Keystone Financial Services：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001865158

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 259

Keystone Financial Services在最新一期 13F 報告中揭露了 259 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 33.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.02
持倉穩定性: 33.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.03

Keystone Financial Services 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 259 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-97.4%　-US$1667.1萬
減碼 QUAL
-44.9%　-US$987.2萬
加碼 EFG
+292.7%　US$872.9萬
加碼 IVV
+38.8%　US$888.2萬
加碼 GOVT
+1433.7%　US$630.4萬
減碼 DYNF
-9.0%　-US$328.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 119 大持股（共 259 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.66%	+2.38%	+38.79%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.61%	+1.15%	+21.73%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.69%	—	+8.95%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.68%	-0.32%	-1.13%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.47%	-1.18%	-9.04%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.68%	+0.44%	+7.42%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.40%	-0.96%	-16.05%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.46%	+2.53%	+292.69%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.29%	-3.08%	-44.91%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.06%	+0.90%	+52.26%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.99%	+0.43%	+21.69%
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.96%	-0.01%	+9.02%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.66%	+0.01%	+4.08%
14	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.98%	+1.85%	+1433.67%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.93%	+0.08%	+7.24%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.64%	+0.15%	+12.60%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	+3.46%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	-0.12%	-0.18%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	-0.30%	-23.41%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.10%	+0.37%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.66%	-0.94%	-60.63%
24	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.63%	+0.05%	+8.56%
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.60%	—	+7.51%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+33.52%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	—	+5.96%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	—	+18.88%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	+0.15%	+68.92%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.09%	-3.88%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+8.73%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.43%	+0.15%	+11.25%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	-0.12%	-5.31%
34	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.40%	—	+7.49%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.38%	—	-0.96%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	+1.74%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.36%	—	-1.98%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.12%	+9.39%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.35%	—	-8.51%
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.34%	—	+10.33%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	—	-8.49%
42	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.32%	—	-11.10%
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.32%	—	-10.74%
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.31%	—	+12.91%
45	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.31%	—	+24.96%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	+8.28%
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.27%	—	+9.05%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	—	+6.18%
49	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.25%	—	+10.99%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+20.96%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.07
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	259	US$3.4億	33	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.IUSB 5.DYNF 6.IEMG 7.EFV 8.EFG 9.QUAL 10.MTUM
2025-12-31	261	US$3.3億	21	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.EFV 8.IEMG 9.OEF 10.THRO
2025-09-30	271	US$3.2億	38	1IUSB 2QUAL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.QUAL 3.IVV 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.OEF 10.THRO
2025-06-30	249	US$2.9億	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.EFG 10.OEF
2025-03-31	216	US$2.6億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.IVE 7.EFV 8.EFG 9.IYW 10.EMXC
2024-12-31	223	US$2.6億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVE 9.IYW 10.EMXC
2024-09-30	216	US$2.6億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVE 9.EMXC 10.IYW
2024-06-30	200	US$2.4億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFG 7.IVE 8.IYW 9.MBB 10.EFV
2024-03-31	199	US$2.3億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.IVE 7.EFG 8.IVW 9.IYW 10.MBB
2023-12-31	190	US$2.1億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.ESGU 7.IYW 8.MBB 9.TFLO 10.IEMG
2023-09-30	171	US$1.9億	0	1IVV 2IUSB 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.EFV 4.QUAL 5.EFG 6.TFLO 7.ESGU 8.MBB 9.IEMG 10.TLT
2023-06-30	173	US$2.0億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.ESGU 7.IEMG 8.IYW 9.MBB 10.GOVT
2023-03-31	183	US$1.9億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.ESGU 7.IEMG 8.MBB 9.GOVT 10.IYW
2022-12-31	185	US$1.9億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.IEMG 7.MBB 8.IYW 9.USMV 10.TLH
2022-09-30	183	US$1.7億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.EEMV 7.MBB 8.IYW 9.GOVT 10.SHYG
2022-06-30	186	US$1.8億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.EEMV 8.TIP 9.IJR 10.HDV
2022-03-31	164	US$1.7億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.ESGE 8.IYE 9.IJR 10.COMT
2021-12-31	192	US$1.9億	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.EFG 5.IUSB 6.GOVT 7.VLUE 8.IJR 9.ESGE 10.IXN

本季持股變動

Keystone Financial Services 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清倉: Bank Of America CORP (BAC).

Keystone Financial Services 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.5%	+292.69%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+38.79%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.9%	+1433.67%	加碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.2%	+21.73%	加碼
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.9%	+52.26%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+7.42%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+21.69%	加碼
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+12.60%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+68.92%	加碼
10	COP	Conocophillips	+0.2%	+11.25%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.39%	加碼
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-3.88%	減碼
13	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+7.24%	加碼
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+8.56%	加碼
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+4.08%	加碼
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+9.02%	加碼
17	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-18.11%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.37%	加碼
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-5.31%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.18%	減碼
21	EBAY	Ebay INC	-0.1%	-67.01%	減碼
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-23.41%	減碼
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-1.13%	減碼
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-76.23%	減碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-60.63%	減碼
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-16.05%	減碼
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-9.04%	減碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-3.1%	-44.91%	減碼
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5%	-97.39%	減碼
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
34	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
35	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建倉
36	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建倉
37	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
39	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
41	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
42	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
43	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
44	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新建倉
45	NFG	National Fuel Gas Co	—	EXIT	清倉
46	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
47	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
48	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
49	HHH	Howard Hughes Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keystone Financial Services 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Keystone Financial Services 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 259 個已申報部位之中。

Keystone Financial Services 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Keystone Financial Services 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3632.6萬 (10.7%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2594.3萬 (7.6%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2281.2萬 (6.7%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2275.4萬 (6.7%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2205.3萬 (6.5%)

Keystone Financial Services 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Keystone Financial Services 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清倉: Bank Of America CORP (BAC)

Keystone Financial Services 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Keystone Financial Services 的主要板塊分佈如下： • Financials: 24.0% • Information Technology: 19.3% • Communication Services: 14.6% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.5% • Consumer Staples: 7.1%

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1,069 stks

2026-03-31

集中度20.8

持倉穩定性39.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Keystone Financial Services：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001865158

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 259

Keystone Financial Services在最新一期 13F 報告中揭露了 259 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 33.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.02
持倉穩定性: 33.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-97.4%　-US$1667.1萬
減碼 QUAL
-44.9%　-US$987.2萬
加碼 EFG
+292.7%　US$872.9萬
加碼 IVV
+38.8%　US$888.2萬
加碼 GOVT
+1433.7%　US$630.4萬
減碼 DYNF
-9.0%　-US$328.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 119 大持股（共 259 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.66%	+2.38%	+38.79%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.61%	+1.15%	+21.73%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.69%	—	+8.95%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.68%	-0.32%	-1.13%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.47%	-1.18%	-9.04%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.68%	+0.44%	+7.42%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.40%	-0.96%	-16.05%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.46%	+2.53%	+292.69%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.29%	-3.08%	-44.91%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.06%	+0.90%	+52.26%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.99%	+0.43%	+21.69%
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.96%	-0.01%	+9.02%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.66%	+0.01%	+4.08%
14	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.98%	+1.85%	+1433.67%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.93%	+0.08%	+7.24%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.64%	+0.15%	+12.60%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	+3.46%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	-0.12%	-0.18%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	-0.30%	-23.41%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.10%	+0.37%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.66%	-0.94%	-60.63%
24	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.63%	+0.05%	+8.56%
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.60%	—	+7.51%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+33.52%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	—	+5.96%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	—	+18.88%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	+0.15%	+68.92%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.09%	-3.88%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+8.73%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.43%	+0.15%	+11.25%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	-0.12%	-5.31%
34	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.40%	—	+7.49%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.38%	—	-0.96%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	+1.74%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.36%	—	-1.98%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.12%	+9.39%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.35%	—	-8.51%
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.34%	—	+10.33%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	—	-8.49%
42	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.32%	—	-11.10%
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.32%	—	-10.74%
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.31%	—	+12.91%
45	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.31%	—	+24.96%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	+8.28%
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.27%	—	+9.05%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	—	+6.18%
49	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.25%	—	+10.99%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+20.96%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.07
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	259	US$3.4億	33	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.IUSB 5.DYNF 6.IEMG 7.EFV 8.EFG 9.QUAL 10.MTUM
2025-12-31	261	US$3.3億	21	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.EFV 8.IEMG 9.OEF 10.THRO
2025-09-30	271	US$3.2億	38	1IUSB 2QUAL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.QUAL 3.IVV 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.OEF 10.THRO
2025-06-30	249	US$2.9億	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.EFG 10.OEF
2025-03-31	216	US$2.6億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.IVE 7.EFV 8.EFG 9.IYW 10.EMXC
2024-12-31	223	US$2.6億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVE 9.IYW 10.EMXC
2024-09-30	216	US$2.6億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVE 9.EMXC 10.IYW
2024-06-30	200	US$2.4億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFG 7.IVE 8.IYW 9.MBB 10.EFV
2024-03-31	199	US$2.3億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.IVE 7.EFG 8.IVW 9.IYW 10.MBB
2023-12-31	190	US$2.1億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.ESGU 7.IYW 8.MBB 9.TFLO 10.IEMG
2023-09-30	171	US$1.9億	0	1IVV 2IUSB 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.EFV 4.QUAL 5.EFG 6.TFLO 7.ESGU 8.MBB 9.IEMG 10.TLT
2023-06-30	173	US$2.0億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.ESGU 7.IEMG 8.IYW 9.MBB 10.GOVT
2023-03-31	183	US$1.9億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.ESGU 7.IEMG 8.MBB 9.GOVT 10.IYW
2022-12-31	185	US$1.9億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.IEMG 7.MBB 8.IYW 9.USMV 10.TLH
2022-09-30	183	US$1.7億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.EEMV 7.MBB 8.IYW 9.GOVT 10.SHYG
2022-06-30	186	US$1.8億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.EEMV 8.TIP 9.IJR 10.HDV
2022-03-31	164	US$1.7億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.ESGE 8.IYE 9.IJR 10.COMT
2021-12-31	192	US$1.9億	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.EFG 5.IUSB 6.GOVT 7.VLUE 8.IJR 9.ESGE 10.IXN

本季持股變動

Keystone Financial Services 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.5%	+292.69%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+38.79%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.9%	+1433.67%	加碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.2%	+21.73%	加碼
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.9%	+52.26%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+7.42%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+21.69%	加碼
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+12.60%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+68.92%	加碼
10	COP	Conocophillips	+0.2%	+11.25%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.39%	加碼
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-3.88%	減碼
13	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+7.24%	加碼
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+8.56%	加碼
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+4.08%	加碼
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+9.02%	加碼
17	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-18.11%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.37%	加碼
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-5.31%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.18%	減碼
21	EBAY	Ebay INC	-0.1%	-67.01%	減碼
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-23.41%	減碼
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-1.13%	減碼
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-76.23%	減碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-60.63%	減碼
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-16.05%	減碼
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-9.04%	減碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-3.1%	-44.91%	減碼
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5%	-97.39%	減碼
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
34	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
35	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建倉
36	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建倉
37	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
39	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
41	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
42	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
43	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
44	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新建倉
45	NFG	National Fuel Gas Co	—	EXIT	清倉
46	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
47	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
48	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
49	HHH	Howard Hughes Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看