Kennedy Investment Group, INC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001978005

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.11
持倉穩定性: 14.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.36

Kennedy Investment Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 URI
-85.6%　-US$308.7萬
加碼 INCM
+94.0%　US$159.2萬
加碼 GPIX
+47.0%　US$130.5萬
減碼 AVGO
+1.5%　-US$185.3萬
減碼 AMZN
-0.2%　-US$145.2萬
加碼 VRT
-4.8%　US$72.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.17%	-0.44%	+1.54%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.11%	-0.27%	-0.56%
3	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	6.21%	-0.05%	-0.59%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.14%	-0.36%	-0.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.59%	-0.13%	+0.13%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.24%	—	-0.44%
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.28%	+0.23%	+8.20%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.01%	+0.21%	+7.62%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.15%	-0.21%	+0.13%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.06%	-0.02%	+4.33%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.83%	—	+0.48%
12	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.81%	+0.56%	+47.04%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.67%	-0.04%	-6.03%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.50%	-0.18%	-0.64%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.31%	—	+1.55%
16	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.30%	+0.15%	+8.82%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.29%	—	-1.36%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.26%	+0.18%	-5.19%
19	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	1.25%	+0.64%	+94.04%
20	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	1.06%	-0.12%	-8.64%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	-0.08%	-2.11%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.02%	-0.14%	-12.10%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	-0.10%	-0.86%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.95%	-0.13%	-1.61%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.94%	—	+10.45%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.23%	+0.63%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.92%	+0.12%	-3.52%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.88%	+0.30%	-4.79%
29	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.79%	—	-16.71%
30	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.77%	—	-2.84%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.76%	—	-8.62%
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.75%	—	+7.21%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.27%	+7.86%
34	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.71%	—	+2.43%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.68%	—	+0.12%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.67%	+0.29%	+137.78%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.66%	-0.08%	+1.36%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	—	+6.29%
39	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.63%	—	+0.12%
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.63%	+0.16%	-0.68%
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.48%
42	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.60%	—	+24.58%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.11%	+1.02%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	+0.13%	-1.10%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	—	-9.23%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+0.15%
47	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.53%	—	+0.52%
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.52%	-0.12%	-0.56%
49	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+24.66%
50	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.50%	—	+7.29%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -8%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.7%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
產業分散度: +12%
偏態: +0.41
峰態: +0.91
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.6億	14	1AVGO 2AAPL 3FTHY 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.FTHY 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPQ 8.DFAU 9.MA 10.GOOG
2025-12-31	140	US$2.7億	19	1AVGO 2AAPL 3FTHY 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.FTHY 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPQ 8.DFAU 9.MA 10.GOOG
2025-09-30	138	US$2.5億	28	1AVGO 2AAPL 3FTHY 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.FTHY 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPQ 8.JEPI 9.MA 10.URI
2025-06-30	136	US$2.4億	0	1FTHY 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FTHY 2.AVGO 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPI 8.MA 9.JEPQ 10.ACP
2025-03-31	125	US$2.2億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.USMV 5.AVGO 6.NVDA 7.JEPI 8.MA 9.XEVVX 10.JEPQ
2024-12-31	123	US$2.2億	0	1AAPL 2FTHY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FTHY 3.AMZN 4.AVGO 5.USMV 6.NVDA 7.XEVVX 8.JEPI 9.MA 10.JEPQ
2024-09-30	122	US$2.2億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.NVDA 6.USMV 7.XEVVX 8.JEPI 9.ACP 10.MA
2024-06-30	118	US$2.0億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.XEVVX 6.NVDA 7.USMV 8.HISF 9.JEPI 10.MA
2024-03-31	121	US$1.9億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.AVGO 6.HISF 7.MA 8.USMV 9.JEPI 10.NVG
2023-12-31	121	US$1.8億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.HISF 6.MA 7.AVGO 8.XEVGX 9.USMV 10.JEPI
2023-09-30	118	US$1.7億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.EFT 6.HISF 7.XEVGX 8.MA 9.USMV 10.NVG
2023-06-30	119	US$1.7億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.EFT 6.HISF 7.MA 8.XEVGX 9.NVG 10.VGM
2023-03-31	119	US$1.6億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.EFT 6.HISF 7.XEVGX 8.NVG 9.MA 10.VGM
2022-12-31	116	US$1.6億	0	1FTHY 2AAPL 3XEVVX 主要持股2022-12-31 1.FTHY 2.AAPL 3.XEVVX 4.AMZN 5.EFT 6.HISF 7.NVG 8.XEVGX 9.MA 10.VGM

本季持股變動

Kennedy Investment Group, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清倉: Blackrock INC (BLK); 新建倉: Simplify Mbs ETF (MTBA); 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清倉: Ionq INC (IONQ).

Kennedy Investment Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.6%	+94.04%	加碼
2	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.6%	+47.04%	加碼
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-4.79%	減碼
4	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.3%	+137.78%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+7.86%	加碼
6	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+281.53%	加碼
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+8.20%	加碼
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+7.62%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-5.19%	減碼
10	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-0.68%	減碼
11	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+8.82%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+12.31%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.06%	減碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.10%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.52%	減碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+19.41%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.02%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.33%	加碼
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-6.03%	減碼
20	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	-0.1%	-0.59%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.11%	減碼
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.36%	加碼
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.97%	減碼
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.86%	減碼
25	GIS	General Mills INC	-0.1%	-3.72%	減碼
26	ACP	Abrdn Income Credit Strat	-0.1%	-8.64%	減碼
27	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.56%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.13%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.61%	減碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-23.42%	減碼
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-0.59%	減碼
32	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-13.69%	減碼
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-12.10%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.64%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.13%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.63%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.56%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.21%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+1.54%	加碼
40	URI	United Rentals INC	-1.2%	-85.60%	減碼
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
42	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
43	MTBA	Simplify Mbs ETF	—	NEW	新建倉
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
45	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
46	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建倉
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
50	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kennedy Investment Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kennedy Investment Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 135 個已申報部位之中。

Kennedy Investment Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kennedy Investment Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$1829.6萬 (7.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1815.6萬 (7.1%) 3. First Trust Hi Yld Opp 2027 (FTHY) — US$1586.6萬 (6.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1313.1萬 (5.1%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1171.8萬 (4.6%)

Kennedy Investment Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kennedy Investment Group, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清倉: Blackrock INC (BLK); 新建倉: Simplify Mbs ETF (MTBA); 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清倉: Ionq INC (IONQ)

Kennedy Investment Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kennedy Investment Group, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.4% • Consumer Discretionary: 12.0% • Financials: 11.2% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 8.0% • Consumer Staples: 7.5%

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Kennedy Investment Group, INC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001978005

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 14.4%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 URI
-85.6%　-US$308.7萬
加碼 INCM
+94.0%　US$159.2萬
加碼 GPIX
+47.0%　US$130.5萬
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+1.5%　-US$185.3萬
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-0.2%　-US$145.2萬
加碼 VRT
-4.8%　US$72.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.17%	-0.44%	+1.54%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.11%	-0.27%	-0.56%
3	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	6.21%	-0.05%	-0.59%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.14%	-0.36%	-0.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.59%	-0.13%	+0.13%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.24%	—	-0.44%
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.28%	+0.23%	+8.20%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.01%	+0.21%	+7.62%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.15%	-0.21%	+0.13%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.06%	-0.02%	+4.33%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.83%	—	+0.48%
12	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.81%	+0.56%	+47.04%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.67%	-0.04%	-6.03%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.50%	-0.18%	-0.64%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.31%	—	+1.55%
16	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.30%	+0.15%	+8.82%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.29%	—	-1.36%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.26%	+0.18%	-5.19%
19	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	1.25%	+0.64%	+94.04%
20	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	1.06%	-0.12%	-8.64%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	-0.08%	-2.11%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.02%	-0.14%	-12.10%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	-0.10%	-0.86%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.95%	-0.13%	-1.61%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.94%	—	+10.45%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.23%	+0.63%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.92%	+0.12%	-3.52%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.88%	+0.30%	-4.79%
29	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.79%	—	-16.71%
30	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.77%	—	-2.84%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.76%	—	-8.62%
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.75%	—	+7.21%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.27%	+7.86%
34	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.71%	—	+2.43%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.68%	—	+0.12%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.67%	+0.29%	+137.78%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.66%	-0.08%	+1.36%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	—	+6.29%
39	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.63%	—	+0.12%
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.63%	+0.16%	-0.68%
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.48%
42	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.60%	—	+24.58%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.11%	+1.02%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	+0.13%	-1.10%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	—	-9.23%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+0.15%
47	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.53%	—	+0.52%
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.52%	-0.12%	-0.56%
49	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+24.66%
50	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.50%	—	+7.29%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -8%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.7%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
產業分散度: +12%
偏態: +0.41
峰態: +0.91
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.6億	14	1AVGO 2AAPL 3FTHY 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.FTHY 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPQ 8.DFAU 9.MA 10.GOOG
2025-12-31	140	US$2.7億	19	1AVGO 2AAPL 3FTHY 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.FTHY 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPQ 8.DFAU 9.MA 10.GOOG
2025-09-30	138	US$2.5億	28	1AVGO 2AAPL 3FTHY 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.FTHY 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPQ 8.JEPI 9.MA 10.URI
2025-06-30	136	US$2.4億	0	1FTHY 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FTHY 2.AVGO 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPI 8.MA 9.JEPQ 10.ACP
2025-03-31	125	US$2.2億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.USMV 5.AVGO 6.NVDA 7.JEPI 8.MA 9.XEVVX 10.JEPQ
2024-12-31	123	US$2.2億	0	1AAPL 2FTHY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FTHY 3.AMZN 4.AVGO 5.USMV 6.NVDA 7.XEVVX 8.JEPI 9.MA 10.JEPQ
2024-09-30	122	US$2.2億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.NVDA 6.USMV 7.XEVVX 8.JEPI 9.ACP 10.MA
2024-06-30	118	US$2.0億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.XEVVX 6.NVDA 7.USMV 8.HISF 9.JEPI 10.MA
2024-03-31	121	US$1.9億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.AVGO 6.HISF 7.MA 8.USMV 9.JEPI 10.NVG
2023-12-31	121	US$1.8億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.HISF 6.MA 7.AVGO 8.XEVGX 9.USMV 10.JEPI
2023-09-30	118	US$1.7億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.EFT 6.HISF 7.XEVGX 8.MA 9.USMV 10.NVG
2023-06-30	119	US$1.7億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.EFT 6.HISF 7.MA 8.XEVGX 9.NVG 10.VGM
2023-03-31	119	US$1.6億	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.EFT 6.HISF 7.XEVGX 8.NVG 9.MA 10.VGM
2022-12-31	116	US$1.6億	0	1FTHY 2AAPL 3XEVVX 主要持股2022-12-31 1.FTHY 2.AAPL 3.XEVVX 4.AMZN 5.EFT 6.HISF 7.NVG 8.XEVGX 9.MA 10.VGM

本季持股變動

Kennedy Investment Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.6%	+94.04%	加碼
2	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.6%	+47.04%	加碼
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-4.79%	減碼
4	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.3%	+137.78%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+7.86%	加碼
6	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+281.53%	加碼
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+8.20%	加碼
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+7.62%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-5.19%	減碼
10	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-0.68%	減碼
11	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+8.82%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+12.31%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.06%	減碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.10%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.52%	減碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+19.41%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.02%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.33%	加碼
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-6.03%	減碼
20	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	-0.1%	-0.59%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.11%	減碼
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.36%	加碼
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.97%	減碼
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.86%	減碼
25	GIS	General Mills INC	-0.1%	-3.72%	減碼
26	ACP	Abrdn Income Credit Strat	-0.1%	-8.64%	減碼
27	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.56%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.13%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.61%	減碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-23.42%	減碼
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-0.59%	減碼
32	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-13.69%	減碼
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-12.10%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.64%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.13%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.63%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.56%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.21%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+1.54%	加碼
40	URI	United Rentals INC	-1.2%	-85.60%	減碼
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
42	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
43	MTBA	Simplify Mbs ETF	—	NEW	新建倉
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
45	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
46	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建倉
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
50	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看