Kellett Wealth Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001910381

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Kellett Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.82
持倉穩定性: 24.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.66

Kellett Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-10.1%　-US$544.1萬
減碼 USEP
-12.5%　-US$324.8萬
加碼 IPKW
+33.6%　US$481.9萬
加碼 VIG
+66.9%　US$396.0萬
加碼 SCHD
+36.0%　US$360.1萬
減碼 BRK-B
-78.7%　-US$214.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	17.78%	-4.06%	-10.06%
2	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	10.80%	-2.44%	-12.54%
3	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-其他	10.03%	+2.22%	+33.58%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.70%	+1.75%	+36.01%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.54%	+1.97%	+66.89%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	4.60%	+0.16%	+8.42%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.47%	-0.71%	-3.23%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.90%	+3.90%	NEW
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.93%	+0.12%	+4.84%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.42%	-0.04%	+4.88%
11	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	2.22%	+0.09%	+4.50%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.03%	-0.22%	+1.67%
13	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.43%	-0.33%	-12.52%
14	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.40%	—	-0.52%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.72%	-11.07%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.09%	+0.01%	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.14%	+3.08%
18	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
19	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.01%	-0.13%	-3.42%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.92%	—	+6.82%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.91%	—	-0.49%
22	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	-0.09%	-5.45%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.85%	—	+5.01%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.13%	+1.83%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	-0.10%	+1.89%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.20%	+2.83%
27	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.67%	+0.03%	-1.00%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.02%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.53%	-0.09%	-6.83%
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.51%	+0.19%	+79.57%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	—	+11.35%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	+14.86%
33	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.41%	—	-1.37%
34	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.40%	—	-4.80%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.39%	—	+4.49%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.37%	+0.09%	+30.07%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+23.14%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.36%	+0.04%	+5.43%
39	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.35%	—	-14.24%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.13%	-11.27%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+0.50%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.07%	+14.03%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-1.24%	-78.74%
44	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.29%	-0.05%	+0.51%
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.46%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.27%	-0.06%	+5.04%
47	USB	US Bancorp	股票-金融	0.25%	—	+6.18%
48	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.24%	-0.26%	-48.60%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.23%	+0.02%	+9.07%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.08
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.8億	24	1SPY 2USEP 3IPKW 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.USEP 3.IPKW 4.SCHD 5.VIG 6.PG 7.QQQ 8.JCPB 9.XMMO 10.IMCG
2025-12-31	79	US$1.8億	10	1SPY 2USEP 3IPKW 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.USEP 3.IPKW 4.QQQ 5.PG 6.SCHD 7.VIG 8.XMMO 9.IMCG 10.AAPL
2025-09-30	76	US$1.7億	31	1SPY 2USEP 3IPKW 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.USEP 3.IPKW 4.QQQ 5.PG 6.VIG 7.SCHD 8.XMMO 9.IMCG 10.AAPL
2025-06-30	71	US$1.5億	0	1SPY 2USEP 3IPKW 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.USEP 3.IPKW 4.PG 5.QQQ 6.VIG 7.SCHD 8.XMMO 9.IMCG 10.MSFT
2025-03-31	73	US$1.4億	0	1SPY 2USEP 3PG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.USEP 3.PG 4.QQQ 5.VIG 6.SCHD 7.CALF 8.IMCG 9.XMMO 10.IPKW
2024-12-31	72	US$1.5億	0	1SPY 2USEP 3PG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.USEP 3.PG 4.QQQ 5.SCHD 6.CALF 7.VIG 8.IMCG 9.XMMO 10.AAPL
2024-09-30	70	US$1.4億	0	1USEP 2SPY 3PG 主要持股2024-09-30 1.USEP 2.SPY 3.PG 4.QQQ 5.SCHD 6.CALF 7.VIG 8.XMMO 9.IMCG 10.IPKW
2024-06-30	69	US$1.2億	0	1UAPR 2SPY 3PG 主要持股2024-06-30 1.UAPR 2.SPY 3.PG 4.QQQ 5.SCHD 6.CALF 7.VIG 8.XMMO 9.IMCG 10.IPKW
2024-03-31	85	US$1.4億	0	1IJR 2VO 3XLK 主要持股2024-03-31 1.IJR 2.VO 3.XLK 4.PG 5.SCHD 6.XLV 7.QQQ 8.XLF 9.IYC 10.VIS
2023-12-31	80	US$1.3億	0	1IJR 2VO 3XLK 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.VO 3.XLK 4.SCHD 5.PG 6.BRK-B 7.QQQ 8.XLV 9.XLF 10.IYC
2023-09-30	62	US$1.2億	0	1SCHD 2IJR 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.IJR 3.RSP 4.VO 5.BRK-B 6.PG 7.QQQ 8.XLV 9.REGL 10.HYEM
2023-06-30	58	US$1.1億	0	1SCHD 2RSP 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.RSP 3.QQQ 4.BRK-B 5.PG 6.IJR 7.HYEM 8.XLV 9.REGL 10.AAPL
2023-03-31	55	US$1.0億	0	1SCHD 2RSP 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.RSP 3.BRK-B 4.QQQ 5.PG 6.HYEM 7.IJR 8.XLV 9.REGL 10.AAPL
2022-12-31	54	US$1.0億	0	1SCHD 2RSP 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.RSP 3.BRK-B 4.PG 5.HYEM 6.QQQ 7.XLV 8.IJR 9.REGL 10.VO
2022-09-30	52	US$8208.4萬	0	1SCHD 2BRK-B 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.BRK-B 3.QQQ 4.PG 5.HYEM 6.IJR 7.AAPL 8.VO 9.MSFT 10.UNH
2022-06-30	57	US$7736.6萬	0	1SCHD 2PG 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.PG 3.QQQ 4.BRK-B 5.IJR 6.AAPL 7.VO 8.MSFT 9.DUK 10.UNH
2022-03-31	65	US$1.3億	0	1SCHD 2IYF 3FLOT 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.IYF 3.FLOT 4.EWU 5.QQQ 6.XLE 7.PG 8.IJR 9.BRK-B 10.AAPL
2021-12-31	71	US$1.3億	0	1SCHD 2QQQ 3IJR 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IJR 4.IYF 5.VO 6.PG 7.XLE 8.AAPL 9.IAU 10.DIA

本季持股變動

Kellett Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新建倉: Vanguard Industrials ETF (VIS); 清倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建倉: Chevron CORP (CVX).

Kellett Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IPKW	Invesco International Buybac	+2.2%	+33.58%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+2%	+66.89%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.8%	+36.01%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.83%	加碼
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+79.57%	加碼
6	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+8.42%	加碼
7	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+4.84%	加碼
8	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.1%	+4.50%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+30.07%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+14.03%	加碼
11	WMT	Walmart INC	0%	+5.43%	加碼
12	DUK	Duke Energy CORP	0%	-1.00%	減碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+12.48%	加碼
14	WMB	Williams Cos INC	0%	—	不變
15	PEP	Pepsico INC	0%	+9.07%	加碼
16	KO	Coca-cola Co/the	0%	+8.83%	加碼
17	MCK	Mckesson CORP	0%	—	不變
18	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+4.88%	加碼
19	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	+0.51%	加碼
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+5.04%	加碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	-17.32%	減碼
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-6.83%	減碼
23	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.1%	-5.45%	減碼
24	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	-0.1%	-35.63%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.89%	加碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.27%	減碼
27	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.1%	-3.42%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.83%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.08%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.67%	加碼
31	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.3%	-48.60%	減碼
32	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.3%	-12.52%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-3.23%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-11.07%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.2%	-78.74%	減碼
36	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	-2.4%	-12.54%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.1%	-10.06%	減碼
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
39	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉
40	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
50	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kellett Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kellett Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Kellett Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kellett Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3279.7萬 (17.8%) 2. Innovator U.s. Equity Ultra (USEP) — US$1992.7萬 (10.8%) 3. Invesco International Buybac (IPKW) — US$1849.6萬 (10.0%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1050.8萬 (5.7%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1021.7萬 (5.5%)

Kellett Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kellett Wealth Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新建倉: Vanguard Industrials ETF (VIS); 清倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建倉: Chevron CORP (CVX)

Kellett Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kellett Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.0% • Consumer Staples: 26.5% • Health Care: 11.5% • Financials: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.5% • Energy: 7.2%

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持倉穩定性9.7

產業集中度60.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Kellett Wealth Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001910381

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Kellett Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.82
持倉穩定性: 24.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-10.1%　-US$544.1萬
減碼 USEP
-12.5%　-US$324.8萬
加碼 IPKW
+33.6%　US$481.9萬
加碼 VIG
+66.9%　US$396.0萬
加碼 SCHD
+36.0%　US$360.1萬
減碼 BRK-B
-78.7%　-US$214.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	17.78%	-4.06%	-10.06%
2	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	10.80%	-2.44%	-12.54%
3	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-其他	10.03%	+2.22%	+33.58%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.70%	+1.75%	+36.01%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.54%	+1.97%	+66.89%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	4.60%	+0.16%	+8.42%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.47%	-0.71%	-3.23%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.90%	+3.90%	NEW
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.93%	+0.12%	+4.84%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.42%	-0.04%	+4.88%
11	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	2.22%	+0.09%	+4.50%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.03%	-0.22%	+1.67%
13	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.43%	-0.33%	-12.52%
14	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.40%	—	-0.52%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.72%	-11.07%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.09%	+0.01%	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.14%	+3.08%
18	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
19	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.01%	-0.13%	-3.42%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.92%	—	+6.82%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.91%	—	-0.49%
22	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	-0.09%	-5.45%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.85%	—	+5.01%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.13%	+1.83%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	-0.10%	+1.89%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.20%	+2.83%
27	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.67%	+0.03%	-1.00%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.02%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.53%	-0.09%	-6.83%
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.51%	+0.19%	+79.57%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	—	+11.35%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	+14.86%
33	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.41%	—	-1.37%
34	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.40%	—	-4.80%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.39%	—	+4.49%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.37%	+0.09%	+30.07%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+23.14%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.36%	+0.04%	+5.43%
39	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.35%	—	-14.24%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.13%	-11.27%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+0.50%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.07%	+14.03%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-1.24%	-78.74%
44	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.29%	-0.05%	+0.51%
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.46%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.27%	-0.06%	+5.04%
47	USB	US Bancorp	股票-金融	0.25%	—	+6.18%
48	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.24%	-0.26%	-48.60%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.23%	+0.02%	+9.07%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.08
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.8億	24	1SPY 2USEP 3IPKW 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.USEP 3.IPKW 4.SCHD 5.VIG 6.PG 7.QQQ 8.JCPB 9.XMMO 10.IMCG
2025-12-31	79	US$1.8億	10	1SPY 2USEP 3IPKW 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.USEP 3.IPKW 4.QQQ 5.PG 6.SCHD 7.VIG 8.XMMO 9.IMCG 10.AAPL
2025-09-30	76	US$1.7億	31	1SPY 2USEP 3IPKW 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.USEP 3.IPKW 4.QQQ 5.PG 6.VIG 7.SCHD 8.XMMO 9.IMCG 10.AAPL
2025-06-30	71	US$1.5億	0	1SPY 2USEP 3IPKW 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.USEP 3.IPKW 4.PG 5.QQQ 6.VIG 7.SCHD 8.XMMO 9.IMCG 10.MSFT
2025-03-31	73	US$1.4億	0	1SPY 2USEP 3PG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.USEP 3.PG 4.QQQ 5.VIG 6.SCHD 7.CALF 8.IMCG 9.XMMO 10.IPKW
2024-12-31	72	US$1.5億	0	1SPY 2USEP 3PG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.USEP 3.PG 4.QQQ 5.SCHD 6.CALF 7.VIG 8.IMCG 9.XMMO 10.AAPL
2024-09-30	70	US$1.4億	0	1USEP 2SPY 3PG 主要持股2024-09-30 1.USEP 2.SPY 3.PG 4.QQQ 5.SCHD 6.CALF 7.VIG 8.XMMO 9.IMCG 10.IPKW
2024-06-30	69	US$1.2億	0	1UAPR 2SPY 3PG 主要持股2024-06-30 1.UAPR 2.SPY 3.PG 4.QQQ 5.SCHD 6.CALF 7.VIG 8.XMMO 9.IMCG 10.IPKW
2024-03-31	85	US$1.4億	0	1IJR 2VO 3XLK 主要持股2024-03-31 1.IJR 2.VO 3.XLK 4.PG 5.SCHD 6.XLV 7.QQQ 8.XLF 9.IYC 10.VIS
2023-12-31	80	US$1.3億	0	1IJR 2VO 3XLK 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.VO 3.XLK 4.SCHD 5.PG 6.BRK-B 7.QQQ 8.XLV 9.XLF 10.IYC
2023-09-30	62	US$1.2億	0	1SCHD 2IJR 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.IJR 3.RSP 4.VO 5.BRK-B 6.PG 7.QQQ 8.XLV 9.REGL 10.HYEM
2023-06-30	58	US$1.1億	0	1SCHD 2RSP 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.RSP 3.QQQ 4.BRK-B 5.PG 6.IJR 7.HYEM 8.XLV 9.REGL 10.AAPL
2023-03-31	55	US$1.0億	0	1SCHD 2RSP 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.RSP 3.BRK-B 4.QQQ 5.PG 6.HYEM 7.IJR 8.XLV 9.REGL 10.AAPL
2022-12-31	54	US$1.0億	0	1SCHD 2RSP 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.RSP 3.BRK-B 4.PG 5.HYEM 6.QQQ 7.XLV 8.IJR 9.REGL 10.VO
2022-09-30	52	US$8208.4萬	0	1SCHD 2BRK-B 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.BRK-B 3.QQQ 4.PG 5.HYEM 6.IJR 7.AAPL 8.VO 9.MSFT 10.UNH
2022-06-30	57	US$7736.6萬	0	1SCHD 2PG 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.PG 3.QQQ 4.BRK-B 5.IJR 6.AAPL 7.VO 8.MSFT 9.DUK 10.UNH
2022-03-31	65	US$1.3億	0	1SCHD 2IYF 3FLOT 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.IYF 3.FLOT 4.EWU 5.QQQ 6.XLE 7.PG 8.IJR 9.BRK-B 10.AAPL
2021-12-31	71	US$1.3億	0	1SCHD 2QQQ 3IJR 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IJR 4.IYF 5.VO 6.PG 7.XLE 8.AAPL 9.IAU 10.DIA

本季持股變動

Kellett Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IPKW	Invesco International Buybac	+2.2%	+33.58%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+2%	+66.89%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.8%	+36.01%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.83%	加碼
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+79.57%	加碼
6	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+8.42%	加碼
7	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+4.84%	加碼
8	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.1%	+4.50%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+30.07%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+14.03%	加碼
11	WMT	Walmart INC	0%	+5.43%	加碼
12	DUK	Duke Energy CORP	0%	-1.00%	減碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+12.48%	加碼
14	WMB	Williams Cos INC	0%	—	不變
15	PEP	Pepsico INC	0%	+9.07%	加碼
16	KO	Coca-cola Co/the	0%	+8.83%	加碼
17	MCK	Mckesson CORP	0%	—	不變
18	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+4.88%	加碼
19	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	+0.51%	加碼
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+5.04%	加碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	-17.32%	減碼
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-6.83%	減碼
23	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.1%	-5.45%	減碼
24	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	-0.1%	-35.63%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.89%	加碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.27%	減碼
27	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.1%	-3.42%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.83%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.08%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.67%	加碼
31	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.3%	-48.60%	減碼
32	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.3%	-12.52%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-3.23%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-11.07%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.2%	-78.74%	減碼
36	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	-2.4%	-12.54%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.1%	-10.06%	減碼
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
39	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉
40	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
50	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看