Keeley-Teton Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001700530

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$8.2億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 362

Keeley-Teton Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 362 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$8.2億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.12
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 54.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.49

Keeley-Teton Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 128 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 362 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 IVV
新建倉 VTI
新建倉 PRGO
新建倉 ENSG
新建倉 KLG
新建倉 COLB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 362 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.30%	+5.30%	NEW
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
3	PRGO	Perrigo Company plc	股票-醫療保健	1.28%	+1.28%	NEW
4	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-醫療保健	1.17%	+1.17%	NEW
5	KLG	Wk Kellogg Co	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
6	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
7	SSBUSD	Southstate Bank CORP	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.07%	+1.07%	NEW
9	CXT	Crane Nxt Co	股票-工業	1.05%	+1.05%	NEW
10	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
11	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.01%	+1.01%	NEW
12	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	1.01%	+1.01%	NEW
13	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事業	1.00%	+1.00%	NEW
14	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
15	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事業	0.90%	+0.90%	NEW
16	SYU1	Synovus Financial CORP	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
17	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
18	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	0.89%	+0.89%	NEW
19	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
20	ABM	Abm Industries INC	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
21	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地產	0.81%	+0.81%	NEW
22	MRP	Millrose Properties	股票-房地產	0.80%	+0.80%	NEW
23	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
24	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.74%	NEW
25	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事業	0.73%	+0.73%	NEW
26	KTB	Kontoor Brands INC	股票-循環性消費	0.71%	+0.71%	NEW
27	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
28	OREUR	Osisko Gold Royalties LTD	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
29	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	0.67%	+0.67%	NEW
30	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非循環性消費	0.67%	+0.67%	NEW
31	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	EVTC	Evertec INC	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
33	KBH	Kb Home	股票-循環性消費	0.63%	+0.63%	NEW
34	CADE	Cadence Bank	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
35	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
36	SPFI	South Plains Financial INC	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
37	OUT	Outfront Media INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
38	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
39	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
41	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
42	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工業	0.57%	+0.57%	NEW
43	HTH	Hilltop Holdings INC	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
44	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
45	KALU	Kaiser Aluminum CORP	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
46	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.54%	+0.54%	NEW
47	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.54%	NEW
48	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
49	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	0.51%	+0.51%	NEW
50	ALRS	Alerus Financial CORP	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+32.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +2%
最大回撤: -16.7%
年化績效: +21.9%
對標普勝率: +43.8%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.31
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +12.4%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: +43.6%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.04
峰態: -0.82
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	362	US$8.2億	100	1IVV 2VTI 3PRGO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.PRGO 4.ENSG 5.KLG 6.COLB 7.SSBUSD 8.SPY 9.CXT 10.AL
2024-12-31	371	US$8.6億	0	1IVV 2VTI 3FTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.FTI 4.ENSG 5.COLB 6.PRGO 7.SSBUSD 8.CXT 9.SPB 10.SPY
2024-09-30	375	US$9.1億	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.COLB 5.FTI 6.SPB 7.SSBUSD 8.CTRE 9.KTB 10.PRIM
2024-06-30	344	US$7.8億	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.FTI 5.SPY 6.CTRE 7.PRIM 8.KTB 9.COLB 10.CXT
2024-03-31	347	US$8.1億	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.SPY 5.FTI 6.APY1EUR 7.AL 8.9HI 9.PRIM 10.SSBUSD
2023-12-31	349	US$7.7億	0	1IVV 2VTI 3COLB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.COLB 4.ENSG 5.SPY 6.SSBUSD 7.KTB 8.9HI 9.APY1EUR 10.CTRE
2023-09-30	345	US$7.1億	0	1IVV 2VTI 3FTI 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.FTI 4.APY1EUR 5.ENSG 6.SPY 7.COLB 8.AL 9.SPB 10.CTRE
2023-06-30	350	US$7.8億	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.g87110 5.00912x 6.78462f 7.9HI 8.15872m 9.SPB 10.NXST
2023-03-31	371	US$8.1億	0	1IVV 2ENSG 3VTI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.ENSG 3.VTI 4.NXST 5.9HI 6.00912x 7.78462f 8.14174t 9.g0751n 10.g97822
2022-12-31	372	US$8.0億	0	1IVV 2ENSG357778k 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ENSG 3.57778k 4.NXST 5.00912x 6.VTI 7.15872m 8.SSBUSD 9.78462f 10.9HI
2022-09-30	369	US$7.3億	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.SSBUSD 5.g97822 6.GFF 7.78462f 8.00912x 9.SYU1 10.SBRA
2022-06-30	386	US$7.9億	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.g97822 5.SSBUSD 6.SJIEUR 7.SBRA 8.78462f 9.9HI 10.g0751n
2022-03-31	396	US$9.6億	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.VIRT 5.CHRD 6.OLN 7.SYU1 8.g97822 9.SSBUSD 10.9HI
2021-12-31	323	US$9.4億	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.SYU1 5.9HI 6.OLN 7.CHRD 8.48666k 9.KTB 10.14174t
2021-09-30	318	US$9.2億	0	1IVV 2NXST 3SYU1 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.NXST 3.SYU1 4.ENSG 5.OLN 6.g97822 7.KTB 8.CHRD 9.9HI 10.AAMI
2021-06-30	265	US$9.5億	100	1IVV 2NXST 3KTB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.NXST 3.KTB 4.SYU1 5.ENSG 6.AAMI 7.SBRA 8.OLN 9.CHRD 10.74164f
2021-03-31	305	US$9.5億	34	1IVV 2NXST 3SYU1 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.NXST 3.SYU1 4.ENSG 5.KTB 6.48242w 7.70959w 8.74164f 9.00912x 10.48666k
2020-12-31	259	US$7.5億	26	1IVV248242w3NXST 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.48242w 3.NXST 4.g0751n 5.SBRA 6.00912x 7.AAMI 8.PRSP 9.KTB 10.SYU1
2020-09-30	246	US$6.1億	15	1IVV 2NXST 3ENSG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.NXST 3.ENSG 4.48242w 5.AAMI 6.SBRA 7.g0751n 8.48666k 9.PRSP 10.16359r
2020-06-30	252	US$6.4億	26	1IVV 2NXST 3SBRA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.NXST 3.SBRA 4.48242w 5.g0751n 6.AAMI 7.PRSP 8.00912x 9.16359r 10.DLB
2020-03-31	249	US$5.6億	59	1IVV248242w316359r 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.48242w 3.16359r 4.NXST 5.SBRA 6.g0751n 7.CSFLUSD 8.00912x 9.ESE 10.PRSP
2019-12-31	266	US$9.5億	17	1IVV 2NXST 3SBRA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.NXST 3.SBRA 4.48242w 5.00912x 6.05561q 7.SYU1 8.g0751n 9.FNB 10.G0772R
2019-09-30	264	US$9.5億	19	1SBRA 2NXST 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SBRA 2.NXST 3.IVV 4.00912x 5.48242w 6.14174t 7.05561q 8.g0751n 9.SYU1 10.ESE
2019-06-30	270	US$10.2億	49	1NXST248242w3IVV 主要持股2019-06-30 1.NXST 2.48242w 3.IVV 4.SBRA 5.00912x 6.14174t 7.45073v 8.DK 9.02208r 10.05561q
2019-03-31	270	US$11.2億	20	1NXST200912x3SBRA 主要持股2019-03-31 1.NXST 2.00912x 3.SBRA 4.05561q 5.48242w 6.14174t 7.IVV 8.JBTM 9.ESE 10.G0772R
2018-12-31	263	US$10.0億	40	1NXST200912x345073v 主要持股2018-12-31 1.NXST 2.00912x 3.45073v 4.05561q 5.SBRA 6.ESE 7.14174t 8.48242w 9.AEBA 10.IVV
2018-09-30	263	US$14.0億	72	100912x2NXST345073v 主要持股2018-09-30 1.00912x 2.NXST 3.45073v 4.05561q 5.SBRA 6.JBTM 7.48242w 8.G0772R 9.ESE 10.96208t
2018-06-30	275	US$14.5億	23	1AL 2BOKF 3NXST 主要持股2018-06-30 1.AL 2.BOKF 3.NXST 4.SBRA 5.ITT 6.TACOEUR 7.PE1EUR 8.OPBUSD 9.DK 10.JBTM
2018-03-31	276	US$15.4億	72	1AL 2BOKF 3JBTM 主要持股2018-03-31 1.AL 2.BOKF 3.JBTM 4.OPBUSD 5.NXST 6.ITT 7.RHP 8.SBRA 9.PE1EUR 10.60671Q
2017-12-31	276	US$16.4億	29	100912x2NXST305561q 主要持股2017-12-31 1.00912x 2.NXST 3.05561q 4.JBTM 5.OPBUSD 6.45073v 7.OUT 8.SBRA 9.RHP 10.HTH
2017-09-30	277	US$18.5億	21	100912x205561q3JBTM 主要持股2017-09-30 1.00912x 2.05561q 3.JBTM 4.OUT 5.45073v 6.NXST 7.OPBUSD 8.UMBF 9.SBRA 10.ESE
2017-06-30	279	US$20.7億	21	100912x205561q3JBTM 主要持股2017-06-30 1.00912x 2.05561q 3.JBTM 4.OUT 5.NXST 6.45073v 7.HTH 8.ESE 9.OPBUSD 10.RHP
2017-03-31	272	US$22.1億	0	100912x2NXST 3OUT 主要持股2017-03-31 1.00912x 2.NXST 3.OUT 4.05561q 5.CDNS 6.JBTM 7.HTH 8.489398 9.78573l 10.ESE

本季持股變動

Keeley-Teton Advisors, LLC 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Perrigo Company plc (PRGO); 新建倉: Ensign Group Inc/the (ENSG); 新建倉: Wk Kellogg Co (KLG).

Keeley-Teton Advisors, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
3	PRGO	Perrigo Company plc	—	NEW	新建倉
4	ENSG	Ensign Group Inc/the	—	NEW	新建倉
5	KLG	Wk Kellogg Co	—	NEW	新建倉
6	COLB	Columbia Banking System INC	—	NEW	新建倉
7	SSBUSD	Southstate Bank CORP	—	NEW	新建倉
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
9	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新建倉
10	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新建倉
11	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉
12	CTRE	Caretrust Reit INC	—	NEW	新建倉
13	MDU	Mdu Resources Group INC	—	NEW	新建倉
14	WTFC	Wintrust Financial CORP	—	NEW	新建倉
15	SWX	Southwest Gas Holdings INC	—	NEW	新建倉
16	SYU1	Synovus Financial CORP	—	NEW	新建倉
17	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	—	NEW	新建倉
18	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	NEW	新建倉
19	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建倉
20	ABM	Abm Industries INC	—	NEW	新建倉
21	STAG	Stag Industrial INC	—	NEW	新建倉
22	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建倉
23	VCTR	Victory Capital Holding - A	—	NEW	新建倉
24	NXST	Nexstar Media Group INC	—	NEW	新建倉
25	BKH	Black Hills CORP	—	NEW	新建倉
26	KTB	Kontoor Brands INC	—	NEW	新建倉
27	PRIM	Primoris Services CORP	—	NEW	新建倉
28	OREUR	Osisko Gold Royalties LTD	—	NEW	新建倉
29	ECG	Everus Construction Group	—	NEW	新建倉
30	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	NEW	新建倉
31	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	NEW	新建倉
32	EVTC	Evertec INC	—	NEW	新建倉
33	KBH	Kb Home	—	NEW	新建倉
34	CADE	Cadence Bank	—	NEW	新建倉
35	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建倉
36	SPFI	South Plains Financial INC	—	NEW	新建倉
37	OUT	Outfront Media INC	—	NEW	新建倉
38	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	—	NEW	新建倉
39	AQN	Algonquin Power & Utilities	—	NEW	新建倉
40	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新建倉
41	PINE	Alpine Income Property Trust	—	NEW	新建倉
42	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	HTH	Hilltop Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	FHI	Federated Hermes INC	—	NEW	新建倉
45	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	NEW	新建倉
46	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新建倉
47	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建倉
48	FBNC	First Bancorp/nc	—	NEW	新建倉
49	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新建倉
50	ALRS	Alerus Financial CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Keeley-Teton Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Keeley-Teton Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.2億，分佈在 362 個已申報部位之中。

Keeley-Teton Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Keeley-Teton Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4369.0萬 (5.3%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1602.0萬 (1.9%) 3. Perrigo Company plc (PRGO) — US$1053.4萬 (1.3%) 4. Ensign Group Inc/the (ENSG) — US$963.7萬 (1.2%) 5. Wk Kellogg Co (KLG) — US$938.9萬 (1.1%)

Keeley-Teton Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Keeley-Teton Advisors, LLC 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Perrigo Company plc (PRGO); 新建倉: Ensign Group Inc/the (ENSG); 新建倉: Wk Kellogg Co (KLG)

Keeley-Teton Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Keeley-Teton Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 29.8% • Financials: 19.7% • Industrials: 15.7% • Information Technology: 11.6% • Health Care: 8.3% • Consumer Discretionary: 5.4%

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申報總市值

US$15.5億

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

持倉穩定性41.5

產業集中度40.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Keeley-Teton Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001700530

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$8.2億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 362

Keeley-Teton Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 362 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$8.2億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.12
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 54.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 IVV
新建倉 VTI
新建倉 PRGO
新建倉 ENSG
新建倉 KLG
新建倉 COLB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 362 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.30%	+5.30%	NEW
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
3	PRGO	Perrigo Company plc	股票-醫療保健	1.28%	+1.28%	NEW
4	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-醫療保健	1.17%	+1.17%	NEW
5	KLG	Wk Kellogg Co	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
6	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
7	SSBUSD	Southstate Bank CORP	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.07%	+1.07%	NEW
9	CXT	Crane Nxt Co	股票-工業	1.05%	+1.05%	NEW
10	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
11	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.01%	+1.01%	NEW
12	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	1.01%	+1.01%	NEW
13	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事業	1.00%	+1.00%	NEW
14	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
15	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事業	0.90%	+0.90%	NEW
16	SYU1	Synovus Financial CORP	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
17	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
18	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	0.89%	+0.89%	NEW
19	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
20	ABM	Abm Industries INC	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
21	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地產	0.81%	+0.81%	NEW
22	MRP	Millrose Properties	股票-房地產	0.80%	+0.80%	NEW
23	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
24	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.74%	NEW
25	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事業	0.73%	+0.73%	NEW
26	KTB	Kontoor Brands INC	股票-循環性消費	0.71%	+0.71%	NEW
27	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
28	OREUR	Osisko Gold Royalties LTD	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
29	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	0.67%	+0.67%	NEW
30	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非循環性消費	0.67%	+0.67%	NEW
31	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	EVTC	Evertec INC	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
33	KBH	Kb Home	股票-循環性消費	0.63%	+0.63%	NEW
34	CADE	Cadence Bank	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
35	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
36	SPFI	South Plains Financial INC	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
37	OUT	Outfront Media INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
38	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
39	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
41	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
42	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工業	0.57%	+0.57%	NEW
43	HTH	Hilltop Holdings INC	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
44	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
45	KALU	Kaiser Aluminum CORP	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
46	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.54%	+0.54%	NEW
47	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.54%	NEW
48	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
49	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	0.51%	+0.51%	NEW
50	ALRS	Alerus Financial CORP	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+32.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +2%
最大回撤: -16.7%
年化績效: +21.9%
對標普勝率: +43.8%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.31
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +12.4%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: +43.6%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.04
峰態: -0.82
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	362	US$8.2億	100	1IVV 2VTI 3PRGO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.PRGO 4.ENSG 5.KLG 6.COLB 7.SSBUSD 8.SPY 9.CXT 10.AL
2024-12-31	371	US$8.6億	0	1IVV 2VTI 3FTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.FTI 4.ENSG 5.COLB 6.PRGO 7.SSBUSD 8.CXT 9.SPB 10.SPY
2024-09-30	375	US$9.1億	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.COLB 5.FTI 6.SPB 7.SSBUSD 8.CTRE 9.KTB 10.PRIM
2024-06-30	344	US$7.8億	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.FTI 5.SPY 6.CTRE 7.PRIM 8.KTB 9.COLB 10.CXT
2024-03-31	347	US$8.1億	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.SPY 5.FTI 6.APY1EUR 7.AL 8.9HI 9.PRIM 10.SSBUSD
2023-12-31	349	US$7.7億	0	1IVV 2VTI 3COLB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.COLB 4.ENSG 5.SPY 6.SSBUSD 7.KTB 8.9HI 9.APY1EUR 10.CTRE
2023-09-30	345	US$7.1億	0	1IVV 2VTI 3FTI 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.FTI 4.APY1EUR 5.ENSG 6.SPY 7.COLB 8.AL 9.SPB 10.CTRE
2023-06-30	350	US$7.8億	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.g87110 5.00912x 6.78462f 7.9HI 8.15872m 9.SPB 10.NXST
2023-03-31	371	US$8.1億	0	1IVV 2ENSG 3VTI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.ENSG 3.VTI 4.NXST 5.9HI 6.00912x 7.78462f 8.14174t 9.g0751n 10.g97822
2022-12-31	372	US$8.0億	0	1IVV 2ENSG357778k 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ENSG 3.57778k 4.NXST 5.00912x 6.VTI 7.15872m 8.SSBUSD 9.78462f 10.9HI
2022-09-30	369	US$7.3億	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.SSBUSD 5.g97822 6.GFF 7.78462f 8.00912x 9.SYU1 10.SBRA
2022-06-30	386	US$7.9億	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.g97822 5.SSBUSD 6.SJIEUR 7.SBRA 8.78462f 9.9HI 10.g0751n
2022-03-31	396	US$9.6億	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.VIRT 5.CHRD 6.OLN 7.SYU1 8.g97822 9.SSBUSD 10.9HI
2021-12-31	323	US$9.4億	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.SYU1 5.9HI 6.OLN 7.CHRD 8.48666k 9.KTB 10.14174t
2021-09-30	318	US$9.2億	0	1IVV 2NXST 3SYU1 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.NXST 3.SYU1 4.ENSG 5.OLN 6.g97822 7.KTB 8.CHRD 9.9HI 10.AAMI
2021-06-30	265	US$9.5億	100	1IVV 2NXST 3KTB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.NXST 3.KTB 4.SYU1 5.ENSG 6.AAMI 7.SBRA 8.OLN 9.CHRD 10.74164f
2021-03-31	305	US$9.5億	34	1IVV 2NXST 3SYU1 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.NXST 3.SYU1 4.ENSG 5.KTB 6.48242w 7.70959w 8.74164f 9.00912x 10.48666k
2020-12-31	259	US$7.5億	26	1IVV248242w3NXST 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.48242w 3.NXST 4.g0751n 5.SBRA 6.00912x 7.AAMI 8.PRSP 9.KTB 10.SYU1
2020-09-30	246	US$6.1億	15	1IVV 2NXST 3ENSG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.NXST 3.ENSG 4.48242w 5.AAMI 6.SBRA 7.g0751n 8.48666k 9.PRSP 10.16359r
2020-06-30	252	US$6.4億	26	1IVV 2NXST 3SBRA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.NXST 3.SBRA 4.48242w 5.g0751n 6.AAMI 7.PRSP 8.00912x 9.16359r 10.DLB
2020-03-31	249	US$5.6億	59	1IVV248242w316359r 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.48242w 3.16359r 4.NXST 5.SBRA 6.g0751n 7.CSFLUSD 8.00912x 9.ESE 10.PRSP
2019-12-31	266	US$9.5億	17	1IVV 2NXST 3SBRA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.NXST 3.SBRA 4.48242w 5.00912x 6.05561q 7.SYU1 8.g0751n 9.FNB 10.G0772R
2019-09-30	264	US$9.5億	19	1SBRA 2NXST 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SBRA 2.NXST 3.IVV 4.00912x 5.48242w 6.14174t 7.05561q 8.g0751n 9.SYU1 10.ESE
2019-06-30	270	US$10.2億	49	1NXST248242w3IVV 主要持股2019-06-30 1.NXST 2.48242w 3.IVV 4.SBRA 5.00912x 6.14174t 7.45073v 8.DK 9.02208r 10.05561q
2019-03-31	270	US$11.2億	20	1NXST200912x3SBRA 主要持股2019-03-31 1.NXST 2.00912x 3.SBRA 4.05561q 5.48242w 6.14174t 7.IVV 8.JBTM 9.ESE 10.G0772R
2018-12-31	263	US$10.0億	40	1NXST200912x345073v 主要持股2018-12-31 1.NXST 2.00912x 3.45073v 4.05561q 5.SBRA 6.ESE 7.14174t 8.48242w 9.AEBA 10.IVV
2018-09-30	263	US$14.0億	72	100912x2NXST345073v 主要持股2018-09-30 1.00912x 2.NXST 3.45073v 4.05561q 5.SBRA 6.JBTM 7.48242w 8.G0772R 9.ESE 10.96208t
2018-06-30	275	US$14.5億	23	1AL 2BOKF 3NXST 主要持股2018-06-30 1.AL 2.BOKF 3.NXST 4.SBRA 5.ITT 6.TACOEUR 7.PE1EUR 8.OPBUSD 9.DK 10.JBTM
2018-03-31	276	US$15.4億	72	1AL 2BOKF 3JBTM 主要持股2018-03-31 1.AL 2.BOKF 3.JBTM 4.OPBUSD 5.NXST 6.ITT 7.RHP 8.SBRA 9.PE1EUR 10.60671Q
2017-12-31	276	US$16.4億	29	100912x2NXST305561q 主要持股2017-12-31 1.00912x 2.NXST 3.05561q 4.JBTM 5.OPBUSD 6.45073v 7.OUT 8.SBRA 9.RHP 10.HTH
2017-09-30	277	US$18.5億	21	100912x205561q3JBTM 主要持股2017-09-30 1.00912x 2.05561q 3.JBTM 4.OUT 5.45073v 6.NXST 7.OPBUSD 8.UMBF 9.SBRA 10.ESE
2017-06-30	279	US$20.7億	21	100912x205561q3JBTM 主要持股2017-06-30 1.00912x 2.05561q 3.JBTM 4.OUT 5.NXST 6.45073v 7.HTH 8.ESE 9.OPBUSD 10.RHP
2017-03-31	272	US$22.1億	0	100912x2NXST 3OUT 主要持股2017-03-31 1.00912x 2.NXST 3.OUT 4.05561q 5.CDNS 6.JBTM 7.HTH 8.489398 9.78573l 10.ESE

本季持股變動

Keeley-Teton Advisors, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
3	PRGO	Perrigo Company plc	—	NEW	新建倉
4	ENSG	Ensign Group Inc/the	—	NEW	新建倉
5	KLG	Wk Kellogg Co	—	NEW	新建倉
6	COLB	Columbia Banking System INC	—	NEW	新建倉
7	SSBUSD	Southstate Bank CORP	—	NEW	新建倉
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
9	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新建倉
10	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新建倉
11	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉
12	CTRE	Caretrust Reit INC	—	NEW	新建倉
13	MDU	Mdu Resources Group INC	—	NEW	新建倉
14	WTFC	Wintrust Financial CORP	—	NEW	新建倉
15	SWX	Southwest Gas Holdings INC	—	NEW	新建倉
16	SYU1	Synovus Financial CORP	—	NEW	新建倉
17	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	—	NEW	新建倉
18	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	NEW	新建倉
19	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建倉
20	ABM	Abm Industries INC	—	NEW	新建倉
21	STAG	Stag Industrial INC	—	NEW	新建倉
22	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建倉
23	VCTR	Victory Capital Holding - A	—	NEW	新建倉
24	NXST	Nexstar Media Group INC	—	NEW	新建倉
25	BKH	Black Hills CORP	—	NEW	新建倉
26	KTB	Kontoor Brands INC	—	NEW	新建倉
27	PRIM	Primoris Services CORP	—	NEW	新建倉
28	OREUR	Osisko Gold Royalties LTD	—	NEW	新建倉
29	ECG	Everus Construction Group	—	NEW	新建倉
30	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	NEW	新建倉
31	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	NEW	新建倉
32	EVTC	Evertec INC	—	NEW	新建倉
33	KBH	Kb Home	—	NEW	新建倉
34	CADE	Cadence Bank	—	NEW	新建倉
35	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建倉
36	SPFI	South Plains Financial INC	—	NEW	新建倉
37	OUT	Outfront Media INC	—	NEW	新建倉
38	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	—	NEW	新建倉
39	AQN	Algonquin Power & Utilities	—	NEW	新建倉
40	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新建倉
41	PINE	Alpine Income Property Trust	—	NEW	新建倉
42	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	HTH	Hilltop Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	FHI	Federated Hermes INC	—	NEW	新建倉
45	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	NEW	新建倉
46	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新建倉
47	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建倉
48	FBNC	First Bancorp/nc	—	NEW	新建倉
49	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新建倉
50	ALRS	Alerus Financial CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看