Fiduciary Alliance LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001954805

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 547

Fiduciary Alliance LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 547 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.6億，季度換手率為 27.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.58
持倉穩定性: 27.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.26

Fiduciary Alliance LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 112 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 547 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+895.8%　US$3230.8萬
減碼 SPY
-49.8%　-US$2725.2萬
減碼 MSFT
-0.5%　-US$866.9萬
減碼 JPM
-12.1%　-US$721.6萬
加碼 CVX
+268.5%　US$1101.3萬
減碼 AAPL
-4.4%　-US$414.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 547 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.72%	-0.58%	-4.38%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.87%	-0.80%	-0.54%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	-1.61%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.30%	—	-3.95%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.66%	-12.05%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	+1.93%	+895.84%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.75%	-1.93%	-49.76%
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.75%	+0.15%	+7.69%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.56%	—	-5.83%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.54%	+0.26%	+18.90%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.42%	-0.44%	-12.35%
12	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.32%	—	+9.83%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.27%	-10.99%
14	COP	Conocophillips	股票-能源	1.07%	—	-12.55%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.07%	+0.44%	+4.39%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	—	-4.22%
17	CPS	Cooper-standard Holding	股票-其他	0.93%	—	+0.52%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.92%	-0.22%	-19.08%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.89%	—	+0.76%
20	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.86%	+0.18%	+62.68%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.65%	+268.50%
22	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.42%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	—	-2.61%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	-3.57%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.78%	-0.26%	-5.75%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.77%	—	+0.87%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.76%	—	+13.12%
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.73%	+0.53%	+306.41%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.09%	-0.35%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.12%	+18.05%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.27%	-9.06%
32	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	0.70%	—	-8.91%
33	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.69%	—	-2.55%
34	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	0.67%	—	+9.78%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.64%	—	-9.50%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.64%	—	-14.85%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.24%	-20.43%
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.63%	—	-1.75%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.37%	-14.78%
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.62%	—	+3.77%
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.62%	+0.21%	+36.32%
42	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+6.19%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.62%	—	-12.16%
44	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.60%	+0.33%	+117.49%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	—	+5.22%
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.59%	+0.12%	+34.47%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	—	+0.36%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+1.94%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	+1.93%
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+44.92%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10%
偏態: +0.11
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	547	US$16.6億	28	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.SPYM 7.SPY 8.SPDW 9.GOOGL 10.IJR
2025-12-31	510	US$15.3億	16	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.SPDW 10.SCHG
2025-09-30	501	US$14.9億	44	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.BABA 9.IBIT 10.SCHG
2025-06-30	479	US$13.4億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.SCHG 9.PLTR 10.IBIT
2025-03-31	385	US$10.2億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.BRK-B 6.AMZN 7.NVDA 8.COP 9.SPDW 10.HD
2024-12-31	353	US$9.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AMZN 6.BRK-B 7.NVDA 8.HD 9.COP 10.SPDW
2024-09-30	256	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.COP 9.SPDW 10.HD
2024-06-30	216	US$6.2億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.COP 6.BRK-B 7.SPDW 8.NVDA 9.AMZN 10.HD
2024-03-31	196	US$5.7億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.COP 6.BRK-B 7.SPDW 8.MDLZ 9.HD 10.AMZN
2023-12-31	184	US$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JPM 6.BRK-B 7.SPDW 8.MDLZ 9.JNJ 10.HD
2023-09-30	167	US$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JPM 6.BRK-B 7.MDLZ 8.SPDW 9.JNJ 10.HD
2023-06-30	1014	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.COP 6.JPM 7.MDLZ 8.SPDW 9.JNJ 10.HD
2023-03-31	136	US$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.SPDW 6.JPM 7.MDLZ 8.JNJ 9.COP 10.USFR
2022-12-31	938	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JNJ 6.JPM 7.BRK-B 8.SPDW 9.MDLZ 10.USFR

本季持股變動

Fiduciary Alliance LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dentsply Sirona INC (XRAY); 新建倉: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: Omega Healthcare Investors (OHI); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF).

Fiduciary Alliance LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.9%	+895.84%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+268.50%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+306.41%	加碼
4	INTC	Intel CORP	+0.4%	+4.39%	加碼
5	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+117.49%	加碼
6	PZZA	Papa John's Intl INC	+0.3%	+2414.95%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+18.90%	加碼
8	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.3%	+1002.72%	加碼
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+36.32%	加碼
10	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.2%	+1006.95%	加碼
11	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	+62.68%	加碼
12	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+297.32%	加碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+7.69%	加碼
14	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+149.06%	加碼
15	WY	Weyerhaeuser Co	+0.2%	+106.47%	加碼
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+44.92%	加碼
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+81.66%	加碼
18	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+1438.69%	加碼
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+18.05%	加碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+41.57%	加碼
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+34.47%	加碼
22	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	+465.35%	加碼
23	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	+0.1%	+81.55%	加碼
24	NOV	Nov INC	+0.1%	+32.11%	加碼
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.35%	減碼
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	-91.33%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-18.60%	減碼
28	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-19.08%	減碼
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-92.52%	減碼
30	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.2%	-93.94%	減碼
31	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	-72.36%	減碼
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	-20.43%	減碼
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-5.75%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-9.06%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-10.99%	減碼
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	-25.28%	減碼
37	MCO	Moody's CORP	-0.4%	-87.64%	減碼
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-14.78%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-12.35%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.38%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-12.05%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.54%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-49.76%	減碼
44	XRAY	Dentsply Sirona INC	—	NEW	新建倉
45	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建倉
46	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新建倉
48	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
49	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建倉
50	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Alliance LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fiduciary Alliance LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.6億，分佈在 547 個已申報部位之中。

Fiduciary Alliance LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fiduciary Alliance LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$6171.1萬 (3.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4752.4萬 (2.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3989.1萬 (2.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3819.0萬 (2.3%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3652.2萬 (2.2%)

Fiduciary Alliance LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fiduciary Alliance LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dentsply Sirona INC (XRAY); 新建倉: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: Omega Healthcare Investors (OHI); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF)

Fiduciary Alliance LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fiduciary Alliance LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Financials: 18.6% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 8.1% • Energy: 5.7%

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Fiduciary Alliance LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001954805

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 547

Fiduciary Alliance LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 547 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.6億，季度換手率為 27.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.58
持倉穩定性: 27.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+895.8%　US$3230.8萬
減碼 SPY
-49.8%　-US$2725.2萬
減碼 MSFT
-0.5%　-US$866.9萬
減碼 JPM
-12.1%　-US$721.6萬
加碼 CVX
+268.5%　US$1101.3萬
減碼 AAPL
-4.4%　-US$414.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 547 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.72%	-0.58%	-4.38%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.87%	-0.80%	-0.54%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	-1.61%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.30%	—	-3.95%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.66%	-12.05%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	+1.93%	+895.84%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.75%	-1.93%	-49.76%
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.75%	+0.15%	+7.69%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.56%	—	-5.83%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.54%	+0.26%	+18.90%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.42%	-0.44%	-12.35%
12	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.32%	—	+9.83%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.27%	-10.99%
14	COP	Conocophillips	股票-能源	1.07%	—	-12.55%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.07%	+0.44%	+4.39%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	—	-4.22%
17	CPS	Cooper-standard Holding	股票-其他	0.93%	—	+0.52%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.92%	-0.22%	-19.08%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.89%	—	+0.76%
20	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.86%	+0.18%	+62.68%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.65%	+268.50%
22	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.42%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	—	-2.61%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	-3.57%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.78%	-0.26%	-5.75%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.77%	—	+0.87%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.76%	—	+13.12%
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.73%	+0.53%	+306.41%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.09%	-0.35%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.12%	+18.05%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.27%	-9.06%
32	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	0.70%	—	-8.91%
33	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.69%	—	-2.55%
34	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	0.67%	—	+9.78%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.64%	—	-9.50%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.64%	—	-14.85%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.24%	-20.43%
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.63%	—	-1.75%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.37%	-14.78%
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.62%	—	+3.77%
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.62%	+0.21%	+36.32%
42	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+6.19%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.62%	—	-12.16%
44	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.60%	+0.33%	+117.49%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	—	+5.22%
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.59%	+0.12%	+34.47%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	—	+0.36%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+1.94%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	+1.93%
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+44.92%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10%
偏態: +0.11
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	547	US$16.6億	28	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.SPYM 7.SPY 8.SPDW 9.GOOGL 10.IJR
2025-12-31	510	US$15.3億	16	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.SPDW 10.SCHG
2025-09-30	501	US$14.9億	44	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.BABA 9.IBIT 10.SCHG
2025-06-30	479	US$13.4億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.SCHG 9.PLTR 10.IBIT
2025-03-31	385	US$10.2億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.BRK-B 6.AMZN 7.NVDA 8.COP 9.SPDW 10.HD
2024-12-31	353	US$9.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AMZN 6.BRK-B 7.NVDA 8.HD 9.COP 10.SPDW
2024-09-30	256	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.COP 9.SPDW 10.HD
2024-06-30	216	US$6.2億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.COP 6.BRK-B 7.SPDW 8.NVDA 9.AMZN 10.HD
2024-03-31	196	US$5.7億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.COP 6.BRK-B 7.SPDW 8.MDLZ 9.HD 10.AMZN
2023-12-31	184	US$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JPM 6.BRK-B 7.SPDW 8.MDLZ 9.JNJ 10.HD
2023-09-30	167	US$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JPM 6.BRK-B 7.MDLZ 8.SPDW 9.JNJ 10.HD
2023-06-30	1014	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.COP 6.JPM 7.MDLZ 8.SPDW 9.JNJ 10.HD
2023-03-31	136	US$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.SPDW 6.JPM 7.MDLZ 8.JNJ 9.COP 10.USFR
2022-12-31	938	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JNJ 6.JPM 7.BRK-B 8.SPDW 9.MDLZ 10.USFR

本季持股變動

Fiduciary Alliance LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.9%	+895.84%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+268.50%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+306.41%	加碼
4	INTC	Intel CORP	+0.4%	+4.39%	加碼
5	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+117.49%	加碼
6	PZZA	Papa John's Intl INC	+0.3%	+2414.95%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+18.90%	加碼
8	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.3%	+1002.72%	加碼
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+36.32%	加碼
10	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.2%	+1006.95%	加碼
11	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	+62.68%	加碼
12	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+297.32%	加碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+7.69%	加碼
14	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+149.06%	加碼
15	WY	Weyerhaeuser Co	+0.2%	+106.47%	加碼
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+44.92%	加碼
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+81.66%	加碼
18	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+1438.69%	加碼
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+18.05%	加碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+41.57%	加碼
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+34.47%	加碼
22	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	+465.35%	加碼
23	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	+0.1%	+81.55%	加碼
24	NOV	Nov INC	+0.1%	+32.11%	加碼
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.35%	減碼
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	-91.33%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-18.60%	減碼
28	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-19.08%	減碼
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-92.52%	減碼
30	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.2%	-93.94%	減碼
31	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	-72.36%	減碼
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	-20.43%	減碼
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-5.75%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-9.06%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-10.99%	減碼
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	-25.28%	減碼
37	MCO	Moody's CORP	-0.4%	-87.64%	減碼
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-14.78%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-12.35%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.38%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-12.05%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.54%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-49.76%	減碼
44	XRAY	Dentsply Sirona INC	—	NEW	新建倉
45	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建倉
46	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新建倉
48	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
49	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建倉
50	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看