KCL Capital, L.P. 13F 投資組合快照

CIK: 0001722967

長期持有型

申報總市值

—

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 1

KCL Capital, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的4個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +28%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: +17.8%
最大回撤: -3.2%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +75%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.01
資訊比率: +1.89
追蹤誤差: +9.7%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.73
產業分散度: —
偏態: +0.98
峰態: -0.83
上檔潛力: +4.77

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	1	—	0
2024-06-30	1	—	0
2024-03-31	1	—	0
2023-12-31	1	—	0
2023-09-30	1	—	0
2023-06-30	24	US$7.1億	0	1NVDA 2META 3INTC 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.META 3.INTC 4.MU 5.AMZN 6.TSM 7.ON 8.ADBE 9.MSFT 10.NOW
2023-03-31	28	US$7.5億	0	1SPY 2META 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.META 3.AMZN 4.NVDA 5.TSM 6.INTC 7.ADBE 8.OKTA 9.MU 10.MSFT
2022-12-31	29	US$7.1億	0	1SPY 2MSFT 3META 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.META 4.NVDA 5.NFLX 6.LRCXEUR 7.TTWO 8.WDAY 9.PANW 10.TENB
2022-09-30	35	US$4.4億	0	1META 2TTWO 3BKNG 主要持股2022-09-30 1.META 2.TTWO 3.BKNG 4.WDAY 5.COUPEUR 6.NFLX 7.KEYS 8.PINS 9.GTM 10.UBER
2022-06-30	31	US$6.8億	0	1SPY 2META 3TTWO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.META 3.TTWO 4.MTCH 5.MDB 6.HUBS 7.QRVO 8.TEAM 9.BKNG 10.OKTA
2022-03-31	48	US$5.3億	0	1UBER 2CRWD 3TENB 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.CRWD 3.TENB 4.WDAY 5.AMBA 6.TTWO 7.AVGO 8.SNOW 9.ADI 10.GTM
2021-12-31	60	US$9.9億	0	1UBER 2MU 3AMBA 主要持股2021-12-31 1.UBER 2.MU 3.AMBA 4.TENB 5.TER 6.WDAY 7.TTWO 8.GTM 9.CRM 10.COUPEUR
2021-09-30	50	US$21.7億	0	1SPY 2UBER 3TTWO 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.UBER 3.TTWO 4.SWKS 5.ZM 6.ADBE 7.NOW 8.AMBA 9.GOOGL 10.TMUS
2021-06-30	63	US$6.9億	100	1UBER 2AMZN 3ZM 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.AMZN 3.ZM 4.ADBE 5.GOOGL 6.QCOM 7.NOW 8.AMBA 9.MRVL 10.PYPL
2021-03-31	68	US$10.7億	77	1SPY 2META 3MU 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.META 3.MU 4.INTC 5.AMZN 6.TMUS 7.GOOGL 8.ADBE 9.FLEX 10.LYFT
2020-12-31	127	US$10.3億	69	1SPY 2AMZN 3MU 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MU 4.AMD 5.GOOGL 6.META 7.UBER 8.ARKK 9.SIRIEUR 10.LYFT
2020-09-30	87	US$10.6億	100	1SPY 2TTWO 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.TTWO 3.AMZN 4.MU 5.AMD 6.GOOGL 7.META 8.QCOM 9.CHTR 10.AKAM
2020-06-30	44	US$4.6億	100	1QQQ 2CHTR 3QCOM 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.CHTR 3.QCOM 4.TXN 5.WDC 6.AMZN 7.QRVO 8.NXPI 9.TTWO 10.AKAM
2020-03-31	28	US$3.7億	100	1SPY 2MU 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MU 3.AMZN 4.EA 5.ATVIEUR 6.AMD 7.NVDA 8.MRVL 9.OPTU 10.CHTR
2019-12-31	27	US$6.2億	100	1SPY 2QQQ 3META 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.META 4.ON 5.MU 6.WDC 7.AMD 8.LSCC 9.MCHP 10.XLNXEUR
2019-09-30	31	US$6.4億	100	1QQQ 2AMD 3SMH 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.AMD 3.SMH 4.AMZN 5.AVGO 6.MU 7.META 8.FLEX 9.TSM 10.AAPL
2019-06-30	43	US$10.8億	100	1SPY 2AVGO 3FLEX 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AVGO 3.FLEX 4.NFLX 5.ZNGAEUR 6.WDC 7.META 8.SNAP 9.SPOT 10.STM
2019-03-31	74	US$3.5億	100	1WDC 2META 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.WDC 2.META 3.CMCSA 4.WWEUSD 5.STM 6.GOOGL 7.MRVL 8.AMD 9.QCOM 10.AMAT
2018-12-31	44	US$1.2億	0	1IYT 2GOOGL 3TTWO 主要持股2018-12-31 1.IYT 2.GOOGL 3.TTWO 4.QCOM 5.NFLX 6.ROKU 7.AMZN 8.WWEUSD 9.MTCHEUR 10.CHGG

本季持股變動

KCL Capital, L.P. 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KCL Capital, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

KCL Capital, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。

KCL Capital, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，KCL Capital, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

KCL Capital, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 KCL Capital, L.P. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

KCL Capital, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 KCL Capital, L.P. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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KCL Capital, L.P. 13F 投資組合快照

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申報總市值

—

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 1

KCL Capital, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 0
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本季尚無持股變動

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的4個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +28%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: +17.8%
最大回撤: -3.2%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +75%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.01
資訊比率: +1.89
追蹤誤差: +9.7%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.73
產業分散度: —
偏態: +0.98
峰態: -0.83
上檔潛力: +4.77

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	1	—	0
2024-06-30	1	—	0
2024-03-31	1	—	0
2023-12-31	1	—	0
2023-09-30	1	—	0
2023-06-30	24	US$7.1億	0	1NVDA 2META 3INTC 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.META 3.INTC 4.MU 5.AMZN 6.TSM 7.ON 8.ADBE 9.MSFT 10.NOW
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2022-12-31	29	US$7.1億	0	1SPY 2MSFT 3META 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.META 4.NVDA 5.NFLX 6.LRCXEUR 7.TTWO 8.WDAY 9.PANW 10.TENB
2022-09-30	35	US$4.4億	0	1META 2TTWO 3BKNG 主要持股2022-09-30 1.META 2.TTWO 3.BKNG 4.WDAY 5.COUPEUR 6.NFLX 7.KEYS 8.PINS 9.GTM 10.UBER
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2021-09-30	50	US$21.7億	0	1SPY 2UBER 3TTWO 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.UBER 3.TTWO 4.SWKS 5.ZM 6.ADBE 7.NOW 8.AMBA 9.GOOGL 10.TMUS
2021-06-30	63	US$6.9億	100	1UBER 2AMZN 3ZM 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.AMZN 3.ZM 4.ADBE 5.GOOGL 6.QCOM 7.NOW 8.AMBA 9.MRVL 10.PYPL
2021-03-31	68	US$10.7億	77	1SPY 2META 3MU 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.META 3.MU 4.INTC 5.AMZN 6.TMUS 7.GOOGL 8.ADBE 9.FLEX 10.LYFT
2020-12-31	127	US$10.3億	69	1SPY 2AMZN 3MU 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MU 4.AMD 5.GOOGL 6.META 7.UBER 8.ARKK 9.SIRIEUR 10.LYFT
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2020-03-31	28	US$3.7億	100	1SPY 2MU 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MU 3.AMZN 4.EA 5.ATVIEUR 6.AMD 7.NVDA 8.MRVL 9.OPTU 10.CHTR
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2019-06-30	43	US$10.8億	100	1SPY 2AVGO 3FLEX 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AVGO 3.FLEX 4.NFLX 5.ZNGAEUR 6.WDC 7.META 8.SNAP 9.SPOT 10.STM
2019-03-31	74	US$3.5億	100	1WDC 2META 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.WDC 2.META 3.CMCSA 4.WWEUSD 5.STM 6.GOOGL 7.MRVL 8.AMD 9.QCOM 10.AMAT
2018-12-31	44	US$1.2億	0	1IYT 2GOOGL 3TTWO 主要持股2018-12-31 1.IYT 2.GOOGL 3.TTWO 4.QCOM 5.NFLX 6.ROKU 7.AMZN 8.WWEUSD 9.MTCHEUR 10.CHGG

本季持股變動

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2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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