Kathmere Capital Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001794543

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$16.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 629

Kathmere Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 629 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.2億，季度換手率為 15.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.28
持倉穩定性: 15.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.22

Kathmere Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 76 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 629 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VV
+2.1%　-US$156.8萬
減碼 MSFT
+8.6%　-US$327.5萬
加碼 CTRN
+14.0%　US$445.1萬
減碼 VLUE
-0.9%　US$192.4萬
減碼 VEA
+1.4%　US$251.6萬
減碼 SCHR
-12.4%　-US$195.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 629 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	4.03%	-0.24%	-0.92%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.98%	-0.21%	+1.43%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.03%	-0.39%	+2.08%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.79%	—	+2.64%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.67%	—	+2.79%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.64%	—	+3.22%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.63%	+0.02%	+10.63%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.12%	+11.24%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.08%	-0.01%	+8.96%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.05%	-0.01%	+8.92%
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.04%	-0.01%	+9.20%
12	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.02%	-0.02%	+9.07%
13	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.99%	-0.09%	+0.32%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.81%	-0.10%	+3.15%
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.65%	+0.02%	+11.40%
16	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.63%	—	-4.20%
17	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	1.44%	—	+0.09%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.37%	—	+3.57%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.37%	—	+2.68%
20	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-其他	1.33%	—	+3.69%
21	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.28%	—	+1.81%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.06%	+0.02%	+7.91%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.31%	+8.56%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	+0.09%	+28.49%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.96%	—	+14.97%
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.89%	-0.02%	+1.57%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.80%	-0.21%	-12.41%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.74%
29	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.78%	—	-1.88%
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.73%	—	-2.57%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	+0.08%	+35.15%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+27.59%
33	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	+0.11%	+10.81%
35	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.64%	—	-1.34%
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.19%	+61.09%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	+0.20%	+66.27%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+2.48%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.51%	+0.01%	+1.76%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.98%
41	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.51%	+0.17%	+62.42%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	+0.12%	+7.72%
43	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.90%
44	HSDT	Solana Co	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.46%
46	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.48%	—	-2.18%
47	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.48%	—	+7.05%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+10.25%
49	CTRN	Citi Trends INC	股票-其他	0.43%	+0.26%	+14.04%
50	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.43%	—	-2.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +3.07
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.21
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	629	US$16.2億	16	1VLUE 2VEA 3VV 主要持股2026-03-31 1.VLUE 2.VEA 3.VV 4.QUAL 5.MTUM 6.JEPI 7.VGIT 8.AAPL 9.IBDR 10.IBDS
2025-12-31	577	US$14.9億	18	1VLUE 2VEA 3VV 主要持股2025-12-31 1.VLUE 2.VEA 3.VV 4.QUAL 5.MTUM 6.JEPI 7.VGIT 8.AAPL 9.IBDR 10.IVLU
2025-09-30	536	US$14.1億	30	1VEA 2VLUE 3VV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VLUE 3.VV 4.MTUM 5.QUAL 6.VGIT 7.JEPI 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2025-06-30	495	US$13.0億	0	1VEA 2VLUE 3VV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VLUE 3.VV 4.MTUM 5.QUAL 6.VGIT 7.JEPI 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2025-03-31	441	US$11.8億	100	1VEA 2VLUE 3VV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VLUE 3.VV 4.VGIT 5.QUAL 6.MTUM 7.JEPI 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2024-12-31	419	US$11.2億	0	1VLUE 2VEA 3VV 主要持股2024-12-31 1.VLUE 2.VEA 3.VV 4.VGIT 5.QUAL 6.MTUM 7.JEPI 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2024-09-30	386	US$10.7億	0	1VLUE 2VEA 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VLUE 2.VEA 3.VGIT 4.VV 5.QUAL 6.MTUM 7.JEPI 8.IBDQ 9.IBDS 10.IBDR
2024-06-30	344	US$9.4億	0	1VLUE 2VEA 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VLUE 2.VEA 3.QUAL 4.VV 5.MTUM 6.JEPI 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2024-03-31	320	US$8.7億	0	1VLUE 2VEA 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VLUE 2.VEA 3.QUAL 4.VV 5.MTUM 6.JEPI 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDS 10.IBDT
2023-12-31	296	US$7.7億	0	1VLUE 2VEA 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.VLUE 2.VEA 3.QUAL 4.VV 5.JEPI 6.MTUM 7.IBDQ 8.IBDP 9.IBDT 10.IBDS
2023-09-30	267	US$6.7億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要持股2023-09-30 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.VEA 5.JEPI 6.QUAL 7.VV 8.MTUM 9.LDUR 10.JMST
2023-06-30	238	US$6.4億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要持股2023-06-30 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.VEA 5.QUAL 6.JEPI 7.VV 8.MTUM 9.LDUR 10.JMST
2023-03-31	228	US$6.1億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要持股2023-03-31 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.VEA 5.SPD 6.QUAL 7.VV 8.MTUM 9.LDUR 10.JMST
2022-12-31	209	US$6.0億	0	1VUSB 2VLUE 3MINT 主要持股2022-12-31 1.VUSB 2.VLUE 3.MINT 4.VEA 5.SPD 6.QUAL 7.MTUM 8.VV 9.LDUR 10.JMST
2022-09-30	165	US$5.0億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要持股2022-09-30 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.SPD 5.MTUM 6.QUAL 7.LDUR 8.VEA 9.MEAR 10.VV
2022-06-30	164	US$5.4億	0	1VLUE 2VUSB 3MINT 主要持股2022-06-30 1.VLUE 2.VUSB 3.MINT 4.QUAL 5.MTUM 6.SPD 7.SHYG 8.IVLU 9.VEA 10.MEAR
2022-03-31	164	US$5.9億	0	1VLUE 2SHYG 3VUSB 主要持股2022-03-31 1.VLUE 2.SHYG 3.VUSB 4.QUAL 5.MINT 6.MTUM 7.IVLU 8.SPD 9.JMST 10.VEA
2021-12-31	139	US$5.8億	0	1VLUE 2SHYG 3MINT 主要持股2021-12-31 1.VLUE 2.SHYG 3.MINT 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.SPD 8.WD 9.VEA 10.IVLU
2021-09-30	142	US$5.5億	0	1SHYG 2VLUE 3MINT 主要持股2021-09-30 1.SHYG 2.VLUE 3.MINT 4.QUAL 5.MTUM 6.USMV 7.SPD 8.VEA 9.IVLU 10.LDUR
2021-06-30	130	US$5.2億	99	1SHYG 2VLUE 3MINT 主要持股2021-06-30 1.SHYG 2.VLUE 3.MINT 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.VEA 8.VWO 9.IVLU 10.LDUR
2021-03-31	133	US$5.1億	27	1SHYG 2MINT 3VLUE 主要持股2021-03-31 1.SHYG 2.MINT 3.VLUE 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.LDUR 8.JPST 9.GSST 10.VB
2020-12-31	432	US$4.7億	38	1MINT 2SHYG 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.MINT 2.SHYG 3.QUAL 4.VLUE 5.LDUR 6.MTUM 7.USMV 8.VB 9.EFAV 10.IQLT
2020-09-30	407	US$4.0億	21	1MINT 2SHYG 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.SHYG 3.QUAL 4.VLUE 5.MTUM 6.USMV 7.EFAV 8.VB 9.VWO 10.IQLT
2020-06-30	113	US$3.4億	99	1MINT 2SHYG 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.SHYG 3.QUAL 4.VLUE 5.MTUM 6.USMV 7.VB 8.EFAV 9.VEA 10.VWO
2020-03-31	80	US$2.8億	35	1VEA 2QUAL 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.QUAL 3.MTUM 4.VLUE 5.IGSB 6.SCHO 7.VTV 8.VUG 9.VWO 10.SUB
2019-12-31	118	US$2.8億	0	1VTI 2VEA 3IGSB 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.IGSB 4.VTV 5.SUB 6.QUAL 7.MTUM 8.SCHO 9.VLUE 10.VWO

本季持股變動

Kathmere Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建倉: Solana Co (HSDT); 新建倉: ; 新建倉: Main Street Capital CORP (MAIN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Kathmere Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CTRN	Citi Trends INC	+0.3%	+14.04%	加碼
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+66.27%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+677.09%	加碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+61.09%	加碼
5	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+0.2%	+62.42%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+7.72%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.81%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.83%	加碼
9	LIN	Linde plc	+0.1%	+249.82%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+30.12%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+32.12%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+28.49%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+35.15%	加碼
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+106.15%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+18.41%	加碼
16	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+72.39%	加碼
17	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+118.83%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+27.59%	加碼
19	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+133.94%	加碼
20	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+71.77%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+49.43%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+45.37%	加碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+221.59%	加碼
24	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+52.96%	加碼
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+10.63%	加碼
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+11.40%	加碼
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.91%	加碼
28	WMT	Walmart INC	0%	+1.76%	加碼
29	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	—	+3.69%	加碼
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+8.96%	加碼
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+8.92%	加碼
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+9.20%	加碼
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+9.07%	加碼
34	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+1.57%	加碼
35	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	+0.32%	加碼
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+3.15%	加碼
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-48.74%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+11.24%	加碼
39	WD	Walker & Dunlop INC	-0.2%	-0.03%	減碼
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+1.43%	加碼
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	-12.41%	減碼
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.2%	-0.92%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.56%	加碼
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	+2.08%	加碼
45	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
46	HSDT	Solana Co	—	NEW	新建倉
47	✓		—	NEW	新建倉
48	MAIN	Main Street Capital CORP	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kathmere Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kathmere Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.2億，分佈在 629 個已申報部位之中。

Kathmere Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kathmere Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$6539.1萬 (4.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6470.0萬 (4.0%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$4916.1萬 (3.0%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$4532.6萬 (2.8%) 5. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$4339.2萬 (2.7%)

Kathmere Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kathmere Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建倉: Solana Co (HSDT); 新建倉: ; 新建倉: Main Street Capital CORP (MAIN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Kathmere Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kathmere Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.5% • Financials: 13.3% • Health Care: 12.5% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Pine Ridge Advisers LLC

CIK 0001845915

申報總市值

US$16.2億

41 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kovitz Investment Group, LLC

CIK 0001296434

申報總市值

US$16.2億

124 stks

2015-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Old Mission Capital, LLC

CIK 0001431146

申報總市值

US$16.2億

513 stks

2020-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Wade Financial Advisory, Inc

CIK 0001802670

申報總市值

US$2.9億

76 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

集中度29.4

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Large-cap ETF

查看詳情

Rayner & Haynor

CIK 0001121877

申報總市值

US$1.3億

91 stks

2014-09-30

資料過舊，未更新

集中度11.7

持倉穩定性6.4

產業集中度57.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Large-cap ETF

查看詳情

Plante Moran Financial Advisors, LLC

CIK 0001424717

申報總市值

US$15.5億

718 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性6.0

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Kathmere Capital Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001794543

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$16.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 629

Kathmere Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 629 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.2億，季度換手率為 15.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.28
持倉穩定性: 15.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VV
+2.1%　-US$156.8萬
減碼 MSFT
+8.6%　-US$327.5萬
加碼 CTRN
+14.0%　US$445.1萬
減碼 VLUE
-0.9%　US$192.4萬
減碼 VEA
+1.4%　US$251.6萬
減碼 SCHR
-12.4%　-US$195.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 629 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	4.03%	-0.24%	-0.92%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.98%	-0.21%	+1.43%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.03%	-0.39%	+2.08%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.79%	—	+2.64%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.67%	—	+2.79%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.64%	—	+3.22%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.63%	+0.02%	+10.63%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.12%	+11.24%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.08%	-0.01%	+8.96%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.05%	-0.01%	+8.92%
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.04%	-0.01%	+9.20%
12	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.02%	-0.02%	+9.07%
13	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.99%	-0.09%	+0.32%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.81%	-0.10%	+3.15%
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.65%	+0.02%	+11.40%
16	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.63%	—	-4.20%
17	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	1.44%	—	+0.09%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.37%	—	+3.57%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.37%	—	+2.68%
20	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-其他	1.33%	—	+3.69%
21	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.28%	—	+1.81%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.06%	+0.02%	+7.91%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.31%	+8.56%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	+0.09%	+28.49%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.96%	—	+14.97%
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.89%	-0.02%	+1.57%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.80%	-0.21%	-12.41%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.74%
29	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.78%	—	-1.88%
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.73%	—	-2.57%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	+0.08%	+35.15%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+27.59%
33	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	+0.11%	+10.81%
35	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.64%	—	-1.34%
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.19%	+61.09%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	+0.20%	+66.27%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+2.48%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.51%	+0.01%	+1.76%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.98%
41	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.51%	+0.17%	+62.42%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	+0.12%	+7.72%
43	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.90%
44	HSDT	Solana Co	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.46%
46	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.48%	—	-2.18%
47	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.48%	—	+7.05%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+10.25%
49	CTRN	Citi Trends INC	股票-其他	0.43%	+0.26%	+14.04%
50	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.43%	—	-2.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +3.07
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.21
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	629	US$16.2億	16	1VLUE 2VEA 3VV 主要持股2026-03-31 1.VLUE 2.VEA 3.VV 4.QUAL 5.MTUM 6.JEPI 7.VGIT 8.AAPL 9.IBDR 10.IBDS
2025-12-31	577	US$14.9億	18	1VLUE 2VEA 3VV 主要持股2025-12-31 1.VLUE 2.VEA 3.VV 4.QUAL 5.MTUM 6.JEPI 7.VGIT 8.AAPL 9.IBDR 10.IVLU
2025-09-30	536	US$14.1億	30	1VEA 2VLUE 3VV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VLUE 3.VV 4.MTUM 5.QUAL 6.VGIT 7.JEPI 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2025-06-30	495	US$13.0億	0	1VEA 2VLUE 3VV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VLUE 3.VV 4.MTUM 5.QUAL 6.VGIT 7.JEPI 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2025-03-31	441	US$11.8億	100	1VEA 2VLUE 3VV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VLUE 3.VV 4.VGIT 5.QUAL 6.MTUM 7.JEPI 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2024-12-31	419	US$11.2億	0	1VLUE 2VEA 3VV 主要持股2024-12-31 1.VLUE 2.VEA 3.VV 4.VGIT 5.QUAL 6.MTUM 7.JEPI 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2024-09-30	386	US$10.7億	0	1VLUE 2VEA 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VLUE 2.VEA 3.VGIT 4.VV 5.QUAL 6.MTUM 7.JEPI 8.IBDQ 9.IBDS 10.IBDR
2024-06-30	344	US$9.4億	0	1VLUE 2VEA 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VLUE 2.VEA 3.QUAL 4.VV 5.MTUM 6.JEPI 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2024-03-31	320	US$8.7億	0	1VLUE 2VEA 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VLUE 2.VEA 3.QUAL 4.VV 5.MTUM 6.JEPI 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDS 10.IBDT
2023-12-31	296	US$7.7億	0	1VLUE 2VEA 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.VLUE 2.VEA 3.QUAL 4.VV 5.JEPI 6.MTUM 7.IBDQ 8.IBDP 9.IBDT 10.IBDS
2023-09-30	267	US$6.7億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要持股2023-09-30 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.VEA 5.JEPI 6.QUAL 7.VV 8.MTUM 9.LDUR 10.JMST
2023-06-30	238	US$6.4億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要持股2023-06-30 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.VEA 5.QUAL 6.JEPI 7.VV 8.MTUM 9.LDUR 10.JMST
2023-03-31	228	US$6.1億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要持股2023-03-31 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.VEA 5.SPD 6.QUAL 7.VV 8.MTUM 9.LDUR 10.JMST
2022-12-31	209	US$6.0億	0	1VUSB 2VLUE 3MINT 主要持股2022-12-31 1.VUSB 2.VLUE 3.MINT 4.VEA 5.SPD 6.QUAL 7.MTUM 8.VV 9.LDUR 10.JMST
2022-09-30	165	US$5.0億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要持股2022-09-30 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.SPD 5.MTUM 6.QUAL 7.LDUR 8.VEA 9.MEAR 10.VV
2022-06-30	164	US$5.4億	0	1VLUE 2VUSB 3MINT 主要持股2022-06-30 1.VLUE 2.VUSB 3.MINT 4.QUAL 5.MTUM 6.SPD 7.SHYG 8.IVLU 9.VEA 10.MEAR
2022-03-31	164	US$5.9億	0	1VLUE 2SHYG 3VUSB 主要持股2022-03-31 1.VLUE 2.SHYG 3.VUSB 4.QUAL 5.MINT 6.MTUM 7.IVLU 8.SPD 9.JMST 10.VEA
2021-12-31	139	US$5.8億	0	1VLUE 2SHYG 3MINT 主要持股2021-12-31 1.VLUE 2.SHYG 3.MINT 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.SPD 8.WD 9.VEA 10.IVLU
2021-09-30	142	US$5.5億	0	1SHYG 2VLUE 3MINT 主要持股2021-09-30 1.SHYG 2.VLUE 3.MINT 4.QUAL 5.MTUM 6.USMV 7.SPD 8.VEA 9.IVLU 10.LDUR
2021-06-30	130	US$5.2億	99	1SHYG 2VLUE 3MINT 主要持股2021-06-30 1.SHYG 2.VLUE 3.MINT 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.VEA 8.VWO 9.IVLU 10.LDUR
2021-03-31	133	US$5.1億	27	1SHYG 2MINT 3VLUE 主要持股2021-03-31 1.SHYG 2.MINT 3.VLUE 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.LDUR 8.JPST 9.GSST 10.VB
2020-12-31	432	US$4.7億	38	1MINT 2SHYG 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.MINT 2.SHYG 3.QUAL 4.VLUE 5.LDUR 6.MTUM 7.USMV 8.VB 9.EFAV 10.IQLT
2020-09-30	407	US$4.0億	21	1MINT 2SHYG 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.SHYG 3.QUAL 4.VLUE 5.MTUM 6.USMV 7.EFAV 8.VB 9.VWO 10.IQLT
2020-06-30	113	US$3.4億	99	1MINT 2SHYG 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.SHYG 3.QUAL 4.VLUE 5.MTUM 6.USMV 7.VB 8.EFAV 9.VEA 10.VWO
2020-03-31	80	US$2.8億	35	1VEA 2QUAL 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.QUAL 3.MTUM 4.VLUE 5.IGSB 6.SCHO 7.VTV 8.VUG 9.VWO 10.SUB
2019-12-31	118	US$2.8億	0	1VTI 2VEA 3IGSB 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.IGSB 4.VTV 5.SUB 6.QUAL 7.MTUM 8.SCHO 9.VLUE 10.VWO

本季持股變動

Kathmere Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CTRN	Citi Trends INC	+0.3%	+14.04%	加碼
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+66.27%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+677.09%	加碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+61.09%	加碼
5	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+0.2%	+62.42%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+7.72%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.81%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.83%	加碼
9	LIN	Linde plc	+0.1%	+249.82%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+30.12%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+32.12%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+28.49%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+35.15%	加碼
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+106.15%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+18.41%	加碼
16	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+72.39%	加碼
17	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+118.83%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+27.59%	加碼
19	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+133.94%	加碼
20	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+71.77%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+49.43%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+45.37%	加碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+221.59%	加碼
24	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+52.96%	加碼
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+10.63%	加碼
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+11.40%	加碼
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.91%	加碼
28	WMT	Walmart INC	0%	+1.76%	加碼
29	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	—	+3.69%	加碼
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+8.96%	加碼
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+8.92%	加碼
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+9.20%	加碼
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+9.07%	加碼
34	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+1.57%	加碼
35	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	+0.32%	加碼
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+3.15%	加碼
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-48.74%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+11.24%	加碼
39	WD	Walker & Dunlop INC	-0.2%	-0.03%	減碼
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+1.43%	加碼
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	-12.41%	減碼
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.2%	-0.92%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.56%	加碼
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	+2.08%	加碼
45	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
46	HSDT	Solana Co	—	NEW	新建倉
47	✓		—	NEW	新建倉
48	MAIN	Main Street Capital CORP	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看