Financial Guidance Group, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001929349

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

Financial Guidance Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 6.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.51
持倉穩定性: 6.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.57

Financial Guidance Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
-1.1%　US$151.7萬
加碼 XLE
-1.9%　US$129.7萬
加碼 RSPG
+6.4%　US$108.7萬
減碼 ARKW
-11.6%　-US$99.3萬
減碼 QQQ
+3.3%　-US$56.1萬
加碼 OSCV
+8.9%　US$90.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.38%	-0.36%	+3.28%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.37%	+0.51%	-1.13%
3	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	5.55%	+0.19%	+2.60%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.23%	-0.30%	+0.86%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.12%	-0.06%	+1.65%
6	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	4.81%	-0.01%	+5.74%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.98%	+0.14%	-1.47%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.82%	—	+1.67%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.79%	+0.07%	+9.44%
10	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	2.73%	—	+4.27%
11	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	2.64%	+0.32%	+8.89%
12	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.61%	—	-0.34%
13	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	2.43%	—	-1.49%
14	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	2.36%	-0.07%	+1.20%
15	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.14%	+0.10%	+6.56%
16	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	2.11%	-0.10%	-1.35%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.04%	+0.50%	-1.92%
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.74%	-0.01%	-2.54%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.73%	—	+0.74%
20	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.67%	—	+0.77%
21	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.11%	+14.81%
22	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	1.54%	-0.07%	-1.37%
23	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.52%	+0.10%	+8.95%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.51%	—	-0.20%
25	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	1.51%	-0.01%	+2.14%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.42%	-0.06%	-0.29%
27	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.38%	+0.42%	+6.43%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.33%	+0.06%	-1.20%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.29%	+0.07%	+7.31%
30	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	1.28%	-0.24%	-12.82%
31	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.25%	-0.06%	-6.61%
32	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	1.04%	-0.42%	-11.56%
33	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.97%	—	+10.23%
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.96%	+0.12%	+8.70%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	-0.07%	-8.71%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.07%	-0.25%
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	+0.05%	+14.57%
38	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.69%	-0.07%	-7.20%
39	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.56%	—	-1.28%
40	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.54%	+0.04%	-0.35%
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.48%	+0.02%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.19%	-6.73%
43	XNOV	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.43%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.06%	—
45	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.40%	—	-1.22%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.03%	—
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.35%	—	—
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.34%	—	+0.07%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	-0.04%	—
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.30%	—	—

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +22.9%
偏態: +0.1
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.5億	6	1QQQ 2SCHD 3QEFA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.QEFA 4.SPY 5.JEPI 6.ACIO 7.GLDM 8.RSP 9.SPYM 10.DRSK
2025-12-31	89	US$2.4億	14	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.QEFA 5.JEPI 6.ACIO 7.GLDM 8.RSP 9.DRSK 10.SPYM
2025-09-30	85	US$2.2億	30	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.QEFA 5.JEPI 6.ACIO 7.XONE 8.XMAR 9.RSP 10.KOMP
2025-06-30	84	US$2.1億	0	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.QEFA 5.JEPI 6.ACIO 7.XONE 8.XMAR 9.RSP 10.QJUN
2025-03-31	72	US$1.9億	0	1SCHD 2QQQ 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.JEPI 4.SPY 5.QEFA 6.XONE 7.COWZ 8.ACIO 9.XLE 10.XMAR
2024-12-31	72	US$1.8億	0	1SCHD 2QQQ 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.SPY 4.JEPI 5.XONE 6.QEFA 7.COWZ 8.XMAR 9.ACIO 10.XLE
2024-09-30	67	US$1.7億	0	1SCHD 2QQQ 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.JEPI 4.SPY 5.QEFA 6.XMAR 7.COWZ 8.XLE 9.QJUN 10.ACIO
2024-06-30	69	US$1.6億	0	1SCHD 2QQQ 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.JEPI 4.SPY 5.QEFA 6.XMAR 7.COWZ 8.XLE 9.QJUN 10.VTEB
2024-03-31	57	US$1.5億	0	1SCHD 2JEPI 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.JEPI 3.QQQ 4.SPY 5.XMAR 6.QEFA 7.XLE 8.QJUN 9.FJUN 10.COWZ
2023-12-31	53	US$1.4億	0	1SCHD 2JEPI 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.JEPI 3.QQQ 4.XJUN 5.QEFA 6.SPY 7.QJUN 8.XLE 9.SLYV 10.FJUN
2023-09-30	52	US$1.3億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.QEFA 5.QQQ 6.SPY 7.MUB 8.XLE 9.QJUN 10.SLYV
2023-06-30	52	US$1.4億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.QQQ 5.MUB 6.SPY 7.QJUN 8.XLE 9.QEFA 10.SLYV
2023-03-31	51	US$1.3億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.MUB 5.QQQ 6.SPY 7.XLE 8.QJUN 9.QEFA 10.SLYV
2022-12-31	50	US$1.2億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.MUB 5.XLE 6.SPY 7.QQQ 8.VOE 9.SLYV 10.QEFA
2022-09-30	49	US$1.2億	0	1SCHD 2FLRN 3SRLN 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.SRLN 4.XJUN 5.MUB 6.QQQ 7.SPY 8.XLE 9.VOE 10.QJUN
2022-06-30	45	US$1.3億	0	1SCHD 2FLRN 3QEFA 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.FLRN 3.QEFA 4.SRLN 5.MUB 6.XJUN 7.SPY 8.QQQ 9.VOE 10.SLYV
2022-03-31	41	US$1.5億	0	1MUB 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.MUB 2.SCHD 3.QQQ 4.SPY 5.QEFA 6.FLRN 7.SRLN 8.VOE 9.SLYV 10.GNR

本季持股變動

Financial Guidance Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Twilio INC - A (TWLO); 新建倉: Ubiquiti INC (UI); 減碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 -1.13%; 減碼: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股數 -1.92%; 加碼: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPG) — 股數 +6.43%.

Financial Guidance Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-1.13%	減碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.92%	減碼
3	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+6.43%	加碼
4	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.3%	+8.89%	加碼
5	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.2%	+2.60%	加碼
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-1.47%	減碼
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+8.70%	加碼
8	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	+0.1%	+14.81%	加碼
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+6.56%	加碼
10	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.1%	+8.95%	加碼
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.44%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.31%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.20%	減碼
14	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.1%	+60.57%	加碼
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+14.57%	加碼
16	BAR	Graniteshares Gold Trust	0%	-0.35%	減碼
17	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+15.84%	加碼
18	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	+50.83%	加碼
19	KLAC	Kla CORP	0%	—	不變
20	USTB	Victoryshares Short-term Bon	0%	+17.24%	加碼
21	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	0%	+17.20%	加碼
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不變
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+1.67%	加碼
24	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	0%	+5.74%	加碼
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-2.54%	減碼
26	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	0%	+2.14%	加碼
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不變
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
30	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
31	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	0%	-6.95%	減碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-6.61%	減碼
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.29%	減碼
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	+1.65%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.25%	減碼
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-8.71%	減碼
39	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-7.20%	減碼
40	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-1.37%	減碼
41	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	-0.1%	+1.20%	加碼
42	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.1%	-1.35%	減碼
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-52.63%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.73%	減碼
45	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-12.82%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.86%	加碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+3.28%	加碼
48	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.4%	-11.56%	減碼
49	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清倉
50	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Guidance Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Guidance Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 89 個已申報部位之中。

Financial Guidance Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Guidance Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1835.2萬 (7.4%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1584.7萬 (6.4%) 3. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$1381.8萬 (5.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1301.3萬 (5.2%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1274.2萬 (5.1%)

Financial Guidance Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Guidance Group, Inc. 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Twilio INC - A (TWLO); 新建倉: Ubiquiti INC (UI); 減碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 -1.13%; 減碼: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股數 -1.92%; 加碼: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPG) — 股數 +6.43%

Financial Guidance Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Guidance Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 63.5% • Financials: 18.0% • Consumer Discretionary: 14.9% • Consumer Staples: 3.6%

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Eagle Capital Management, LLC

CIK 0001600746

申報總市值

US$2.9億

50 stks

2026-06-30

集中度21.1

持倉穩定性17.6

產業集中度87.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF

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Financial Guidance Group, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001929349

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

Financial Guidance Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 6.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.51
持倉穩定性: 6.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
-1.1%　US$151.7萬
加碼 XLE
-1.9%　US$129.7萬
加碼 RSPG
+6.4%　US$108.7萬
減碼 ARKW
-11.6%　-US$99.3萬
減碼 QQQ
+3.3%　-US$56.1萬
加碼 OSCV
+8.9%　US$90.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.38%	-0.36%	+3.28%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.37%	+0.51%	-1.13%
3	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	5.55%	+0.19%	+2.60%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.23%	-0.30%	+0.86%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.12%	-0.06%	+1.65%
6	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	4.81%	-0.01%	+5.74%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.98%	+0.14%	-1.47%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.82%	—	+1.67%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.79%	+0.07%	+9.44%
10	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	2.73%	—	+4.27%
11	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	2.64%	+0.32%	+8.89%
12	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.61%	—	-0.34%
13	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	2.43%	—	-1.49%
14	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	2.36%	-0.07%	+1.20%
15	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.14%	+0.10%	+6.56%
16	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	2.11%	-0.10%	-1.35%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.04%	+0.50%	-1.92%
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.74%	-0.01%	-2.54%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.73%	—	+0.74%
20	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.67%	—	+0.77%
21	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.11%	+14.81%
22	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	1.54%	-0.07%	-1.37%
23	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.52%	+0.10%	+8.95%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.51%	—	-0.20%
25	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	1.51%	-0.01%	+2.14%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.42%	-0.06%	-0.29%
27	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.38%	+0.42%	+6.43%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.33%	+0.06%	-1.20%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.29%	+0.07%	+7.31%
30	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	1.28%	-0.24%	-12.82%
31	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.25%	-0.06%	-6.61%
32	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	1.04%	-0.42%	-11.56%
33	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.97%	—	+10.23%
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.96%	+0.12%	+8.70%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	-0.07%	-8.71%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.07%	-0.25%
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	+0.05%	+14.57%
38	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.69%	-0.07%	-7.20%
39	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.56%	—	-1.28%
40	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.54%	+0.04%	-0.35%
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.48%	+0.02%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.19%	-6.73%
43	XNOV	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.43%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.06%	—
45	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.40%	—	-1.22%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.03%	—
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.35%	—	—
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.34%	—	+0.07%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	-0.04%	—
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.30%	—	—

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +22.9%
偏態: +0.1
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.5億	6	1QQQ 2SCHD 3QEFA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.QEFA 4.SPY 5.JEPI 6.ACIO 7.GLDM 8.RSP 9.SPYM 10.DRSK
2025-12-31	89	US$2.4億	14	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.QEFA 5.JEPI 6.ACIO 7.GLDM 8.RSP 9.DRSK 10.SPYM
2025-09-30	85	US$2.2億	30	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.QEFA 5.JEPI 6.ACIO 7.XONE 8.XMAR 9.RSP 10.KOMP
2025-06-30	84	US$2.1億	0	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.QEFA 5.JEPI 6.ACIO 7.XONE 8.XMAR 9.RSP 10.QJUN
2025-03-31	72	US$1.9億	0	1SCHD 2QQQ 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.JEPI 4.SPY 5.QEFA 6.XONE 7.COWZ 8.ACIO 9.XLE 10.XMAR
2024-12-31	72	US$1.8億	0	1SCHD 2QQQ 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.SPY 4.JEPI 5.XONE 6.QEFA 7.COWZ 8.XMAR 9.ACIO 10.XLE
2024-09-30	67	US$1.7億	0	1SCHD 2QQQ 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.JEPI 4.SPY 5.QEFA 6.XMAR 7.COWZ 8.XLE 9.QJUN 10.ACIO
2024-06-30	69	US$1.6億	0	1SCHD 2QQQ 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.JEPI 4.SPY 5.QEFA 6.XMAR 7.COWZ 8.XLE 9.QJUN 10.VTEB
2024-03-31	57	US$1.5億	0	1SCHD 2JEPI 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.JEPI 3.QQQ 4.SPY 5.XMAR 6.QEFA 7.XLE 8.QJUN 9.FJUN 10.COWZ
2023-12-31	53	US$1.4億	0	1SCHD 2JEPI 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.JEPI 3.QQQ 4.XJUN 5.QEFA 6.SPY 7.QJUN 8.XLE 9.SLYV 10.FJUN
2023-09-30	52	US$1.3億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.QEFA 5.QQQ 6.SPY 7.MUB 8.XLE 9.QJUN 10.SLYV
2023-06-30	52	US$1.4億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.QQQ 5.MUB 6.SPY 7.QJUN 8.XLE 9.QEFA 10.SLYV
2023-03-31	51	US$1.3億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.MUB 5.QQQ 6.SPY 7.XLE 8.QJUN 9.QEFA 10.SLYV
2022-12-31	50	US$1.2億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.MUB 5.XLE 6.SPY 7.QQQ 8.VOE 9.SLYV 10.QEFA
2022-09-30	49	US$1.2億	0	1SCHD 2FLRN 3SRLN 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.SRLN 4.XJUN 5.MUB 6.QQQ 7.SPY 8.XLE 9.VOE 10.QJUN
2022-06-30	45	US$1.3億	0	1SCHD 2FLRN 3QEFA 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.FLRN 3.QEFA 4.SRLN 5.MUB 6.XJUN 7.SPY 8.QQQ 9.VOE 10.SLYV
2022-03-31	41	US$1.5億	0	1MUB 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.MUB 2.SCHD 3.QQQ 4.SPY 5.QEFA 6.FLRN 7.SRLN 8.VOE 9.SLYV 10.GNR

本季持股變動

Financial Guidance Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-1.13%	減碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.92%	減碼
3	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+6.43%	加碼
4	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.3%	+8.89%	加碼
5	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.2%	+2.60%	加碼
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-1.47%	減碼
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+8.70%	加碼
8	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	+0.1%	+14.81%	加碼
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+6.56%	加碼
10	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.1%	+8.95%	加碼
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.44%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.31%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.20%	減碼
14	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.1%	+60.57%	加碼
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+14.57%	加碼
16	BAR	Graniteshares Gold Trust	0%	-0.35%	減碼
17	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+15.84%	加碼
18	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	+50.83%	加碼
19	KLAC	Kla CORP	0%	—	不變
20	USTB	Victoryshares Short-term Bon	0%	+17.24%	加碼
21	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	0%	+17.20%	加碼
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不變
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+1.67%	加碼
24	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	0%	+5.74%	加碼
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-2.54%	減碼
26	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	0%	+2.14%	加碼
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不變
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
30	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
31	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	0%	-6.95%	減碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-6.61%	減碼
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.29%	減碼
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	+1.65%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.25%	減碼
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-8.71%	減碼
39	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-7.20%	減碼
40	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-1.37%	減碼
41	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	-0.1%	+1.20%	加碼
42	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.1%	-1.35%	減碼
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-52.63%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.73%	減碼
45	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-12.82%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.86%	加碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+3.28%	加碼
48	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.4%	-11.56%	減碼
49	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清倉
50	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看