JG
Jain Global LLC SEC 13F 投資組合（US$242.1億）
Jain Global LLCCIK: 0002024579
分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$242.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1162
Jain Global LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1162 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$242.1億，季度換手率為 86.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.61
- 持倉穩定性
- 86.59
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 52.27
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 47.84
Jain Global LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1162 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 IWM
+183.0% US$6.4億
加碼 SPY
+68.1% US$7.9億
加碼 GLD
+38.9% US$8.3億
加碼 META
+636.9% US$3.6億
加碼 EEM
+55.7% US$4.0億
減碼 TSLA
-44.0% -US$2.1億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Jain Global本季分明在執行一場『廣撒網、追動能』的換股大戲：出清IVV、加倍掃入SPY與IWM，同時狂買黃金ETF與新興市場，外加加碼META、AAPL，擺明是要在資金行情尾聲卡位所有可能的輪動機會，用高周轉率不斷換手，吃乾抹淨每一段補漲行情。
基本面與宏觀佈局
這批資金賭的是降息預期掀起的資金外溢效應——小型股、新興市場在長期落後後終獲青睞，黃金則靠避險與美元弱勢撐場；勝負手在於這些邊際資產能否接住大型股流出的活水，一旦補漲力道熄火，整條動能鏈就會從末端開始斷裂。
潛在盲點
持股971檔看似分散，實則每筆加碼都朝著同一個動能方向走，籌碼極度擁擠又缺乏緩衝；一旦市場反轉，這些由追高買盤堆起來的IWM、EEM、GLD會第一個引爆多殺多，流動性差的部位根本逃不掉，屆時所謂的分散只是紙上富貴。
本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1162 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 10.13% | +2.27% | +38.88% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.68% | +2.34% | +68.14% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 4.73% | +0.18% | +23.20% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.36% | +1.20% | +55.74% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.09% | +2.41% | +183.04% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 2.89% | +0.59% | +37.53% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.68% | — | +2.79% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.75% | +1.43% | +636.89% | |
| 9 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.63% | +0.47% | +63.63% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.56% | — | +12.26% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.52% | +0.85% | +94.67% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.52% | +0.87% | +128.88% | |
| 13 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 1.49% | +0.93% | +270.09% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.34% | +0.16% | +47.53% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.33% | +1.07% | +540.03% | |
| 16 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.37% | +34.17% | |
| 17 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 1.24% | — | -2.29% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.16% | +0.73% | +263.57% | |
| 19 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.14% | +0.62% | +144.44% | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 21 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.95% | — | +12.91% | |
| 23 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.94% | — | +14.13% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | — | -15.88% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.71% | +1171.33% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.75% | -1.13% | -43.96% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.68% | — | -3.51% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -1.00% | -49.49% | |
| 29 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | +14445.28% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.32% | +240.68% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.30% | +262.98% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.48% | +2030.03% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | +33.33% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.39% | +435.92% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.45% | +0.40% | +638.60% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -25.10% | |
| 39 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.44% | +0.43% | +3925.93% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.43% | +0.41% | +1407.41% | |
| 41 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 42 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原物料 | 0.35% | -0.72% | -66.02% | |
| 43 | ATI | Ati INC | 股票-工業 | 0.34% | — | -15.15% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.32% | — | +128.55% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 46 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | -39.05% | |
| 49 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.29% | — | +202.77% | |
| 50 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +36.34% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+25.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
- 標準差
- +15.2%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- +3.2%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化績效
- +21.8%
- 對標普勝率
- +41.2%
- 索提諾比率
- +2.63
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡瑪比率
- +3.42
- 資訊比率
- +0.41
- 追蹤誤差
- +6.9%
- 下方標準差
- +8%
- 正報酬月份佔比
- +76.5%
- 負報酬月份佔比
- +23.5%
- 最佳12個月
- +40.9%
- 最差12個月
- +25.7%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.38
- 產業分散度
- +8.7%
- 偏態
- -0.3
- 峰態
- -0.6
- 上檔潛力
- +4.17
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Jain Global LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Jain Global LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Jain Global LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$242.1億，分佈在 1162 個已申報部位之中。
Jain Global LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Jain Global LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$24.5億 (10.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$21.0億 (8.7%)
3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$11.5億 (4.7%)
4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$10.6億 (4.4%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$9.9億 (4.1%)
Jain Global LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Jain Global LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM)
Jain Global LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Jain Global LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.6%
• Industrials: 20.9%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Communication Services: 10.9%
• Financials: 10.5%
• Materials: 3.7%
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