Israel Discount Bank of New York 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001706511

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$5401.8萬

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 67

Israel Discount Bank of New York在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5401.8萬，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.68
持倉穩定性: 18.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.11
多樣化: 86
倉位均衡度: 88.81

Israel Discount Bank of New York 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHEL
0.0%　-US$30.0萬
加碼 SPLV
+27.1%　US$127.2萬
新建倉 AMD
減碼 IBND
+12.3%　US$72.1萬
加碼 INTC
-19.6%　US$32.0萬
加碼 BCIL
+17.1%　US$57.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 43 大持股（共 67 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	11.86%	-0.61%	+12.32%
2	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	10.18%	+0.91%	+27.06%
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	6.61%	-0.46%	+10.83%
4	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	6.28%	-0.19%	+15.27%
5	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	5.87%	+0.07%	+12.17%
6	BCIL	Bancreek Interl Larg ETF	ETF-其他	4.25%	+0.48%	+17.10%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.07%	+0.30%	+6.22%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.83%	+0.26%	+10.71%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.81%	-0.21%	+13.05%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.64%	-0.31%	+9.49%
11	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.51%	+0.28%	+16.65%
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.35%	-0.39%	+6.91%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.25%	-0.22%	—
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.16%	-0.20%	+12.49%
15	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	2.79%	-1.17%	—
16	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興市場	2.58%	+0.12%	+25.85%
17	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	1.67%	-0.02%	+16.59%
18	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.47%	-0.13%	+8.46%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.29%	-0.22%	—
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.28%	-0.31%	—
21	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.27%	-0.16%	—
22	BCUS	Bancreek U.s. Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.20%	+24.17%
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.98%	+0.53%	-19.57%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.11%	+5.06%
25	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	0.88%	-0.12%	—
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	-0.40%	—
27	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.75%	-0.07%	—
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.74%	-0.13%	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.06%	+13.94%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
31	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.64%	-0.11%	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	+0.03%	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	-0.04%	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	-0.04%	+7.00%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-10.91%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.53%	-0.13%	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	+0.44%	NEW
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.43%	-0.08%	—
39	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	0.42%	+0.42%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	+0.42%	NEW
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	-0.04%	-12.24%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+11.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.6%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.28
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	67	US$5401.8萬	19	1IBND 2SPLV 3IGIB 主要持股2026-06-30 1.IBND 2.SPLV 3.IGIB 4.IGOV 5.IEUR 6.BCIL 7.EEM 8.IVV 9.SHY 10.IGSB
2026-03-31	43	US$4558.5萬	45	1IBND 2SPLV 3IGIB 主要持股2026-03-31 1.IBND 2.SPLV 3.IGIB 4.IGOV 5.IEUR 6.SHY 7.SHEL 8.IGSB 9.EEM 10.BCIL
2025-12-31	44	US$3675.1萬	53	1IBND 2SPY 3IGIB 主要持股2025-12-31 1.IBND 2.SPY 3.IGIB 4.IEUR 5.IVV 6.RSP 7.EEM 8.IGOV 9.SPLV 10.SHEL
2025-09-30	49	US$3378.5萬	100	1IEF 2IGIB 3IEUR 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.IGIB 3.IEUR 4.IBND 5.EEM 6.IGSB 7.IVV 8.RSP 9.SHEL 10.IGLB
2025-06-30	36	US$2634.1萬	0	1IEF 2IGSB 3IEUR 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.IGSB 3.IEUR 4.IGIB 5.EEM 6.IVV 7.IGLB 8.SHEL 9.SPGI 10.PG
2025-03-31	56	US$1.3億	100	1SPY 2BCUS 3BCIL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BCUS 3.BCIL 4.IEF 5.IGSB 6.IGIB 7.IEUR 8.EEM 9.IVV 10.SHEL
2024-12-31	86	US$1.4億	0	1SPY 2BCUS 3BCIL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BCUS 3.BCIL 4.IEF 5.IEUR 6.IGSB 7.IVV 8.IGIB 9.EEM 10.IGLB
2024-09-30	87	US$6722.4萬	0	1BCUS 2IEF 3IVV 主要持股2024-09-30 1.BCUS 2.IEF 3.IVV 4.IEUR 5.IGSB 6.EEM 7.IGIB 8.IGLB 9.SHEL 10.EWJ
2024-06-30	88	US$6279.6萬	0	1BCUS 2IVV 3IGIB 主要持股2024-06-30 1.BCUS 2.IVV 3.IGIB 4.IEUR 5.EEM 6.IGSB 7.IEF 8.VTIP 9.EWJ 10.MBB
2024-03-31	144	US$8019.3萬	0	1IGIB 2IVV 3IEUR 主要持股2024-03-31 1.IGIB 2.IVV 3.IEUR 4.IGSB 5.EEM 6.IEF 7.VTIP 8.EWJ 9.MBB 10.MSFT
2023-12-31	165	US$1.3億	0	1IVV 2IEUR 3IGIB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEUR 3.IGIB 4.EEM 5.IGSB 6.EWJ 7.VTIP 8.IEF 9.MBB 10.MSFT
2023-09-30	162	US$1.2億	0	1IVV 2IEUR 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEUR 3.IGIB 4.IGSB 5.EEM 6.VTIP 7.EWJ 8.IEF 9.GUNR 10.MBB
2023-06-30	161	US$1.3億	0	1IVV 2IEUR 3IGIB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEUR 3.IGIB 4.IGSB 5.EEM 6.VTIP 7.EWJ 8.IEF 9.GUNR 10.MBB
2023-03-31	159	US$1.3億	0	1IVV 2IEUR 3IGIB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEUR 3.IGIB 4.IGSB 5.EEM 6.VTIP 7.EWJ 8.IEF 9.MBB 10.IEI
2022-12-31	152	US$1.2億	0	1IVV 2IEUR 3IGSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEUR 3.IGSB 4.IGIB 5.VTIP 6.EWJ 7.IEI 8.AAPL 9.MSFT 10.EEM
2022-09-30	152	US$1.2億	0	1IVV 2IGSB 3IEUR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IGSB 3.IEUR 4.IGIB 5.VTIP 6.EEM 7.IEI 8.EWJ 9.AAPL 10.MSFT
2022-06-30	156	US$1.3億	0	1IVV 2IEUR 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEUR 3.IGSB 4.IGIB 5.EEM 6.IEI 7.EWJ 8.VTIP 9.AAPL 10.MSFT
2022-03-31	155	US$1.5億	0	1IVV 2IEUR 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEUR 3.IGSB 4.IGIB 5.EEM 6.EWJ 7.IEI 8.AAPL 9.VTIP 10.NYF
2021-12-31	156	US$1.6億	0	1IVV 2IEUR 3EEM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEUR 3.EEM 4.IGSB 5.IGIB 6.EWJ 7.IEI 8.AAPL 9.MSFT 10.NYF
2021-09-30	154	US$1.5億	0	1IEUR 2IVV 3EEM 主要持股2021-09-30 1.IEUR 2.IVV 3.EEM 4.IGSB 5.IGIB 6.EWJ 7.IEI 8.MSFT 9.IWR 10.EPP
2021-03-31	148	US$1.3億	14	1IVV 2IEUR 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEUR 3.IGSB 4.EEM 5.IGIB 6.EWJ 7.IEI 8.MSFT 9.IWR 10.EPP
2020-12-31	150	US$1.4億	21	1IVV 2IEUR 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEUR 3.IGSB 4.IGIB 5.EEM 6.EWJ 7.IEI 8.MSFT 9.IWR 10.AAPL
2020-09-30	158	US$1.5億	12	1IGSB 2IVV 3IEUR 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.IVV 3.IEUR 4.IGIB 5.IEI 6.EEM 7.EWJ 8.MSFT 9.TIP 10.AMZN
2020-06-30	157	US$1.5億	20	1IGSB 2IVV 3IEUR 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.IVV 3.IEUR 4.IGIB 5.EWJ 6.IEI 7.EEM 8.MSFT 9.AMZN 10.TIP
2020-03-31	156	US$1.3億	26	1IGSB 2IEUR 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.IEUR 3.IVV 4.IGIB 5.EWJ 6.EEM 7.IWR 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2019-12-31	158	US$1.5億	14	1IEUR 2IGSB 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IEUR 2.IGSB 3.IVV 4.EEM 5.EWJ 6.IGIB 7.IWR 8.MCB 9.IWM 10.MSFT
2019-09-30	152	US$1.4億	16	1IEUR 2IGSB 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IEUR 2.IGSB 3.IVV 4.EEM 5.IGIB 6.EWJ 7.IWR 8.IWM 9.EPP 10.MSFT
2019-06-30	149	US$1.3億	21	1IEUR 2IGSB 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IEUR 2.IGSB 3.IVV 4.EEM 5.IGIB 6.EWJ 7.IWR 8.EPP 9.IWM 10.MSFT
2019-03-31	511	US$1.5億	20	1IEUR 2IGSB 3IVV 主要持股2019-03-31 1.IEUR 2.IGSB 3.IVV 4.EEM 5.IGIB 6.IWR 7.EWJ 8.IWM 9.EPP 10.GOOGL
2018-12-31	505	US$1.3億	28	1IGSB 2IEUR 3IVV 主要持股2018-12-31 1.IGSB 2.IEUR 3.IVV 4.EEM 5.IGIB 6.IWR 7.EWJ 8.IWM 9.EPP 10.TIP
2018-09-30	513	US$1.5億	16	1IEUR 2EEM 3IGSB 主要持股2018-09-30 1.IEUR 2.EEM 3.IGSB 4.IVV 5.EWJ 6.IWR 7.IGIB 8.IWM 9.EPP 10.TIP
2018-06-30	487	US$1.5億	11	1IEUR 2EEM 3IGSB 主要持股2018-06-30 1.IEUR 2.EEM 3.IGSB 4.IVV 5.EWJ 6.IWR 7.EPP 8.TIP 9.IWM 10.IGIB
2018-03-31	492	US$1.5億	11	1IEUR 2EEM 3IGSB 主要持股2018-03-31 1.IEUR 2.EEM 3.IGSB 4.IVV 5.EWJ 6.IWR 7.EPP 8.TIP 9.IWM 10.IGIB
2017-12-31	494	US$1.4億	15	1IEUR 2EEM 3IVV 主要持股2017-12-31 1.IEUR 2.EEM 3.IVV 4.EWJ 5.IGSB 6.IWR 7.EPP 8.TIP 9.IWM 10.BF-B
2017-09-30	498	US$1.3億	15	1IEUR 2EEM 3IVV 主要持股2017-09-30 1.IEUR 2.EEM 3.IVV 4.EWJ 5.IGSB 6.IWR 7.EPP 8.IWM 9.TIP 10.UNUSD
2017-06-30	503	US$1.2億	26	1IEUR 2EEM 3IVV 主要持股2017-06-30 1.IEUR 2.EEM 3.IVV 4.EWJ 5.IWR 6.IGSB 7.IWM 8.EPP 9.TIP 10.JPM
2017-03-31	426	US$1.2億	—	1IEUR 2IVV 3HEEM 主要持股2017-03-31 1.IEUR 2.IVV 3.HEEM 4.IWR 5.EWJ 6.IGSB 7.IWM 8.EPP 9.JPM 10.HYG

本季持股變動

Israel Discount Bank of New York 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Biogen INC (BIIB); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN).

Israel Discount Bank of New York 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.9%	+27.06%	加碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	NEW	新建倉
3	INTC	Intel CORP	+0.5%	-19.57%	減碼
4	BCIL	Bancreek Interl Larg ETF	+0.5%	+17.10%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	NEW	新建倉
6	BIIB	Biogen INC	+0.4%	NEW	新建倉
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	NEW	新建倉
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	NEW	新建倉
9	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	NEW	新建倉
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+6.22%	加碼
11	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+16.65%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+10.71%	加碼
13	BCUS	Bancreek U.s. Large Cap ETF	+0.2%	+24.17%	加碼
14	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	+0.1%	+25.85%	加碼
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+12.17%	加碼
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	+13.94%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
18	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	0%	+16.59%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+7.00%	加碼
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-12.24%	減碼
22	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	—	不變
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不變
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-10.91%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.06%	加碼
26	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-0.1%	—	不變
27	EIS	Ishares Msci Israel ETF	-0.1%	—	不變
28	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	+8.46%	加碼
29	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	—	不變
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	—	不變
31	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	—	不變
32	IGOV	Ishares International Treasu	-0.2%	+15.27%	加碼
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	+12.49%	加碼
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+13.05%	加碼
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	—	不變
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	—	不變
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.3%	+9.49%	加碼
38	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	—	不變
39	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	+6.91%	加碼
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	—	不變
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.5%	+10.83%	加碼
42	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.6%	+12.32%	加碼
43	SHEL	Shell Plc-adr	-1.2%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Israel Discount Bank of New York 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Israel Discount Bank of New York 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5401.8萬，分佈在 67 個已申報部位之中。

Israel Discount Bank of New York 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Israel Discount Bank of New York 按市值排列的前幾大持股為： 1. State Street Spdr Bloomberg (IBND) — US$640.7萬 (11.9%) 2. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — US$549.7萬 (10.2%) 3. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$356.8萬 (6.6%) 4. Ishares International Treasu (IGOV) — US$339.5萬 (6.3%) 5. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — US$317.1萬 (5.9%)

Israel Discount Bank of New York 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Israel Discount Bank of New York 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Biogen INC (BIIB); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN)

Israel Discount Bank of New York 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Israel Discount Bank of New York 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.0% • Energy: 22.3% • Consumer Staples: 20.4% • Financials: 11.4% • Communication Services: 8.9% • Health Care: 6.1%

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集中度13.4

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產業集中度38.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares 5-10y Inv Grade CORP

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Schmidt P J Investment Management INC

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集中度9.5

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產業集中度68.5

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares 5-10y Inv Grade CORP

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Israel Discount Bank of New York 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001706511

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$5401.8萬

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 67

Israel Discount Bank of New York在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5401.8萬，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.68
持倉穩定性: 18.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.11
多樣化: 86
倉位均衡度: 88.81

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHEL
0.0%　-US$30.0萬
加碼 SPLV
+27.1%　US$127.2萬
新建倉 AMD
減碼 IBND
+12.3%　US$72.1萬
加碼 INTC
-19.6%　US$32.0萬
加碼 BCIL
+17.1%　US$57.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 43 大持股（共 67 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	11.86%	-0.61%	+12.32%
2	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	10.18%	+0.91%	+27.06%
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	6.61%	-0.46%	+10.83%
4	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	6.28%	-0.19%	+15.27%
5	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	5.87%	+0.07%	+12.17%
6	BCIL	Bancreek Interl Larg ETF	ETF-其他	4.25%	+0.48%	+17.10%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.07%	+0.30%	+6.22%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.83%	+0.26%	+10.71%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.81%	-0.21%	+13.05%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.64%	-0.31%	+9.49%
11	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.51%	+0.28%	+16.65%
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.35%	-0.39%	+6.91%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.25%	-0.22%	—
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.16%	-0.20%	+12.49%
15	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	2.79%	-1.17%	—
16	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興市場	2.58%	+0.12%	+25.85%
17	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	1.67%	-0.02%	+16.59%
18	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.47%	-0.13%	+8.46%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.29%	-0.22%	—
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.28%	-0.31%	—
21	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.27%	-0.16%	—
22	BCUS	Bancreek U.s. Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.20%	+24.17%
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.98%	+0.53%	-19.57%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.11%	+5.06%
25	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	0.88%	-0.12%	—
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	-0.40%	—
27	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.75%	-0.07%	—
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.74%	-0.13%	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.06%	+13.94%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
31	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.64%	-0.11%	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	+0.03%	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	-0.04%	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	-0.04%	+7.00%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-10.91%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.53%	-0.13%	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	+0.44%	NEW
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.43%	-0.08%	—
39	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	0.42%	+0.42%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	+0.42%	NEW
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	-0.04%	-12.24%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+11.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.6%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.28
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	67	US$5401.8萬	19	1IBND 2SPLV 3IGIB 主要持股2026-06-30 1.IBND 2.SPLV 3.IGIB 4.IGOV 5.IEUR 6.BCIL 7.EEM 8.IVV 9.SHY 10.IGSB
2026-03-31	43	US$4558.5萬	45	1IBND 2SPLV 3IGIB 主要持股2026-03-31 1.IBND 2.SPLV 3.IGIB 4.IGOV 5.IEUR 6.SHY 7.SHEL 8.IGSB 9.EEM 10.BCIL
2025-12-31	44	US$3675.1萬	53	1IBND 2SPY 3IGIB 主要持股2025-12-31 1.IBND 2.SPY 3.IGIB 4.IEUR 5.IVV 6.RSP 7.EEM 8.IGOV 9.SPLV 10.SHEL
2025-09-30	49	US$3378.5萬	100	1IEF 2IGIB 3IEUR 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.IGIB 3.IEUR 4.IBND 5.EEM 6.IGSB 7.IVV 8.RSP 9.SHEL 10.IGLB
2025-06-30	36	US$2634.1萬	0	1IEF 2IGSB 3IEUR 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.IGSB 3.IEUR 4.IGIB 5.EEM 6.IVV 7.IGLB 8.SHEL 9.SPGI 10.PG
2025-03-31	56	US$1.3億	100	1SPY 2BCUS 3BCIL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BCUS 3.BCIL 4.IEF 5.IGSB 6.IGIB 7.IEUR 8.EEM 9.IVV 10.SHEL
2024-12-31	86	US$1.4億	0	1SPY 2BCUS 3BCIL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BCUS 3.BCIL 4.IEF 5.IEUR 6.IGSB 7.IVV 8.IGIB 9.EEM 10.IGLB
2024-09-30	87	US$6722.4萬	0	1BCUS 2IEF 3IVV 主要持股2024-09-30 1.BCUS 2.IEF 3.IVV 4.IEUR 5.IGSB 6.EEM 7.IGIB 8.IGLB 9.SHEL 10.EWJ
2024-06-30	88	US$6279.6萬	0	1BCUS 2IVV 3IGIB 主要持股2024-06-30 1.BCUS 2.IVV 3.IGIB 4.IEUR 5.EEM 6.IGSB 7.IEF 8.VTIP 9.EWJ 10.MBB
2024-03-31	144	US$8019.3萬	0	1IGIB 2IVV 3IEUR 主要持股2024-03-31 1.IGIB 2.IVV 3.IEUR 4.IGSB 5.EEM 6.IEF 7.VTIP 8.EWJ 9.MBB 10.MSFT
2023-12-31	165	US$1.3億	0	1IVV 2IEUR 3IGIB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEUR 3.IGIB 4.EEM 5.IGSB 6.EWJ 7.VTIP 8.IEF 9.MBB 10.MSFT
2023-09-30	162	US$1.2億	0	1IVV 2IEUR 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEUR 3.IGIB 4.IGSB 5.EEM 6.VTIP 7.EWJ 8.IEF 9.GUNR 10.MBB
2023-06-30	161	US$1.3億	0	1IVV 2IEUR 3IGIB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEUR 3.IGIB 4.IGSB 5.EEM 6.VTIP 7.EWJ 8.IEF 9.GUNR 10.MBB
2023-03-31	159	US$1.3億	0	1IVV 2IEUR 3IGIB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEUR 3.IGIB 4.IGSB 5.EEM 6.VTIP 7.EWJ 8.IEF 9.MBB 10.IEI
2022-12-31	152	US$1.2億	0	1IVV 2IEUR 3IGSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEUR 3.IGSB 4.IGIB 5.VTIP 6.EWJ 7.IEI 8.AAPL 9.MSFT 10.EEM
2022-09-30	152	US$1.2億	0	1IVV 2IGSB 3IEUR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IGSB 3.IEUR 4.IGIB 5.VTIP 6.EEM 7.IEI 8.EWJ 9.AAPL 10.MSFT
2022-06-30	156	US$1.3億	0	1IVV 2IEUR 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEUR 3.IGSB 4.IGIB 5.EEM 6.IEI 7.EWJ 8.VTIP 9.AAPL 10.MSFT
2022-03-31	155	US$1.5億	0	1IVV 2IEUR 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEUR 3.IGSB 4.IGIB 5.EEM 6.EWJ 7.IEI 8.AAPL 9.VTIP 10.NYF
2021-12-31	156	US$1.6億	0	1IVV 2IEUR 3EEM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEUR 3.EEM 4.IGSB 5.IGIB 6.EWJ 7.IEI 8.AAPL 9.MSFT 10.NYF
2021-09-30	154	US$1.5億	0	1IEUR 2IVV 3EEM 主要持股2021-09-30 1.IEUR 2.IVV 3.EEM 4.IGSB 5.IGIB 6.EWJ 7.IEI 8.MSFT 9.IWR 10.EPP
2021-03-31	148	US$1.3億	14	1IVV 2IEUR 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEUR 3.IGSB 4.EEM 5.IGIB 6.EWJ 7.IEI 8.MSFT 9.IWR 10.EPP
2020-12-31	150	US$1.4億	21	1IVV 2IEUR 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEUR 3.IGSB 4.IGIB 5.EEM 6.EWJ 7.IEI 8.MSFT 9.IWR 10.AAPL
2020-09-30	158	US$1.5億	12	1IGSB 2IVV 3IEUR 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.IVV 3.IEUR 4.IGIB 5.IEI 6.EEM 7.EWJ 8.MSFT 9.TIP 10.AMZN
2020-06-30	157	US$1.5億	20	1IGSB 2IVV 3IEUR 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.IVV 3.IEUR 4.IGIB 5.EWJ 6.IEI 7.EEM 8.MSFT 9.AMZN 10.TIP
2020-03-31	156	US$1.3億	26	1IGSB 2IEUR 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.IEUR 3.IVV 4.IGIB 5.EWJ 6.EEM 7.IWR 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2019-12-31	158	US$1.5億	14	1IEUR 2IGSB 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IEUR 2.IGSB 3.IVV 4.EEM 5.EWJ 6.IGIB 7.IWR 8.MCB 9.IWM 10.MSFT
2019-09-30	152	US$1.4億	16	1IEUR 2IGSB 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IEUR 2.IGSB 3.IVV 4.EEM 5.IGIB 6.EWJ 7.IWR 8.IWM 9.EPP 10.MSFT
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2019-03-31	511	US$1.5億	20	1IEUR 2IGSB 3IVV 主要持股2019-03-31 1.IEUR 2.IGSB 3.IVV 4.EEM 5.IGIB 6.IWR 7.EWJ 8.IWM 9.EPP 10.GOOGL
2018-12-31	505	US$1.3億	28	1IGSB 2IEUR 3IVV 主要持股2018-12-31 1.IGSB 2.IEUR 3.IVV 4.EEM 5.IGIB 6.IWR 7.EWJ 8.IWM 9.EPP 10.TIP
2018-09-30	513	US$1.5億	16	1IEUR 2EEM 3IGSB 主要持股2018-09-30 1.IEUR 2.EEM 3.IGSB 4.IVV 5.EWJ 6.IWR 7.IGIB 8.IWM 9.EPP 10.TIP
2018-06-30	487	US$1.5億	11	1IEUR 2EEM 3IGSB 主要持股2018-06-30 1.IEUR 2.EEM 3.IGSB 4.IVV 5.EWJ 6.IWR 7.EPP 8.TIP 9.IWM 10.IGIB
2018-03-31	492	US$1.5億	11	1IEUR 2EEM 3IGSB 主要持股2018-03-31 1.IEUR 2.EEM 3.IGSB 4.IVV 5.EWJ 6.IWR 7.EPP 8.TIP 9.IWM 10.IGIB
2017-12-31	494	US$1.4億	15	1IEUR 2EEM 3IVV 主要持股2017-12-31 1.IEUR 2.EEM 3.IVV 4.EWJ 5.IGSB 6.IWR 7.EPP 8.TIP 9.IWM 10.BF-B
2017-09-30	498	US$1.3億	15	1IEUR 2EEM 3IVV 主要持股2017-09-30 1.IEUR 2.EEM 3.IVV 4.EWJ 5.IGSB 6.IWR 7.EPP 8.IWM 9.TIP 10.UNUSD
2017-06-30	503	US$1.2億	26	1IEUR 2EEM 3IVV 主要持股2017-06-30 1.IEUR 2.EEM 3.IVV 4.EWJ 5.IWR 6.IGSB 7.IWM 8.EPP 9.TIP 10.JPM
2017-03-31	426	US$1.2億	—	1IEUR 2IVV 3HEEM 主要持股2017-03-31 1.IEUR 2.IVV 3.HEEM 4.IWR 5.EWJ 6.IGSB 7.IWM 8.EPP 9.JPM 10.HYG

本季持股變動

Israel Discount Bank of New York 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.9%	+27.06%	加碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	NEW	新建倉
3	INTC	Intel CORP	+0.5%	-19.57%	減碼
4	BCIL	Bancreek Interl Larg ETF	+0.5%	+17.10%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	NEW	新建倉
6	BIIB	Biogen INC	+0.4%	NEW	新建倉
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	NEW	新建倉
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	NEW	新建倉
9	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	NEW	新建倉
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+6.22%	加碼
11	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+16.65%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+10.71%	加碼
13	BCUS	Bancreek U.s. Large Cap ETF	+0.2%	+24.17%	加碼
14	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	+0.1%	+25.85%	加碼
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+12.17%	加碼
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	+13.94%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
18	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	0%	+16.59%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+7.00%	加碼
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-12.24%	減碼
22	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	—	不變
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不變
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-10.91%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.06%	加碼
26	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-0.1%	—	不變
27	EIS	Ishares Msci Israel ETF	-0.1%	—	不變
28	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	+8.46%	加碼
29	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	—	不變
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	—	不變
31	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	—	不變
32	IGOV	Ishares International Treasu	-0.2%	+15.27%	加碼
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	+12.49%	加碼
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+13.05%	加碼
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	—	不變
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	—	不變
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.3%	+9.49%	加碼
38	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	—	不變
39	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	+6.91%	加碼
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	—	不變
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.5%	+10.83%	加碼
42	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.6%	+12.32%	加碼
43	SHEL	Shell Plc-adr	-1.2%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看