Islet Management, LP — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001721508

長期持有型

申報總市值

—

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 1

Islet Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的4個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +23.3%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -12.5%
最大回撤: -9.4%
年化績效: -12%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: -0.73
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.27
資訊比率: -1
追蹤誤差: +12.7%
下方標準差: +14.6%
正報酬月份佔比: +25%
負報酬月份佔比: +75%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.21
夏普比率: -0.46
產業分散度: —
偏態: +0.53
峰態: -0.94
上檔潛力: +1.7

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	1	—	0
2023-06-30	23	US$4907.9萬	0	1TBCH 2AMZN 3GRPN 主要持股2023-06-30 1.TBCH 2.AMZN 3.GRPN 4.SPY 5.FUBO 3.25 02-15-26 6.QQQ 7.35OB 8.BMEA 9.FUBOGBP 10.M97628
2023-03-31	32	US$2.1億	0	1SPY 2MSFT 3TBCH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.TBCH 4.SSS1EUR 5.META 6.FUBOGBP 7.FUBO 3.25 02-15-26 8.QQQ 9.UNVREUR 10.GOOG
2022-12-31	55	US$1.5億	0	1SPY 2FMX 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FMX 3.QQQ 4.54141L 5.TLT 6.TBCH 7.TIXT 8.GTES 9.TH 10.60878Y
2022-09-30	74	US$3.8億	0	160878Y2SPY 3KSS 主要持股2022-09-30 1.60878Y 2.SPY 3.KSS 4.HYG 5.IWM 6.QQQ 7.TIXT 8.VYX 9.IRTC 10.SGENUSD
2022-06-30	116	US$9.8億	0	1VYX 2KSS360878Y 主要持股2022-06-30 1.VYX 2.KSS 3.60878Y 4.SPY 5.HYG 6.SGENUSD 7.PYPL 8.XLE 9.QQQ 10.IRTC
2022-03-31	120	US$24.4億	0	1SPY 2QQQ 3ZEN1EUR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.ZEN1EUR 4.ENOV 5.KSS 6.SRJ 7.GME 8.PPC 9.UBER 10.USFD
2021-12-31	180	US$36.7億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.HTAEUR 5.GME 6.IFF 7.KSS 8.VOO 9.ENOV 10.META
2021-09-30	200	US$46.3億	0	1SPY 2QQQ 3GME 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.GME 4.IFF 5.ASO 6.MSFT 7.ENOV 8.CZR 9.ZM 10.EXPE
2021-06-30	156	US$36.3億	94	1SPY 2AMZN 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.QQQ 4.IWM 5.GOOGL 6.ENOV 7.BABA 8.GME 9.WMT 10.FICO
2021-03-31	167	US$40.6億	100	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.IWM 5.FICO 6.ENOV 7.NOW 8.FUBOGBP 9.BIDU 10.WSM
2020-12-31	113	US$21.9億	100	1SPY 2FUBOGBP 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.FUBOGBP 3.QQQ 4.IWM 5.ACM 6.DISH 7.UUP 8.BABA 9.LPRO 10.NFLX
2020-09-30	107	US$14.6億	100	1SPY 2QQQ 3PENN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.PENN 4.BIDU 5.AMZN 6.ACM 7.META 8.FOUR 9.MU 10.RPAY
2020-06-30	94	US$8.8億	100	1SPY 2CSGP 3TMUS 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.CSGP 3.TMUS 4.DHR 5.EVRG 6.MTCHEUR 7.IWM 8.APTV 9.CNNE 10.BILL
2020-03-31	105	US$6.9億	100	1SPY2G0177J3GO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.G0177J 3.GO 4.JD 5.CNNE 6.TIFEUR 7.EQIX 8.MSFT 9.AMZN 10.NEE
2019-12-31	97	US$10.7億	100	1SPY 2QQQ 3BAX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BAX 4.TSLA 5.BKR 6.SMH 7.IWF 8.PARAA 9.FSCTEUR 10.GH
2019-09-30	64	US$8.0億	100	1SPY 2QQQ 3MIDD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MIDD 4.BA 5.WWEUSD 6.TDG 7.BKR 8.NFLX 9.FICO 10.ADBE
2019-06-30	89	US$8.7億	96	1SPY 2BA 3IWM 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BA 3.IWM 4.QQQ 5.TDG 6.NFLX 7.DIS 8.WWEUSD 9.NOW 10.ADBE
2019-03-31	86	US$8.7億	100	1SPY 2BA 3WWEUSD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BA 3.WWEUSD 4.QQQ 5.TDG 6.WFC 7.TSLA 8.UNP 9.MIDD 10.ITB
2018-12-31	62	US$6.3億	0	1SPY 2CP 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CP 3.QQQ 4.AMZN 5.NIO 6.MSFT 7.ITB 8.ADBE 9.BA 10.TDG

本季持股變動

Islet Management, LP 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Islet Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Islet Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。

Islet Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Islet Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Islet Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Islet Management, LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Islet Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Islet Management, LP 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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資料過舊，未更新

Islet Management, LP — 深入解析其 13F 投資組合

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長期持有型

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—

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 1

Islet Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的4個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +23.3%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -12.5%
最大回撤: -9.4%
年化績效: -12%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: -0.73
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.27
資訊比率: -1
追蹤誤差: +12.7%
下方標準差: +14.6%
正報酬月份佔比: +25%
負報酬月份佔比: +75%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.21
夏普比率: -0.46
產業分散度: —
偏態: +0.53
峰態: -0.94
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申報總市值趨勢

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季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	1	—	0
2023-06-30	23	US$4907.9萬	0	1TBCH 2AMZN 3GRPN 主要持股2023-06-30 1.TBCH 2.AMZN 3.GRPN 4.SPY 5.FUBO 3.25 02-15-26 6.QQQ 7.35OB 8.BMEA 9.FUBOGBP 10.M97628
2023-03-31	32	US$2.1億	0	1SPY 2MSFT 3TBCH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.TBCH 4.SSS1EUR 5.META 6.FUBOGBP 7.FUBO 3.25 02-15-26 8.QQQ 9.UNVREUR 10.GOOG
2022-12-31	55	US$1.5億	0	1SPY 2FMX 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FMX 3.QQQ 4.54141L 5.TLT 6.TBCH 7.TIXT 8.GTES 9.TH 10.60878Y
2022-09-30	74	US$3.8億	0	160878Y2SPY 3KSS 主要持股2022-09-30 1.60878Y 2.SPY 3.KSS 4.HYG 5.IWM 6.QQQ 7.TIXT 8.VYX 9.IRTC 10.SGENUSD
2022-06-30	116	US$9.8億	0	1VYX 2KSS360878Y 主要持股2022-06-30 1.VYX 2.KSS 3.60878Y 4.SPY 5.HYG 6.SGENUSD 7.PYPL 8.XLE 9.QQQ 10.IRTC
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2021-09-30	200	US$46.3億	0	1SPY 2QQQ 3GME 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.GME 4.IFF 5.ASO 6.MSFT 7.ENOV 8.CZR 9.ZM 10.EXPE
2021-06-30	156	US$36.3億	94	1SPY 2AMZN 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.QQQ 4.IWM 5.GOOGL 6.ENOV 7.BABA 8.GME 9.WMT 10.FICO
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2020-12-31	113	US$21.9億	100	1SPY 2FUBOGBP 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.FUBOGBP 3.QQQ 4.IWM 5.ACM 6.DISH 7.UUP 8.BABA 9.LPRO 10.NFLX
2020-09-30	107	US$14.6億	100	1SPY 2QQQ 3PENN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.PENN 4.BIDU 5.AMZN 6.ACM 7.META 8.FOUR 9.MU 10.RPAY
2020-06-30	94	US$8.8億	100	1SPY 2CSGP 3TMUS 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.CSGP 3.TMUS 4.DHR 5.EVRG 6.MTCHEUR 7.IWM 8.APTV 9.CNNE 10.BILL
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2019-12-31	97	US$10.7億	100	1SPY 2QQQ 3BAX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BAX 4.TSLA 5.BKR 6.SMH 7.IWF 8.PARAA 9.FSCTEUR 10.GH
2019-09-30	64	US$8.0億	100	1SPY 2QQQ 3MIDD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MIDD 4.BA 5.WWEUSD 6.TDG 7.BKR 8.NFLX 9.FICO 10.ADBE
2019-06-30	89	US$8.7億	96	1SPY 2BA 3IWM 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BA 3.IWM 4.QQQ 5.TDG 6.NFLX 7.DIS 8.WWEUSD 9.NOW 10.ADBE
2019-03-31	86	US$8.7億	100	1SPY 2BA 3WWEUSD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BA 3.WWEUSD 4.QQQ 5.TDG 6.WFC 7.TSLA 8.UNP 9.MIDD 10.ITB
2018-12-31	62	US$6.3億	0	1SPY 2CP 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CP 3.QQQ 4.AMZN 5.NIO 6.MSFT 7.ITB 8.ADBE 9.BA 10.TDG

本季持股變動

Islet Management, LP 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
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