CIK: 0001384416
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 163
Investment Partners Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 163 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 18.1%。
Investment Partners Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 66 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 163 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 AUSF
+534.0% US$181.4萬
減碼 MSFT
+2.1% -US$132.3萬
減碼 ORCL
-34.0% -US$86.6萬
減碼 AAPL
-0.4% -US$66.7萬
加碼 PFFA
+56.3% US$67.8萬
加碼 FPEI
+71.5% US$57.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.49% | -0.46% | -0.36% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.79% | — | +3.12% | |
| 3 | PFFV | Global X Variable Rate Pref | ETF-其他 | 3.42% | +0.18% | +8.27% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.05% | -0.35% | -1.43% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.92% | -0.85% | +2.12% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.63% | -0.19% | +0.33% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.48% | +0.25% | +14.10% | |
| 8 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 2.21% | — | +2.67% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.06% | — | +10.46% | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.76% | — | +3.45% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.60% | -0.24% | +1.03% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.55% | — | -2.50% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | — | -0.78% | |
| 14 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 1.49% | +0.20% | -0.20% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.45% | -0.17% | -1.39% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.32% | -0.31% | |
| 17 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 1.32% | — | +1.45% | |
| 18 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.32% | +1.12% | +533.95% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.14% | +0.86% | |
| 20 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 1.30% | +0.41% | +56.27% | |
| 21 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 1.29% | +0.14% | +0.73% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.20% | +0.18% | +0.15% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 1.10% | +0.26% | +7.34% | |
| 24 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.09% | -0.14% | -18.04% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | — | +0.27% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -2.60% | |
| 27 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 1.04% | +0.16% | +19.98% | |
| 28 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事業 | 0.98% | — | -3.88% | |
| 29 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.94% | +0.29% | +42.84% | |
| 30 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.89% | +0.22% | +36.79% | |
| 31 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.88% | +0.35% | +71.52% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.82% | — | -0.59% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | — | +0.81% | |
| 34 | HOLA | JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly | ETF-其他 | 0.78% | — | +1.55% | |
| 35 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.77% | — | +8.12% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | +4.15% | |
| 37 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -1.09% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.72% | +0.34% | +118.66% | |
| 39 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.71% | — | -0.55% | |
| 40 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.70% | — | -6.97% | |
| 41 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.64% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.66% | -0.19% | +4.74% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.63% | — | -0.02% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | — | +1.38% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.60% | — | -1.06% | |
| 46 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.59% | -0.16% | -28.40% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | +0.34% | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.58% | — | -0.56% | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.26% | -22.05% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.56% | — | -1.14% |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+19.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 163 | US$1.6億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 159 | US$1.6億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 158 | US$1.5億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 156 | US$1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 147 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 150 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 143 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 133 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 138 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 126 | US$1.0億 | 0 |
Investment Partners Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Abrdn Glbl Dynm Divid (XAGDX); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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