Integrated Wealth Management SEC 13F 投資組合（US$8720.0萬）

CIK: 0002113155

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8720.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Integrated Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8720.0萬，季度換手率為 27.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.42
持倉穩定性: 27.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.95

Integrated Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QBER
-71.8%　-US$168.0萬
加碼 SPYM
+35.0%　US$121.2萬
減碼 BILZ
-50.8%　-US$106.1萬
減碼 IEMG
-42.0%　-US$70.0萬
加碼 XOM
-0.7%　US$59.7萬
減碼 MTUM
-62.4%　-US$60.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.21%	+1.48%	+35.02%
2	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	4.33%	+0.26%	+5.51%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.08%	-0.48%	-2.03%
4	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	3.62%	+0.25%	+6.51%
5	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	3.47%	—	-1.34%
6	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	3.27%	+0.24%	+9.15%
7	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	2.75%	+0.39%	+16.10%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.60%	—	-0.64%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.46%	-0.25%	-6.77%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.39%	+0.71%	-0.66%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	—	+6.01%
12	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.25%	-0.19%	-1.47%
14	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	2.21%	+0.34%	+17.85%
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.15%	—	-2.19%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	-0.13%	-7.08%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.86%	-0.52%	-20.64%
18	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	1.73%	+0.26%	+17.35%
19	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	1.58%	+0.18%	+14.99%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	-0.25%	-9.71%
21	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	1.43%	—	-4.26%
22	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	1.41%	—	-2.03%
23	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	1.24%	—	+11.85%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.21%	-0.76%	-42.04%
25	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	1.18%	-1.17%	-50.83%
26	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	1.16%	—	-2.51%
27	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	1.08%	—	-0.03%
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.03%	—	-2.19%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.20%	+5.80%
30	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.93%	+0.40%	+98.06%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	—	-2.56%
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.86%	-0.17%	-11.30%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.85%	—	+1.61%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+1.50%
35	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.84%	—	-2.90%
36	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.83%	—	+10.13%
37	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	0.81%	—	+5.96%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.35%	-28.29%
39	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.79%	+0.21%	+36.20%
40	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+16.31%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	—	-2.40%
43	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	0.76%	-1.88%	-71.83%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	-0.45%
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.70%	+0.70%	NEW
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.21%	+27.82%
47	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-其他	0.69%	—	-2.48%
48	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
49	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
50	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.29%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -1%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +12.8
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
產業分散度: +12%
偏態: +0.35
峰態: -1.12
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$8720.0萬	28	1SPYM 2OCTW 3VUG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.OCTW 3.VUG 4.SEPW 5.SIXO 6.DECU 7.GSEP 8.VTV 9.DYNF 10.XOM
2025-12-31	92	US$8895.5萬	0	1SPYM 2VUG 3OCTW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.VUG 3.OCTW 4.SIXO 5.SEPW 6.DECU 7.DYNF 8.QBER 9.VTV 10.IVW

本季持股變動

Integrated Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).

Integrated Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.5%	+35.02%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.66%	減碼
3	PGR	Progressive CORP	+0.4%	+98.06%	加碼
4	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.4%	+16.10%	加碼
5	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	+0.3%	+17.85%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+107.58%	加碼
7	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	+0.3%	+17.35%	加碼
8	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	+0.3%	+5.51%	加碼
9	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	+0.3%	+6.51%	加碼
10	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	+0.2%	+9.15%	加碼
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+27.82%	加碼
12	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	+0.2%	+36.20%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.2%	+7.00%	加碼
14	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	+0.2%	+14.99%	加碼
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-7.08%	減碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-19.22%	減碼
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-11.30%	減碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.47%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.80%	加碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-6.77%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.71%	減碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-28.29%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-2.03%	減碼
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	-51.07%	減碼
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-20.64%	減碼
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.7%	-62.39%	減碼
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-42.04%	減碼
28	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1.2%	-50.83%	減碼
29	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-1.9%	-71.83%	減碼
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
33	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新建倉
36	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建倉
37	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建倉
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
41	QBUL	Trueshare Qrt Bull Hdge ETF	—	NEW	新建倉
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
44	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
45	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
47	SPYC	Simplify US Eqty Plus Convex	—	EXIT	清倉
48	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建倉
49	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrated Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integrated Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8720.0萬，分佈在 95 個已申報部位之中。

Integrated Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integrated Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$541.9萬 (6.2%) 2. Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW) — US$377.2萬 (4.3%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$355.4萬 (4.1%) 4. Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd (SEPW) — US$315.7萬 (3.6%) 5. Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO) — US$302.5萬 (3.5%)

Integrated Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integrated Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT)

Integrated Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Integrated Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.4% • Energy: 20.3% • Financials: 14.2% • Health Care: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.2% • Communication Services: 4.9%

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倉位均衡度: 89.95

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QBER
-71.8%　-US$168.0萬
加碼 SPYM
+35.0%　US$121.2萬
減碼 BILZ
-50.8%　-US$106.1萬
減碼 IEMG
-42.0%　-US$70.0萬
加碼 XOM
-0.7%　US$59.7萬
減碼 MTUM
-62.4%　-US$60.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.21%	+1.48%	+35.02%
2	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	4.33%	+0.26%	+5.51%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.08%	-0.48%	-2.03%
4	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	3.62%	+0.25%	+6.51%
5	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	3.47%	—	-1.34%
6	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	3.27%	+0.24%	+9.15%
7	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	2.75%	+0.39%	+16.10%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.60%	—	-0.64%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.46%	-0.25%	-6.77%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.39%	+0.71%	-0.66%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	—	+6.01%
12	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.25%	-0.19%	-1.47%
14	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	2.21%	+0.34%	+17.85%
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.15%	—	-2.19%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	-0.13%	-7.08%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.86%	-0.52%	-20.64%
18	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	1.73%	+0.26%	+17.35%
19	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	1.58%	+0.18%	+14.99%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	-0.25%	-9.71%
21	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	1.43%	—	-4.26%
22	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	1.41%	—	-2.03%
23	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	1.24%	—	+11.85%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.21%	-0.76%	-42.04%
25	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	1.18%	-1.17%	-50.83%
26	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	1.16%	—	-2.51%
27	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	1.08%	—	-0.03%
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.03%	—	-2.19%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.20%	+5.80%
30	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.93%	+0.40%	+98.06%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	—	-2.56%
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.86%	-0.17%	-11.30%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.85%	—	+1.61%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+1.50%
35	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.84%	—	-2.90%
36	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.83%	—	+10.13%
37	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	0.81%	—	+5.96%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.35%	-28.29%
39	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.79%	+0.21%	+36.20%
40	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+16.31%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	—	-2.40%
43	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	0.76%	-1.88%	-71.83%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	-0.45%
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.70%	+0.70%	NEW
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.21%	+27.82%
47	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-其他	0.69%	—	-2.48%
48	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
49	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
50	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.29%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -1%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +12.8
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
產業分散度: +12%
偏態: +0.35
峰態: -1.12
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$8720.0萬	28	1SPYM 2OCTW 3VUG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.OCTW 3.VUG 4.SEPW 5.SIXO 6.DECU 7.GSEP 8.VTV 9.DYNF 10.XOM
2025-12-31	92	US$8895.5萬	0	1SPYM 2VUG 3OCTW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.VUG 3.OCTW 4.SIXO 5.SEPW 6.DECU 7.DYNF 8.QBER 9.VTV 10.IVW

本季持股變動

Integrated Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.5%	+35.02%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.66%	減碼
3	PGR	Progressive CORP	+0.4%	+98.06%	加碼
4	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.4%	+16.10%	加碼
5	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	+0.3%	+17.85%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+107.58%	加碼
7	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	+0.3%	+17.35%	加碼
8	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	+0.3%	+5.51%	加碼
9	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	+0.3%	+6.51%	加碼
10	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	+0.2%	+9.15%	加碼
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+27.82%	加碼
12	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	+0.2%	+36.20%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.2%	+7.00%	加碼
14	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	+0.2%	+14.99%	加碼
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-7.08%	減碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-19.22%	減碼
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-11.30%	減碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.47%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.80%	加碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-6.77%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.71%	減碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-28.29%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-2.03%	減碼
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	-51.07%	減碼
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-20.64%	減碼
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.7%	-62.39%	減碼
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-42.04%	減碼
28	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1.2%	-50.83%	減碼
29	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-1.9%	-71.83%	減碼
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
33	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新建倉
36	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建倉
37	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建倉
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
41	QBUL	Trueshare Qrt Bull Hdge ETF	—	NEW	新建倉
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
44	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
45	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
47	SPYC	Simplify US Eqty Plus Convex	—	EXIT	清倉
48	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建倉
49	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉