Infinity Wealth Counsel, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002066524

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 65

Infinity Wealth Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 14.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.17
持倉穩定性: 14.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.9

Infinity Wealth Counsel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PG
+74.9%　US$93.4萬
加碼 QQQ
+3.5%　US$77.2萬
減碼 BSCR
+2.6%　US$9.2萬
減碼 CVX
0.0%　-US$22.6萬
加碼 VUG
+504.3%　US$124.6萬
加碼 VBK
+3.6%　US$77.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.26%	+0.29%	+504.25%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.76%	-0.05%	+2.38%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.53%	+0.08%	+0.98%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.50%	+0.17%	+2.66%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.80%	-0.13%	+2.87%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.60%	-0.21%	+8.13%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.10%	+0.29%	+3.62%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.07%	-0.27%	+4.86%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.99%	+0.03%	+3.44%
10	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.98%	-0.33%	+2.61%
11	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.98%	-0.19%	+7.34%
12	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.86%	—	+1.19%
13	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.82%	-0.18%	+7.56%
14	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.68%	-0.16%	+7.67%
15	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.61%	-0.09%	+10.21%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.57%	+0.35%	+3.47%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.53%	-0.01%	+6.01%
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.48%	-0.02%	+6.96%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.44%	-0.02%	+3.55%
20	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	2.41%	-0.01%	+13.76%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.23%	+0.06%	+1.01%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.21%	-0.01%	+12.80%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	+0.02%	—
24	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.80%	+0.06%	+17.44%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.73%	+0.63%	+74.95%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.62%	-0.03%	+0.99%
27	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	1.55%	+0.09%	+20.99%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	+0.01%	+2.39%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.08%	—
30	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.43%	+0.06%	+11.98%
31	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+5.12%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.22%	+27.58%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.10%	—	—
34	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.09%	+0.15%	+12.97%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	-0.02%	-2.86%
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.86%	-0.18%	-5.63%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	-0.30%	—
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.71%	—	-1.92%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	—	-0.03%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	—
41	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.60%	+0.04%	+1.63%
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.54%	—	-7.66%
43	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+9.38%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.42%	—	—
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.42%	—	-3.77%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	+0.03%	-0.88%
47	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.39%	+0.03%	+9.53%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.35%	+0.09%	+816.75%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	—	-14.98%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-0.11%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +6.5%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +11%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +3.33
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +17%
最差12個月: +11.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.62
產業分散度: +13.5%
偏態: -0.44
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	65	US$1.2億	14	1VUG 2VIG 3IVV 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VIG 3.IVV 4.VV 5.VYM 6.BSV 7.VBK 8.BSCS 9.VTV 10.BSCR
2026-03-31	63	US$1.1億	4	1VUG 2VIG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VIG 3.IVV 4.VV 5.VYM 6.BSV 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCQ 10.BSCT
2025-12-31	62	US$1.1億	16	1VUG 2VIG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VIG 3.IVV 4.VV 5.BSV 6.VYM 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCQ 10.BSCT
2025-09-30	64	US$1.0億	15	1VUG 2IVV 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.IVV 3.VIG 4.VV 5.VYM 6.BSV 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCT 10.BSCQ
2025-06-30	60	US$9910.7萬	0	1VUG 2VIG 3VV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VIG 3.VV 4.IVV 5.BSV 6.VYM 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCT 10.BSCQ
2025-03-31	57	US$9263.0萬	5	1VUG 2VIG 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VIG 3.IVV 4.VV 5.BSV 6.VYM 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCQ 10.BSCT
2024-12-31	58	US$9374.2萬	0	1VUG 2VIG 3VV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VIG 3.VV 4.IVV 5.BSV 6.VYM 7.BSCP 8.BSCS 9.BSCR 10.BSCQ

本季持股變動

Infinity Wealth Counsel, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Cintas CORP (CTAS).

Infinity Wealth Counsel, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.6%	+74.95%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+3.47%	加碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+504.25%	加碼
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+3.62%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	NEW	新建倉
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+27.58%	加碼
7	KLAC	Kla CORP	+0.2%	NEW	新建倉
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+2.66%	加碼
9	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	NEW	新建倉
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	NEW	新建倉
11	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.2%	+12.97%	加碼
12	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	+0.1%	+20.99%	加碼
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+816.75%	加碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.98%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+1.01%	加碼
16	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.1%	+17.44%	加碼
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+11.98%	加碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+27.25%	加碼
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+1.63%	加碼
20	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	+9.38%	加碼
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.44%	加碼
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+5.12%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.88%	減碼
24	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+9.53%	加碼
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+10.11%	加碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.39%	加碼
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	—	-0.03%	減碼
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+6.01%	加碼
31	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	0%	+13.76%	加碼
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+12.80%	加碼
33	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+6.96%	加碼
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.55%	加碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.86%	減碼
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.99%	加碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+2.38%	加碼
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	—	不變
39	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	-0.1%	+10.21%	加碼
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+2.87%	加碼
41	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.2%	+7.67%	加碼
42	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.2%	+7.56%	加碼
43	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.2%	-5.63%	減碼
44	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	+7.34%	加碼
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	+8.13%	加碼
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.2%	EXIT	清倉
47	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	EXIT	清倉
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.3%	+4.86%	加碼
49	CVX	Chevron CORP	-0.3%	—	不變
50	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.3%	+2.61%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Infinity Wealth Counsel, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Infinity Wealth Counsel, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 65 個已申報部位之中。

Infinity Wealth Counsel, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Infinity Wealth Counsel, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$774.7萬 (6.3%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$589.6萬 (4.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$560.6萬 (4.5%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$556.7萬 (4.5%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$469.7萬 (3.8%)

Infinity Wealth Counsel, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Infinity Wealth Counsel, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Cintas CORP (CTAS)

Infinity Wealth Counsel, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Infinity Wealth Counsel, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.3% • Consumer Staples: 32.1% • Energy: 13.7% • Communication Services: 7.3% • Consumer Discretionary: 3.9% • Industrials: 3.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Vigil Wealth Management, LLC

CIK 0002107625

申報總市值

US$1.2億

75 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Family Legacy Financial Solutions, LLC

CIK 0002076068

申報總市值

US$1.2億

48 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ally Bridge Group (NY) LLC

CIK 0001822947

申報總市值

US$1.2億

28 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Spreng Capital Management, INC.

CIK 0001800913

申報總市值

US$2.1億

66 stks

2026-03-31

集中度31.3

持倉穩定性33.8

產業集中度59.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Marino, Stram & Associates LLC

CIK 0001099762

申報總市值

US$5.6億

185 stks

2026-03-31

集中度21.4

持倉穩定性8.1

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard High Dvd Yield ETF

查看詳情

Founders Bank & Trust

CIK 0001358096

申報總市值

US$1.9億

481 stks

2014-12-31

資料過舊，未更新

集中度16.1

持倉穩定性16.4

產業集中度54.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Infinity Wealth Counsel, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002066524

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 65

Infinity Wealth Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 14.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.17
持倉穩定性: 14.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.9

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PG
+74.9%　US$93.4萬
加碼 QQQ
+3.5%　US$77.2萬
減碼 BSCR
+2.6%　US$9.2萬
減碼 CVX
0.0%　-US$22.6萬
加碼 VUG
+504.3%　US$124.6萬
加碼 VBK
+3.6%　US$77.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.26%	+0.29%	+504.25%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.76%	-0.05%	+2.38%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.53%	+0.08%	+0.98%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.50%	+0.17%	+2.66%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.80%	-0.13%	+2.87%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.60%	-0.21%	+8.13%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.10%	+0.29%	+3.62%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.07%	-0.27%	+4.86%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.99%	+0.03%	+3.44%
10	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.98%	-0.33%	+2.61%
11	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.98%	-0.19%	+7.34%
12	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.86%	—	+1.19%
13	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.82%	-0.18%	+7.56%
14	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.68%	-0.16%	+7.67%
15	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.61%	-0.09%	+10.21%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.57%	+0.35%	+3.47%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.53%	-0.01%	+6.01%
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.48%	-0.02%	+6.96%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.44%	-0.02%	+3.55%
20	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	2.41%	-0.01%	+13.76%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.23%	+0.06%	+1.01%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.21%	-0.01%	+12.80%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	+0.02%	—
24	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.80%	+0.06%	+17.44%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.73%	+0.63%	+74.95%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.62%	-0.03%	+0.99%
27	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	1.55%	+0.09%	+20.99%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	+0.01%	+2.39%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.08%	—
30	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.43%	+0.06%	+11.98%
31	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+5.12%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.22%	+27.58%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.10%	—	—
34	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.09%	+0.15%	+12.97%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	-0.02%	-2.86%
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.86%	-0.18%	-5.63%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	-0.30%	—
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.71%	—	-1.92%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	—	-0.03%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	—
41	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.60%	+0.04%	+1.63%
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.54%	—	-7.66%
43	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+9.38%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.42%	—	—
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.42%	—	-3.77%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	+0.03%	-0.88%
47	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.39%	+0.03%	+9.53%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.35%	+0.09%	+816.75%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	—	-14.98%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-0.11%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +6.5%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +11%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +3.33
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +17%
最差12個月: +11.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.62
產業分散度: +13.5%
偏態: -0.44
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	65	US$1.2億	14	1VUG 2VIG 3IVV 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VIG 3.IVV 4.VV 5.VYM 6.BSV 7.VBK 8.BSCS 9.VTV 10.BSCR
2026-03-31	63	US$1.1億	4	1VUG 2VIG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VIG 3.IVV 4.VV 5.VYM 6.BSV 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCQ 10.BSCT
2025-12-31	62	US$1.1億	16	1VUG 2VIG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VIG 3.IVV 4.VV 5.BSV 6.VYM 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCQ 10.BSCT
2025-09-30	64	US$1.0億	15	1VUG 2IVV 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.IVV 3.VIG 4.VV 5.VYM 6.BSV 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCT 10.BSCQ
2025-06-30	60	US$9910.7萬	0	1VUG 2VIG 3VV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VIG 3.VV 4.IVV 5.BSV 6.VYM 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCT 10.BSCQ
2025-03-31	57	US$9263.0萬	5	1VUG 2VIG 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VIG 3.IVV 4.VV 5.BSV 6.VYM 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCQ 10.BSCT
2024-12-31	58	US$9374.2萬	0	1VUG 2VIG 3VV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VIG 3.VV 4.IVV 5.BSV 6.VYM 7.BSCP 8.BSCS 9.BSCR 10.BSCQ

本季持股變動

Infinity Wealth Counsel, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.6%	+74.95%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+3.47%	加碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+504.25%	加碼
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+3.62%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	NEW	新建倉
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+27.58%	加碼
7	KLAC	Kla CORP	+0.2%	NEW	新建倉
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+2.66%	加碼
9	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	NEW	新建倉
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	NEW	新建倉
11	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.2%	+12.97%	加碼
12	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	+0.1%	+20.99%	加碼
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+816.75%	加碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.98%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+1.01%	加碼
16	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.1%	+17.44%	加碼
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+11.98%	加碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+27.25%	加碼
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+1.63%	加碼
20	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	+9.38%	加碼
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.44%	加碼
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+5.12%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.88%	減碼
24	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+9.53%	加碼
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+10.11%	加碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.39%	加碼
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	—	-0.03%	減碼
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+6.01%	加碼
31	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	0%	+13.76%	加碼
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+12.80%	加碼
33	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+6.96%	加碼
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.55%	加碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.86%	減碼
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.99%	加碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+2.38%	加碼
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	—	不變
39	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	-0.1%	+10.21%	加碼
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+2.87%	加碼
41	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.2%	+7.67%	加碼
42	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.2%	+7.56%	加碼
43	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.2%	-5.63%	減碼
44	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	+7.34%	加碼
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	+8.13%	加碼
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.2%	EXIT	清倉
47	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	EXIT	清倉
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.3%	+4.86%	加碼
49	CVX	Chevron CORP	-0.3%	—	不變
50	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.3%	+2.61%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看