Indie Asset Partners, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001802244

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8776.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

Indie Asset Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8776.2萬，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.46
持倉穩定性: 22.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.77

Indie Asset Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 83 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LLY
-19.6%　-US$386.8萬
減碼 USO
-90.5%　-US$174.4萬
減碼 DUK
-70.9%　-US$141.9萬
加碼 AAPL
+28.3%　US$115.2萬
加碼 PAAA
+14.6%　US$71.0萬
加碼 VEU
+8.7%　US$65.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	9.72%	-4.10%	-19.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.94%	+1.46%	+28.35%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.52%	+0.89%	+8.71%
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.43%	+0.93%	+14.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.44%	-0.67%	+7.10%
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.30%	+0.35%	+7.18%
7	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.93%	+0.78%	-2.94%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.74%	+0.21%	+3.74%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.10%	+0.73%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.34%	+0.52%	+25.48%
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.33%	—	-2.21%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.04%	-0.30%	-4.14%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.95%	+0.33%	+5.23%
14	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	1.81%	+0.50%	+35.00%
15	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	1.69%	-0.04%	-2.14%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.63%	-0.07%	+3.61%
17	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.58%	+0.72%	+74.70%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.55%	+0.13%	—
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	—	-0.10%
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.40%	+0.27%	+26.67%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.05%	+3.43%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.34%	+0.27%	+24.40%
23	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.31%	—	-3.05%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.22%	+0.40%	+7.13%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.20%	+0.14%	+1.96%
26	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.08%	+0.17%	+2.87%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.01%	-0.10%	-7.08%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+1.21%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.08%	-6.69%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.86%	—	+9.13%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	+0.24%	+63.07%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	—	+14.64%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.78%	-1.56%	-70.90%
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.75%	—	+0.01%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	+14.94%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+2.72%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.12%	-0.32%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+12.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+5.87%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.95%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	—	-3.34%
42	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.58%	-0.19%	-22.34%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.15%	-11.70%
44	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	0.55%	+0.10%	-14.47%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.55%	—	-4.73%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.15%	+28.45%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.55%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	—	+0.35%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.47%	+0.15%	-12.12%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.09%	+20.01%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +1.99
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.69
資訊比率: 0
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +64.3%
負報酬月份佔比: +35.7%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +16.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +1.11
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.34
峰態: -0.81
上檔潛力: +3.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$8776.2萬	22	1LLY 2AAPL 3VEU 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEU 4.PAAA 5.MSFT 6.ITA 7.VDE 8.DFIS 9.NVDA 10.SCHE
2025-12-31	81	US$8969.5萬	25	1LLY 2VEU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.VEU 3.AAPL 4.PAAA 5.MSFT 6.ITA 7.NVDA 8.DFIS 9.USO 10.DUK
2025-09-30	78	US$7512.2萬	100	1LLY 2VEU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.VEU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.PAAA 7.ITA 8.DFIS 9.SLYV 10.VDE
2025-06-30	67	US$5497.1萬	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.VDE 6.DFIS 7.SLYV 8.SCHG 9.SCHD 10.SCHE
2025-03-31	96	US$1.2億	100	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.VDE 6.SLYV 7.SCHD 8.SCHG 9.GBTC 10.NVDA
2024-12-31	115	US$1.3億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.GBTC 7.NVDA 8.VDE 9.AMZN 10.SCHG
2024-09-30	116	US$1.3億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.VDE 7.NVDA 8.SCHD 9.AESI 10.SCHG
2024-06-30	101	US$1.3億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.VDE 7.AMZN 8.AESI 9.SCHD 10.TLT
2024-03-31	86	US$1.1億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.SLYV 5.VDE 6.META 7.TLT 8.AESI 9.SCHD 10.AMZN
2023-12-31	86	US$1.1億	0	1LLY 2RPRX 3AESI 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.RPRX 3.AESI 4.AAPL 5.MSFT 6.SLYV 7.TLT 8.VDE 9.META 10.SLYG
2023-09-30	79	US$9921.0萬	0	1LLY 2RPRX304930R 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.RPRX 3.04930R 4.AAPL 5.MSFT 6.VDE 7.TLT 8.SLYV 9.META 10.SCHD
2023-06-30	82	US$9193.0萬	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.TLT 5.VDE 6.SLYV 7.MSFT 8.META 9.SCHD 10.AMZN
2023-03-31	85	US$8560.6萬	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.SCHD 5.VDE 6.MSFT 7.SLYV 8.AMZN 9.META 10.IYT
2022-12-31	85	US$9124.3萬	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.VDE 5.SCHD 6.SLYV 7.AMZN 8.MSFT 9.IYT 10.VEGI
2022-09-30	88	US$9758.5萬	0	1LLY 2RPRX 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.RPRX 3.VTIP 4.AAPL 5.SCHD 6.AMZN 7.VDE 8.SLYV 9.IYT 10.MSFT
2022-06-30	109	US$1.1億	0	1RPRX 2LLY 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.RPRX 2.LLY 3.VTIP 4.AAPL 5.SCHD 6.AMZN 7.SLYV 8.VDE 9.IYT 10.MSFT
2022-03-31	124	US$1.3億	0	1RPRX 2LLY 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.RPRX 2.LLY 3.VTIP 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHD 7.SLYV 8.BLCN 9.IYT 10.VDE
2021-12-31	126	US$1.4億	0	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.VTIP 5.AMZN 6.SLYV 7.SCHD 8.BLCN 9.META 10.H0036K
2021-09-30	126	US$1.2億	0	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.SLYV 6.BLCN 7.H0036K 8.MSFT 9.SCHD 10.META
2021-06-30	128	US$1.2億	100	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.SLYV 6.BLCN 7.SCHD 8.H0036K 9.META 10.SCHG
2021-03-31	119	US$8786.4萬	27	1LLY 2AAPL 3SLYV 主要持股2021-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.SLYV 4.AMZN 5.BLCN 6.H0036K 7.SCHD 8.MINT 9.META 10.SCHG
2020-12-31	109	US$8590.7萬	38	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.SLYV 5.H0036K 6.SCHG 7.BLCN 8.SCHD 9.MINT 10.META
2020-09-30	93	US$7983.5萬	19	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.SLYV 5.MSFT 6.MINT 7.BTT 8.SH1USD 9.SCHG 10.SCHD
2020-06-30	92	US$7970.6萬	57	1LLY 2AAPL 3MINT 主要持股2020-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MINT 4.SH1USD 5.AMZN 6.BTT 7.MSFT 8.SCHG 9.SCHD 10.META
2020-03-31	80	US$8017.1萬	32	1MINT 2LLY 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.LLY 3.AAPL 4.SCHG 5.USMV 6.FLRN 7.SPY 8.AMZN 9.BTT 10.SCHM
2019-12-31	85	US$9414.1萬	—	1MINT 2LLY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.LLY 3.AAPL 4.USMV 5.SCHM 6.SCHG 7.FLRN 8.SPY 9.SLY 10.SCHD

本季持股變動

Indie Asset Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Altria Group INC (MO); 清倉: Blackstone INC (BX).

Indie Asset Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.5%	+28.35%	加碼
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.9%	+14.57%	加碼
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+8.71%	加碼
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	-2.94%	減碼
5	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.7%	+74.70%	加碼
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.5%	+25.48%	加碼
7	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.5%	+35.00%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+7.13%	加碼
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.4%	+7.18%	加碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+5.23%	加碼
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+24.40%	加碼
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+26.67%	加碼
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+63.07%	加碼
14	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+3.74%	加碼
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+2.87%	加碼
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-12.12%	減碼
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+28.45%	加碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.96%	加碼
19	SII	Sprott INC	+0.1%	—	不變
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	不變
21	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+14.94%	加碼
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.59%	加碼
23	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	+34.00%	加碼
24	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不變
25	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.1%	-14.47%	減碼
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+20.01%	加碼
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+12.34%	加碼
28	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	0%	-2.14%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.43%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.61%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.69%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.73%	加碼
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-7.08%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.32%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.70%	減碼
36	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-22.34%	減碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-4.14%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+7.10%	加碼
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-74.95%	減碼
40	DUK	Duke Energy CORP	-1.6%	-70.90%	減碼
41	USO	United States Oil Fund LP	-1.9%	-90.52%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-4.1%	-19.61%	減碼
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
50	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Indie Asset Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Indie Asset Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8776.2萬，分佈在 83 個已申報部位之中。

Indie Asset Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Indie Asset Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$853.0萬 (9.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$696.7萬 (7.9%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$659.8萬 (7.5%) 4. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$564.3萬 (6.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$302.2萬 (3.4%)

Indie Asset Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Indie Asset Partners, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Altria Group INC (MO); 清倉: Blackstone INC (BX)

Indie Asset Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Indie Asset Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.6% • Health Care: 23.2% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 7.4% • Energy: 6.8% • Communication Services: 5.2%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Indie Asset Partners, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001802244

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8776.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

Indie Asset Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8776.2萬，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.46
持倉穩定性: 22.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LLY
-19.6%　-US$386.8萬
減碼 USO
-90.5%　-US$174.4萬
減碼 DUK
-70.9%　-US$141.9萬
加碼 AAPL
+28.3%　US$115.2萬
加碼 PAAA
+14.6%　US$71.0萬
加碼 VEU
+8.7%　US$65.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	9.72%	-4.10%	-19.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.94%	+1.46%	+28.35%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.52%	+0.89%	+8.71%
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.43%	+0.93%	+14.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.44%	-0.67%	+7.10%
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.30%	+0.35%	+7.18%
7	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.93%	+0.78%	-2.94%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.74%	+0.21%	+3.74%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.10%	+0.73%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.34%	+0.52%	+25.48%
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.33%	—	-2.21%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.04%	-0.30%	-4.14%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.95%	+0.33%	+5.23%
14	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	1.81%	+0.50%	+35.00%
15	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	1.69%	-0.04%	-2.14%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.63%	-0.07%	+3.61%
17	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.58%	+0.72%	+74.70%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.55%	+0.13%	—
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	—	-0.10%
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.40%	+0.27%	+26.67%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.05%	+3.43%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.34%	+0.27%	+24.40%
23	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.31%	—	-3.05%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.22%	+0.40%	+7.13%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.20%	+0.14%	+1.96%
26	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.08%	+0.17%	+2.87%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.01%	-0.10%	-7.08%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+1.21%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.08%	-6.69%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.86%	—	+9.13%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	+0.24%	+63.07%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	—	+14.64%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.78%	-1.56%	-70.90%
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.75%	—	+0.01%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	+14.94%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+2.72%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.12%	-0.32%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+12.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+5.87%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.95%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	—	-3.34%
42	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.58%	-0.19%	-22.34%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.15%	-11.70%
44	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	0.55%	+0.10%	-14.47%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.55%	—	-4.73%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.15%	+28.45%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.55%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	—	+0.35%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.47%	+0.15%	-12.12%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.09%	+20.01%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +1.99
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.69
資訊比率: 0
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +64.3%
負報酬月份佔比: +35.7%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +16.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +1.11
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.34
峰態: -0.81
上檔潛力: +3.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$8776.2萬	22	1LLY 2AAPL 3VEU 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEU 4.PAAA 5.MSFT 6.ITA 7.VDE 8.DFIS 9.NVDA 10.SCHE
2025-12-31	81	US$8969.5萬	25	1LLY 2VEU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.VEU 3.AAPL 4.PAAA 5.MSFT 6.ITA 7.NVDA 8.DFIS 9.USO 10.DUK
2025-09-30	78	US$7512.2萬	100	1LLY 2VEU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.VEU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.PAAA 7.ITA 8.DFIS 9.SLYV 10.VDE
2025-06-30	67	US$5497.1萬	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.VDE 6.DFIS 7.SLYV 8.SCHG 9.SCHD 10.SCHE
2025-03-31	96	US$1.2億	100	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.VDE 6.SLYV 7.SCHD 8.SCHG 9.GBTC 10.NVDA
2024-12-31	115	US$1.3億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.GBTC 7.NVDA 8.VDE 9.AMZN 10.SCHG
2024-09-30	116	US$1.3億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.VDE 7.NVDA 8.SCHD 9.AESI 10.SCHG
2024-06-30	101	US$1.3億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.VDE 7.AMZN 8.AESI 9.SCHD 10.TLT
2024-03-31	86	US$1.1億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.SLYV 5.VDE 6.META 7.TLT 8.AESI 9.SCHD 10.AMZN
2023-12-31	86	US$1.1億	0	1LLY 2RPRX 3AESI 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.RPRX 3.AESI 4.AAPL 5.MSFT 6.SLYV 7.TLT 8.VDE 9.META 10.SLYG
2023-09-30	79	US$9921.0萬	0	1LLY 2RPRX304930R 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.RPRX 3.04930R 4.AAPL 5.MSFT 6.VDE 7.TLT 8.SLYV 9.META 10.SCHD
2023-06-30	82	US$9193.0萬	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.TLT 5.VDE 6.SLYV 7.MSFT 8.META 9.SCHD 10.AMZN
2023-03-31	85	US$8560.6萬	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.SCHD 5.VDE 6.MSFT 7.SLYV 8.AMZN 9.META 10.IYT
2022-12-31	85	US$9124.3萬	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.VDE 5.SCHD 6.SLYV 7.AMZN 8.MSFT 9.IYT 10.VEGI
2022-09-30	88	US$9758.5萬	0	1LLY 2RPRX 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.RPRX 3.VTIP 4.AAPL 5.SCHD 6.AMZN 7.VDE 8.SLYV 9.IYT 10.MSFT
2022-06-30	109	US$1.1億	0	1RPRX 2LLY 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.RPRX 2.LLY 3.VTIP 4.AAPL 5.SCHD 6.AMZN 7.SLYV 8.VDE 9.IYT 10.MSFT
2022-03-31	124	US$1.3億	0	1RPRX 2LLY 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.RPRX 2.LLY 3.VTIP 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHD 7.SLYV 8.BLCN 9.IYT 10.VDE
2021-12-31	126	US$1.4億	0	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.VTIP 5.AMZN 6.SLYV 7.SCHD 8.BLCN 9.META 10.H0036K
2021-09-30	126	US$1.2億	0	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.SLYV 6.BLCN 7.H0036K 8.MSFT 9.SCHD 10.META
2021-06-30	128	US$1.2億	100	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.SLYV 6.BLCN 7.SCHD 8.H0036K 9.META 10.SCHG
2021-03-31	119	US$8786.4萬	27	1LLY 2AAPL 3SLYV 主要持股2021-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.SLYV 4.AMZN 5.BLCN 6.H0036K 7.SCHD 8.MINT 9.META 10.SCHG
2020-12-31	109	US$8590.7萬	38	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.SLYV 5.H0036K 6.SCHG 7.BLCN 8.SCHD 9.MINT 10.META
2020-09-30	93	US$7983.5萬	19	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.SLYV 5.MSFT 6.MINT 7.BTT 8.SH1USD 9.SCHG 10.SCHD
2020-06-30	92	US$7970.6萬	57	1LLY 2AAPL 3MINT 主要持股2020-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MINT 4.SH1USD 5.AMZN 6.BTT 7.MSFT 8.SCHG 9.SCHD 10.META
2020-03-31	80	US$8017.1萬	32	1MINT 2LLY 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.LLY 3.AAPL 4.SCHG 5.USMV 6.FLRN 7.SPY 8.AMZN 9.BTT 10.SCHM
2019-12-31	85	US$9414.1萬	—	1MINT 2LLY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.LLY 3.AAPL 4.USMV 5.SCHM 6.SCHG 7.FLRN 8.SPY 9.SLY 10.SCHD

本季持股變動

Indie Asset Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.5%	+28.35%	加碼
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.9%	+14.57%	加碼
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+8.71%	加碼
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	-2.94%	減碼
5	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.7%	+74.70%	加碼
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.5%	+25.48%	加碼
7	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.5%	+35.00%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+7.13%	加碼
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.4%	+7.18%	加碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+5.23%	加碼
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+24.40%	加碼
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+26.67%	加碼
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+63.07%	加碼
14	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+3.74%	加碼
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+2.87%	加碼
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-12.12%	減碼
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+28.45%	加碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.96%	加碼
19	SII	Sprott INC	+0.1%	—	不變
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	不變
21	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+14.94%	加碼
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.59%	加碼
23	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	+34.00%	加碼
24	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不變
25	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.1%	-14.47%	減碼
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+20.01%	加碼
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+12.34%	加碼
28	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	0%	-2.14%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.43%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.61%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.69%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.73%	加碼
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-7.08%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.32%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.70%	減碼
36	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-22.34%	減碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-4.14%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+7.10%	加碼
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-74.95%	減碼
40	DUK	Duke Energy CORP	-1.6%	-70.90%	減碼
41	USO	United States Oil Fund LP	-1.9%	-90.52%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-4.1%	-19.61%	減碼
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
50	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看