Independence Bank of Kentucky 13F 持倉明細

CIK: 0001730479

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 623

Independence Bank of Kentucky在最新一期 13F 報告中揭露了 623 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 12.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.1
持倉穩定性: 12.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.67

Independence Bank of Kentucky 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 623 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+4.4%　-US$753.9萬
加碼 AVDE
+50.7%　US$548.7萬
加碼 VRT
-15.7%　US$278.3萬
加碼 NFLX
+84.9%　US$270.9萬
減碼 AAPL
-2.9%　-US$302.4萬
減碼 GOOGL
-2.5%　-US$282.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 623 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.75%	-0.12%	+1.87%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.79%	-0.87%	+4.37%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.31%	-2.85%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.47%	-0.19%	+2.12%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.08%	-0.29%	-2.50%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	-0.02%	+4.29%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.55%	-0.07%	-0.05%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.45%	-0.11%	+4.47%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.95%	+0.72%	+50.66%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.67%	-0.18%	+3.33%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.58%	+0.12%	+5.10%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.51%	+0.37%	-15.72%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	+0.12%	+12.11%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.31%	-0.22%	-3.40%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.23%	+0.14%	-6.14%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.19%	-2.16%
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+1.85%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.24%	-6.85%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.98%	—	-5.39%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.21%	-8.04%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	—	-1.52%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.83%	+0.07%	-3.26%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.82%	—	+9.43%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+5.26%
25	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.77%	+0.09%	-9.57%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.12%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.05%	-3.20%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.75%	—	-2.04%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	-4.64%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.73%	+0.35%	+84.94%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.01%
32	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.67%	—	+20.88%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.64%	-0.17%	+2.13%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	+5.05%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	—	+7.91%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+0.29%
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.60%	+0.24%	+53.04%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.06%	-2.83%
39	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.56%	—	-1.86%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	-1.07%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.55%	—	-8.83%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+0.15%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	—	-10.49%
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.50%	+0.07%	+10.34%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	-0.07%	-0.56%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+4.60%
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.46%	-0.07%	+7.13%
48	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-0.18%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
50	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.45%	—	+1.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.17
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	623	US$7.9億	12	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.NVDA 7.VTI 8.AMZN 9.AVDE 10.LLY
2025-12-31	724	US$8.0億	10	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.NVDA 7.VTI 8.AMZN 9.LLY 10.META
2025-09-30	623	US$7.8億	24	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.GOOGL 7.VTI 8.AMZN 9.META 10.EFA
2025-06-30	615	US$7.1億	0	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.NVDA 6.VTI 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.EFA
2025-03-31	613	US$6.4億	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.VTI 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.V 10.META
2024-12-31	623	US$6.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.VTI 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.META 10.V
2024-09-30	586	US$4.7億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.META 9.IWR 10.PG
2024-06-30	539	US$3.8億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.PG 9.IWR 10.V
2024-03-31	517	US$3.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.EFA 8.V 9.IWR 10.META
2023-12-31	519	US$2.8億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.EFA 8.VOO 9.V 10.IWR
2023-09-30	481	US$2.4億	0	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.EFA 5.MSFT 6.VOO 7.AMZN 8.IWR 9.JPM 10.PG
2023-06-30	514	US$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.GOOGL 5.EFA 6.MSFT 7.AMZN 8.IWR 9.JPM 10.PG
2023-03-31	425	US$2.3億	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.EFA 5.GOOGL 6.MSFT 7.PG 8.IWR 9.AMZN 10.V
2022-12-31	437	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.EFA 5.PG 6.GOOGL 7.JNJ 8.IWR 9.MSFT 10.JPM
2022-09-30	418	US$2.0億	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.GOOGL 5.PG 6.EFA 7.JNJ 8.AMZN 9.IWR 10.MSFT
2022-06-30	421	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.EFA 5.GOOGL 6.PG 7.JNJ 8.PFE 9.MSFT 10.AMZN
2022-03-31	409	US$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.EFA 5.AMZN 6.PG 7.JNJ 8.MSFT 9.VOO 10.IWR
2021-12-31	395	US$2.4億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.EFA 5.PG 6.AMZN 7.VCIT 8.JNJ 9.MSFT 10.JPM
2021-09-30	396	US$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.EFA 5.PG 6.AMZN 7.VCIT 8.JPM 9.JNJ 10.EEM
2021-06-30	383	US$2.3億	95	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.EFA 5.VCIT 6.AMZN 7.PG 8.JNJ 9.EEM 10.VCLT
2021-03-31	383	US$2.1億	17	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.PG 5.EFA 6.AMZN 7.VCIT 8.JNJ 9.JPM 10.VCLT
2020-12-31	376	US$1.9億	14	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.PG 5.SPY 6.JNJ 7.VCLT 8.VCIT 9.JPM 10.INTC
2020-09-30	368	US$1.8億	18	1AAPL 2PG 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PG 3.GOOGL 4.AMZN 5.JNJ 6.SPY 7.INTC 8.LOW 9.META 10.VCLT
2020-06-30	343	US$1.5億	25	1AAPL 2GOOGL 3PG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.PG 4.AMZN 5.INTC 6.JNJ 7.MSFT 8.JPM 9.META 10.LOW
2020-03-31	348	US$1.3億	32	1AAPL 2GOOGL 3INTC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.INTC 4.PG 5.JNJ 6.AMZN 7.JPM 8.T 9.PFE 10.EFA
2019-12-31	352	US$1.5億	16	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.JPM 5.INTC 6.PG 7.JNJ 8.T 9.USB 10.AMZN
2019-09-30	365	US$1.4億	14	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.INTC 6.T 7.JPM 8.JNJ 9.USB 10.AMZN
2019-06-30	336	US$1.3億	12	1SPY 2AAPL 3PG 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.PG 4.GOOGL 5.INTC 6.JNJ 7.JPM 8.T 9.AMZN 10.USB
2019-03-31	345	US$1.2億	16	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.INTC 6.JNJ 7.JPM 8.T 9.AMZN 10.USB
2018-12-31	375	US$1.1億	23	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.INTC 6.JPM 7.JNJ 8.PFE 9.USB 10.T
2018-09-30	390	US$1.3億	13	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.INTC 7.JNJ 8.PFE 9.XOM 10.USB
2018-06-30	309	US$1.2億	12	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.INTC 5.PG 6.JPM 7.XOM 8.USB 9.JNJ 10.T
2018-03-31	408	US$1.2億	18	1AAPL 2INTC 3SPY 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.SPY 4.GOOGL 5.PG 6.JPM 7.T 8.USB 9.JNJ 10.PFE
2017-12-31	330	US$1.2億	0	1AAPL 2INTC 3PG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.PG 4.JPM 5.GOOGL 6.T 7.JNJ 8.USB 9.LOW 10.XOM

本季持股變動

Independence Bank of Kentucky 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建倉: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +4.37%; 加碼: Avantis International Equity (AVDE) — 股數 +50.66%.

Independence Bank of Kentucky 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.7%	+50.66%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-15.72%	減碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+84.94%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.85%	減碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+53.04%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.04%	減碼
7	FLUT	Flutter Entertainment plc	+0.1%	+440.54%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.14%	減碼
9	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+262.51%	加碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.10%	加碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+12.11%	加碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.29%	減碼
13	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	-9.49%	減碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-9.57%	減碼
15	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+357.78%	加碼
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+10.34%	加碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.26%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.29%	加碼
19	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-6.40%	減碼
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.20%	減碼
21	CHDN	Churchill Downs INC	-0.1%	-17.69%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.83%	減碼
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-73.82%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-5.33%	減碼
25	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-1.42%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+0.32%	加碼
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-17.91%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.05%	減碼
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+7.13%	加碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.56%	減碼
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-13.32%	減碼
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-72.52%	減碼
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.01%	減碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-14.97%	減碼
35	ELF	Elf Beauty INC	-0.1%	-55.66%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.47%	加碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.87%	加碼
38	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-83.14%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.59%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+2.13%	加碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.33%	加碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.12%	加碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.16%	減碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.40%	減碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.50%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.85%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+4.37%	加碼
48	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
49	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建倉
50	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Independence Bank of Kentucky 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Independence Bank of Kentucky 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 623 個已申報部位之中。

Independence Bank of Kentucky 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Independence Bank of Kentucky 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8488.6萬 (10.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2994.8萬 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2945.8萬 (3.7%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2739.3萬 (3.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2428.6萬 (3.1%)

Independence Bank of Kentucky 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Independence Bank of Kentucky 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建倉: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +4.37%; 加碼: Avantis International Equity (AVDE) — 股數 +50.66%

Independence Bank of Kentucky 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Independence Bank of Kentucky 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Financials: 15.3% • Communication Services: 13.3% • Health Care: 11.9% • Consumer Discretionary: 9.0% • Consumer Staples: 7.9%

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集中度5.0

持倉穩定性13.4

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First Horizon CORP

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產業集中度51.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Huntington National Bank

CIK 0000049205

申報總市值

US$181.2億

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性19.6

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Independence Bank of Kentucky 13F 持倉明細

CIK: 0001730479

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 623

Independence Bank of Kentucky在最新一期 13F 報告中揭露了 623 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 12.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.1
持倉穩定性: 12.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+4.4%　-US$753.9萬
加碼 AVDE
+50.7%　US$548.7萬
加碼 VRT
-15.7%　US$278.3萬
加碼 NFLX
+84.9%　US$270.9萬
減碼 AAPL
-2.9%　-US$302.4萬
減碼 GOOGL
-2.5%　-US$282.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 623 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.75%	-0.12%	+1.87%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.79%	-0.87%	+4.37%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.31%	-2.85%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.47%	-0.19%	+2.12%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.08%	-0.29%	-2.50%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	-0.02%	+4.29%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.55%	-0.07%	-0.05%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.45%	-0.11%	+4.47%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.95%	+0.72%	+50.66%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.67%	-0.18%	+3.33%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.58%	+0.12%	+5.10%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.51%	+0.37%	-15.72%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	+0.12%	+12.11%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.31%	-0.22%	-3.40%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.23%	+0.14%	-6.14%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.19%	-2.16%
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+1.85%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.24%	-6.85%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.98%	—	-5.39%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.21%	-8.04%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	—	-1.52%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.83%	+0.07%	-3.26%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.82%	—	+9.43%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+5.26%
25	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.77%	+0.09%	-9.57%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.12%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.05%	-3.20%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.75%	—	-2.04%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	-4.64%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.73%	+0.35%	+84.94%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.01%
32	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.67%	—	+20.88%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.64%	-0.17%	+2.13%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	+5.05%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	—	+7.91%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+0.29%
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.60%	+0.24%	+53.04%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.06%	-2.83%
39	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.56%	—	-1.86%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	-1.07%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.55%	—	-8.83%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+0.15%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	—	-10.49%
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.50%	+0.07%	+10.34%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	-0.07%	-0.56%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+4.60%
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.46%	-0.07%	+7.13%
48	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-0.18%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
50	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.45%	—	+1.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.17
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	623	US$7.9億	12	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.NVDA 7.VTI 8.AMZN 9.AVDE 10.LLY
2025-12-31	724	US$8.0億	10	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.NVDA 7.VTI 8.AMZN 9.LLY 10.META
2025-09-30	623	US$7.8億	24	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.GOOGL 7.VTI 8.AMZN 9.META 10.EFA
2025-06-30	615	US$7.1億	0	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.NVDA 6.VTI 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.EFA
2025-03-31	613	US$6.4億	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.VTI 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.V 10.META
2024-12-31	623	US$6.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.VTI 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.META 10.V
2024-09-30	586	US$4.7億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.META 9.IWR 10.PG
2024-06-30	539	US$3.8億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.PG 9.IWR 10.V
2024-03-31	517	US$3.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.EFA 8.V 9.IWR 10.META
2023-12-31	519	US$2.8億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.EFA 8.VOO 9.V 10.IWR
2023-09-30	481	US$2.4億	0	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.EFA 5.MSFT 6.VOO 7.AMZN 8.IWR 9.JPM 10.PG
2023-06-30	514	US$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.GOOGL 5.EFA 6.MSFT 7.AMZN 8.IWR 9.JPM 10.PG
2023-03-31	425	US$2.3億	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.EFA 5.GOOGL 6.MSFT 7.PG 8.IWR 9.AMZN 10.V
2022-12-31	437	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.EFA 5.PG 6.GOOGL 7.JNJ 8.IWR 9.MSFT 10.JPM
2022-09-30	418	US$2.0億	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.GOOGL 5.PG 6.EFA 7.JNJ 8.AMZN 9.IWR 10.MSFT
2022-06-30	421	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.EFA 5.GOOGL 6.PG 7.JNJ 8.PFE 9.MSFT 10.AMZN
2022-03-31	409	US$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.EFA 5.AMZN 6.PG 7.JNJ 8.MSFT 9.VOO 10.IWR
2021-12-31	395	US$2.4億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.EFA 5.PG 6.AMZN 7.VCIT 8.JNJ 9.MSFT 10.JPM
2021-09-30	396	US$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.EFA 5.PG 6.AMZN 7.VCIT 8.JPM 9.JNJ 10.EEM
2021-06-30	383	US$2.3億	95	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.EFA 5.VCIT 6.AMZN 7.PG 8.JNJ 9.EEM 10.VCLT
2021-03-31	383	US$2.1億	17	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.PG 5.EFA 6.AMZN 7.VCIT 8.JNJ 9.JPM 10.VCLT
2020-12-31	376	US$1.9億	14	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.PG 5.SPY 6.JNJ 7.VCLT 8.VCIT 9.JPM 10.INTC
2020-09-30	368	US$1.8億	18	1AAPL 2PG 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PG 3.GOOGL 4.AMZN 5.JNJ 6.SPY 7.INTC 8.LOW 9.META 10.VCLT
2020-06-30	343	US$1.5億	25	1AAPL 2GOOGL 3PG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.PG 4.AMZN 5.INTC 6.JNJ 7.MSFT 8.JPM 9.META 10.LOW
2020-03-31	348	US$1.3億	32	1AAPL 2GOOGL 3INTC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.INTC 4.PG 5.JNJ 6.AMZN 7.JPM 8.T 9.PFE 10.EFA
2019-12-31	352	US$1.5億	16	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.JPM 5.INTC 6.PG 7.JNJ 8.T 9.USB 10.AMZN
2019-09-30	365	US$1.4億	14	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.INTC 6.T 7.JPM 8.JNJ 9.USB 10.AMZN
2019-06-30	336	US$1.3億	12	1SPY 2AAPL 3PG 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.PG 4.GOOGL 5.INTC 6.JNJ 7.JPM 8.T 9.AMZN 10.USB
2019-03-31	345	US$1.2億	16	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.INTC 6.JNJ 7.JPM 8.T 9.AMZN 10.USB
2018-12-31	375	US$1.1億	23	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.INTC 6.JPM 7.JNJ 8.PFE 9.USB 10.T
2018-09-30	390	US$1.3億	13	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.INTC 7.JNJ 8.PFE 9.XOM 10.USB
2018-06-30	309	US$1.2億	12	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.INTC 5.PG 6.JPM 7.XOM 8.USB 9.JNJ 10.T
2018-03-31	408	US$1.2億	18	1AAPL 2INTC 3SPY 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.SPY 4.GOOGL 5.PG 6.JPM 7.T 8.USB 9.JNJ 10.PFE
2017-12-31	330	US$1.2億	0	1AAPL 2INTC 3PG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.PG 4.JPM 5.GOOGL 6.T 7.JNJ 8.USB 9.LOW 10.XOM

本季持股變動

Independence Bank of Kentucky 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.7%	+50.66%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-15.72%	減碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+84.94%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.85%	減碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+53.04%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.04%	減碼
7	FLUT	Flutter Entertainment plc	+0.1%	+440.54%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.14%	減碼
9	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+262.51%	加碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.10%	加碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+12.11%	加碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.29%	減碼
13	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	-9.49%	減碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-9.57%	減碼
15	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+357.78%	加碼
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+10.34%	加碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.26%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.29%	加碼
19	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-6.40%	減碼
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.20%	減碼
21	CHDN	Churchill Downs INC	-0.1%	-17.69%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.83%	減碼
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-73.82%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-5.33%	減碼
25	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-1.42%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+0.32%	加碼
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-17.91%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.05%	減碼
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+7.13%	加碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.56%	減碼
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-13.32%	減碼
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-72.52%	減碼
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.01%	減碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-14.97%	減碼
35	ELF	Elf Beauty INC	-0.1%	-55.66%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.47%	加碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.87%	加碼
38	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-83.14%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.59%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+2.13%	加碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.33%	加碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.12%	加碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.16%	減碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.40%	減碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.50%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.85%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+4.37%	加碼
48	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
49	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建倉
50	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看