IFS Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001765617

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 217

IFS Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 4.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.86
持倉穩定性: 4.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.89

IFS Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 217 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.9%　-US$176.2萬
減碼 SCHG
+4.1%　-US$110.7萬
加碼 IBDR
+3.4%　US$77.7萬
加碼 SPDW
+5.0%　US$62.0萬
加碼 DGRO
+1.7%　US$45.7萬
加碼 SCHA
+4.2%　US$26.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.63%	-1.04%	-0.90%
2	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	12.09%	+0.31%	+3.38%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	9.19%	+0.06%	+1.16%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.72%	+0.17%	+1.66%
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	7.64%	+0.01%	+1.21%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.51%	-0.63%	+4.07%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.16%	-0.12%	-1.95%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.68%	+0.06%	-0.43%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.36%	+0.28%	+4.97%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.05%	+0.03%	-1.75%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.69%	+0.10%	+4.74%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.97%	+0.03%	+2.40%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.40%	-0.08%	-1.80%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.25%	+0.12%	+4.16%
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.39%	—	+0.06%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	+0.12%	+14.90%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-1.21%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.02%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.01%	+2.66%
20	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.17%	-0.01%	+3.37%
22	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.14%	—	—
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	-0.01%	—
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.11%	+6490.91%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.03%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	—	+8.18%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	—	+8.17%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	0.08%	+0.01%	—
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.08%	+0.08%	NEW
31	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.07%	-0.05%	-22.45%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.06%	+270.14%
33	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-其他	0.06%	—	+23.01%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.06%	+0.04%	+158.99%
35	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.06%	+0.02%	+53.93%
36	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.06%	+0.06%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.06%	—	+20.94%
38	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.05%	—	—
39	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.05%	+0.02%	+32.92%
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.05%	+0.02%	—
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.04%	—	—
42	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.04%	+0.03%	+446.26%
43	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.04%	+0.01%	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	—	—
45	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.04%	+0.04%	NEW
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.04%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.04%	—	+16.82%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.03%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.03%	—	—
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.03%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+8.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +5.5%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +75%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.79
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +9.5%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +87.5%
負報酬月份佔比: +12.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.54
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.39
峰態: +0.22
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	217	US$1.9億	4	1IVV 2IBDR 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IBDR 3.SGOV 4.DGRO 5.BSCQ 6.SCHG 7.IEFA 8.IJH 9.SPDW 10.IJR
2025-12-31	193	US$1.9億	34	1IVV 2IBDR 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IBDR 3.SGOV 4.DGRO 5.SCHG 6.BSCQ 7.IEFA 8.IJH 9.SPDW 10.IJR
2025-09-30	177	US$1.7億	66	1IVV 2SGOV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SGOV 3.IEFA 4.DGRO 5.SCHG 6.IBDR 7.IJH 8.IJR 9.BND 10.BSCQ
2025-06-30	170	US$1.3億	0	1IVV 2SGOV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.IEFA 4.DGRO 5.SCHG 6.IJH 7.IJR 8.VO 9.SCHA 10.IWB
2025-03-31	199	US$1.2億	100	1IVV 2SGOV 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SGOV 3.DGRO 4.VGT 5.IJH 6.SCHA 7.IJR 8.VO 9.IWB 10.BRK-B
2024-12-31	188	US$1.3億	0	1IVV 2SGOV 3VGT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SGOV 3.VGT 4.DGRO 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.AAPL
2024-09-30	158	US$1.3億	0	1IVV 2SGOV 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SGOV 3.DGRO 4.VGT 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.AAPL
2024-06-30	156	US$1.2億	0	1IVV 2SGOV 3VGT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.VGT 4.DGRO 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.AAPL
2024-03-31	153	US$1.1億	0	1IVV 2SGOV 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SGOV 3.DGRO 4.VGT 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.IWF
2023-12-31	148	US$8415.7萬	0	1IVV 2DGRO 3VGT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.VGT 4.IJH 5.IJR 6.SCHA 7.VO 8.IWB 9.IWF 10.AAPL
2023-09-30	149	US$5365.1萬	0	1IVV 2DGRO 3VGT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.VGT 4.IJH 5.IJR 6.SCHA 7.VO 8.IWB 9.AAPL 10.EPS
2023-06-30	153	US$4048.1萬	0	1IVV 2DGRO 3VGT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.VGT 4.IWB 5.AAPL 6.EPS 7.ADP 8.BRK-B 9.DIA 10.QQQ
2023-03-31	128	US$2448.8萬	0	1IVV 2DGRO 3IWB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IWB 4.EPS 5.ADP 6.AAPL 7.DIA 8.BRK-B 9.QQQ 10.V
2022-12-31	133	US$5785.4萬	0	1SCHO 2VGSH 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.VGSH 3.IVV 4.DGRO 5.SHY 6.IWB 7.ADP 8.EPS 9.DIA 10.BRK-B
2022-09-30	128	US$5447.0萬	0	1SCHO 2VGSH 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SCHO 2.VGSH 3.IVV 4.DGRO 5.SHY 6.IWB 7.ADP 8.EPS 9.AAPL 10.DIA
2022-06-30	127	US$3757.7萬	0	1SCHO 2VGSH 3SHY 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.VGSH 3.SHY 4.IWB 5.EPS 6.ADP 7.DGRO 8.DIA 9.BRK-B 10.SCHD
2022-03-31	131	US$1.1億	0	1IVV 2DGRO 3SCHO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.SCHO 4.VGSH 5.SCHD 6.VTV 7.IGSB 8.SHY 9.IWB 10.TSLA
2021-12-31	144	US$1.4億	0	1IVV 2SCHO 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHO 3.VGSH 4.SPDW 5.DGRO 6.VGT 7.IJH 8.IJR 9.SCHA 10.IEFA
2021-09-30	27	US$1.6億	0	1IVV 2SCHO 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHO 3.VGSH 4.SPDW 5.DGRO 6.VGT 7.IJR 8.IJH 9.SCHA 10.IEFA
2021-06-30	28	US$1.5億	100	1IVV 2SPDW 3VGT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.VGT 4.DGRO 5.SCHO 6.BND 7.SHY 8.IJR 9.IJH 10.SPTI
2021-03-31	24	US$1.3億	45	1IVV 2DGRO 3SCHO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.SCHO 4.BND 5.SHY 6.IJR 7.VOO 8.IJH 9.SPTI 10.SCHA
2020-12-31	178	US$1.3億	—	1IVV 2VOO 3SPTL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPTL 4.BND 5.DGRO 6.SHY 7.SPTI 8.IJR 9.IGSB 10.IJH

本季持股變動

IFS Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: Alliant Energy CORP (LNT); 新建倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Ingredion INC (INGR); 新建倉: Consolidated Edison INC (ED).

IFS Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+3.38%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+4.97%	加碼
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.66%	加碼
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+4.16%	加碼
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+14.90%	加碼
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+6490.91%	加碼
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.74%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+1.16%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.43%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+270.14%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	0%	+158.99%	加碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.75%	減碼
13	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.40%	加碼
14	MO	Altria Group INC	0%	+446.26%	加碼
15	XEL	Xcel Energy INC	0%	+53.93%	加碼
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	—	不變
17	AEP	American Electric Power	0%	+32.92%	加碼
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+1.21%	加碼
19	DE	Deere & Co	0%	—	不變
20	DOW	Dow INC	0%	+209.63%	加碼
21	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	0%	—	不變
22	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	+110.29%	加碼
23	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	—	+23.01%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+3.37%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+2.66%	加碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.21%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-22.45%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-1.80%	減碼
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.95%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	+4.07%	加碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-0.90%	減碼
35	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
36	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建倉
37	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
38	INGR	Ingredion INC	—	NEW	新建倉
39	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
41	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
42	CBC	Central Bancompany	—	NEW	新建倉
43	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建倉
44	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
45	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
46	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
47	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建倉
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
49	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
50	GE	General Electric	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

IFS Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

IFS Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 217 個已申報部位之中。

IFS Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，IFS Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3032.4萬 (15.6%) 2. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$2346.0萬 (12.1%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1783.4萬 (9.2%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1692.3萬 (8.7%) 5. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$1482.7萬 (7.6%)

IFS Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，IFS Advisors, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: Alliant Energy CORP (LNT); 新建倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Ingredion INC (INGR); 新建倉: Consolidated Edison INC (ED)

IFS Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，IFS Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 20.2% • Financials: 20.0% • Utilities: 13.8% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 7.5%

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US$1.9億

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Potomac Fund Management INC /adv

CIK 0000826000

申報總市值

US$28.8億

105 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性100.0

產業集中度39.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Sterling Investment Advisors LLC /adv

CIK 0001009198

申報總市值

US$2.2億

38 stks

2026-06-30

集中度32.7

持倉穩定性9.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Flagstar Advisors INC

CIK 0001117233

申報總市值

US$2.8億

174 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性14.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

IFS Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001765617

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 217

IFS Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 4.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.86
持倉穩定性: 4.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.9%　-US$176.2萬
減碼 SCHG
+4.1%　-US$110.7萬
加碼 IBDR
+3.4%　US$77.7萬
加碼 SPDW
+5.0%　US$62.0萬
加碼 DGRO
+1.7%　US$45.7萬
加碼 SCHA
+4.2%　US$26.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.63%	-1.04%	-0.90%
2	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	12.09%	+0.31%	+3.38%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	9.19%	+0.06%	+1.16%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.72%	+0.17%	+1.66%
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	7.64%	+0.01%	+1.21%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.51%	-0.63%	+4.07%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.16%	-0.12%	-1.95%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.68%	+0.06%	-0.43%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.36%	+0.28%	+4.97%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.05%	+0.03%	-1.75%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.69%	+0.10%	+4.74%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.97%	+0.03%	+2.40%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.40%	-0.08%	-1.80%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.25%	+0.12%	+4.16%
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.39%	—	+0.06%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	+0.12%	+14.90%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-1.21%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.02%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.01%	+2.66%
20	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.17%	-0.01%	+3.37%
22	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.14%	—	—
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	-0.01%	—
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.11%	+6490.91%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.03%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	—	+8.18%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	—	+8.17%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	0.08%	+0.01%	—
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.08%	+0.08%	NEW
31	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.07%	-0.05%	-22.45%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.06%	+270.14%
33	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-其他	0.06%	—	+23.01%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.06%	+0.04%	+158.99%
35	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.06%	+0.02%	+53.93%
36	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.06%	+0.06%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.06%	—	+20.94%
38	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.05%	—	—
39	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.05%	+0.02%	+32.92%
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.05%	+0.02%	—
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.04%	—	—
42	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.04%	+0.03%	+446.26%
43	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.04%	+0.01%	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	—	—
45	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.04%	+0.04%	NEW
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.04%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.04%	—	+16.82%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.03%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.03%	—	—
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.03%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+8.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +5.5%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +75%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.79
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +9.5%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +87.5%
負報酬月份佔比: +12.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.54
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.39
峰態: +0.22
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	217	US$1.9億	4	1IVV 2IBDR 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IBDR 3.SGOV 4.DGRO 5.BSCQ 6.SCHG 7.IEFA 8.IJH 9.SPDW 10.IJR
2025-12-31	193	US$1.9億	34	1IVV 2IBDR 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IBDR 3.SGOV 4.DGRO 5.SCHG 6.BSCQ 7.IEFA 8.IJH 9.SPDW 10.IJR
2025-09-30	177	US$1.7億	66	1IVV 2SGOV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SGOV 3.IEFA 4.DGRO 5.SCHG 6.IBDR 7.IJH 8.IJR 9.BND 10.BSCQ
2025-06-30	170	US$1.3億	0	1IVV 2SGOV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.IEFA 4.DGRO 5.SCHG 6.IJH 7.IJR 8.VO 9.SCHA 10.IWB
2025-03-31	199	US$1.2億	100	1IVV 2SGOV 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SGOV 3.DGRO 4.VGT 5.IJH 6.SCHA 7.IJR 8.VO 9.IWB 10.BRK-B
2024-12-31	188	US$1.3億	0	1IVV 2SGOV 3VGT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SGOV 3.VGT 4.DGRO 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.AAPL
2024-09-30	158	US$1.3億	0	1IVV 2SGOV 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SGOV 3.DGRO 4.VGT 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.AAPL
2024-06-30	156	US$1.2億	0	1IVV 2SGOV 3VGT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.VGT 4.DGRO 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.AAPL
2024-03-31	153	US$1.1億	0	1IVV 2SGOV 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SGOV 3.DGRO 4.VGT 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.IWF
2023-12-31	148	US$8415.7萬	0	1IVV 2DGRO 3VGT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.VGT 4.IJH 5.IJR 6.SCHA 7.VO 8.IWB 9.IWF 10.AAPL
2023-09-30	149	US$5365.1萬	0	1IVV 2DGRO 3VGT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.VGT 4.IJH 5.IJR 6.SCHA 7.VO 8.IWB 9.AAPL 10.EPS
2023-06-30	153	US$4048.1萬	0	1IVV 2DGRO 3VGT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.VGT 4.IWB 5.AAPL 6.EPS 7.ADP 8.BRK-B 9.DIA 10.QQQ
2023-03-31	128	US$2448.8萬	0	1IVV 2DGRO 3IWB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IWB 4.EPS 5.ADP 6.AAPL 7.DIA 8.BRK-B 9.QQQ 10.V
2022-12-31	133	US$5785.4萬	0	1SCHO 2VGSH 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.VGSH 3.IVV 4.DGRO 5.SHY 6.IWB 7.ADP 8.EPS 9.DIA 10.BRK-B
2022-09-30	128	US$5447.0萬	0	1SCHO 2VGSH 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SCHO 2.VGSH 3.IVV 4.DGRO 5.SHY 6.IWB 7.ADP 8.EPS 9.AAPL 10.DIA
2022-06-30	127	US$3757.7萬	0	1SCHO 2VGSH 3SHY 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.VGSH 3.SHY 4.IWB 5.EPS 6.ADP 7.DGRO 8.DIA 9.BRK-B 10.SCHD
2022-03-31	131	US$1.1億	0	1IVV 2DGRO 3SCHO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.SCHO 4.VGSH 5.SCHD 6.VTV 7.IGSB 8.SHY 9.IWB 10.TSLA
2021-12-31	144	US$1.4億	0	1IVV 2SCHO 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHO 3.VGSH 4.SPDW 5.DGRO 6.VGT 7.IJH 8.IJR 9.SCHA 10.IEFA
2021-09-30	27	US$1.6億	0	1IVV 2SCHO 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHO 3.VGSH 4.SPDW 5.DGRO 6.VGT 7.IJR 8.IJH 9.SCHA 10.IEFA
2021-06-30	28	US$1.5億	100	1IVV 2SPDW 3VGT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.VGT 4.DGRO 5.SCHO 6.BND 7.SHY 8.IJR 9.IJH 10.SPTI
2021-03-31	24	US$1.3億	45	1IVV 2DGRO 3SCHO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.SCHO 4.BND 5.SHY 6.IJR 7.VOO 8.IJH 9.SPTI 10.SCHA
2020-12-31	178	US$1.3億	—	1IVV 2VOO 3SPTL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPTL 4.BND 5.DGRO 6.SHY 7.SPTI 8.IJR 9.IGSB 10.IJH

本季持股變動

IFS Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+3.38%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+4.97%	加碼
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.66%	加碼
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+4.16%	加碼
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+14.90%	加碼
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+6490.91%	加碼
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.74%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+1.16%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.43%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+270.14%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	0%	+158.99%	加碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.75%	減碼
13	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.40%	加碼
14	MO	Altria Group INC	0%	+446.26%	加碼
15	XEL	Xcel Energy INC	0%	+53.93%	加碼
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	—	不變
17	AEP	American Electric Power	0%	+32.92%	加碼
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+1.21%	加碼
19	DE	Deere & Co	0%	—	不變
20	DOW	Dow INC	0%	+209.63%	加碼
21	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	0%	—	不變
22	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	+110.29%	加碼
23	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	—	+23.01%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+3.37%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+2.66%	加碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.21%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-22.45%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-1.80%	減碼
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.95%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	+4.07%	加碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-0.90%	減碼
35	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
36	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建倉
37	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
38	INGR	Ingredion INC	—	NEW	新建倉
39	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
41	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
42	CBC	Central Bancompany	—	NEW	新建倉
43	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建倉
44	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
45	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
46	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
47	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建倉
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
49	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
50	GE	General Electric	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看