Hyperion Capital Advisors LP SEC 13F 投資組合（US$2.1億）

CIK: 0001794499

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

Hyperion Capital Advisors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 48.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.91
持倉穩定性: 48.67
動能／逆勢: 0
產業集中度: 67.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.01

Hyperion Capital Advisors LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SCHW
-91.0%　-US$895.5萬
減碼 VERX
-26.2%　-US$727.3萬
加碼 TSM
+266.2%　US$701.6萬
減碼 GOOG
-23.9%　-US$659.7萬
減碼 AMTM
-38.3%　-US$634.7萬
加碼 FWONK
+313.8%　US$632.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.99%	+0.32%	+14.76%
2	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	7.59%	+1.70%	+115.77%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.26%	-3.35%	-23.91%
4	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	7.15%	-1.71%	-1.72%
5	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	5.84%	-0.44%	-4.09%
6	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	4.92%	-1.13%	-14.76%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.48%	+3.36%	+266.23%
8	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	4.44%	-1.43%	-6.29%
9	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	4.23%	+3.03%	+313.77%
10	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	3.92%	+3.92%	NEW
11	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	3.83%	+3.83%	NEW
12	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工業	3.81%	-3.17%	-38.28%
13	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	3.80%	+3.80%	NEW
14	AON	Aon plc	股票-金融	3.57%	+3.57%	NEW
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	3.49%	-0.11%	-3.95%
16	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	2.87%	-0.65%	-13.31%
17	VERX	Vertex INC - Class A	股票-其他	2.75%	-3.60%	-26.15%
18	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	1.99%	-0.14%	—
19	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	1.99%	-0.53%	—
20	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	1.67%	+0.04%	—
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	-0.04%	+3.36%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.74%	+0.01%	—
23	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.64%	+0.12%	+29.71%
24	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.46%	-0.04%	—
25	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	0.44%	-0.25%	+27.67%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.41%	-0.12%	-27.39%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	—
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.40%	-4.39%	-91.04%
29	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.12%	—
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.04%	—
32	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	股票-其他	0.30%	—	-4.91%
33	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.28%	+0.28%	NEW
34	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.28%	—	+18.67%
35	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	0.26%	—	—
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.24%	+0.03%	—
37	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.24%	-0.06%	+1.16%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.04%	+12.78%
39	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.22%	—	—
40	AVT	Avnet INC	股票-科技	0.21%	+0.04%	—
41	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.21%	+0.03%	—
42	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.20%	—	—
43	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.20%	—	—
44	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.19%	+0.03%	—
45	EXP	Eagle Materials INC	股票-原物料	0.18%	+0.18%	NEW
46	MSA	Msa Safety INC	股票-工業	0.16%	—	—
47	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.16%	—	—
48	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.15%	—	+42.07%
49	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	0.15%	—	—
50	NBN	Northeast Bank	股票-其他	0.15%	—	—

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +17.4%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -15.4%
年化績效: +16%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.04
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +0.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.94
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.59
峰態: +1.16
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$2.1億	49	1GOOGL 2ICLR 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.ICLR 3.GOOG 4.ELV 5.GMED 6.ICE 7.TSM 8.UNH 9.FWONK 10.SUNB
2025-12-31	67	US$2.0億	27	1GOOG 2ELV 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.ELV 3.GOOGL 4.AMTM 5.VERX 6.GMED 7.ICE 8.ICLR 9.UNH 10.SCHW
2025-09-30	62	US$1.9億	56	1GOOG 2GOOGL 3ELV 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.ELV 4.VERX 5.ICE 6.UNH 7.META 8.AMTM 9.NFLX 10.SCHW
2025-06-30	62	US$1.6億	0	1GOOG 2ICE 3ELV 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.ICE 3.ELV 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.CACC 8.SCHW 9.UNH 10.ICLR
2025-03-31	65	US$1.8億	100	1ICE 2GOOG 3META 主要持股2025-03-31 1.ICE 2.GOOG 3.META 4.CACC 5.UNH 6.ELV 7.SCHW 8.VOO 9.GOOGL 10.ICLR
2024-12-31	96	US$1.9億	0	1ICE 2GOOG 3ELV 主要持股2024-12-31 1.ICE 2.GOOG 3.ELV 4.META 5.UNH 6.CACC 7.SCHW 8.GOOGL 9.ICLR 10.NFLX
2024-09-30	128	US$2.1億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.META 5.UNH 6.CACC 7.SCHW 8.GOOGL 9.LBRDK 10.TSM
2024-06-30	103	US$2.1億	0	1ICE 2GOOG 3ELV 主要持股2024-06-30 1.ICE 2.GOOG 3.ELV 4.META 5.CACC 6.UNH 7.SCHW 8.GOOGL 9.EQH 10.TSM
2024-03-31	110	US$2.1億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.CACC 5.META 6.UNH 7.SCHW 8.GOOGL 9.TSM 10.EQH
2023-12-31	62	US$1.9億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.CACC 5.UNH 6.SCHW 7.META 8.GOOGL 9.LBRDK 10.EQH
2023-09-30	62	US$1.8億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.CACC 5.UNH 6.STLA 7.LBRDK 8.META 9.SCHW 10.GOOGL
2023-06-30	61	US$1.8億	0	1ICE 2GOOG 3CACC 主要持股2023-06-30 1.ICE 2.GOOG 3.CACC 4.ELV 5.UNH 6.META 7.STLA 8.SCHW 9.JPM 10.NFLX
2023-03-31	57	US$2.1億	0	1BLDR 2ICE 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.BLDR 2.ICE 3.GOOG 4.CACC 5.UNH 6.ELV 7.META 8.STLA 9.JPM 10.TSM
2022-12-31	56	US$2.0億	0	1BLDR 2ICE 3CACC 主要持股2022-12-31 1.BLDR 2.ICE 3.CACC 4.UNH 5.ELV 6.GOOG 7.META 8.JPM 9.STLA 10.TSM
2022-09-30	56	US$2.0億	0	1BLDR 2ICE 3UNH 主要持股2022-09-30 1.BLDR 2.ICE 3.UNH 4.META 5.GOOG 6.TSM 7.ELV 8.CACC 9.NFLX 10.JPM
2022-06-30	58	US$2.1億	0	1BLDR 2ICE 3META 主要持股2022-06-30 1.BLDR 2.ICE 3.META 4.UNH 5.GOOG 6.SHC 7.TSM 8.CACC 9.ELV 10.STLA
2022-03-31	59	US$2.6億	0	1BLDR 2META 3UNH 主要持股2022-03-31 1.BLDR 2.META 3.UNH 4.GOOG 5.ICE 6.TSM 7.SHC 8.ELV 9.CACC 10.STLA
2021-12-31	55	US$4.5億	0	1BRK-A 2BLDR 3META 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.META 4.UNH 5.GOOG 6.TSM 7.ICE 8.STLA 9.CACC 10.ELV
2021-09-30	48	US$3.8億	0	1BRK-A 2BLDR 3META 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.META 4.GOOG 5.UNH 6.TSM 7.STLA 8.CACC 9.ICE 10.ELV
2021-06-30	47	US$3.5億	94	1BRK-A 2BLDR 3META 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.META 4.CACC 5.STLA 6.GOOG 7.UNH 8.ICE 9.TSM 10.ELV
2021-03-31	44	US$3.1億	34	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.META 5.CACC 6.GOOG 7.ICE 8.UNH 9.TSM 10.ANETEUR
2020-12-31	42	US$2.5億	22	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.CACC 5.META 6.GOOG 7.ICE 8.TSM 9.UNH 10.ANETEUR
2020-09-30	42	US$2.1億	22	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.META 5.GOOG 6.CACC 7.UNH 8.ICE 9.TSM 10.ANETEUR
2020-06-30	39	US$1.7億	26	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.META 5.GOOG 6.CACC 7.UNH 8.ANETEUR 9.BRK-B 10.TSM
2020-03-31	38	US$1.4億	32	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.GOOG 5.BRK-B 6.MA 7.META 8.ANETEUR 9.CACC 10.TJX
2019-12-31	40	US$1.9億	0	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.GOOG 5.BRK-B 6.MA 7.RYAAY 8.META 9.TRUP 10.ANETEUR

本季持股變動

Hyperion Capital Advisors LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建倉: Roper Technologies INC (ROP); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Aon plc (AON); 清倉: Liberty Broadband-c (LBRDK).

Hyperion Capital Advisors LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.4%	+266.23%	加碼
2	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+3%	+313.77%	加碼
3	ICLR	ICON Public Limited Company	+1.7%	+115.77%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+14.76%	加碼
5	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.1%	+29.71%	加碼
6	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	0%	—	不變
7	AVT	Avnet INC	0%	—	不變
8	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
9	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	—	不變
10	LIN	Linde plc	0%	—	不變
11	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不變
12	AXP	American Express Co	0%	—	不變
13	STLA	Stellantis N.V.	0%	—	不變
14	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.78%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
16	AAPL	Apple INC	0%	+3.36%	加碼
17	CPA	Copa Holdings, S.A.	0%	—	不變
18	WAT	Waters CORP	-0.1%	+1.16%	加碼
19	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不變
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-28.09%	減碼
21	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-3.95%	減碼
22	THO	Thor Industries INC	-0.1%	—	不變
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-27.39%	減碼
24	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	-0.1%	—	不變
25	BUR	Burford Capital Limited	-0.3%	+27.67%	加碼
26	GMED	Globus Medical INC - A	-0.4%	-4.09%	減碼
27	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.5%	—	不變
28	CACC	Credit Acceptance CORP	-0.7%	-13.31%	減碼
29	ICE	Intercontinental Exchange In	-1.1%	-14.76%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.4%	-6.29%	減碼
31	ELV	Elevance Health INC	-1.7%	-1.72%	減碼
32	AMTM	Amentum Holdings INC	-3.2%	-38.28%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-3.4%	-23.91%	減碼
34	VERX	Vertex INC - Class A	-3.6%	-26.15%	減碼
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-4.4%	-91.04%	減碼
36	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
37	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
38	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
39	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
40	LBRDK	Liberty Broadband-c	—	EXIT	清倉
41	XPEV	Xp INC Class A	—	EXIT	清倉
42	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建倉
43	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清倉
44	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
45	EXP	Eagle Materials INC	—	NEW	新建倉
46	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
47	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清倉
48	OMF	Onemain Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	NRP	Natural Resource Partners LP	—	NEW	新建倉
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hyperion Capital Advisors LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hyperion Capital Advisors LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 68 個已申報部位之中。

Hyperion Capital Advisors LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hyperion Capital Advisors LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1866.5萬 (9.0%) 2. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$1576.4萬 (7.6%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1507.2萬 (7.3%) 4. Elevance Health INC (ELV) — US$1485.9萬 (7.2%) 5. Globus Medical INC - A (GMED) — US$1213.6萬 (5.8%)

Hyperion Capital Advisors LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hyperion Capital Advisors LP 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建倉: Roper Technologies INC (ROP); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Aon plc (AON); 清倉: Liberty Broadband-c (LBRDK)

Hyperion Capital Advisors LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hyperion Capital Advisors LP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 33.0% • Communication Services: 27.3% • Industrials: 11.9% • Financials: 11.9% • Information Technology: 11.2% • Utilities: 1.9%

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Hyperion Capital Advisors LP SEC 13F 投資組合（US$2.1億）

CIK: 0001794499

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

Hyperion Capital Advisors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 48.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.91
持倉穩定性: 48.67
動能／逆勢: 0
產業集中度: 67.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SCHW
-91.0%　-US$895.5萬
減碼 VERX
-26.2%　-US$727.3萬
加碼 TSM
+266.2%　US$701.6萬
減碼 GOOG
-23.9%　-US$659.7萬
減碼 AMTM
-38.3%　-US$634.7萬
加碼 FWONK
+313.8%　US$632.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.99%	+0.32%	+14.76%
2	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	7.59%	+1.70%	+115.77%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.26%	-3.35%	-23.91%
4	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	7.15%	-1.71%	-1.72%
5	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	5.84%	-0.44%	-4.09%
6	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	4.92%	-1.13%	-14.76%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.48%	+3.36%	+266.23%
8	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	4.44%	-1.43%	-6.29%
9	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	4.23%	+3.03%	+313.77%
10	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	3.92%	+3.92%	NEW
11	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	3.83%	+3.83%	NEW
12	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工業	3.81%	-3.17%	-38.28%
13	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	3.80%	+3.80%	NEW
14	AON	Aon plc	股票-金融	3.57%	+3.57%	NEW
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	3.49%	-0.11%	-3.95%
16	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	2.87%	-0.65%	-13.31%
17	VERX	Vertex INC - Class A	股票-其他	2.75%	-3.60%	-26.15%
18	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	1.99%	-0.14%	—
19	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	1.99%	-0.53%	—
20	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	1.67%	+0.04%	—
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	-0.04%	+3.36%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.74%	+0.01%	—
23	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.64%	+0.12%	+29.71%
24	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.46%	-0.04%	—
25	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	0.44%	-0.25%	+27.67%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.41%	-0.12%	-27.39%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	—
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.40%	-4.39%	-91.04%
29	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.12%	—
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.04%	—
32	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	股票-其他	0.30%	—	-4.91%
33	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.28%	+0.28%	NEW
34	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.28%	—	+18.67%
35	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	0.26%	—	—
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.24%	+0.03%	—
37	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.24%	-0.06%	+1.16%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.04%	+12.78%
39	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.22%	—	—
40	AVT	Avnet INC	股票-科技	0.21%	+0.04%	—
41	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.21%	+0.03%	—
42	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.20%	—	—
43	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.20%	—	—
44	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.19%	+0.03%	—
45	EXP	Eagle Materials INC	股票-原物料	0.18%	+0.18%	NEW
46	MSA	Msa Safety INC	股票-工業	0.16%	—	—
47	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.16%	—	—
48	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.15%	—	+42.07%
49	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	0.15%	—	—
50	NBN	Northeast Bank	股票-其他	0.15%	—	—

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +17.4%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -15.4%
年化績效: +16%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.04
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +0.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.94
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.59
峰態: +1.16
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$2.1億	49	1GOOGL 2ICLR 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.ICLR 3.GOOG 4.ELV 5.GMED 6.ICE 7.TSM 8.UNH 9.FWONK 10.SUNB
2025-12-31	67	US$2.0億	27	1GOOG 2ELV 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.ELV 3.GOOGL 4.AMTM 5.VERX 6.GMED 7.ICE 8.ICLR 9.UNH 10.SCHW
2025-09-30	62	US$1.9億	56	1GOOG 2GOOGL 3ELV 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.ELV 4.VERX 5.ICE 6.UNH 7.META 8.AMTM 9.NFLX 10.SCHW
2025-06-30	62	US$1.6億	0	1GOOG 2ICE 3ELV 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.ICE 3.ELV 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.CACC 8.SCHW 9.UNH 10.ICLR
2025-03-31	65	US$1.8億	100	1ICE 2GOOG 3META 主要持股2025-03-31 1.ICE 2.GOOG 3.META 4.CACC 5.UNH 6.ELV 7.SCHW 8.VOO 9.GOOGL 10.ICLR
2024-12-31	96	US$1.9億	0	1ICE 2GOOG 3ELV 主要持股2024-12-31 1.ICE 2.GOOG 3.ELV 4.META 5.UNH 6.CACC 7.SCHW 8.GOOGL 9.ICLR 10.NFLX
2024-09-30	128	US$2.1億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.META 5.UNH 6.CACC 7.SCHW 8.GOOGL 9.LBRDK 10.TSM
2024-06-30	103	US$2.1億	0	1ICE 2GOOG 3ELV 主要持股2024-06-30 1.ICE 2.GOOG 3.ELV 4.META 5.CACC 6.UNH 7.SCHW 8.GOOGL 9.EQH 10.TSM
2024-03-31	110	US$2.1億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.CACC 5.META 6.UNH 7.SCHW 8.GOOGL 9.TSM 10.EQH
2023-12-31	62	US$1.9億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.CACC 5.UNH 6.SCHW 7.META 8.GOOGL 9.LBRDK 10.EQH
2023-09-30	62	US$1.8億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.CACC 5.UNH 6.STLA 7.LBRDK 8.META 9.SCHW 10.GOOGL
2023-06-30	61	US$1.8億	0	1ICE 2GOOG 3CACC 主要持股2023-06-30 1.ICE 2.GOOG 3.CACC 4.ELV 5.UNH 6.META 7.STLA 8.SCHW 9.JPM 10.NFLX
2023-03-31	57	US$2.1億	0	1BLDR 2ICE 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.BLDR 2.ICE 3.GOOG 4.CACC 5.UNH 6.ELV 7.META 8.STLA 9.JPM 10.TSM
2022-12-31	56	US$2.0億	0	1BLDR 2ICE 3CACC 主要持股2022-12-31 1.BLDR 2.ICE 3.CACC 4.UNH 5.ELV 6.GOOG 7.META 8.JPM 9.STLA 10.TSM
2022-09-30	56	US$2.0億	0	1BLDR 2ICE 3UNH 主要持股2022-09-30 1.BLDR 2.ICE 3.UNH 4.META 5.GOOG 6.TSM 7.ELV 8.CACC 9.NFLX 10.JPM
2022-06-30	58	US$2.1億	0	1BLDR 2ICE 3META 主要持股2022-06-30 1.BLDR 2.ICE 3.META 4.UNH 5.GOOG 6.SHC 7.TSM 8.CACC 9.ELV 10.STLA
2022-03-31	59	US$2.6億	0	1BLDR 2META 3UNH 主要持股2022-03-31 1.BLDR 2.META 3.UNH 4.GOOG 5.ICE 6.TSM 7.SHC 8.ELV 9.CACC 10.STLA
2021-12-31	55	US$4.5億	0	1BRK-A 2BLDR 3META 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.META 4.UNH 5.GOOG 6.TSM 7.ICE 8.STLA 9.CACC 10.ELV
2021-09-30	48	US$3.8億	0	1BRK-A 2BLDR 3META 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.META 4.GOOG 5.UNH 6.TSM 7.STLA 8.CACC 9.ICE 10.ELV
2021-06-30	47	US$3.5億	94	1BRK-A 2BLDR 3META 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.META 4.CACC 5.STLA 6.GOOG 7.UNH 8.ICE 9.TSM 10.ELV
2021-03-31	44	US$3.1億	34	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.META 5.CACC 6.GOOG 7.ICE 8.UNH 9.TSM 10.ANETEUR
2020-12-31	42	US$2.5億	22	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.CACC 5.META 6.GOOG 7.ICE 8.TSM 9.UNH 10.ANETEUR
2020-09-30	42	US$2.1億	22	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.META 5.GOOG 6.CACC 7.UNH 8.ICE 9.TSM 10.ANETEUR
2020-06-30	39	US$1.7億	26	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.META 5.GOOG 6.CACC 7.UNH 8.ANETEUR 9.BRK-B 10.TSM
2020-03-31	38	US$1.4億	32	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.GOOG 5.BRK-B 6.MA 7.META 8.ANETEUR 9.CACC 10.TJX
2019-12-31	40	US$1.9億	0	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.GOOG 5.BRK-B 6.MA 7.RYAAY 8.META 9.TRUP 10.ANETEUR

本季持股變動

Hyperion Capital Advisors LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.4%	+266.23%	加碼
2	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+3%	+313.77%	加碼
3	ICLR	ICON Public Limited Company	+1.7%	+115.77%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+14.76%	加碼
5	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.1%	+29.71%	加碼
6	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	0%	—	不變
7	AVT	Avnet INC	0%	—	不變
8	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
9	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	—	不變
10	LIN	Linde plc	0%	—	不變
11	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不變
12	AXP	American Express Co	0%	—	不變
13	STLA	Stellantis N.V.	0%	—	不變
14	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.78%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
16	AAPL	Apple INC	0%	+3.36%	加碼
17	CPA	Copa Holdings, S.A.	0%	—	不變
18	WAT	Waters CORP	-0.1%	+1.16%	加碼
19	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不變
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-28.09%	減碼
21	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-3.95%	減碼
22	THO	Thor Industries INC	-0.1%	—	不變
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-27.39%	減碼
24	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	-0.1%	—	不變
25	BUR	Burford Capital Limited	-0.3%	+27.67%	加碼
26	GMED	Globus Medical INC - A	-0.4%	-4.09%	減碼
27	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.5%	—	不變
28	CACC	Credit Acceptance CORP	-0.7%	-13.31%	減碼
29	ICE	Intercontinental Exchange In	-1.1%	-14.76%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.4%	-6.29%	減碼
31	ELV	Elevance Health INC	-1.7%	-1.72%	減碼
32	AMTM	Amentum Holdings INC	-3.2%	-38.28%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-3.4%	-23.91%	減碼
34	VERX	Vertex INC - Class A	-3.6%	-26.15%	減碼
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-4.4%	-91.04%	減碼
36	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
37	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
38	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
39	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
40	LBRDK	Liberty Broadband-c	—	EXIT	清倉
41	XPEV	Xp INC Class A	—	EXIT	清倉
42	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建倉
43	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清倉
44	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
45	EXP	Eagle Materials INC	—	NEW	新建倉
46	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
47	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清倉
48	OMF	Onemain Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	NRP	Natural Resource Partners LP	—	NEW	新建倉
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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