Fulton Breakefield Broenniman LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001119254

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$15.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 200

FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.3億，季度換手率為 19.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.15
持倉穩定性: 19.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.41

Fulton Breakefield Broenniman LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 200 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLDM
+170.3%　US$2083.5萬
加碼 IJH
+35.8%　US$1692.6萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$2016.3萬
減碼 AMZN
-19.7%　-US$1815.6萬
加碼 IJR
+30.1%　US$1402.6萬
加碼 AVGO
+606.7%　US$1483.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.87%	+0.72%	+9.33%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.99%	+0.69%	+9.43%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.96%	-0.86%	-11.61%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.30%	-1.14%	+0.07%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.18%	-0.82%	-11.93%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.94%	+1.20%	+35.81%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.56%	+1.00%	+30.06%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.54%	-0.47%	-23.02%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.11%	-1.05%	-19.74%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	—	+5.61%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.58%	—	+2.42%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.34%	-0.44%	+204.31%
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.18%	—	+1.28%
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.06%	+1.38%	+170.32%
15	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.90%	+0.24%	-1.26%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.83%	-0.24%	-0.08%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.65%	-0.62%	-18.09%
18	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.46%	+0.24%	-0.69%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.45%	—	-0.54%
20	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.42%	-0.16%	+0.11%
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.37%	-0.05%	-19.50%
22	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.26%	+0.24%	-3.75%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.45%	-27.95%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.18%	-0.04%	-1.96%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	+0.97%	+606.73%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	-0.06%	+0.37%
27	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.05%	-0.06%	-2.16%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.04%	—	+1.53%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.00%	—	-1.41%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	-0.02%	-0.99%
31	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.93%	—	+0.03%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.91%	-0.17%	+0.03%
33	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.91%	+0.27%	-0.57%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.58%
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.89%	-0.25%	-2.25%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.81%	—	+0.32%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.75%	-0.19%	-5.29%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	-1.47%
39	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.83%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.63%	—	-1.76%
41	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.62%	-0.04%	-1.15%
42	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.60%	-0.14%	-3.13%
43	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.57%	-0.13%	-4.88%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.55%	+0.20%	-0.93%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	-2.07%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+9.90%
47	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.53%	—	+0.18%
48	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.49%	—	+0.75%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	+10.31%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	+0.38%	+710.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.31
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	200	US$15.3億	19	1IVV 2VEA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IJH 7.IJR 8.TSM 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	203	US$15.8億	13	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.VEA 6.AMZN 7.TSM 8.NVDA 9.BRK-B 10.IJH
2025-09-30	204	US$15.5億	31	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSM 7.VEA 8.NVDA 9.BRK-B 10.IJH
2025-06-30	195	US$14.8億	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TSM 6.GOOGL 7.VEA 8.BRK-B 9.IJH 10.NVDA
2025-03-31	185	US$13.8億	100	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.IJH 8.AGG 9.TSM 10.V
2024-12-31	191	US$14.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSM 7.BRK-B 8.IJH 9.IJR 10.V
2024-09-30	182	US$14.3億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.TSM 8.IJR 9.IJH 10.AGG
2024-06-30	184	US$13.5億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSM 7.LLY 8.IJH 9.BRK-B 10.AGG
2024-03-31	181	US$13.0億	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.IJH 8.IJR 9.AGG 10.LLY
2023-12-31	175	US$12.4億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AGG 7.AMZN 8.UNH 9.IJH 10.LLY
2023-09-30	168	US$11.5億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-B 5.AGG 6.GOOGL 7.UNH 8.PGR 9.LLY 10.IJH
2023-06-30	171	US$12.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.BRK-B 5.AGG 6.UNH 7.GOOGL 8.IJH 9.PGR 10.V
2023-03-31	169	US$11.6億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AGG 5.BRK-B 6.PGR 7.UNH 8.IJH 9.V 10.GOOGL
2022-12-31	175	US$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.IVV 5.BRK-B 6.UNH 7.PGR 8.IWM 9.IJH 10.DHR
2022-09-30	158	US$10.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.UNH 5.IVV 6.BRK-B 7.LOW 8.PGR 9.IWM 10.DHR
2022-06-30	166	US$11.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.UNH 5.PGR 6.IVV 7.BRK-B 8.GOOGL 9.LLY 10.IWM
2022-03-31	158	US$11.4億	0	1MSFT 2AGG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.IVV 4.UNH 5.GOOGL 6.PGR 7.IWM 8.LOW 9.DHR 10.V
2021-12-31	187	US$13.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.LOW 5.GOOGL 6.IVV 7.UNH 8.IWM 9.BRK-B 10.DHR
2021-09-30	174	US$11.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.GOOGL 5.IWM 6.LOW 7.BRK-B 8.DHR 9.UNH 10.IVV
2021-06-30	179	US$11.7億	96	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.IWM 5.GOOGL 6.LOW 7.BRK-B 8.DHR 9.UNH 10.V
2021-03-31	177	US$10.8億	30	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.IWM 5.LOW 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOGL 9.PGR 10.IVV
2020-12-31	134	US$8.3億	17	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.V 5.LOW 6.UNH 7.IWM 8.BRK-B 9.CWB 10.LQD
2020-09-30	173	US$8.9億	12	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.LOW 5.BRK-B 6.LQD 7.UNH 8.DHR 9.V 10.AMZN
2020-06-30	164	US$8.2億	30	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.LQD 5.UNH 6.LOW 7.V 8.BRK-B 9.CLX 10.IVV
2020-03-31	152	US$6.7億	31	1MSFT 2AGG 3LQD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.LQD 4.AAPL 5.BRK-B 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.IVV 10.NEE
2019-12-31	186	US$8.6億	14	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.UNH 5.LQD 6.BRK-B 7.V 8.IWM 9.JNJ 10.LOW
2019-09-30	169	US$7.9億	42	1AGG 2MSFT 3LQD 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.LQD 4.V 5.BRK-B 6.CHD 7.AAPL 8.NEE 9.LOW 10.IWM
2019-06-30	102	US$6.3億	11	1MSFT 2V 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.BRK-B 4.CHD 5.IWM 6.JNJ 7.UNH 8.NEE 9.PNC 10.IVV
2019-03-31	101	US$6.2億	21	1MSFT 2V 3CHD 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.CHD 4.UNH 5.JNJ 6.IWM 7.BRK-B 8.LOW 9.GOOGL 10.AAPL
2018-12-31	109	US$5.7億	22	1MSFT 2UNH 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.BRK-B 4.JNJ 5.V 6.IWM 7.PFE 8.CLX 9.GOOGL 10.CHD
2018-09-30	109	US$6.4億	14	1MSFT 2UNH 3IWM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.IWM 4.V 5.BRK-B 6.AAPL 7.JNJ 8.LOW 9.VEU 10.GOOGL
2018-06-30	105	US$6.3億	33	1MSFT 2UNH 3IWM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.IWM 4.VEU 5.V 6.PNC 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JNJ 10.AAPL
2018-03-31	106	US$5.8億	18	1MSFT 2PNC 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.PNC 3.BRK-B 4.VEU 5.UNH 6.V 7.GOOGL 8.PFF 9.JNJ 10.LOW
2017-12-31	105	US$6.0億	20	1MSFT 2UNH 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.BRK-B 4.PNC 5.CLX 6.PEP 7.GOOGL 8.VEU 9.JNJ 10.PFF
2017-09-30	110	US$5.7億	12	1MSFT 2BRK-B 3UNH 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.UNH 4.PNC 5.PEP 6.GOOGL 7.JNJ 8.CLX 9.WFC 10.PFF
2017-06-30	112	US$5.6億	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.UNH 5.JNJ 6.PEP 7.PNC 8.CLX 9.WFC 10.GOOGL
2017-03-31	111	US$5.4億	16	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CLX 5.WFC 6.PEP 7.PNC 8.JNJ 9.UNH 10.AEP
2016-12-31	116	US$5.1億	34	1MSFT 2BRK-B 3WFC 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.WFC 4.AEP 5.PNC 6.UNH 7.PEP 8.CLX 9.JNJ 10.AAPL
2016-09-30	116	US$4.9億	14	1MSFT 2PEP 3AEP 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AEP 4.BRK-B 5.JNJ 6.PFE 7.AAPL 8.CHD 9.PFF 10.UNH
2016-06-30	118	US$4.9億	16	1AEP 2CHD 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.CHD 3.JNJ 4.PEP 5.PFE 6.CLX 7.BRK-B 8.MSFT 9.LOW 10.UNH
2016-03-31	119	US$4.6億	18	1LOW 2AEP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.LOW 2.AEP 3.MSFT 4.PEP 5.BRK-B 6.CHD 7.CLX 8.JNJ 9.AAPL 10.PFF
2015-12-31	120	US$4.5億	21	1LOW 2AEP 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.LOW 2.AEP 3.MSFT 4.PEP 5.PFE 6.CLX 7.JNJ 8.PFF 9.BRK-B 10.CHD
2015-09-30	119	US$4.2億	19	1AAPL 2PEP 3PFF 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.PFF 4.PFE 5.BRK-B 6.CHD 7.LOW 8.CLX 9.MSFT 10.JNJ
2015-06-30	123	US$4.6億	21	1BMY 2PFE 3PEP 主要持股2015-06-30 1.BMY 2.PFE 3.PEP 4.PFF 5.MSFT 6.BRK-B 7.JNJ 8.AEP 9.CHD 10.LOW
2015-03-31	127	US$4.5億	15	1BMY 2PFE 3LOW 主要持股2015-03-31 1.BMY 2.PFE 3.LOW 4.PEP 5.BRK-B 6.JNJ 7.CHD 8.MAR 9.PFF 10.QCOM
2014-12-31	133	US$4.6億	24	1BMY 2BRK-B 3QCOM 主要持股2014-12-31 1.BMY 2.BRK-B 3.QCOM 4.MAR 5.UNP 6.MSFT 7.PEP 8.JNJ 9.PFE 10.LOW
2014-09-30	132	US$4.3億	14	1JNJ 2PEP 3AEP 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.AEP 4.BRK-B 5.COP 6.UNP 7.PFE 8.BMY 9.PFF 10.D
2014-06-30	131	US$4.1億	10	1COP 2JNJ 3AEP 主要持股2014-06-30 1.COP 2.JNJ 3.AEP 4.PEP 5.PFE 6.D 7.BMY 8.BRK-B 9.PFF 10.UNP
2014-03-31	128	US$3.9億	12	1PFE 2AEP 3BMY 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.AEP 3.BMY 4.JNJ 5.PEP 6.BRK-B 7.D 8.QCOM 9.COP 10.UNP
2013-12-31	132	US$3.8億	11	1AEP 2BMY 3PFE 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.BMY 3.PFE 4.JNJ 5.COP 6.DOV 7.VZ 8.QCOM 9.BRK-B 10.CVX
2013-09-30	137	US$3.7億	12	1PFE 2AEP 3COP 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.AEP 3.COP 4.BMY 5.IBM 6.D 7.JNJ 8.BRK-B 9.MCD 10.CVX
2013-06-30	133	US$3.4億	0	1PFE 2JNJ 3AEP 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.AEP 4.VZ 5.BMY 6.BRK-B 7.IBM 8.CVX 9.COP 10.MCD

本季持股變動

Fulton Breakefield Broenniman LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Extra Space Storage INC (EXR).

Fulton Breakefield Broenniman LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+1.4%	+170.32%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.2%	+35.81%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+30.06%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+1%	+606.73%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+9.33%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+9.43%	加碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+710.68%	加碼
8	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	-0.57%	減碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-3.75%	減碼
10	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.69%	減碼
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	-1.26%	減碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-0.93%	減碼
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+149.39%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.95%	減碼
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+17.22%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.45%	減碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.10%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.99%	減碼
19	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.96%	減碼
20	WCN	Waste Connections INC	0%	-1.15%	減碼
21	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-19.50%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.08%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.37%	加碼
24	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.16%	減碼
25	CHD	Church & Dwight Co INC	-0.1%	-52.60%	減碼
26	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-4.66%	減碼
27	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-60.16%	減碼
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+0.38%	加碼
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.88%	減碼
30	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-3.13%	減碼
31	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+0.11%	加碼
32	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.03%	加碼
33	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-6.97%	減碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.29%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.08%	減碼
36	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-2.25%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+204.31%	加碼
38	LOW	Lowe's Cos INC	-0.5%	-27.95%	減碼
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.5%	-23.02%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-18.09%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-11.93%	減碼
42	UNP	Union Pacific CORP	-0.8%	-92.83%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.9%	-11.61%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-19.74%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.07%	加碼
46	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
47	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	EXIT	清倉
48	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
50	EXR	Extra Space Storage INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Fulton Breakefield Broenniman LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fulton Breakefield Broenniman LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.3億，分佈在 200 個已申報部位之中。

Fulton Breakefield Broenniman LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fulton Breakefield Broenniman LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5億 (9.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7643.0萬 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7611.1萬 (5.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$6597.5萬 (4.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6406.1萬 (4.2%)

Fulton Breakefield Broenniman LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fulton Breakefield Broenniman LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Extra Space Storage INC (EXR)

Fulton Breakefield Broenniman LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fulton Breakefield Broenniman LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.5% • Financials: 19.7% • Consumer Discretionary: 13.5% • Communication Services: 13.1% • Health Care: 10.9% • Industrials: 2.0%

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申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度7.0

持倉穩定性0.0

產業集中度55.8

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Commonwealth Equity Services, LLC

CIK 0000312272

申報總市值

US$715.9億

4,299 stks

2026-03-31

集中度2.1

持倉穩定性14.6

產業集中度64.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Mml Investors Services, LLC

CIK 0000701059

申報總市值

US$360.6億

2,995 stks

2026-03-31

集中度2.1

持倉穩定性22.1

產業集中度46.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Fulton Breakefield Broenniman LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001119254

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$15.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 200

FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.3億，季度換手率為 19.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.15
持倉穩定性: 19.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLDM
+170.3%　US$2083.5萬
加碼 IJH
+35.8%　US$1692.6萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$2016.3萬
減碼 AMZN
-19.7%　-US$1815.6萬
加碼 IJR
+30.1%　US$1402.6萬
加碼 AVGO
+606.7%　US$1483.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.87%	+0.72%	+9.33%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.99%	+0.69%	+9.43%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.96%	-0.86%	-11.61%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.30%	-1.14%	+0.07%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.18%	-0.82%	-11.93%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.94%	+1.20%	+35.81%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.56%	+1.00%	+30.06%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.54%	-0.47%	-23.02%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.11%	-1.05%	-19.74%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	—	+5.61%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.58%	—	+2.42%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.34%	-0.44%	+204.31%
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.18%	—	+1.28%
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.06%	+1.38%	+170.32%
15	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.90%	+0.24%	-1.26%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.83%	-0.24%	-0.08%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.65%	-0.62%	-18.09%
18	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.46%	+0.24%	-0.69%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.45%	—	-0.54%
20	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.42%	-0.16%	+0.11%
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.37%	-0.05%	-19.50%
22	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.26%	+0.24%	-3.75%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.45%	-27.95%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.18%	-0.04%	-1.96%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	+0.97%	+606.73%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	-0.06%	+0.37%
27	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.05%	-0.06%	-2.16%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.04%	—	+1.53%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.00%	—	-1.41%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	-0.02%	-0.99%
31	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.93%	—	+0.03%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.91%	-0.17%	+0.03%
33	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.91%	+0.27%	-0.57%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.58%
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.89%	-0.25%	-2.25%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.81%	—	+0.32%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.75%	-0.19%	-5.29%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	-1.47%
39	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.83%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.63%	—	-1.76%
41	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.62%	-0.04%	-1.15%
42	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.60%	-0.14%	-3.13%
43	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.57%	-0.13%	-4.88%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.55%	+0.20%	-0.93%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	-2.07%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+9.90%
47	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.53%	—	+0.18%
48	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.49%	—	+0.75%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	+10.31%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	+0.38%	+710.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.31
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	200	US$15.3億	19	1IVV 2VEA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IJH 7.IJR 8.TSM 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	203	US$15.8億	13	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.VEA 6.AMZN 7.TSM 8.NVDA 9.BRK-B 10.IJH
2025-09-30	204	US$15.5億	31	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSM 7.VEA 8.NVDA 9.BRK-B 10.IJH
2025-06-30	195	US$14.8億	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TSM 6.GOOGL 7.VEA 8.BRK-B 9.IJH 10.NVDA
2025-03-31	185	US$13.8億	100	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.IJH 8.AGG 9.TSM 10.V
2024-12-31	191	US$14.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSM 7.BRK-B 8.IJH 9.IJR 10.V
2024-09-30	182	US$14.3億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.TSM 8.IJR 9.IJH 10.AGG
2024-06-30	184	US$13.5億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSM 7.LLY 8.IJH 9.BRK-B 10.AGG
2024-03-31	181	US$13.0億	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.IJH 8.IJR 9.AGG 10.LLY
2023-12-31	175	US$12.4億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AGG 7.AMZN 8.UNH 9.IJH 10.LLY
2023-09-30	168	US$11.5億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-B 5.AGG 6.GOOGL 7.UNH 8.PGR 9.LLY 10.IJH
2023-06-30	171	US$12.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.BRK-B 5.AGG 6.UNH 7.GOOGL 8.IJH 9.PGR 10.V
2023-03-31	169	US$11.6億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AGG 5.BRK-B 6.PGR 7.UNH 8.IJH 9.V 10.GOOGL
2022-12-31	175	US$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.IVV 5.BRK-B 6.UNH 7.PGR 8.IWM 9.IJH 10.DHR
2022-09-30	158	US$10.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.UNH 5.IVV 6.BRK-B 7.LOW 8.PGR 9.IWM 10.DHR
2022-06-30	166	US$11.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.UNH 5.PGR 6.IVV 7.BRK-B 8.GOOGL 9.LLY 10.IWM
2022-03-31	158	US$11.4億	0	1MSFT 2AGG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.IVV 4.UNH 5.GOOGL 6.PGR 7.IWM 8.LOW 9.DHR 10.V
2021-12-31	187	US$13.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.LOW 5.GOOGL 6.IVV 7.UNH 8.IWM 9.BRK-B 10.DHR
2021-09-30	174	US$11.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.GOOGL 5.IWM 6.LOW 7.BRK-B 8.DHR 9.UNH 10.IVV
2021-06-30	179	US$11.7億	96	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.IWM 5.GOOGL 6.LOW 7.BRK-B 8.DHR 9.UNH 10.V
2021-03-31	177	US$10.8億	30	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.IWM 5.LOW 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOGL 9.PGR 10.IVV
2020-12-31	134	US$8.3億	17	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.V 5.LOW 6.UNH 7.IWM 8.BRK-B 9.CWB 10.LQD
2020-09-30	173	US$8.9億	12	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.LOW 5.BRK-B 6.LQD 7.UNH 8.DHR 9.V 10.AMZN
2020-06-30	164	US$8.2億	30	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.LQD 5.UNH 6.LOW 7.V 8.BRK-B 9.CLX 10.IVV
2020-03-31	152	US$6.7億	31	1MSFT 2AGG 3LQD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.LQD 4.AAPL 5.BRK-B 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.IVV 10.NEE
2019-12-31	186	US$8.6億	14	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.UNH 5.LQD 6.BRK-B 7.V 8.IWM 9.JNJ 10.LOW
2019-09-30	169	US$7.9億	42	1AGG 2MSFT 3LQD 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.LQD 4.V 5.BRK-B 6.CHD 7.AAPL 8.NEE 9.LOW 10.IWM
2019-06-30	102	US$6.3億	11	1MSFT 2V 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.BRK-B 4.CHD 5.IWM 6.JNJ 7.UNH 8.NEE 9.PNC 10.IVV
2019-03-31	101	US$6.2億	21	1MSFT 2V 3CHD 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.CHD 4.UNH 5.JNJ 6.IWM 7.BRK-B 8.LOW 9.GOOGL 10.AAPL
2018-12-31	109	US$5.7億	22	1MSFT 2UNH 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.BRK-B 4.JNJ 5.V 6.IWM 7.PFE 8.CLX 9.GOOGL 10.CHD
2018-09-30	109	US$6.4億	14	1MSFT 2UNH 3IWM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.IWM 4.V 5.BRK-B 6.AAPL 7.JNJ 8.LOW 9.VEU 10.GOOGL
2018-06-30	105	US$6.3億	33	1MSFT 2UNH 3IWM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.IWM 4.VEU 5.V 6.PNC 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JNJ 10.AAPL
2018-03-31	106	US$5.8億	18	1MSFT 2PNC 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.PNC 3.BRK-B 4.VEU 5.UNH 6.V 7.GOOGL 8.PFF 9.JNJ 10.LOW
2017-12-31	105	US$6.0億	20	1MSFT 2UNH 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.BRK-B 4.PNC 5.CLX 6.PEP 7.GOOGL 8.VEU 9.JNJ 10.PFF
2017-09-30	110	US$5.7億	12	1MSFT 2BRK-B 3UNH 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.UNH 4.PNC 5.PEP 6.GOOGL 7.JNJ 8.CLX 9.WFC 10.PFF
2017-06-30	112	US$5.6億	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.UNH 5.JNJ 6.PEP 7.PNC 8.CLX 9.WFC 10.GOOGL
2017-03-31	111	US$5.4億	16	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CLX 5.WFC 6.PEP 7.PNC 8.JNJ 9.UNH 10.AEP
2016-12-31	116	US$5.1億	34	1MSFT 2BRK-B 3WFC 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.WFC 4.AEP 5.PNC 6.UNH 7.PEP 8.CLX 9.JNJ 10.AAPL
2016-09-30	116	US$4.9億	14	1MSFT 2PEP 3AEP 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AEP 4.BRK-B 5.JNJ 6.PFE 7.AAPL 8.CHD 9.PFF 10.UNH
2016-06-30	118	US$4.9億	16	1AEP 2CHD 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.CHD 3.JNJ 4.PEP 5.PFE 6.CLX 7.BRK-B 8.MSFT 9.LOW 10.UNH
2016-03-31	119	US$4.6億	18	1LOW 2AEP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.LOW 2.AEP 3.MSFT 4.PEP 5.BRK-B 6.CHD 7.CLX 8.JNJ 9.AAPL 10.PFF
2015-12-31	120	US$4.5億	21	1LOW 2AEP 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.LOW 2.AEP 3.MSFT 4.PEP 5.PFE 6.CLX 7.JNJ 8.PFF 9.BRK-B 10.CHD
2015-09-30	119	US$4.2億	19	1AAPL 2PEP 3PFF 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.PFF 4.PFE 5.BRK-B 6.CHD 7.LOW 8.CLX 9.MSFT 10.JNJ
2015-06-30	123	US$4.6億	21	1BMY 2PFE 3PEP 主要持股2015-06-30 1.BMY 2.PFE 3.PEP 4.PFF 5.MSFT 6.BRK-B 7.JNJ 8.AEP 9.CHD 10.LOW
2015-03-31	127	US$4.5億	15	1BMY 2PFE 3LOW 主要持股2015-03-31 1.BMY 2.PFE 3.LOW 4.PEP 5.BRK-B 6.JNJ 7.CHD 8.MAR 9.PFF 10.QCOM
2014-12-31	133	US$4.6億	24	1BMY 2BRK-B 3QCOM 主要持股2014-12-31 1.BMY 2.BRK-B 3.QCOM 4.MAR 5.UNP 6.MSFT 7.PEP 8.JNJ 9.PFE 10.LOW
2014-09-30	132	US$4.3億	14	1JNJ 2PEP 3AEP 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.AEP 4.BRK-B 5.COP 6.UNP 7.PFE 8.BMY 9.PFF 10.D
2014-06-30	131	US$4.1億	10	1COP 2JNJ 3AEP 主要持股2014-06-30 1.COP 2.JNJ 3.AEP 4.PEP 5.PFE 6.D 7.BMY 8.BRK-B 9.PFF 10.UNP
2014-03-31	128	US$3.9億	12	1PFE 2AEP 3BMY 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.AEP 3.BMY 4.JNJ 5.PEP 6.BRK-B 7.D 8.QCOM 9.COP 10.UNP
2013-12-31	132	US$3.8億	11	1AEP 2BMY 3PFE 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.BMY 3.PFE 4.JNJ 5.COP 6.DOV 7.VZ 8.QCOM 9.BRK-B 10.CVX
2013-09-30	137	US$3.7億	12	1PFE 2AEP 3COP 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.AEP 3.COP 4.BMY 5.IBM 6.D 7.JNJ 8.BRK-B 9.MCD 10.CVX
2013-06-30	133	US$3.4億	0	1PFE 2JNJ 3AEP 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.AEP 4.VZ 5.BMY 6.BRK-B 7.IBM 8.CVX 9.COP 10.MCD

本季持股變動

Fulton Breakefield Broenniman LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+1.4%	+170.32%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.2%	+35.81%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+30.06%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+1%	+606.73%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+9.33%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+9.43%	加碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+710.68%	加碼
8	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	-0.57%	減碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-3.75%	減碼
10	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.69%	減碼
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	-1.26%	減碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-0.93%	減碼
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+149.39%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.95%	減碼
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+17.22%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.45%	減碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.10%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.99%	減碼
19	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.96%	減碼
20	WCN	Waste Connections INC	0%	-1.15%	減碼
21	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-19.50%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.08%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.37%	加碼
24	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.16%	減碼
25	CHD	Church & Dwight Co INC	-0.1%	-52.60%	減碼
26	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-4.66%	減碼
27	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-60.16%	減碼
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+0.38%	加碼
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.88%	減碼
30	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-3.13%	減碼
31	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+0.11%	加碼
32	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.03%	加碼
33	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-6.97%	減碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.29%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.08%	減碼
36	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-2.25%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+204.31%	加碼
38	LOW	Lowe's Cos INC	-0.5%	-27.95%	減碼
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.5%	-23.02%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-18.09%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-11.93%	減碼
42	UNP	Union Pacific CORP	-0.8%	-92.83%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.9%	-11.61%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-19.74%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.07%	加碼
46	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
47	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	EXIT	清倉
48	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
50	EXR	Extra Space Storage INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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