CIK: 0001799006
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49
Horizon Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 5.8%。
Horizon Advisory Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.148——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 FTCE
-1.7% -US$301.2萬
加碼 HGER
-17.5% US$91.9萬
減碼 RDVY
-2.6% -US$161.6萬
加碼 QXO
+132.6% US$72.5萬
加碼 IBTG
+2.1% US$44.2萬
加碼 IBTI
+2.2% US$36.8萬
僅顯示前 47 大持股（共 49 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTCE | Ft New Constr Cor Earn Ldr | ETF-其他 | 21.62% | -1.28% | -1.65% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 18.77% | -0.60% | -2.55% | |
| 3 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 15.53% | +0.65% | -17.46% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 14.36% | +0.28% | +1.83% | |
| 5 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 10.30% | +0.34% | +2.07% | |
| 6 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 10.28% | +0.30% | +2.24% | |
| 7 | NBTB | N B T Bancorp INC | 股票-其他 | 0.76% | +0.03% | — | |
| 8 | QXO | Qxo INC | 股票-工業 | 0.65% | +0.38% | +132.63% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | +3.23% | |
| 10 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +12.12% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +5.34% | |
| 12 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.32% | +0.09% | -4.76% | |
| 13 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.12% | -6.18% | |
| 14 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | -3.72% | |
| 15 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原物料 | 0.26% | +0.10% | -5.61% | |
| 16 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.26% | +0.06% | -6.01% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.06% | -6.86% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 19 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.23% | +0.05% | -4.86% | |
| 20 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 0.23% | +0.05% | -5.42% | |
| 21 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.04% | +22.35% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.03% | -5.13% | |
| 24 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 0.18% | -0.02% | -4.05% | |
| 25 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | -4.63% | |
| 26 | LULU | Lululemon Athletica INC | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.02% | +22.61% | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | -4.42% | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.01% | -4.02% | |
| 29 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.04% | -3.69% | |
| 30 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避險與商品 | 0.17% | — | -6.58% | |
| 31 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.16% | -0.04% | -2.76% | |
| 32 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.02% | -3.87% | |
| 33 | PHM | Pultegroup INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | -4.22% | |
| 34 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.01% | -3.62% | |
| 35 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.01% | -3.56% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 37 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.15% | -0.06% | -2.96% | |
| 38 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | -2.92% | |
| 39 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.04% | -3.33% | |
| 40 | TROW | T Rowe Price Group INC | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | -1.78% | |
| 41 | DHI | Dr Horton INC | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.01% | -3.07% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 44 | MOH | Molina Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.04% | -0.34% | |
| 45 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.02% | -1.32% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.11% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+19.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 49 | US$2.0億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 49 | US$2.0億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 45 | US$2.0億 | 11 | |
| 2025-06-30 | 46 | US$1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 46 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 46 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 44 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | US$2.1億 | 0 |
Horizon Advisory Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: ; 清倉: Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO); 清倉: Microsoft CORP (MSFT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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