HC
Horiko Capital Management LLC 13F 持倉明細
Horiko Capital Management LLCCIK: 0001762718
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20
Horiko Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 15.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.5
- 持倉穩定性
- 15.13
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 89.63
- 多樣化
- 40
- 倉位均衡度
- 91.89
Horiko Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 20 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
加碼 TSM
+26.1% US$1043.4萬
減碼 MSFT
-10.2% -US$1068.6萬
減碼 GOOGL
-11.7% -US$1058.7萬
減碼 AAPL
-19.4% -US$816.6萬
加碼 MU
-3.2% US$452.9萬
加碼 AMZN
+14.6% US$105.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 10.66% | +0.71% | +14.57% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 9.88% | -1.90% | -11.68% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.75% | +0.66% | +11.32% | |
| 4 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 9.57% | +1.42% | -3.22% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 9.42% | -0.62% | +5.10% | |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 8.83% | +0.60% | -2.38% | |
| 7 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 8.79% | -0.55% | -0.73% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.68% | +2.68% | +26.14% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.57% | -1.55% | -19.44% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.29% | -2.13% | -10.22% | |
| 11 | DHI | Dr Horton INC | 股票-循環性消費 | 4.70% | -0.02% | +1.07% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.41% | -0.23% | -11.89% | |
| 13 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 1.76% | -0.23% | +1.01% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.67% | +0.12% | +1.25% | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.13% | +1.50% | |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 17 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+11.1%
近4個季度績效
+52%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算
- 標準差
- +22.4%
- 貝塔係數
- +1.47
- 阿爾法
- +1.9%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化績效
- +30.3%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +3.03
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.49
- 卡瑪比率
- +2.28
- 資訊比率
- +0.81
- 追蹤誤差
- +13.1%
- 下方標準差
- +9.6%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +80.4%
- 最差12個月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.3
- 產業分散度
- +14.1%
- 偏態
- +0.81
- 峰態
- +1.22
- 上檔潛力
- +4.78
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | US$4.3億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$4.5億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$4.2億 | 41 | |
| 2025-06-30 | 22 | US$3.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | US$3.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 21 | US$3.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | US$3.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21 | US$3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | US$2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | US$2.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 26 | US$2.7億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 25 | US$2.2億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 25 | US$1.9億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 26 | US$1.7億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 26 | US$1.5億 | 48 | |
| 2020-03-31 | 26 | US$1.1億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 28 | US$1.5億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 30 | US$1.3億 | 34 | |
| 2019-06-30 | 30 | US$1.3億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 30 | US$1.2億 | 30 | |
| 2018-12-31 | 29 | US$9419.2萬 | 0 |
本季持股變動
Horiko Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Acm Research Inc-class A (ACMR); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 加碼: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股數 +26.14%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -10.22%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.7% | +26.14% | 加碼 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +1.4% | -3.22% | 減碼 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.7% | +14.57% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +11.32% | 加碼 |
| 5 | MCK | Mckesson CORP | +0.6% | -2.38% | 減碼 |
| 6 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +1.25% | 加碼 |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | 0% | — | 不變 |
| 8 | DHI | Dr Horton INC | 0% | +1.07% | 加碼 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | +1.50% | 加碼 |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.2% | -11.89% | 減碼 |
| 12 | LEN | Lennar Corp-a | -0.2% | +1.01% | 加碼 |
| 13 | GM | General Motors Co | -0.6% | -0.73% | 減碼 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | +5.10% | 加碼 |
| 15 | AAPL | Apple INC | -1.6% | -19.44% | 減碼 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.9% | -11.68% | 減碼 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -2.1% | -10.22% | 減碼 |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | ACMR | Acm Research Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Horiko Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Horiko Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 20 個已申報部位之中。
Horiko Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Horiko Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$4619.2萬 (10.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4282.2萬 (9.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4228.9萬 (9.8%)
4. Micron Technology INC (MU) — US$4149.8萬 (9.6%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4085.3萬 (9.4%)
Horiko Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Horiko Capital Management LLC 共進行了 18 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Acm Research Inc-class A (ACMR); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 加碼: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股數 +26.14%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -10.22%
Horiko Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Horiko Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.7%
• Consumer Discretionary: 27.9%
• Communication Services: 21.6%
• Health Care: 9.1%
• Financials: 0.6%
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持倉穩定性33.8
產業集中度53.8
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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FC
Full18 Capital LLC
CIK 0001797673
申報總市值
US$4.3億
158 stks
2022-03-31
資料過舊，未更新
集中度12.3
持倉穩定性0.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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GS
Gagnon Securities LLC
CIK 0001125725
申報總市值
US$4.3億
85 stks
2026-03-31
集中度13.6
持倉穩定性33.4
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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2026-03-31
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