CIK: 0001890183
申報總市值
US$7464.7萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47
Holland Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7464.7萬，季度換手率為 8.1%。
Holland Advisory Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.162——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IVV
+0.2% -US$100.5萬
減碼 MSFT
+0.1% -US$37.6萬
加碼 XOM
0.0% US$24.2萬
加碼 IJR
-0.5% US$27.9萬
減碼 AAPL
+0.0% -US$13.8萬
減碼 BRO
-9.0% -US$14.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.80% | -1.56% | +0.18% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 23.95% | +0.10% | -1.17% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 13.22% | +0.28% | -0.51% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.19% | -0.35% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.60% | -0.21% | +0.03% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.52% | +0.06% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.54% | -0.10% | -7.85% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.52% | -0.04% | +7.31% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.51% | -0.12% | +0.03% | |
| 10 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.02% | -1.35% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.16% | +0.10% | -0.54% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.12% | +0.32% | — | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.04% | — | -0.56% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.82% | +0.15% | +0.12% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.14% | +3.41% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -3.01% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | +0.19% | — | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.72% | — | +0.03% | |
| 20 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.04% | +0.20% | |
| 21 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.08% | — | |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.62% | +0.14% | +0.46% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.06% | +0.10% | |
| 24 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.04% | +0.21% | |
| 25 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 0.56% | -0.20% | -9.02% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +0.21% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 28 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工業 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.45% | — | +0.33% | |
| 31 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.02% | +0.10% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +0.21% | |
| 34 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事業 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.09% | +0.51% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 37 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.07% | +0.44% | |
| 38 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.07% | -1.93% | |
| 41 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.31% | +0.03% | +1.06% | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.06% | |
| 44 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | -0.04% | +0.09% | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.02% | +0.01% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | +0.27% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+3.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的46%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 47 | US$7464.7萬 | 8 | |
| 2025-12-31 | 45 | US$7411.0萬 | 6 | |
| 2025-09-30 | 45 | US$7281.0萬 | 24 | |
| 2025-06-30 | 42 | US$6847.4萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 43 | US$6591.8萬 | 0 | |
| 2024-12-31 | 45 | US$7659.4萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 44 | US$7649.0萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | US$8092.7萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 43 | US$9125.8萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | US$8731.9萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | US$7866.9萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | US$7845.0萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | US$8541.5萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$8393.7萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 29 | US$8083.8萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 31 | US$8358.6萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 34 | US$8605.5萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 36 | US$8653.8萬 | 0 |
Holland Advisory Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建倉: Travelers Cos Inc/the (TRV); 新建倉: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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