Hobbs Wealth Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002019202

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Hobbs Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 41.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.24
持倉穩定性: 41.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 46
倉位均衡度: 90.88

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEMG
-96.1%　-US$681.9萬
減碼 EFV
-43.3%　-US$329.5萬
加碼 SPYM
+10.9%　US$84.1萬
加碼 SHLD
+16.7%　US$72.4萬
減碼 IVW
-0.7%　-US$87.5萬
減碼 QUAL
-4.7%　-US$42.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.18%	+1.06%	+10.88%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	10.85%	+0.18%	+0.48%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.64%	-0.19%	+1.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.89%	-0.71%	-0.70%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	7.08%	+7.08%	NEW
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	6.32%	+6.32%	NEW
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.88%	-0.33%	-4.74%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.70%	-3.13%	-43.29%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.40%	-0.12%	+1.90%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	4.38%	-0.15%	+1.31%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	4.34%	+0.09%	+1.50%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.05%	+0.29%	+1.16%
13	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	3.33%	+3.33%	NEW
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.31%	+0.75%	+16.69%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.63%	+0.31%	+23.19%
16	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.60%	+0.23%	+16.38%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.17%	+15.22%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.77%	+0.21%	+35.29%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.73%	+0.13%	+19.82%
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.72%	+0.72%	NEW
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.40%	-0.28%	-46.57%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.28%	-6.64%	-96.14%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-15.42%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +3.58
資訊比率: +0.3
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +20.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: —
偏態: -0.01
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.0億	42	1SPYM 2IVE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.CORO 6.ACWX 7.QUAL 8.EFV 9.THRO 10.SPMO
2025-12-31	21	US$1.0億	33	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.IEMG 8.QUAL 9.SPMO 10.THRO
2025-09-30	57	US$1.2億	56	1SPYM 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.DYNF 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.IVE 8.IEMG 9.THRO 10.BAI
2025-06-30	49	US$1.0億	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.IVW 5.DYNF 6.IVE 7.IEMG 8.XLG 9.THRO 10.EFG
2025-03-31	51	US$9013.5萬	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.IVE 6.EFV 7.EFG 8.EMXC 9.IYW 10.IEMG
2024-12-31	41	US$8752.8萬	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.EFG 6.EFV 7.IVE 8.EMXC 9.IYW 10.IUSB

本季持股變動

Hobbs Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).

Hobbs Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+10.88%	加碼
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+16.69%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+23.19%	加碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+1.16%	加碼
5	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+16.38%	加碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+35.29%	加碼
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+0.48%	加碼
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+15.22%	加碼
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+19.82%	加碼
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+1.50%	加碼
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-15.42%	減碼
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.90%	加碼
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+1.31%	加碼
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+1.02%	加碼
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-46.57%	減碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-4.74%	減碼
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-0.70%	減碼
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-3.1%	-43.29%	減碼
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-6.6%	-96.14%	減碼
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
21	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hobbs Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hobbs Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 23 個已申報部位之中。

Hobbs Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hobbs Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1534.4萬 (15.2%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1096.8萬 (10.8%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1074.8萬 (10.6%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$898.2萬 (8.9%) 5. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$715.2萬 (7.1%)

Hobbs Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hobbs Wealth Management, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT)

Hobbs Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Hobbs Wealth Management, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Hobbs Wealth Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002019202

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Hobbs Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 41.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.24
持倉穩定性: 41.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 46
倉位均衡度: 90.88

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEMG
-96.1%　-US$681.9萬
減碼 EFV
-43.3%　-US$329.5萬
加碼 SPYM
+10.9%　US$84.1萬
加碼 SHLD
+16.7%　US$72.4萬
減碼 IVW
-0.7%　-US$87.5萬
減碼 QUAL
-4.7%　-US$42.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.18%	+1.06%	+10.88%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	10.85%	+0.18%	+0.48%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.64%	-0.19%	+1.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.89%	-0.71%	-0.70%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	7.08%	+7.08%	NEW
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	6.32%	+6.32%	NEW
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.88%	-0.33%	-4.74%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.70%	-3.13%	-43.29%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.40%	-0.12%	+1.90%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	4.38%	-0.15%	+1.31%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	4.34%	+0.09%	+1.50%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.05%	+0.29%	+1.16%
13	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	3.33%	+3.33%	NEW
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.31%	+0.75%	+16.69%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.63%	+0.31%	+23.19%
16	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.60%	+0.23%	+16.38%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.17%	+15.22%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.77%	+0.21%	+35.29%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.73%	+0.13%	+19.82%
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.72%	+0.72%	NEW
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.40%	-0.28%	-46.57%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.28%	-6.64%	-96.14%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-15.42%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +3.58
資訊比率: +0.3
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +20.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: —
偏態: -0.01
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.0億	42	1SPYM 2IVE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.CORO 6.ACWX 7.QUAL 8.EFV 9.THRO 10.SPMO
2025-12-31	21	US$1.0億	33	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.IEMG 8.QUAL 9.SPMO 10.THRO
2025-09-30	57	US$1.2億	56	1SPYM 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.DYNF 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.IVE 8.IEMG 9.THRO 10.BAI
2025-06-30	49	US$1.0億	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.IVW 5.DYNF 6.IVE 7.IEMG 8.XLG 9.THRO 10.EFG
2025-03-31	51	US$9013.5萬	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.IVE 6.EFV 7.EFG 8.EMXC 9.IYW 10.IEMG
2024-12-31	41	US$8752.8萬	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.EFG 6.EFV 7.IVE 8.EMXC 9.IYW 10.IUSB

本季持股變動

Hobbs Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+10.88%	加碼
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+16.69%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+23.19%	加碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+1.16%	加碼
5	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+16.38%	加碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+35.29%	加碼
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+0.48%	加碼
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+15.22%	加碼
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+19.82%	加碼
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+1.50%	加碼
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-15.42%	減碼
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.90%	加碼
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+1.31%	加碼
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+1.02%	加碼
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-46.57%	減碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-4.74%	減碼
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-0.70%	減碼
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-3.1%	-43.29%	減碼
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-6.6%	-96.14%	減碼
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
21	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看