Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002058270

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 307

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 307 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.83
持倉穩定性: 17.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.38

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 307 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMAT
-6.0%　US$127.3萬
減碼 GOOGL
-2.7%　-US$54.8萬
加碼 BWA
-4.3%　US$61.7萬
減碼 MDT
-3.2%　-US$48.9萬
減碼 MSFT
+0.4%　-US$42.8萬
減碼 AAPL
-1.5%　-US$38.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 307 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	6.31%	+1.19%	-6.01%
2	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	5.06%	-0.22%	-4.80%
3	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	4.62%	+0.55%	-4.31%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.55%	-0.61%	-2.74%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	-0.45%	-1.48%
6	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	4.14%	-0.25%	-9.67%
7	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	4.08%	—	-4.50%
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.75%	-0.43%	-3.15%
9	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	3.33%	-0.54%	-3.21%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.99%	—	+2.33%
11	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.20%	+0.24%	-2.10%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.05%	+0.32%	-2.73%
13	DE	Deere & Co	股票-工業	1.88%	+0.27%	-1.92%
14	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.86%	+0.21%	-0.22%
15	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.73%	+0.17%	+11.97%
16	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	1.60%	—	+4.24%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.56%	+0.20%	+7.38%
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.41%	-0.31%	-7.81%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.45%	+0.39%
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	1.36%	—	-3.08%
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.31%	—	+0.72%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	-0.24%	-2.12%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	—	-6.54%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.03%
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.02%	-0.18%	-13.42%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.14%	-1.11%
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.97%	—	-7.46%
28	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.94%	-0.27%	-5.92%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.91%	—	-2.07%
30	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.90%	—	-2.11%
31	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.86%	—	-0.72%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	—	-0.02%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
34	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.66%	—	-12.22%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.64%	—	—
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.61%	+0.44%	+254.44%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.61%	—	-0.30%
38	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.60%	+0.43%	+256.08%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	—	—
40	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.29%	-8.07%
41	RHI	Robert Half INC	股票-工業	0.58%	-0.21%	-20.66%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+1.97%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	+0.34%	+188.78%
44	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.53%	+0.12%	-3.42%
45	PBJN	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us	ETF-其他	0.52%	—	—
46	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.52%	—	—
47	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	ETF-其他	0.52%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	—
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.48%	—	+1.53%
50	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+40.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +20.4%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +43%
對標普勝率: +64.3%
索提諾比率: +5.22
斯圖澤指數: +0.72
崔諾比率: +0.49
斯特林比率: +2.59
卡瑪比率: +6.49
資訊比率: +1.53
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +51.6%
最差12個月: +40.1%
效率比率: +0.8
夏普比率: +2.76
產業分散度: +10.2%
偏態: -1.48
峰態: +1.42
上檔潛力: +6.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	307	US$1.0億	17	1AMAT 2BNY 3BWA 主要持股2026-03-31 1.AMAT 2.BNY 3.BWA 4.GOOGL 5.AAPL 6.SLV 7.AMGN 8.SCHW 9.MDT 10.IVV
2025-12-31	312	US$9957.9萬	20	1BNY 2GOOGL 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.BNY 2.GOOGL 3.AMAT 4.AAPL 5.SLV 6.SCHW 7.BWA 8.AMGN 9.MDT 10.IVV
2025-09-30	298	US$9307.0萬	47	1BNY 2AAPL 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.BNY 2.AAPL 3.AMAT 4.SCHW 5.BWA 6.GOOGL 7.MDT 8.AMGN 9.SLV 10.IVV
2025-06-30	293	US$8347.9萬	0	1BNY 2SCHW 3AMAT 主要持股2025-06-30 1.BNY 2.SCHW 3.AMAT 4.MDT 5.AMGN 6.AAPL 7.BWA 8.GOOGL 9.SLV 10.RHI
2025-03-31	231	US$6610.5萬	0	1BNY 2AMGN 3MDT 主要持股2025-03-31 1.BNY 2.AMGN 3.MDT 4.SCHW 5.AAPL 6.AMAT 7.SLV 8.RHI 9.BWA 10.UPS

本季持股變動

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 清倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Casey's General Stores INC (CASY); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Southern Copper CORP (SCCO).

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	-6.01%	減碼
2	BWA	Borgwarner INC	+0.6%	-4.31%	減碼
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+254.44%	加碼
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.4%	+256.08%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+188.78%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.73%	減碼
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-1.92%	減碼
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-2.10%	減碼
9	ON	On Semiconductor	+0.2%	-0.22%	減碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+7.38%	加碼
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+11.97%	加碼
12	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	—	不變
13	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	+536.22%	加碼
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+265.62%	加碼
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+268.08%	加碼
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	+5774.00%	加碼
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+268.85%	加碼
18	SLB	Slb LTD	+0.1%	-3.42%	減碼
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-99.61%	減碼
20	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-99.28%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.11%	減碼
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-13.42%	減碼
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-97.41%	減碼
24	RHI	Robert Half INC	-0.2%	-20.66%	減碼
25	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-4.80%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.12%	減碼
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-9.67%	減碼
28	PNR	Pentair plc	-0.3%	-5.92%	減碼
29	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.3%	-8.07%	減碼
30	CVS	Cvs Health CORP	-0.3%	-7.81%	減碼
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.4%	-3.15%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.39%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.48%	減碼
34	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-3.21%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.74%	減碼
36	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
37	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
38	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清倉
41	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建倉
42	ATI	Ati INC	—	NEW	新建倉
43	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建倉
44	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
46	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
48	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
49	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
50	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 307 個已申報部位之中。

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Applied Materials INC (AMAT) — US$636.7萬 (6.3%) 2. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — US$511.1萬 (5.1%) 3. Borgwarner INC (BWA) — US$466.8萬 (4.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$459.6萬 (4.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$439.2萬 (4.3%)

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 清倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Casey's General Stores INC (CASY); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Southern Copper CORP (SCCO)

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.7% • Health Care: 15.4% • Financials: 13.6% • Communication Services: 12.0% • Industrials: 11.1% • Consumer Staples: 7.2%

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集中度: 9.83
持倉穩定性: 17.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.16
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMAT
-6.0%　US$127.3萬
減碼 GOOGL
-2.7%　-US$54.8萬
加碼 BWA
-4.3%　US$61.7萬
減碼 MDT
-3.2%　-US$48.9萬
減碼 MSFT
+0.4%　-US$42.8萬
減碼 AAPL
-1.5%　-US$38.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 307 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	6.31%	+1.19%	-6.01%
2	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	5.06%	-0.22%	-4.80%
3	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	4.62%	+0.55%	-4.31%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.55%	-0.61%	-2.74%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	-0.45%	-1.48%
6	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	4.14%	-0.25%	-9.67%
7	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	4.08%	—	-4.50%
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.75%	-0.43%	-3.15%
9	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	3.33%	-0.54%	-3.21%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.99%	—	+2.33%
11	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.20%	+0.24%	-2.10%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.05%	+0.32%	-2.73%
13	DE	Deere & Co	股票-工業	1.88%	+0.27%	-1.92%
14	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.86%	+0.21%	-0.22%
15	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.73%	+0.17%	+11.97%
16	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	1.60%	—	+4.24%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.56%	+0.20%	+7.38%
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.41%	-0.31%	-7.81%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.45%	+0.39%
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	1.36%	—	-3.08%
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.31%	—	+0.72%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	-0.24%	-2.12%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	—	-6.54%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.03%
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.02%	-0.18%	-13.42%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.14%	-1.11%
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.97%	—	-7.46%
28	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.94%	-0.27%	-5.92%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.91%	—	-2.07%
30	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.90%	—	-2.11%
31	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.86%	—	-0.72%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	—	-0.02%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
34	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.66%	—	-12.22%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.64%	—	—
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.61%	+0.44%	+254.44%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.61%	—	-0.30%
38	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.60%	+0.43%	+256.08%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	—	—
40	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.29%	-8.07%
41	RHI	Robert Half INC	股票-工業	0.58%	-0.21%	-20.66%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+1.97%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	+0.34%	+188.78%
44	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.53%	+0.12%	-3.42%
45	PBJN	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us	ETF-其他	0.52%	—	—
46	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.52%	—	—
47	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	ETF-其他	0.52%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	—
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.48%	—	+1.53%
50	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+40.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +20.4%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +43%
對標普勝率: +64.3%
索提諾比率: +5.22
斯圖澤指數: +0.72
崔諾比率: +0.49
斯特林比率: +2.59
卡瑪比率: +6.49
資訊比率: +1.53
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +51.6%
最差12個月: +40.1%
效率比率: +0.8
夏普比率: +2.76
產業分散度: +10.2%
偏態: -1.48
峰態: +1.42
上檔潛力: +6.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	307	US$1.0億	17	1AMAT 2BNY 3BWA 主要持股2026-03-31 1.AMAT 2.BNY 3.BWA 4.GOOGL 5.AAPL 6.SLV 7.AMGN 8.SCHW 9.MDT 10.IVV
2025-12-31	312	US$9957.9萬	20	1BNY 2GOOGL 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.BNY 2.GOOGL 3.AMAT 4.AAPL 5.SLV 6.SCHW 7.BWA 8.AMGN 9.MDT 10.IVV
2025-09-30	298	US$9307.0萬	47	1BNY 2AAPL 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.BNY 2.AAPL 3.AMAT 4.SCHW 5.BWA 6.GOOGL 7.MDT 8.AMGN 9.SLV 10.IVV
2025-06-30	293	US$8347.9萬	0	1BNY 2SCHW 3AMAT 主要持股2025-06-30 1.BNY 2.SCHW 3.AMAT 4.MDT 5.AMGN 6.AAPL 7.BWA 8.GOOGL 9.SLV 10.RHI
2025-03-31	231	US$6610.5萬	0	1BNY 2AMGN 3MDT 主要持股2025-03-31 1.BNY 2.AMGN 3.MDT 4.SCHW 5.AAPL 6.AMAT 7.SLV 8.RHI 9.BWA 10.UPS

本季持股變動

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	-6.01%	減碼
2	BWA	Borgwarner INC	+0.6%	-4.31%	減碼
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+254.44%	加碼
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.4%	+256.08%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+188.78%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.73%	減碼
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-1.92%	減碼
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-2.10%	減碼
9	ON	On Semiconductor	+0.2%	-0.22%	減碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+7.38%	加碼
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+11.97%	加碼
12	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	—	不變
13	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	+536.22%	加碼
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+265.62%	加碼
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+268.08%	加碼
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	+5774.00%	加碼
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+268.85%	加碼
18	SLB	Slb LTD	+0.1%	-3.42%	減碼
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-99.61%	減碼
20	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-99.28%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.11%	減碼
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-13.42%	減碼
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-97.41%	減碼
24	RHI	Robert Half INC	-0.2%	-20.66%	減碼
25	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-4.80%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.12%	減碼
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-9.67%	減碼
28	PNR	Pentair plc	-0.3%	-5.92%	減碼
29	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.3%	-8.07%	減碼
30	CVS	Cvs Health CORP	-0.3%	-7.81%	減碼
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.4%	-3.15%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.39%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.48%	減碼
34	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-3.21%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.74%	減碼
36	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
37	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
38	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清倉
41	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建倉
42	ATI	Ati INC	—	NEW	新建倉
43	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建倉
44	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
46	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
48	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
49	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
50	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看