Hobart Private Capital, LLC 13F 持倉總覽（296 檔）

CIK: 0001767062

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 296

Hobart Private Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 296 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 30.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.91
持倉穩定性: 30.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.4

Hobart Private Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 296 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+47.1%　US$2258.9萬
新建倉 GRID
清倉 78468R499
新建倉 SPBO
減碼 QEFA
-58.9%　-US$690.5萬
減碼 VFQY
-87.3%　-US$605.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 137 大持股（共 296 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.50%	+3.06%	+47.13%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.96%	-0.97%	-17.04%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.42%	+0.32%	+23.86%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.15%	+0.24%	+2.13%
5	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	2.76%	-0.06%	+6.92%
6	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	2.70%	—	+5.53%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.67%	-0.16%	+0.15%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.65%	+0.26%	+641.50%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.59%	-0.85%	-19.93%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.45%	—	+3.23%
11	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.30%	-0.99%	-21.87%
12	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.18%	—	+3.35%
13	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	2.16%	+0.02%	-39.72%
14	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.07%	—	+1.39%
16	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	2.05%	+0.01%	+4.35%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.01%	+0.08%	+10.70%
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.87%	-0.02%	+3.18%
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.83%	+0.13%	+2.62%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.75%	-0.89%	-31.03%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.64%	+0.35%	+1.86%
22	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.56%	+0.30%	+1.28%
23	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.53%	+1.53%	NEW
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.50%	-0.01%	+2.30%
25	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.38%	+0.14%	+0.91%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.10%	-6.65%
27	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.24%	-0.31%	-8.35%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.19%	+0.10%	+23.07%
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.17%	—	+0.08%
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.16%	+0.02%	-4.35%
31	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.15%	—	+1.95%
32	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-其他	1.11%	—	+2.63%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.98%	—	+3.00%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	+0.06%	+6.78%
36	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.87%	-1.48%	-58.89%
37	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.85%	+0.13%	+22.07%
38	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.16%
39	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
40	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	0.75%	-0.60%	-36.97%
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.74%	—	-0.71%
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.86%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.67%	—	-9.46%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	-7.40%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	+0.05%	+0.93%
47	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.57%	—	+0.60%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	+0.09%	+4.26%
49	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.53%	—	+6.35%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	+0.32%	+18.73%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +15.6%
偏態: +0.05
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	296	US$5.8億	30	1SPY 2RDVY 3BND 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.RDVY 3.BND 4.SPYG 5.FTLS 6.FTGS 7.BUFR 8.VGT 9.SPYV 10.VCSH
2026-03-31	341	US$5.1億	20	1RDVY 2SPY 3BND 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.SPY 3.BND 4.SPYV 5.FVD 6.SPYG 7.BUFR 8.FTLS 9.VCSH 10.FTGS
2025-12-31	322	US$5.1億	13	1RDVY 2SPY 3FTLS 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.SPY 3.FTLS 4.BND 5.SPYV 6.FTGS 7.SPYG 8.FVD 9.BUFR 10.SPEM
2025-09-30	238	US$4.8億	36	1RDVY 2SPY 3BND 主要持股2025-09-30 1.RDVY 2.SPY 3.BND 4.FTLS 5.SPYG 6.FTGS 7.BUFR 8.FVD 9.VFQY 10.VGT
2025-06-30	220	US$4.4億	0	1SPY 2RDVY 3BND 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RDVY 3.BND 4.FTLS 5.VFQY 6.SPYG 7.QEFA 8.FVD 9.BUFR 10.FTGS
2025-03-31	180	US$4.0億	0	1SPY 2BND 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.RDVY 4.FTLS 5.VFQY 6.BUFR 7.SPYG 8.FVD 9.FTGS 10.SPYV
2024-12-31	152	US$4.0億	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.RDVY 5.SPYG 6.VFQY 7.FVD 8.VGT 9.VCR 10.QEFA
2024-09-30	136	US$3.9億	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.RDVY 5.SPYG 6.VFQY 7.QEFA 8.VEA 9.VGT 10.VCR
2024-06-30	77	US$3.5億	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.RDVY 5.SPYG 6.VGT 7.VEA 8.XSD 9.XLV 10.VCR
2024-03-31	63	US$3.3億	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.FVD 5.RDVY 6.VGT 7.XSD 8.VCR 9.XLV 10.VMBS
2023-12-31	59	US$3.0億	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.XLK 5.VFQY 6.FVD 7.QEFA 8.RDVY 9.VGT 10.XSD
2023-09-30	39	US$2.6億	0	1SPY 2BND 3XLK 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BND 3.XLK 4.QEFA 5.VFQY 6.VGT 7.VZ 8.VCR 9.VEA 10.XSD
2023-06-30	39	US$2.7億	0	1SPY 2BND 3XLK 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.XLK 4.VFQY 5.VEA 6.VZ 7.VGT 8.VCR 9.XSD 10.XLV
2023-03-31	38	US$2.5億	0	1SPTL 2SPY 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPTL 2.SPY 3.BND 4.XLK 5.VFQY 6.VEA 7.VGT 8.XSD 9.VCR 10.XLV
2022-12-31	32	US$1.5億	0	1IVV 2ESGU 3IHI 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IHI 4.IUSB 5.VGT 6.IYW 7.SOXX 8.VCR 9.GOVT 10.EFV
2022-09-30	35	US$1.4億	—	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.VCR 5.IHI 6.VGT 7.GOVT 8.IYW 9.SOXX 10.EFG
2022-06-30	37	US$2.1億	—	1IVV 2ESGU 3ACN 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.ACN 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.IHI 8.VGT 9.IYW 10.VCR
2022-03-31	38	US$2.6億	—	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.SPY 6.GOVT 7.VGT 8.IHI 9.VCR 10.IYW
2021-12-31	41	US$2.7億	—	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPY 8.TIP 9.FALN 10.VGT
2021-09-30	90	US$2.5億	—	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.IGSB 8.VLUE 9.TIP 10.ESGE
2021-06-30	130	US$2.4億	—	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.EFG 6.LQD 7.EFV 8.ESGE 9.IGSB 10.VLUE
2021-03-31	134	US$2.4億	—	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.LQD 6.EFG 7.EFV 8.ESGE 9.IGSB 10.VLUE
2020-12-31	147	US$2.3億	—	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.IGSB 6.EFG 7.ESGE 8.MBB 9.VLUE 10.SHYG
2020-09-30	136	US$1.9億	—	1IVV 2LQD 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.LQD 3.GOVT 4.ESGU 5.EFG 6.IGSB 7.ESGE 8.SHYG 9.IJR 10.IEF
2020-06-30	145	US$1.8億	—	1IVV 2LQD 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.LQD 3.GOVT 4.ESGU 5.EFG 6.IGSB 7.ESGE 8.IEF 9.SHYG 10.IJR
2020-03-31	146	US$1.5億	—	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.NEAR 5.IGIB 6.ESGU 7.QUAL 8.MBB 9.SHYG 10.ESGE
2019-12-31	152	US$1.6億	—	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.IEMG 5.IGIB 6.ITOT 7.QUAL 8.MBB 9.NEAR 10.XOM
2019-09-30	144	US$1.5億	—	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.NEAR 6.USMV 7.IGIB 8.MBB 9.IEMG 10.XOM
2019-06-30	144	US$1.4億	—	1IVV 2GOVT 3ITOT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.ITOT 4.IEFA 5.NEAR 6.IGIB 7.IEMG 8.USMV 9.LQD 10.IXN
2019-03-31	160	US$1.3億	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.T 7.XOM 8.VZ 9.PM 10.CCI
2018-12-31	140	US$1.2億	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.VZ 6.BSV 7.00768Y 8.T 9.HYLS 10.CCI
2018-09-30	141	US$1.3億	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VZ 5.BNDX 6.IWB 7.BSV 8.00768Y 9.NFLT 10.VSHY
2018-06-30	133	US$1.2億	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VZ 5.BNDX 6.IWB 7.00768Y 8.HYLS 9.BSV 10.NFLT
2018-03-31	116	US$1.1億	—	1VEA 2VTV300768Y 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTV 3.00768Y 4.VUG 5.NFLT 6.VZ 7.HYLS 8.T 9.BNDX 10.VSHY
2017-12-31	110	US$1.1億	—	1VEA200768Y3VTV 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.00768Y 3.VTV 4.NFLT 5.VZ 6.VUG 7.T 8.VSHY 9.HYLS 10.VOD

本季持股變動

Hobart Private Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 清倉: Spdr Ser Tr; 新建倉: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建倉: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT).

Hobart Private Capital, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.1%	+47.13%	加碼
2	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+2.2%	NEW	新建倉
3	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+1.5%	NEW	新建倉
4	WCMI	Ft Wcm International ETF	+1%	NEW	新建倉
5	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+0.8%	NEW	新建倉
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	NEW	新建倉
7	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.4%	+1.86%	加碼
8	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+608.29%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+23.86%	加碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+18.73%	加碼
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+1.28%	加碼
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+641.50%	加碼
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+2.13%	加碼
14	SNOW	Snowflake INC	+0.2%	+13.39%	加碼
15	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.2%	+10.97%	加碼
16	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+473.19%	加碼
17	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.1%	+0.91%	加碼
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+2.62%	加碼
19	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+22.07%	加碼
20	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+23.07%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+4.26%	加碼
23	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+109.77%	加碼
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+10.70%	加碼
25	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	NEW	新建倉
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+6.78%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.93%	加碼
29	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	0%	-39.72%	減碼
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	-4.35%	減碼
31	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	+4.35%	加碼
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	—	+5.53%	加碼
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.30%	加碼
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+3.18%	加碼
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	+6.92%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.65%	減碼
37	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-30.31%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-28.39%	減碼
39	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	+0.15%	加碼
40	AFGR	First Trust Active Factor La	-0.2%	EXIT	清倉
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.3%	-8.35%	減碼
42	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	-0.6%	-36.97%	減碼
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.9%	EXIT	清倉
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.9%	-19.93%	減碼
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.9%	-31.03%	減碼
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	-1%	-17.04%	減碼
47	FVD	First Trust Value Line Dvd	-1%	-21.87%	減碼
48	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-1.2%	-87.29%	減碼
49	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-1.5%	-58.89%	減碼
50	✓	Spdr Ser Tr	-1.8%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hobart Private Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hobart Private Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 296 個已申報部位之中。

Hobart Private Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hobart Private Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5535.0萬 (9.5%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$3474.2萬 (6.0%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2574.8萬 (4.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1835.4萬 (3.1%) 5. First Trust Long/short Eqty (FTLS) — US$1608.3萬 (2.8%)

Hobart Private Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hobart Private Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 清倉: Spdr Ser Tr; 新建倉: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建倉: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT)

Hobart Private Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hobart Private Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 54.0% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 7.7% • Financials: 6.8% • Industrials: 4.4%

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集中度6.6

持倉穩定性100.0

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產業集中度47.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Hobart Private Capital, LLC 13F 持倉總覽（296 檔）

CIK: 0001767062

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 296

Hobart Private Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 296 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 30.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.91
持倉穩定性: 30.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+47.1%　US$2258.9萬
新建倉 GRID
清倉 78468R499
新建倉 SPBO
減碼 QEFA
-58.9%　-US$690.5萬
減碼 VFQY
-87.3%　-US$605.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 137 大持股（共 296 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.50%	+3.06%	+47.13%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.96%	-0.97%	-17.04%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.42%	+0.32%	+23.86%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.15%	+0.24%	+2.13%
5	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	2.76%	-0.06%	+6.92%
6	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	2.70%	—	+5.53%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.67%	-0.16%	+0.15%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.65%	+0.26%	+641.50%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.59%	-0.85%	-19.93%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.45%	—	+3.23%
11	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.30%	-0.99%	-21.87%
12	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.18%	—	+3.35%
13	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	2.16%	+0.02%	-39.72%
14	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.07%	—	+1.39%
16	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	2.05%	+0.01%	+4.35%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.01%	+0.08%	+10.70%
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.87%	-0.02%	+3.18%
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.83%	+0.13%	+2.62%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.75%	-0.89%	-31.03%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.64%	+0.35%	+1.86%
22	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.56%	+0.30%	+1.28%
23	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.53%	+1.53%	NEW
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.50%	-0.01%	+2.30%
25	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.38%	+0.14%	+0.91%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.10%	-6.65%
27	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.24%	-0.31%	-8.35%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.19%	+0.10%	+23.07%
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.17%	—	+0.08%
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.16%	+0.02%	-4.35%
31	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.15%	—	+1.95%
32	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-其他	1.11%	—	+2.63%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.98%	—	+3.00%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	+0.06%	+6.78%
36	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.87%	-1.48%	-58.89%
37	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.85%	+0.13%	+22.07%
38	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.16%
39	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
40	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	0.75%	-0.60%	-36.97%
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.74%	—	-0.71%
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.86%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.67%	—	-9.46%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	-7.40%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	+0.05%	+0.93%
47	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.57%	—	+0.60%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	+0.09%	+4.26%
49	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.53%	—	+6.35%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	+0.32%	+18.73%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +15.6%
偏態: +0.05
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	296	US$5.8億	30	1SPY 2RDVY 3BND 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.RDVY 3.BND 4.SPYG 5.FTLS 6.FTGS 7.BUFR 8.VGT 9.SPYV 10.VCSH
2026-03-31	341	US$5.1億	20	1RDVY 2SPY 3BND 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.SPY 3.BND 4.SPYV 5.FVD 6.SPYG 7.BUFR 8.FTLS 9.VCSH 10.FTGS
2025-12-31	322	US$5.1億	13	1RDVY 2SPY 3FTLS 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.SPY 3.FTLS 4.BND 5.SPYV 6.FTGS 7.SPYG 8.FVD 9.BUFR 10.SPEM
2025-09-30	238	US$4.8億	36	1RDVY 2SPY 3BND 主要持股2025-09-30 1.RDVY 2.SPY 3.BND 4.FTLS 5.SPYG 6.FTGS 7.BUFR 8.FVD 9.VFQY 10.VGT
2025-06-30	220	US$4.4億	0	1SPY 2RDVY 3BND 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RDVY 3.BND 4.FTLS 5.VFQY 6.SPYG 7.QEFA 8.FVD 9.BUFR 10.FTGS
2025-03-31	180	US$4.0億	0	1SPY 2BND 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.RDVY 4.FTLS 5.VFQY 6.BUFR 7.SPYG 8.FVD 9.FTGS 10.SPYV
2024-12-31	152	US$4.0億	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.RDVY 5.SPYG 6.VFQY 7.FVD 8.VGT 9.VCR 10.QEFA
2024-09-30	136	US$3.9億	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.RDVY 5.SPYG 6.VFQY 7.QEFA 8.VEA 9.VGT 10.VCR
2024-06-30	77	US$3.5億	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.RDVY 5.SPYG 6.VGT 7.VEA 8.XSD 9.XLV 10.VCR
2024-03-31	63	US$3.3億	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.FVD 5.RDVY 6.VGT 7.XSD 8.VCR 9.XLV 10.VMBS
2023-12-31	59	US$3.0億	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.XLK 5.VFQY 6.FVD 7.QEFA 8.RDVY 9.VGT 10.XSD
2023-09-30	39	US$2.6億	0	1SPY 2BND 3XLK 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BND 3.XLK 4.QEFA 5.VFQY 6.VGT 7.VZ 8.VCR 9.VEA 10.XSD
2023-06-30	39	US$2.7億	0	1SPY 2BND 3XLK 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.XLK 4.VFQY 5.VEA 6.VZ 7.VGT 8.VCR 9.XSD 10.XLV
2023-03-31	38	US$2.5億	0	1SPTL 2SPY 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPTL 2.SPY 3.BND 4.XLK 5.VFQY 6.VEA 7.VGT 8.XSD 9.VCR 10.XLV
2022-12-31	32	US$1.5億	0	1IVV 2ESGU 3IHI 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IHI 4.IUSB 5.VGT 6.IYW 7.SOXX 8.VCR 9.GOVT 10.EFV
2022-09-30	35	US$1.4億	—	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.VCR 5.IHI 6.VGT 7.GOVT 8.IYW 9.SOXX 10.EFG
2022-06-30	37	US$2.1億	—	1IVV 2ESGU 3ACN 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.ACN 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.IHI 8.VGT 9.IYW 10.VCR
2022-03-31	38	US$2.6億	—	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.SPY 6.GOVT 7.VGT 8.IHI 9.VCR 10.IYW
2021-12-31	41	US$2.7億	—	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPY 8.TIP 9.FALN 10.VGT
2021-09-30	90	US$2.5億	—	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.IGSB 8.VLUE 9.TIP 10.ESGE
2021-06-30	130	US$2.4億	—	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.EFG 6.LQD 7.EFV 8.ESGE 9.IGSB 10.VLUE
2021-03-31	134	US$2.4億	—	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.LQD 6.EFG 7.EFV 8.ESGE 9.IGSB 10.VLUE
2020-12-31	147	US$2.3億	—	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.IGSB 6.EFG 7.ESGE 8.MBB 9.VLUE 10.SHYG
2020-09-30	136	US$1.9億	—	1IVV 2LQD 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.LQD 3.GOVT 4.ESGU 5.EFG 6.IGSB 7.ESGE 8.SHYG 9.IJR 10.IEF
2020-06-30	145	US$1.8億	—	1IVV 2LQD 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.LQD 3.GOVT 4.ESGU 5.EFG 6.IGSB 7.ESGE 8.IEF 9.SHYG 10.IJR
2020-03-31	146	US$1.5億	—	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.NEAR 5.IGIB 6.ESGU 7.QUAL 8.MBB 9.SHYG 10.ESGE
2019-12-31	152	US$1.6億	—	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.IEMG 5.IGIB 6.ITOT 7.QUAL 8.MBB 9.NEAR 10.XOM
2019-09-30	144	US$1.5億	—	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.NEAR 6.USMV 7.IGIB 8.MBB 9.IEMG 10.XOM
2019-06-30	144	US$1.4億	—	1IVV 2GOVT 3ITOT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.ITOT 4.IEFA 5.NEAR 6.IGIB 7.IEMG 8.USMV 9.LQD 10.IXN
2019-03-31	160	US$1.3億	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.T 7.XOM 8.VZ 9.PM 10.CCI
2018-12-31	140	US$1.2億	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.VZ 6.BSV 7.00768Y 8.T 9.HYLS 10.CCI
2018-09-30	141	US$1.3億	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VZ 5.BNDX 6.IWB 7.BSV 8.00768Y 9.NFLT 10.VSHY
2018-06-30	133	US$1.2億	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VZ 5.BNDX 6.IWB 7.00768Y 8.HYLS 9.BSV 10.NFLT
2018-03-31	116	US$1.1億	—	1VEA 2VTV300768Y 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTV 3.00768Y 4.VUG 5.NFLT 6.VZ 7.HYLS 8.T 9.BNDX 10.VSHY
2017-12-31	110	US$1.1億	—	1VEA200768Y3VTV 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.00768Y 3.VTV 4.NFLT 5.VZ 6.VUG 7.T 8.VSHY 9.HYLS 10.VOD

本季持股變動

Hobart Private Capital, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.1%	+47.13%	加碼
2	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+2.2%	NEW	新建倉
3	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+1.5%	NEW	新建倉
4	WCMI	Ft Wcm International ETF	+1%	NEW	新建倉
5	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+0.8%	NEW	新建倉
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	NEW	新建倉
7	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.4%	+1.86%	加碼
8	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+608.29%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+23.86%	加碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+18.73%	加碼
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+1.28%	加碼
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+641.50%	加碼
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+2.13%	加碼
14	SNOW	Snowflake INC	+0.2%	+13.39%	加碼
15	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.2%	+10.97%	加碼
16	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+473.19%	加碼
17	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.1%	+0.91%	加碼
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+2.62%	加碼
19	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+22.07%	加碼
20	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+23.07%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+4.26%	加碼
23	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+109.77%	加碼
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+10.70%	加碼
25	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	NEW	新建倉
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+6.78%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.93%	加碼
29	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	0%	-39.72%	減碼
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	-4.35%	減碼
31	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	+4.35%	加碼
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	—	+5.53%	加碼
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.30%	加碼
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+3.18%	加碼
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	+6.92%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.65%	減碼
37	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-30.31%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-28.39%	減碼
39	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	+0.15%	加碼
40	AFGR	First Trust Active Factor La	-0.2%	EXIT	清倉
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.3%	-8.35%	減碼
42	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	-0.6%	-36.97%	減碼
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.9%	EXIT	清倉
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.9%	-19.93%	減碼
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.9%	-31.03%	減碼
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	-1%	-17.04%	減碼
47	FVD	First Trust Value Line Dvd	-1%	-21.87%	減碼
48	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-1.2%	-87.29%	減碼
49	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-1.5%	-58.89%	減碼
50	✓	Spdr Ser Tr	-1.8%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看