Hill Island Financial LLC SEC 13F 投資組合（US$4.1億）

CIK: 0001909798

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

HILL ISLAND FINANCIAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 4.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.82
持倉穩定性: 4.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.31

Hill Island Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIC
+1.6%　US$177.7萬
減碼 MSFT
-11.3%　-US$178.0萬
加碼 EBI
-1.6%　US$43.3萬
加碼 DFLV
+0.8%　US$106.9萬
減碼 VOO
+1.3%　-US$225.0萬
減碼 NVDA
-14.0%　-US$111.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	16.25%	+0.35%	-1.57%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.16%	-0.31%	+1.30%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.82%	-0.05%	+1.82%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.47%	+0.57%	+1.62%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.56%	-0.11%	+2.90%
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	5.20%	+0.33%	+0.83%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.92%	+0.25%	+1.59%
8	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	2.95%	+0.02%	-1.92%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.59%	+0.02%	-3.43%
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.99%	-0.05%	-2.46%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.92%	+0.01%	-3.70%
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.68%	—	-5.30%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	-0.22%	-3.17%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.39%	-0.07%	-0.57%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.06%	+0.78%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	-0.25%	-14.03%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.08%	-0.88%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.03%	-0.08%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.42%	-11.34%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	-0.04%	+2.11%
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.58%
22	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	-0.03%	-0.21%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.39%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	-1.00%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.01%	+6.67%
27	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+6.49%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.78%
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+5.80%
30	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-18.17%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+4.50%
32	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.24%	—	+4.77%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.24%	-0.02%	-1.59%
34	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.24%	—	-1.18%
35	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.24%	—	+0.08%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	—	+4.73%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-9.61%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	-2.35%
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.18%	—	+1.71%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.18%	—	-0.03%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.18%	+0.01%	+5.76%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.02%	-6.32%
43	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-科技型	0.14%	—	+7.10%
44	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.13%	—	+4.91%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
46	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.12%	—	—
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.11%	—	—
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.11%	-0.06%	-8.82%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.11%	-0.02%	-1.43%
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.10%	-0.01%	-0.83%

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+23.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +16.7%
偏態: +0.12
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$4.1億	5	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.CAOS 9.SCHF 10.DFSI
2025-12-31	80	US$4.2億	7	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.CAOS 9.SCHF 10.DFSI
2025-09-30	76	US$4.0億	56	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.SCHF 9.CAOS 10.IXUS
2025-06-30	76	US$3.6億	0	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.SCHF 9.IXUS 10.VUG
2025-03-31	59	US$3.4億	0	1EBI 2DFAU 3VOO 主要持股2025-03-31 1.EBI 2.DFAU 3.VOO 4.IXUS 5.VUG 6.DFLV 7.DFAS 8.DSI 9.TPLC 10.SCHF
2024-12-31	73	US$3.4億	0	1DFAU 2VOO 3JHMM 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.VOO 3.JHMM 4.IXUS 5.VUG 6.VB 7.DFLV 8.DSI 9.TPLC 10.JHML
2024-09-30	72	US$3.3億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2024-09-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.DSI 8.TPLC 9.SCHF 10.ESGD
2024-06-30	68	US$3.1億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2024-06-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.DSI 8.TPLC 9.SCHF 10.ESGD
2024-03-31	66	US$3.0億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2024-03-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.DSI 8.TPLC 9.SCHF 10.ESGD
2023-12-31	71	US$2.9億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-12-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.SCHF 9.DSI 10.ESGD
2023-09-30	53	US$2.5億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-09-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.SCHF 10.ESGD
2023-06-30	57	US$2.6億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-06-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.SCHF 10.ESGD
2023-03-31	57	US$2.5億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-03-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.JHML 6.VUG 7.TPLC 8.SCHF 9.DSI 10.ESGD
2022-12-31	61	US$2.3億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2022-12-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.JHML 6.VUG 7.TPLC 8.DSI 9.SCHF 10.ESGD
2022-09-30	49	US$2.2億	0	1JHMM 2VOO 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.JHMM 2.VOO 3.IXUS 4.VB 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.ESML 10.ESGD
2022-06-30	49	US$2.3億	0	1JHMM 2VOO 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.JHMM 2.VOO 3.IXUS 4.VB 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.ESGD 10.ESML
2022-03-31	56	US$2.7億	0	1JHMM 2VOO 3IXUS 主要持股2022-03-31 1.JHMM 2.VOO 3.IXUS 4.VB 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.ESGD 10.VTIP
2021-12-31	55	US$2.8億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2021-12-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.IGSB 10.ESGD

本季持股變動

Hill Island Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Caterpillar INC (CAT).

Hill Island Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.6%	+1.62%	加碼
2	EBI	Longview Advantage ETF	+0.4%	-1.57%	減碼
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+0.83%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+1.59%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+64.12%	加碼
6	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	0%	-1.92%	減碼
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-3.43%	減碼
8	DE	Deere & Co	0%	-0.79%	減碼
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+5.80%	加碼
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+4.50%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.72%	加碼
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-3.70%	減碼
13	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+5.76%	加碼
14	WMT	Walmart INC	0%	+1.99%	加碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.67%	加碼
17	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-0.83%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.32%	減碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.59%	減碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-13.90%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.43%	減碼
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-9.61%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.08%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.00%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-24.57%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.21%	減碼
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-9.33%	減碼
28	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	0%	-18.17%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.11%	加碼
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+1.82%	加碼
31	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-2.46%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.78%	加碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-8.82%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.57%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.88%	減碼
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+2.90%	加碼
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-3.17%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-14.03%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+1.30%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-11.34%	減碼
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hill Island Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hill Island Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 84 個已申報部位之中。

Hill Island Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hill Island Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Longview Advantage ETF (EBI) — US$6687.5萬 (16.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6240.3萬 (15.2%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$5689.3萬 (13.8%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$3896.9萬 (9.5%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2289.6萬 (5.6%)

Hill Island Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hill Island Financial LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Caterpillar INC (CAT)

Hill Island Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hill Island Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 54.7% • Communication Services: 16.5% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 4.5% • Industrials: 2.6%

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US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

HILL ISLAND FINANCIAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 4.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.82
持倉穩定性: 4.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIC
+1.6%　US$177.7萬
減碼 MSFT
-11.3%　-US$178.0萬
加碼 EBI
-1.6%　US$43.3萬
加碼 DFLV
+0.8%　US$106.9萬
減碼 VOO
+1.3%　-US$225.0萬
減碼 NVDA
-14.0%　-US$111.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	16.25%	+0.35%	-1.57%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.16%	-0.31%	+1.30%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.82%	-0.05%	+1.82%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.47%	+0.57%	+1.62%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.56%	-0.11%	+2.90%
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	5.20%	+0.33%	+0.83%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.92%	+0.25%	+1.59%
8	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	2.95%	+0.02%	-1.92%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.59%	+0.02%	-3.43%
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.99%	-0.05%	-2.46%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.92%	+0.01%	-3.70%
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.68%	—	-5.30%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	-0.22%	-3.17%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.39%	-0.07%	-0.57%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.06%	+0.78%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	-0.25%	-14.03%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.08%	-0.88%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.03%	-0.08%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.42%	-11.34%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	-0.04%	+2.11%
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.58%
22	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	-0.03%	-0.21%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.39%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	-1.00%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.01%	+6.67%
27	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+6.49%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.78%
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+5.80%
30	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-18.17%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+4.50%
32	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.24%	—	+4.77%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.24%	-0.02%	-1.59%
34	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.24%	—	-1.18%
35	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.24%	—	+0.08%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	—	+4.73%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-9.61%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	-2.35%
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.18%	—	+1.71%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.18%	—	-0.03%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.18%	+0.01%	+5.76%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.02%	-6.32%
43	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-科技型	0.14%	—	+7.10%
44	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.13%	—	+4.91%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
46	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.12%	—	—
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.11%	—	—
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.11%	-0.06%	-8.82%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.11%	-0.02%	-1.43%
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.10%	-0.01%	-0.83%

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+23.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +16.7%
偏態: +0.12
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$4.1億	5	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.CAOS 9.SCHF 10.DFSI
2025-12-31	80	US$4.2億	7	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.CAOS 9.SCHF 10.DFSI
2025-09-30	76	US$4.0億	56	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.SCHF 9.CAOS 10.IXUS
2025-06-30	76	US$3.6億	0	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.SCHF 9.IXUS 10.VUG
2025-03-31	59	US$3.4億	0	1EBI 2DFAU 3VOO 主要持股2025-03-31 1.EBI 2.DFAU 3.VOO 4.IXUS 5.VUG 6.DFLV 7.DFAS 8.DSI 9.TPLC 10.SCHF
2024-12-31	73	US$3.4億	0	1DFAU 2VOO 3JHMM 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.VOO 3.JHMM 4.IXUS 5.VUG 6.VB 7.DFLV 8.DSI 9.TPLC 10.JHML
2024-09-30	72	US$3.3億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2024-09-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.DSI 8.TPLC 9.SCHF 10.ESGD
2024-06-30	68	US$3.1億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2024-06-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.DSI 8.TPLC 9.SCHF 10.ESGD
2024-03-31	66	US$3.0億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2024-03-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.DSI 8.TPLC 9.SCHF 10.ESGD
2023-12-31	71	US$2.9億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-12-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.SCHF 9.DSI 10.ESGD
2023-09-30	53	US$2.5億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-09-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.SCHF 10.ESGD
2023-06-30	57	US$2.6億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-06-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.SCHF 10.ESGD
2023-03-31	57	US$2.5億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-03-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.JHML 6.VUG 7.TPLC 8.SCHF 9.DSI 10.ESGD
2022-12-31	61	US$2.3億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2022-12-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.JHML 6.VUG 7.TPLC 8.DSI 9.SCHF 10.ESGD
2022-09-30	49	US$2.2億	0	1JHMM 2VOO 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.JHMM 2.VOO 3.IXUS 4.VB 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.ESML 10.ESGD
2022-06-30	49	US$2.3億	0	1JHMM 2VOO 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.JHMM 2.VOO 3.IXUS 4.VB 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.ESGD 10.ESML
2022-03-31	56	US$2.7億	0	1JHMM 2VOO 3IXUS 主要持股2022-03-31 1.JHMM 2.VOO 3.IXUS 4.VB 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.ESGD 10.VTIP
2021-12-31	55	US$2.8億	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2021-12-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.IGSB 10.ESGD

本季持股變動

Hill Island Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.6%	+1.62%	加碼
2	EBI	Longview Advantage ETF	+0.4%	-1.57%	減碼
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+0.83%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+1.59%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+64.12%	加碼
6	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	0%	-1.92%	減碼
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-3.43%	減碼
8	DE	Deere & Co	0%	-0.79%	減碼
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+5.80%	加碼
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+4.50%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.72%	加碼
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-3.70%	減碼
13	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+5.76%	加碼
14	WMT	Walmart INC	0%	+1.99%	加碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.67%	加碼
17	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-0.83%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.32%	減碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.59%	減碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-13.90%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.43%	減碼
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-9.61%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.08%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.00%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-24.57%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.21%	減碼
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-9.33%	減碼
28	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	0%	-18.17%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.11%	加碼
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+1.82%	加碼
31	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-2.46%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.78%	加碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-8.82%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.57%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.88%	減碼
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+2.90%	加碼
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-3.17%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-14.03%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+1.30%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-11.34%	減碼
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看