CIK: 0001683046
申報總市值
US$2264.0萬
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 30
Highwater Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$2264.0萬，季度換手率為 21.4%。
Highwater Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 NDSN
+11.9% US$81.9萬
加碼 VYM
+122.0% US$53.3萬
加碼 SCHD
+73.3% US$37.0萬
減碼 FDN
-47.2% -US$22.5萬
加碼 VEU
+25.5% US$20.6萬
減碼 NOBL
-11.3% -US$13.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 26.44% | +3.04% | +11.92% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 6.55% | -0.78% | -11.25% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.28% | -0.70% | — | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.88% | +0.81% | +25.55% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.71% | -0.35% | -5.33% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.32% | -0.15% | -2.24% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.23% | +2.30% | +122.01% | |
| 8 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 3.80% | -0.18% | -2.05% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.71% | +1.58% | +73.26% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.59% | -0.43% | -9.67% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.44% | -0.29% | -0.18% | |
| 12 | WK | Workiva INC | 股票-科技 | 2.60% | -0.40% | +17.52% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.50% | -15.17% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.09% | +4.96% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.41% | -0.02% | +2.09% | |
| 16 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.08% | -2.47% | |
| 17 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | -1.32% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | -0.02% | -4.13% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.32% | +0.24% | +10.17% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | — | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.09% | -0.09% | -7.61% | |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.09% | -0.02% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.06% | +6.01% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | +0.14% | +19.96% | |
| 26 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -2.90% | |
| 27 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.97% | -1.04% | -47.25% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.37% | -24.83% | |
| 29 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 30 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 0.89% | -0.04% | -2.49% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 30 | US$2264.0萬 | 21 | |
| 2019-06-30 | 32 | US$2207.7萬 | 17 | |
| 2019-03-31 | 29 | US$2409.1萬 | 33 | |
| 2018-12-31 | 30 | US$2141.5萬 | 100 | |
| 2018-09-30 | 10 | US$4388.4萬 | 100 | |
| 2018-06-30 | 10 | US$1360.6萬 | 85 | |
| 2018-03-31 | 12 | US$3304.3萬 | 44 | |
| 2017-12-31 | 44 | US$4672.9萬 | 43 | |
| 2017-09-30 | 42 | US$4214.0萬 | 21 | |
| 2017-06-30 | 49 | US$4153.7萬 | 32 | |
| 2017-03-31 | 37 | US$3326.4萬 | 67 | |
| 2016-12-31 | 32 | US$1943.1萬 | 23 | |
| 2016-09-30 | 34 | US$1790.1萬 | 100 | |
| 2016-06-30 | 7 | US$180.2萬 | 0 |
Highwater Wealth Management, LLC 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Ishares Intermediate Governm (GVI); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 新建倉: Northrop Grumman CORP (NOC).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-09-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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