CIK: 0001941260
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 63
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 12.2%。
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 63 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPYG
+0.9% -US$261.0萬
減碼 IVW
-10.6% -US$147.8萬
減碼 AAPL
-54.0% -US$121.1萬
加碼 SPTI
+15.8% US$140.4萬
減碼 QQQ
-14.4% -US$64.2萬
加碼 AVUV
+3.8% US$94.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 16.54% | -0.04% | +3.81% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.86% | -1.79% | +0.89% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 14.04% | -0.31% | -1.27% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.02% | +0.06% | +2.33% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.45% | +0.26% | +4.10% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.91% | +0.49% | +15.76% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.91% | +0.31% | +3.79% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.18% | +2.94% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.29% | — | -1.10% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.08% | -0.82% | -10.59% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 12 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.51% | -0.13% | -3.49% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | -0.49% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.21% | -0.34% | -14.40% | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | -3.57% | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.13% | -0.10% | +0.71% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.17% | -9.49% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -2.37% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 20 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.05% | -5.62% | |
| 22 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.70% | -0.11% | -3.60% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.04% | -7.36% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | +12.92% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.08% | +37.31% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.30% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +2.21% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.42% | -0.59% | -54.02% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.03% | +4.39% | |
| 30 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.33% | +0.07% | +27.03% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.05% | -2.81% | |
| 33 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.77% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.09% | +0.13% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.03% | +0.56% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 37 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.03% | +0.46% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.25% | |
| 40 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.19% | — | -7.74% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | — | +0.68% | |
| 43 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.19% | -0.16% | -39.94% | |
| 44 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.31% | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 46 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.17% | — | +4.28% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | -1.03% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.02% | -4.73% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.04% | -15.66% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的38%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 63 | US$2.2億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 59 | US$2.1億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 56 | US$2.0億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 50 | US$1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 47 | US$1.7億 | 12 | |
| 2024-12-31 | 46 | US$1.6億 | 54 | |
| 2024-09-30 | 53 | US$1.5億 | 12 | |
| 2024-06-30 | 45 | US$1.4億 | 4 | |
| 2024-03-31 | 45 | US$1.4億 | 9 | |
| 2023-12-31 | 43 | US$1.2億 | 0 |
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建倉: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清倉: Tesla INC (TSLA).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-03-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-03-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-03-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-03-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002032200
申報總市值
US$2.2億
20 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001759320
申報總市值
US$2.2億
145 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001553656
申報總市值
US$2.2億
90 stks
2020-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001924615
申報總市值
US$2.4億
119 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF
CIK 0001174850
申報總市值
US$27.1億
832 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF
CIK 0001380443
申報總市值
US$84.2億
677 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF