Hickory Asset Management, INC. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002053626

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 91

HICKORY ASSET MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.22
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 59.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.59

Hickory Asset Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.75%	—	-0.99%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.80%	—	-1.66%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.55%	—	+3.59%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.12%	—	-1.45%
5	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	4.79%	—	-1.75%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.89%	—	-3.08%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.49%	—	-0.23%
8	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	3.09%	—	—
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.84%	—	-2.21%
10	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	2.79%	—	+3.21%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.63%	—	-1.42%
12	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.12%	—	+0.07%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.02%	—	+91.10%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.94%	—	+1.69%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.87%	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	—	-0.02%
17	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	1.79%	—	-19.51%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.73%	—	-0.24%
19	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.69%	—	-0.92%
20	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.55%	—	-0.09%
21	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.52%	—	+0.95%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.40%	—	+0.65%
23	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.28%	—	-21.74%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.28%	—	+0.82%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	—	+0.64%
26	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.08%	—	+5.96%
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.06%	—	-32.24%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	—	-4.88%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-0.59%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.00%	—	-12.48%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.90%	—	+0.05%
32	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.84%	—	+1.96%
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.78%	—	+1.39%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	—	—
35	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.75%	—	—
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.64%	—	+0.86%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-2.62%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.63%	—	-1.46%
39	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.59%	—	-18.40%
40	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-4.92%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.56%	—	+1.05%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	—	+39.92%
43	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.53%	—	-40.57%
44	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.70%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+2.45%
46	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.48%	—	-1.32%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	—	-12.85%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.47%	—	+1.75%
49	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-25.35%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	—	+2.41%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +14.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.27
峰態: +0.45
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	91	US$1.2億	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.QQQM 5.DJUL 6.VYM 7.VTV 8.DMAR 9.VIG 10.DJUN
2025-03-31	89	US$1.1億	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.DJUL 5.QQQM 6.VYM 7.VTV 8.DMAR 9.VIG 10.DJUN
2024-12-31	90	US$1.2億	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.QQQM 5.DJUL 6.VYM 7.VTV 8.VIG 9.DJUN 10.SPYG

本季持股變動

Hickory Asset Management, INC. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hickory Asset Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hickory Asset Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 91 個已申報部位之中。

Hickory Asset Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hickory Asset Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1057.9萬 (8.8%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$701.7萬 (5.8%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$670.7萬 (5.5%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$619.6萬 (5.1%) 5. Ft Vest US Equity Deep Buffe (DJUL) — US$579.3萬 (4.8%)

Hickory Asset Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Hickory Asset Management, INC. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Hickory Asset Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hickory Asset Management, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.4% • Communication Services: 22.8% • Financials: 19.5% • Consumer Discretionary: 16.6% • Health Care: 6.4% • Consumer Staples: 3.0%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.75%	—	-0.99%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.80%	—	-1.66%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.55%	—	+3.59%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.12%	—	-1.45%
5	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	4.79%	—	-1.75%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.89%	—	-3.08%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.49%	—	-0.23%
8	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	3.09%	—	—
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.84%	—	-2.21%
10	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	2.79%	—	+3.21%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.63%	—	-1.42%
12	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.12%	—	+0.07%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.02%	—	+91.10%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.94%	—	+1.69%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.87%	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	—	-0.02%
17	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	1.79%	—	-19.51%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.73%	—	-0.24%
19	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.69%	—	-0.92%
20	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.55%	—	-0.09%
21	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.52%	—	+0.95%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.40%	—	+0.65%
23	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.28%	—	-21.74%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.28%	—	+0.82%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	—	+0.64%
26	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.08%	—	+5.96%
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.06%	—	-32.24%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	—	-4.88%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-0.59%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.00%	—	-12.48%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.90%	—	+0.05%
32	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.84%	—	+1.96%
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.78%	—	+1.39%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	—	—
35	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.75%	—	—
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.64%	—	+0.86%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-2.62%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.63%	—	-1.46%
39	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.59%	—	-18.40%
40	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-4.92%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.56%	—	+1.05%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	—	+39.92%
43	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.53%	—	-40.57%
44	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.70%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+2.45%
46	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.48%	—	-1.32%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	—	-12.85%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.47%	—	+1.75%
49	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-25.35%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	—	+2.41%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +14.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.27
峰態: +0.45
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	91	US$1.2億	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.QQQM 5.DJUL 6.VYM 7.VTV 8.DMAR 9.VIG 10.DJUN
2025-03-31	89	US$1.1億	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.DJUL 5.QQQM 6.VYM 7.VTV 8.DMAR 9.VIG 10.DJUN
2024-12-31	90	US$1.2億	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.QQQM 5.DJUL 6.VYM 7.VTV 8.VIG 9.DJUN 10.SPYG