HF Capital, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002063476

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5

HF Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 36.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 36.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 10
倉位均衡度: 90.33

HF Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.350——換算下來相當於約 3 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 37.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WEST
0.0%　US$229.5萬
加碼 ACWI
+70.6%　US$5005.0萬
減碼 KBDC
-0.1%　-US$144.5萬
減碼 FANG
0.0%　US$229.1萬
新建倉 APD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	52.24%	+7.57%	+70.58%
2	WEST	Westrock Coffee Co	股票-其他	22.65%	-8.30%	—
3	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	13.45%	-6.60%	-0.11%
4	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	7.67%	+7.67%	NEW
5	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	3.99%	-0.34%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+7.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +16.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -1.4%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.96
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +14.4
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.85
峰態: -0.67
上檔潛力: +6.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5	US$2.4億	37	1ACWI 2WEST 3KBDC 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.WEST 3.KBDC 4.APD 5.FANG
2025-12-31	4	US$1.7億	0	1ACWI 2WEST 3KBDC 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.WEST 3.KBDC 4.FANG

本季持股變動

HF Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 加碼: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股數 +70.58%; 減碼: Kayne Anderson Bdc INC (KBDC) — 股數 -0.11%.

HF Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+7.6%	+70.58%	加碼
2	FANG	Diamondback Energy INC	-0.3%	—	不變
3	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-6.6%	-0.11%	減碼
4	WEST	Westrock Coffee Co	-8.3%	—	不變
5	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HF Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HF Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 5 個已申報部位之中。

HF Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HF Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1.2億 (52.2%) 2. Westrock Coffee Co (WEST) — US$5418.6萬 (22.6%) 3. Kayne Anderson Bdc INC (KBDC) — US$3217.4萬 (13.4%) 4. Air Products & Chemicals INC (APD) — US$1834.4萬 (7.7%) 5. Diamondback Energy INC (FANG) — US$954.9萬 (4.0%)

HF Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HF Capital, LLC 共進行了 3 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 加碼: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股數 +70.58%; 減碼: Kayne Anderson Bdc INC (KBDC) — 股數 -0.11%

HF Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HF Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Materials: 65.8% • Energy: 34.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Gunderson Capital Management LLC

CIK 0001792397

申報總市值

US$2.4億

46 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

New England Professional Planning Group Inc.

CIK 0001540867

申報總市值

US$2.4億

49 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Insight 2811, INC.

CIK 0001334952

申報總市值

US$2.4億

113 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申報總市值

US$20.1億

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持倉穩定性12.2

產業集中度44.5

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Acwi ETF

查看詳情

Dimension Capital Management LLC

CIK 0001041773

申報總市值

US$7.1億

123 stks

2026-03-31

集中度29.7

持倉穩定性12.5

產業集中度49.2

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Acwi ETF

查看詳情

Brandywine Managers, LLC

CIK 0001135121

申報總市值

US$1.7億

40 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性23.1

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Acwi ETF

查看詳情

HF Capital, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002063476

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5

HF Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 36.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 36.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 10
倉位均衡度: 90.33

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 37.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WEST
0.0%　US$229.5萬
加碼 ACWI
+70.6%　US$5005.0萬
減碼 KBDC
-0.1%　-US$144.5萬
減碼 FANG
0.0%　US$229.1萬
新建倉 APD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	52.24%	+7.57%	+70.58%
2	WEST	Westrock Coffee Co	股票-其他	22.65%	-8.30%	—
3	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	13.45%	-6.60%	-0.11%
4	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	7.67%	+7.67%	NEW
5	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	3.99%	-0.34%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+7.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +16.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -1.4%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.96
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +14.4
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.85
峰態: -0.67
上檔潛力: +6.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5	US$2.4億	37	1ACWI 2WEST 3KBDC 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.WEST 3.KBDC 4.APD 5.FANG
2025-12-31	4	US$1.7億	0	1ACWI 2WEST 3KBDC 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.WEST 3.KBDC 4.FANG

本季持股變動

HF Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+7.6%	+70.58%	加碼
2	FANG	Diamondback Energy INC	-0.3%	—	不變
3	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-6.6%	-0.11%	減碼
4	WEST	Westrock Coffee Co	-8.3%	—	不變
5	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉