Hedeker Wealth, LLC 13F 持倉總覽（87 檔）

CIK: 0001633910

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87

Hedeker Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 27.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.26
持倉穩定性: 27.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.84

Hedeker Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 87 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 PULS
+101.5%　US$692.3萬
減碼 PLTR
+3.3%　-US$553.0萬
減碼 BRK-B
-80.8%　-US$433.9萬
減碼 MSFT
+9.4%　-US$371.1萬
加碼 FIX
-0.1%　US$317.2萬
加碼 COHR
-1.3%　US$315.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	6.64%	-1.12%	+3.33%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.25%	-0.57%	+1.99%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.04%	-0.75%	+9.43%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	—	+3.38%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	-0.16%	+1.57%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.18%	-0.27%	+1.61%
7	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.09%	+0.68%	-1.27%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.02%	-0.20%	+1.41%
9	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	2.99%	+0.49%	+4.67%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.93%	-0.22%	+1.11%
11	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	ETF-其他	2.91%	—	+8.02%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.91%	+1.47%	+101.46%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.56%	+0.54%	+2.07%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.42%	—	+18.19%
15	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	ETF-其他	2.10%	+0.27%	+15.70%
16	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	2.08%	+0.68%	-0.08%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.93%	-0.20%	-5.53%
18	C	Citigroup INC	股票-金融	1.80%	—	+1.89%
19	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	1.78%	—	+0.65%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.76%	-0.28%	—
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.70%	+0.61%	+57.23%
22	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.60%	+0.32%	+26.01%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.57%	+0.23%	+55.59%
24	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.55%	+0.40%	+31.61%
25	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.49%	—	+1.23%
26	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.40%	—	+13.24%
27	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.38%	+0.45%	+2.82%
28	AYI	Acuity INC	股票-工業	1.17%	-0.30%	+1.60%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	—	+0.71%
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.11%	+0.22%	+1.28%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.07%	—	-0.69%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.02%	-0.37%	-17.28%
33	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	1.01%	-0.25%	-10.10%
34	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.00%	—	-2.55%
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.87%	-0.15%	-5.66%
37	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.87%	—	+2.81%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.85%	—	+0.88%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	+0.45%	+138.93%
40	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.82%	+0.44%	+104.71%
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.82%	—	+10.24%
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.72%	+0.28%	+63.47%
43	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-醫療保健	0.70%	—	+4.70%
44	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.67%	+0.43%	+183.29%
45	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.66%	-0.15%	+1.11%
46	PSMT	Pricesmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	+0.62%	NEW
47	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.61%	—	+3.79%
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.61%	+0.30%	+114.15%
49	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.61%	+0.38%	+201.94%
50	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.59%	+0.21%	+2.64%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +25.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.63
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.53
卡瑪比率: +3.03
資訊比率: +0.85
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +49.6%
最差12個月: +14.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.57
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.3
峰態: -0.19
上檔潛力: +5.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$4.7億	28	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.COHR 8.GOOGL 9.DTCR 10.GOOG
2025-12-31	87	US$4.8億	16	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPIN 10.DTCR
2025-09-30	92	US$4.8億	40	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.META 8.SPIN 9.GOOGL 10.GOOG
2025-06-30	89	US$4.3億	0	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.AAPL 7.META 8.JEPI 9.DTCR 10.GDDY
2025-03-31	87	US$3.7億	100	1PLTR 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GDDY 8.JEPI 9.META 10.DTCR
2024-12-31	85	US$4.0億	0	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.GDDY 9.GOOG 10.GOOGL
2024-09-30	83	US$3.8億	0	1MSFT 2AVGO 3PLTR 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.PLTR 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.NVDA 8.SPLB 9.GDDY 10.JEPI
2024-06-30	85	US$3.5億	0	1MSFT 2AVGO 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.PLTR 7.GOOG 8.GOOGL 9.MU 10.JEPI
2024-03-31	89	US$3.5億	0	1MSFT 2SPY 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AVGO 4.AAPL 5.AMZN 6.PLTR 7.JEPI 8.MU 9.GOOG 10.GOOGL
2023-12-31	88	US$3.2億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AVGO 5.AMZN 6.PLTR 7.JEPI 8.GOOG 9.GOOGL 10.GDDY
2023-09-30	84	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.AMZN 5.PLTR 6.JEPI 7.BIL 8.GOOG 9.GOOGL 10.MGMT
2023-06-30	91	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3BIL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BIL 4.AVGO 5.PLTR 6.JEPI 7.SPTL 8.MRK 9.SPLB 10.GOOG
2023-03-31	92	US$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AYI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AYI 4.AVGO 5.MRK 6.JEPI 7.BIL 8.V 9.KEYS 10.DLTR
2022-12-31	92	US$2.7億	0	1MSFT 2FLRN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.FLRN 3.AAPL 4.MRK 5.DLTR 6.AYI 7.NOC 8.KEYS 9.V 10.AVGO
2022-09-30	87	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.FLRN 5.VRIG 6.AYI 7.KEYS 8.DLTR 9.MRK 10.PLTR
2022-06-30	88	US$2.9億	0	1IVW 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.DLTR 6.VRIG 7.FLRN 8.PLTR 9.NVDA 10.MRK
2022-03-31	80	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.PLTR 6.GOOG 7.GOOGL 8.SPSB 9.SRLN 10.LMBS
2021-12-31	86	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CWB 5.NVDA 6.VCIT 7.MBB 8.SPSB 9.GOOGL 10.GOOG
2021-09-30	89	US$3.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CWB 5.PLTR 6.VCIT 7.MBB 8.SPSB 9.NVDA 10.GOOGL
2021-06-30	75	US$3.2億	100	1MBB 2MSFT 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.MBB 2.MSFT 3.VCIT 4.AAPL 5.AMZN 6.PLTR 7.CWB 8.NVDA 9.GOVT 10.TROW
2021-03-31	65	US$2.8億	11	1VCIT 2GOVT 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.GOVT 3.MSFT 4.AAPL 5.MBB 6.CWB 7.AMZN 8.TROW 9.V 10.NVDA
2020-12-31	66	US$2.9億	48	1VCIT 2GOVT 3MBB 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.GOVT 3.MBB 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.CWB 8.ADPT 9.V 10.NVDA
2020-09-30	67	US$2.1億	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.ADPT 6.SCHR 7.MBB 8.ABT 9.V 10.DHR
2020-06-30	63	US$1.9億	45	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADPT 5.V 6.TROW 7.DHR 8.NVDA 9.META 10.CMS
2020-03-31	60	US$1.6億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CMS 5.V 6.TROW 7.MMM 8.INTC 9.BAC 10.JPM
2019-12-31	58	US$1.9億	13	1AAPL 2MSFT 3TROW 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TROW 4.JPM 5.BAC 6.AMZN 7.CMS 8.UNP 9.KEY 10.PCY
2019-09-30	58	US$1.7億	22	1MSFT 2AAPL 3TROW 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TROW 4.JPM 5.AMZN 6.BAC 7.CMS 8.V 9.KEY 10.GOVI
2019-06-30	56	US$1.6億	28	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.AMZN 5.BAC 6.TROW 7.JPM 8.V 9.KEY 10.CMS
2019-03-31	66	US$1.3億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BAC 5.JPM 6.TROW 7.BRK-B 8.KEY 9.AGG 10.MMM
2018-12-31	68	US$1.2億	23	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.AMZN 5.JPM 6.TROW 7.SPY 8.V 9.AGG 10.KEY
2018-09-30	69	US$1.4億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BAC 5.TROW 6.JPM 7.KEY 8.BRK-B 9.V 10.MMM
2018-06-30	70	US$1.3億	9	1AAPL 2MSFT 3TROW 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TROW 4.BAC 5.AMZN 6.KEY 7.JPM 8.BRK-B 9.V 10.MMM
2018-03-31	70	US$1.3億	11	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.TROW 5.JPM 6.KEY 7.BRK-B 8.AMZN 9.MMM 10.V
2017-12-31	69	US$1.3億	14	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.TROW 5.MMM 6.MSFT 7.KEY 8.JPM 9.AMZN 10.V
2017-09-30	70	US$1.1億	30	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.TROW 5.KEY 6.MMM 7.JPM 8.MSFT 9.CMS 10.V
2017-06-30	84	US$1.0億	9	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.CMS 5.KEY 6.MMM 7.PEP 8.JPM 9.TROW 10.ORCL
2017-03-31	89	US$1.1億	21	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.CMS 5.KEY 6.MMM 7.PEP 8.MSFT 9.JPM 10.TROW
2016-12-31	118	US$1.2億	100	1BRK-B 2AAPL 3KEY 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.KEY 4.BAC 5.TROW 6.JPM 7.CMS 8.MMM 9.MSFT 10.PEP
2016-09-30	170	US$193.0萬	100	1KEY 2BAC 3AEP 主要持股2016-09-30 1.KEY 2.BAC 3.AEP 4.PFE 5.CMS 6.ABT 7.MSFT 8.CSCO 9.INTC 10.VZ
2016-06-30	118	US$1.1億	100	1AAPL 2BRK-B 3CMS 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CMS 4.BAC 5.XOM 6.PEP 7.ABT 8.CVS 9.MMM 10.KO
2016-03-31	85	US$1.1億	33	1BRK-B 2PWR 3JECUSD 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.PWR 3.JECUSD 4.AAPL 5.BA 6.JPM 7.BAC 8.GM 9.AXP 10.WFC
2015-12-31	195	US$1.1億	33	1BRK-B 2WFC 3JECUSD 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.JECUSD 4.PWR 5.BA 6.AAPL 7.JPM 8.GM 9.BAC 10.BNY
2015-09-30	103	US$1.1億	31	1BRK-B 2PWR 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.PWR 3.AAPL 4.JECUSD 5.BA 6.JPM 7.GM 8.WFC 9.BNY 10.BAC
2015-06-30	180	US$1.2億	17	1BRK-B 2AAPL 3BA 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.GM 6.WFC 7.BBBYEUR 8.BAC 9.BNY 10.AIG
2015-03-31	98	US$1.2億	25	1BRK-B 2BA 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.BA 3.AAPL 4.GM 5.KSS 6.JPM 7.AIG 8.BBBYEUR 9.WFC 10.BNY
2014-12-31	178	US$1.2億	—	1BRK-B 2AAPL 3BA 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BA 4.KSS 5.GM 6.BBBYEUR 7.JPM 8.AIG 9.WFC 10.VIAB

本季持股變動

Hedeker Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Godaddy INC - Class A (GDDY); 新建倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).

Hedeker Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.5%	+101.46%	加碼
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.7%	-0.08%	減碼
3	COHR	Coherent CORP	+0.7%	-1.27%	減碼
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+57.23%	加碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+2.07%	加碼
6	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.5%	+4.67%	加碼
7	BLK	Blackrock INC	+0.5%	+138.93%	加碼
8	GNRC	Generac Holdings INC	+0.5%	+2.82%	加碼
9	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	+104.71%	加碼
10	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.4%	+183.29%	加碼
11	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	+0.4%	+31.61%	加碼
12	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.4%	+201.94%	加碼
13	MLN	Vaneck Long Muni ETF	+0.4%	+565.75%	加碼
14	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.3%	+26.01%	加碼
15	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	+0.3%	+234.78%	加碼
16	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.3%	+114.15%	加碼
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.3%	+63.47%	加碼
18	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	+0.3%	+15.70%	加碼
19	BX	Blackstone INC	+0.2%	+55.59%	加碼
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+1.28%	加碼
21	MTZ	Mastec INC	+0.2%	+2.64%	加碼
22	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+1.11%	加碼
23	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-5.66%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.57%	加碼
25	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	-0.2%	-25.31%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.41%	加碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.53%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.11%	加碼
29	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	-0.2%	-17.27%	減碼
30	TWLO	Twilio INC - A	-0.3%	-10.10%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.61%	加碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	—	不變
33	AYI	Acuity INC	-0.3%	+1.60%	加碼
34	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-17.28%	減碼
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-80.72%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	+1.99%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+9.43%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-80.79%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	+3.33%	加碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
42	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清倉
43	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
45	PSMT	Pricesmart INC	—	NEW	新建倉
46	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	—	NEW	新建倉
47	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建倉
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
49	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
50	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hedeker Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hedeker Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 87 個已申報部位之中。

Hedeker Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hedeker Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$3143.4萬 (6.6%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$2961.8萬 (6.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1913.4萬 (4.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1652.2萬 (3.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1554.4萬 (3.3%)

Hedeker Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hedeker Wealth, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Godaddy INC - Class A (GDDY); 新建倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)

Hedeker Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hedeker Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.7% • Financials: 13.8% • Industrials: 11.8% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 6.6% • Health Care: 6.1%

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產業集中度67.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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申報總市值

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2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性23.6

產業集中度52.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Hedeker Wealth, LLC 13F 持倉總覽（87 檔）

CIK: 0001633910

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87

Hedeker Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 27.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.26
持倉穩定性: 27.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.84

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 PULS
+101.5%　US$692.3萬
減碼 PLTR
+3.3%　-US$553.0萬
減碼 BRK-B
-80.8%　-US$433.9萬
減碼 MSFT
+9.4%　-US$371.1萬
加碼 FIX
-0.1%　US$317.2萬
加碼 COHR
-1.3%　US$315.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	6.64%	-1.12%	+3.33%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.25%	-0.57%	+1.99%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.04%	-0.75%	+9.43%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	—	+3.38%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	-0.16%	+1.57%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.18%	-0.27%	+1.61%
7	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.09%	+0.68%	-1.27%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.02%	-0.20%	+1.41%
9	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	2.99%	+0.49%	+4.67%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.93%	-0.22%	+1.11%
11	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	ETF-其他	2.91%	—	+8.02%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.91%	+1.47%	+101.46%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.56%	+0.54%	+2.07%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.42%	—	+18.19%
15	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	ETF-其他	2.10%	+0.27%	+15.70%
16	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	2.08%	+0.68%	-0.08%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.93%	-0.20%	-5.53%
18	C	Citigroup INC	股票-金融	1.80%	—	+1.89%
19	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	1.78%	—	+0.65%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.76%	-0.28%	—
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.70%	+0.61%	+57.23%
22	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.60%	+0.32%	+26.01%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.57%	+0.23%	+55.59%
24	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.55%	+0.40%	+31.61%
25	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.49%	—	+1.23%
26	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.40%	—	+13.24%
27	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.38%	+0.45%	+2.82%
28	AYI	Acuity INC	股票-工業	1.17%	-0.30%	+1.60%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	—	+0.71%
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.11%	+0.22%	+1.28%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.07%	—	-0.69%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.02%	-0.37%	-17.28%
33	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	1.01%	-0.25%	-10.10%
34	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.00%	—	-2.55%
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.87%	-0.15%	-5.66%
37	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.87%	—	+2.81%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.85%	—	+0.88%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	+0.45%	+138.93%
40	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.82%	+0.44%	+104.71%
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.82%	—	+10.24%
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.72%	+0.28%	+63.47%
43	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-醫療保健	0.70%	—	+4.70%
44	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.67%	+0.43%	+183.29%
45	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.66%	-0.15%	+1.11%
46	PSMT	Pricesmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	+0.62%	NEW
47	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.61%	—	+3.79%
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.61%	+0.30%	+114.15%
49	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.61%	+0.38%	+201.94%
50	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.59%	+0.21%	+2.64%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +25.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.63
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.53
卡瑪比率: +3.03
資訊比率: +0.85
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +49.6%
最差12個月: +14.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.57
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.3
峰態: -0.19
上檔潛力: +5.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$4.7億	28	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.COHR 8.GOOGL 9.DTCR 10.GOOG
2025-12-31	87	US$4.8億	16	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPIN 10.DTCR
2025-09-30	92	US$4.8億	40	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.META 8.SPIN 9.GOOGL 10.GOOG
2025-06-30	89	US$4.3億	0	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.AAPL 7.META 8.JEPI 9.DTCR 10.GDDY
2025-03-31	87	US$3.7億	100	1PLTR 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GDDY 8.JEPI 9.META 10.DTCR
2024-12-31	85	US$4.0億	0	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.GDDY 9.GOOG 10.GOOGL
2024-09-30	83	US$3.8億	0	1MSFT 2AVGO 3PLTR 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.PLTR 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.NVDA 8.SPLB 9.GDDY 10.JEPI
2024-06-30	85	US$3.5億	0	1MSFT 2AVGO 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.PLTR 7.GOOG 8.GOOGL 9.MU 10.JEPI
2024-03-31	89	US$3.5億	0	1MSFT 2SPY 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AVGO 4.AAPL 5.AMZN 6.PLTR 7.JEPI 8.MU 9.GOOG 10.GOOGL
2023-12-31	88	US$3.2億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AVGO 5.AMZN 6.PLTR 7.JEPI 8.GOOG 9.GOOGL 10.GDDY
2023-09-30	84	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.AMZN 5.PLTR 6.JEPI 7.BIL 8.GOOG 9.GOOGL 10.MGMT
2023-06-30	91	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3BIL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BIL 4.AVGO 5.PLTR 6.JEPI 7.SPTL 8.MRK 9.SPLB 10.GOOG
2023-03-31	92	US$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AYI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AYI 4.AVGO 5.MRK 6.JEPI 7.BIL 8.V 9.KEYS 10.DLTR
2022-12-31	92	US$2.7億	0	1MSFT 2FLRN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.FLRN 3.AAPL 4.MRK 5.DLTR 6.AYI 7.NOC 8.KEYS 9.V 10.AVGO
2022-09-30	87	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.FLRN 5.VRIG 6.AYI 7.KEYS 8.DLTR 9.MRK 10.PLTR
2022-06-30	88	US$2.9億	0	1IVW 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.DLTR 6.VRIG 7.FLRN 8.PLTR 9.NVDA 10.MRK
2022-03-31	80	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.PLTR 6.GOOG 7.GOOGL 8.SPSB 9.SRLN 10.LMBS
2021-12-31	86	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CWB 5.NVDA 6.VCIT 7.MBB 8.SPSB 9.GOOGL 10.GOOG
2021-09-30	89	US$3.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CWB 5.PLTR 6.VCIT 7.MBB 8.SPSB 9.NVDA 10.GOOGL
2021-06-30	75	US$3.2億	100	1MBB 2MSFT 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.MBB 2.MSFT 3.VCIT 4.AAPL 5.AMZN 6.PLTR 7.CWB 8.NVDA 9.GOVT 10.TROW
2021-03-31	65	US$2.8億	11	1VCIT 2GOVT 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.GOVT 3.MSFT 4.AAPL 5.MBB 6.CWB 7.AMZN 8.TROW 9.V 10.NVDA
2020-12-31	66	US$2.9億	48	1VCIT 2GOVT 3MBB 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.GOVT 3.MBB 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.CWB 8.ADPT 9.V 10.NVDA
2020-09-30	67	US$2.1億	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.ADPT 6.SCHR 7.MBB 8.ABT 9.V 10.DHR
2020-06-30	63	US$1.9億	45	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADPT 5.V 6.TROW 7.DHR 8.NVDA 9.META 10.CMS
2020-03-31	60	US$1.6億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CMS 5.V 6.TROW 7.MMM 8.INTC 9.BAC 10.JPM
2019-12-31	58	US$1.9億	13	1AAPL 2MSFT 3TROW 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TROW 4.JPM 5.BAC 6.AMZN 7.CMS 8.UNP 9.KEY 10.PCY
2019-09-30	58	US$1.7億	22	1MSFT 2AAPL 3TROW 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TROW 4.JPM 5.AMZN 6.BAC 7.CMS 8.V 9.KEY 10.GOVI
2019-06-30	56	US$1.6億	28	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.AMZN 5.BAC 6.TROW 7.JPM 8.V 9.KEY 10.CMS
2019-03-31	66	US$1.3億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BAC 5.JPM 6.TROW 7.BRK-B 8.KEY 9.AGG 10.MMM
2018-12-31	68	US$1.2億	23	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.AMZN 5.JPM 6.TROW 7.SPY 8.V 9.AGG 10.KEY
2018-09-30	69	US$1.4億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BAC 5.TROW 6.JPM 7.KEY 8.BRK-B 9.V 10.MMM
2018-06-30	70	US$1.3億	9	1AAPL 2MSFT 3TROW 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TROW 4.BAC 5.AMZN 6.KEY 7.JPM 8.BRK-B 9.V 10.MMM
2018-03-31	70	US$1.3億	11	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.TROW 5.JPM 6.KEY 7.BRK-B 8.AMZN 9.MMM 10.V
2017-12-31	69	US$1.3億	14	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.TROW 5.MMM 6.MSFT 7.KEY 8.JPM 9.AMZN 10.V
2017-09-30	70	US$1.1億	30	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.TROW 5.KEY 6.MMM 7.JPM 8.MSFT 9.CMS 10.V
2017-06-30	84	US$1.0億	9	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.CMS 5.KEY 6.MMM 7.PEP 8.JPM 9.TROW 10.ORCL
2017-03-31	89	US$1.1億	21	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.CMS 5.KEY 6.MMM 7.PEP 8.MSFT 9.JPM 10.TROW
2016-12-31	118	US$1.2億	100	1BRK-B 2AAPL 3KEY 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.KEY 4.BAC 5.TROW 6.JPM 7.CMS 8.MMM 9.MSFT 10.PEP
2016-09-30	170	US$193.0萬	100	1KEY 2BAC 3AEP 主要持股2016-09-30 1.KEY 2.BAC 3.AEP 4.PFE 5.CMS 6.ABT 7.MSFT 8.CSCO 9.INTC 10.VZ
2016-06-30	118	US$1.1億	100	1AAPL 2BRK-B 3CMS 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CMS 4.BAC 5.XOM 6.PEP 7.ABT 8.CVS 9.MMM 10.KO
2016-03-31	85	US$1.1億	33	1BRK-B 2PWR 3JECUSD 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.PWR 3.JECUSD 4.AAPL 5.BA 6.JPM 7.BAC 8.GM 9.AXP 10.WFC
2015-12-31	195	US$1.1億	33	1BRK-B 2WFC 3JECUSD 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.JECUSD 4.PWR 5.BA 6.AAPL 7.JPM 8.GM 9.BAC 10.BNY
2015-09-30	103	US$1.1億	31	1BRK-B 2PWR 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.PWR 3.AAPL 4.JECUSD 5.BA 6.JPM 7.GM 8.WFC 9.BNY 10.BAC
2015-06-30	180	US$1.2億	17	1BRK-B 2AAPL 3BA 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.GM 6.WFC 7.BBBYEUR 8.BAC 9.BNY 10.AIG
2015-03-31	98	US$1.2億	25	1BRK-B 2BA 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.BA 3.AAPL 4.GM 5.KSS 6.JPM 7.AIG 8.BBBYEUR 9.WFC 10.BNY
2014-12-31	178	US$1.2億	—	1BRK-B 2AAPL 3BA 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BA 4.KSS 5.GM 6.BBBYEUR 7.JPM 8.AIG 9.WFC 10.VIAB

本季持股變動

Hedeker Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.5%	+101.46%	加碼
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.7%	-0.08%	減碼
3	COHR	Coherent CORP	+0.7%	-1.27%	減碼
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+57.23%	加碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+2.07%	加碼
6	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.5%	+4.67%	加碼
7	BLK	Blackrock INC	+0.5%	+138.93%	加碼
8	GNRC	Generac Holdings INC	+0.5%	+2.82%	加碼
9	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	+104.71%	加碼
10	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.4%	+183.29%	加碼
11	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	+0.4%	+31.61%	加碼
12	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.4%	+201.94%	加碼
13	MLN	Vaneck Long Muni ETF	+0.4%	+565.75%	加碼
14	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.3%	+26.01%	加碼
15	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	+0.3%	+234.78%	加碼
16	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.3%	+114.15%	加碼
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.3%	+63.47%	加碼
18	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	+0.3%	+15.70%	加碼
19	BX	Blackstone INC	+0.2%	+55.59%	加碼
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+1.28%	加碼
21	MTZ	Mastec INC	+0.2%	+2.64%	加碼
22	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+1.11%	加碼
23	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-5.66%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.57%	加碼
25	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	-0.2%	-25.31%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.41%	加碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.53%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.11%	加碼
29	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	-0.2%	-17.27%	減碼
30	TWLO	Twilio INC - A	-0.3%	-10.10%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.61%	加碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	—	不變
33	AYI	Acuity INC	-0.3%	+1.60%	加碼
34	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-17.28%	減碼
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-80.72%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	+1.99%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+9.43%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-80.79%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	+3.33%	加碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
42	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清倉
43	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
45	PSMT	Pricesmart INC	—	NEW	新建倉
46	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	—	NEW	新建倉
47	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建倉
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
49	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
50	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看