Headlands Technologies LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001570271

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$8.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 712

Headlands Technologies LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 712 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.8億，季度換手率為 128.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.7
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 38.07
產業集中度: 43.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.35

Headlands Technologies LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 108 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 712 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AAPL
-90.0%　-US$6690.9萬
減碼 VOO
-83.0%　-US$4630.4萬
加碼 TSLA
+1401.6%　US$3024.5萬
加碼 WMT
+92.9%　US$1000.7萬
加碼 CVX
+287.9%　US$1104.7萬
加碼 MSFT
+61.7%　US$504.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 712 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.95%	+3.95%	NEW
2	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.75%	+3.53%	+1401.58%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.38%	+3.38%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.99%	+1.22%	+61.72%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.20%	-1.19%	-47.33%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.13%	+1.41%	+92.91%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.55%	+1.33%	+287.93%
8	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	1.49%	+1.08%	+176.40%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.45%	+1.08%	+111.46%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.40%	+1.01%	+165.46%
11	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.34%	+1.34%	NEW
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.27%	+1.27%	NEW
13	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.24%	+1.24%	NEW
14	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	1.13%	-0.20%	-37.20%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.04%	—	+40.43%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	-3.59%	-82.96%
17	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	-5.38%	-90.03%
19	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.75%	—	+79.79%
20	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+16.84%
21	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.73%	-0.22%	-35.73%
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.70%	—	+142.99%
23	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-52.68%
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
25	C	Citigroup INC	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
26	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.52%	—	+1061.96%
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.51%	—	—
28	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.49%	—	+118.36%
29	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.48%	—	—
30	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.47%	—	+101.04%
31	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.45%	—	+563.07%
32	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.45%	—	+68.29%
33	KO	The Coca-Cola Company	股票-非循環性消費	0.44%	—	-2.29%
34	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	0.44%	—	—
35	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-38.17%
36	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	0.41%	—	+666.14%
37	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.41%	—	—
38	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.41%	—	-13.09%
39	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.95%	-72.53%
40	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	—	—
41	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.39%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	—	—
43	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.38%	—	+896.42%
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.37%	—	—
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	-1.02%	-78.11%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.35%	—	—
47	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.35%	—	-51.21%
48	IBRX	Immunitybio INC	股票-醫療保健	0.35%	—	—
49	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.34%	—	-9.60%
50	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.33%	—	-15.80%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +32.5%
貝塔係數: +0.11
阿爾法: -29.9%
最大回撤: -70.9%
年化績效: -28.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: -0.92
斯圖澤指數: -0.27
崔諾比率: -2.59
斯特林比率: -0.74
卡瑪比率: -0.41
資訊比率: -1.34
追蹤誤差: +34.5%
下方標準差: +30.2%
正報酬月份佔比: +44.4%
負報酬月份佔比: +55.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: -69.9%
效率比率: +0.27
夏普比率: -0.86
產業分散度: +7.1%
偏態: -1.31
峰態: +1.71
上檔潛力: +0.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	712	US$8.8億	100	1MU 2TSLA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MU 2.TSLA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.WMT 7.CVX 8.WBD 9.XLE 10.HYG
2025-12-31	654	US$12.0億	100	1AAPL 2VOO 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.AMZN 4.LQD 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.BKNG 9.EA 10.BAC
2025-09-30	594	US$12.5億	100	1NVDA 2AMZN 3HOOD 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.HOOD 4.GOOGL 5.ISRG 6.GOOG 7.AAPL 8.META 9.TSLA 10.WMT
2025-06-30	1142	US$8.4億	0	1NVDA 2PEP 3DHR 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.PEP 3.DHR 4.BBAI 5.AMZN 6.HOOD 7.FISV 8.JPM 9.MSFT 10.ISRG
2025-03-31	1101	US$8.8億	0	1META 2GOOG 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.META 2.GOOG 3.NVDA 4.GOOGL 5.CSX 6.AMZN 7.ISRG 8.GLD 9.QQQ 10.ADBE
2024-12-31	1160	US$10.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.NVDA 7.BAC 8.GOOG 9.IVV 10.CRM
2024-09-30	1142	US$8.7億	0	1MSFT 2SPY 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOG 4.AAPL 5.PLTR 6.LLY 7.VOO 8.TSM 9.GOOGL 10.IVV
2024-06-30	1104	US$9.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.TSLA 5.SPY 6.VTI 7.META 8.VOO 9.AVGO 10.TSM
2024-03-31	1215	US$4.2億	0	1NVDA 2VOO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.LIN 6.QQQ 7.VALE 8.ASML 9.RIO 10.BRK-B
2023-12-31	923	US$3.4億	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.GOOG 5.QQQ 6.HYG 7.NVDA 8.BAC 9.PEP 10.TLT
2023-09-30	888	US$2.0億	0	1GOOGL 2HON 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.HON 3.AAPL 4.HYG 5.JPST 6.GOOG 7.VOO 8.PEP 9.ORLY 10.META
2023-06-30	771	US$3.1億	0	1AAPL 2BIL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BIL 3.QQQ 4.MSFT 5.TLT 6.COST 7.QCOM 8.BKNG 9.ORLY 10.KO
2023-03-31	489	US$1.5億	0	1TSLA 2ADP 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.ADP 3.AAPL 4.META 5.PAYX 6.ATVIEUR 7.COIN 8.GOOG 9.ABNB 10.CME
2022-12-31	498	US$1.3億	0	1SHY 2CMCSA 3XLU 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.CMCSA 3.XLU 4.V 5.NIO 6.FISV 7.ORLY 8.NVDA 9.REGN 10.STLD

本季持股變動

Headlands Technologies LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Strategy INC (MSTR).

Headlands Technologies LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSLA	Tesla INC	+3.5%	+1401.58%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+1.4%	+92.91%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+1.3%	+287.93%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	+61.72%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.1%	+111.46%	加碼
6	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.1%	+176.40%	加碼
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+165.46%	加碼
8	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-37.20%	減碼
9	NDAQ	Nasdaq INC	-0.2%	-35.73%	減碼
10	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-80.80%	減碼
11	INTC	Intel CORP	-0.5%	-89.68%	減碼
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-75.54%	減碼
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.6%	-96.07%	減碼
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.6%	-96.00%	減碼
15	ROP	Roper Technologies INC	-0.9%	-89.97%	減碼
16	BKNG	Booking Holdings INC	-1%	-72.53%	減碼
17	BAC	Bank Of America CORP	-1%	-79.56%	減碼
18	TMUS	T-mobile US INC	-1%	-85.41%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-78.11%	減碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	-98.89%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-47.33%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.6%	-82.96%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-5.4%	-90.03%	減碼
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
25	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
27	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
28	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
30	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
32	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
36	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
37	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
38	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
39	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
42	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清倉
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
44	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清倉
45	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
46	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	清倉
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Headlands Technologies LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Headlands Technologies LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.8億，分佈在 712 個已申報部位之中。

Headlands Technologies LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Headlands Technologies LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Micron Technology INC (MU) — US$3468.9萬 (4.0%) 2. Tesla INC (TSLA) — US$3289.5萬 (3.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2968.4萬 (3.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2623.7萬 (3.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1928.8萬 (2.2%)

Headlands Technologies LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Headlands Technologies LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 19 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Strategy INC (MSTR)

Headlands Technologies LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Headlands Technologies LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.5% • Consumer Discretionary: 16.4% • Communication Services: 13.9% • Financials: 12.8% • Industrials: 8.1% • Consumer Staples: 6.6%

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申報總市值

US$8.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 712

Headlands Technologies LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 712 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.8億，季度換手率為 128.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.7
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 38.07
產業集中度: 43.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AAPL
-90.0%　-US$6690.9萬
減碼 VOO
-83.0%　-US$4630.4萬
加碼 TSLA
+1401.6%　US$3024.5萬
加碼 WMT
+92.9%　US$1000.7萬
加碼 CVX
+287.9%　US$1104.7萬
加碼 MSFT
+61.7%　US$504.1萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 712 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.95%	+3.95%	NEW
2	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.75%	+3.53%	+1401.58%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.38%	+3.38%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.99%	+1.22%	+61.72%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.20%	-1.19%	-47.33%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.13%	+1.41%	+92.91%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.55%	+1.33%	+287.93%
8	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	1.49%	+1.08%	+176.40%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.45%	+1.08%	+111.46%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.40%	+1.01%	+165.46%
11	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.34%	+1.34%	NEW
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.27%	+1.27%	NEW
13	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.24%	+1.24%	NEW
14	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	1.13%	-0.20%	-37.20%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.04%	—	+40.43%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	-3.59%	-82.96%
17	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	-5.38%	-90.03%
19	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.75%	—	+79.79%
20	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+16.84%
21	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.73%	-0.22%	-35.73%
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.70%	—	+142.99%
23	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-52.68%
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
25	C	Citigroup INC	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
26	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.52%	—	+1061.96%
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.51%	—	—
28	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.49%	—	+118.36%
29	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.48%	—	—
30	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.47%	—	+101.04%
31	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.45%	—	+563.07%
32	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.45%	—	+68.29%
33	KO	The Coca-Cola Company	股票-非循環性消費	0.44%	—	-2.29%
34	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	0.44%	—	—
35	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-38.17%
36	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	0.41%	—	+666.14%
37	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.41%	—	—
38	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.41%	—	-13.09%
39	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.95%	-72.53%
40	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	—	—
41	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.39%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	—	—
43	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.38%	—	+896.42%
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.37%	—	—
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	-1.02%	-78.11%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.35%	—	—
47	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.35%	—	-51.21%
48	IBRX	Immunitybio INC	股票-醫療保健	0.35%	—	—
49	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.34%	—	-9.60%
50	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.33%	—	-15.80%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +32.5%
貝塔係數: +0.11
阿爾法: -29.9%
最大回撤: -70.9%
年化績效: -28.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: -0.92
斯圖澤指數: -0.27
崔諾比率: -2.59
斯特林比率: -0.74
卡瑪比率: -0.41
資訊比率: -1.34
追蹤誤差: +34.5%
下方標準差: +30.2%
正報酬月份佔比: +44.4%
負報酬月份佔比: +55.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: -69.9%
效率比率: +0.27
夏普比率: -0.86
產業分散度: +7.1%
偏態: -1.31
峰態: +1.71
上檔潛力: +0.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	712	US$8.8億	100	1MU 2TSLA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MU 2.TSLA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.WMT 7.CVX 8.WBD 9.XLE 10.HYG
2025-12-31	654	US$12.0億	100	1AAPL 2VOO 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.AMZN 4.LQD 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.BKNG 9.EA 10.BAC
2025-09-30	594	US$12.5億	100	1NVDA 2AMZN 3HOOD 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.HOOD 4.GOOGL 5.ISRG 6.GOOG 7.AAPL 8.META 9.TSLA 10.WMT
2025-06-30	1142	US$8.4億	0	1NVDA 2PEP 3DHR 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.PEP 3.DHR 4.BBAI 5.AMZN 6.HOOD 7.FISV 8.JPM 9.MSFT 10.ISRG
2025-03-31	1101	US$8.8億	0	1META 2GOOG 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.META 2.GOOG 3.NVDA 4.GOOGL 5.CSX 6.AMZN 7.ISRG 8.GLD 9.QQQ 10.ADBE
2024-12-31	1160	US$10.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.NVDA 7.BAC 8.GOOG 9.IVV 10.CRM
2024-09-30	1142	US$8.7億	0	1MSFT 2SPY 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOG 4.AAPL 5.PLTR 6.LLY 7.VOO 8.TSM 9.GOOGL 10.IVV
2024-06-30	1104	US$9.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.TSLA 5.SPY 6.VTI 7.META 8.VOO 9.AVGO 10.TSM
2024-03-31	1215	US$4.2億	0	1NVDA 2VOO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.LIN 6.QQQ 7.VALE 8.ASML 9.RIO 10.BRK-B
2023-12-31	923	US$3.4億	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.GOOG 5.QQQ 6.HYG 7.NVDA 8.BAC 9.PEP 10.TLT
2023-09-30	888	US$2.0億	0	1GOOGL 2HON 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.HON 3.AAPL 4.HYG 5.JPST 6.GOOG 7.VOO 8.PEP 9.ORLY 10.META
2023-06-30	771	US$3.1億	0	1AAPL 2BIL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BIL 3.QQQ 4.MSFT 5.TLT 6.COST 7.QCOM 8.BKNG 9.ORLY 10.KO
2023-03-31	489	US$1.5億	0	1TSLA 2ADP 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.ADP 3.AAPL 4.META 5.PAYX 6.ATVIEUR 7.COIN 8.GOOG 9.ABNB 10.CME
2022-12-31	498	US$1.3億	0	1SHY 2CMCSA 3XLU 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.CMCSA 3.XLU 4.V 5.NIO 6.FISV 7.ORLY 8.NVDA 9.REGN 10.STLD

本季持股變動

Headlands Technologies LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSLA	Tesla INC	+3.5%	+1401.58%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+1.4%	+92.91%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+1.3%	+287.93%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	+61.72%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.1%	+111.46%	加碼
6	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.1%	+176.40%	加碼
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+165.46%	加碼
8	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-37.20%	減碼
9	NDAQ	Nasdaq INC	-0.2%	-35.73%	減碼
10	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-80.80%	減碼
11	INTC	Intel CORP	-0.5%	-89.68%	減碼
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-75.54%	減碼
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.6%	-96.07%	減碼
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.6%	-96.00%	減碼
15	ROP	Roper Technologies INC	-0.9%	-89.97%	減碼
16	BKNG	Booking Holdings INC	-1%	-72.53%	減碼
17	BAC	Bank Of America CORP	-1%	-79.56%	減碼
18	TMUS	T-mobile US INC	-1%	-85.41%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-78.11%	減碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	-98.89%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-47.33%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.6%	-82.96%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-5.4%	-90.03%	減碼
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
25	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
27	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
28	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
30	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
32	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
36	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
37	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
38	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
39	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
42	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清倉
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
44	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清倉
45	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
46	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	清倉
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看