Dakota Community Bank & Trust NA 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001950556

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3225.0萬

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 103

Dakota Community Bank & Trust NA在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3225.0萬，季度換手率為 29.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.09
持倉穩定性: 29.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.19

Dakota Community Bank & Trust NA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 VOO
+700.4%　US$122.7萬
清倉 BIV
加碼 TSLA
+39.1%　US$119.1萬
減碼 MSFT
-3.2%　-US$40.2萬
減碼 VYM
-98.4%　-US$35.0萬
加碼 GLW
-10.3%　US$40.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 101 大持股（共 103 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	13.56%	+7.74%	+164.91%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.44%	-0.74%	+8.43%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.21%	+0.63%	+35.52%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.34%	+0.18%	-5.61%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.28%	+0.73%	+40.58%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	-0.25%	—
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	-0.33%	+1.67%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.06%	+0.26%	+19.68%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.64%	+1.96%	+350.25%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.26%	—	+1.95%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.85%	+0.95%	+162.38%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.81%	-0.10%	+2.14%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.69%	—	+3.35%
14	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.66%	-0.17%	+4.67%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.59%	-0.01%	+1.58%
16	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.55%	—	+3.92%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.32%	—	+2.28%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.31%	+0.13%	+1.93%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.22%	+1.20%	+6112.50%
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.22%	—	+3.41%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.20%	+0.05%	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.17%	-0.08%	-0.78%
23	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.15%	—	+3.53%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.14%	-0.03%	+0.25%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.10%	—	+5.23%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.08%	-0.09%	+3.65%
27	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.08%	—	+6.24%
28	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.05%	—	+3.41%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.04%	—	+10.86%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.04%	-0.02%	+6.29%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.01%	—	+2.49%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.01%	-0.04%	+3.03%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.98%	-0.05%	—
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.88%	—	—
35	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+3.80%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.86%	+0.03%	+7.37%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.85%	—	-4.85%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.84%	—	+7.43%
39	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.84%	—	+4.24%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	—	—
41	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.81%	-0.05%	+3.26%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.80%	—	+4.66%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.76%	-0.56%	-28.44%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.50%	-18.17%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	—
46	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.75%	—	+3.42%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.71%	—	+0.42%
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.71%	-0.02%	+10.35%
49	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.69%	—	-6.41%
50	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.69%	-0.02%	+2.84%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+26.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.4%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.51
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.1
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	101	US$2914.5萬	30	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AAPL 7.JPM 8.AVGO 9.BIV 10.ABBV
2025-09-30	122	US$2535.6萬	25	1MSFT 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.TSLA 3.NVDA 4.AAPL 5.JPM 6.GOOGL 7.AVGO 8.ABBV 9.AMZN 10.VOO
2025-06-30	103	US$2229.5萬	25	1MSFT 2JPM 3SOXL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.SOXL 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.VOO 9.ABBV 10.AMP
2025-03-31	116	US$2073.4萬	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.ABBV 5.AMP 6.WMB 7.AMZN 8.VOO 9.XOM 10.PM
2024-12-31	106	US$2102.7萬	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.VOO 5.AMP 6.AMZN 7.GOOGL 8.ABBV 9.NVDA 10.WMB
2024-09-30	103	US$1991.2萬	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.ABBV 5.AMP 6.WMB 7.UNP 8.PEP 9.VOO 10.MRK
2024-06-30	104	US$1858.9萬	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.ABBV 5.AMP 6.MRK 7.GOOGL 8.QCOM 9.WMB 10.PEP
2024-03-31	105	US$1848.9萬	0	1MSFT 2JPM 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.ABBV 4.AMP 5.MRK 6.AAPL 7.PEP 8.UNP 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	122	US$1785.0萬	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.VOO 5.AMP 6.UNP 7.AMZN 8.ABBV 9.PEP 10.MRK
2023-09-30	128	US$1571.6萬	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.VOO 5.AMP 6.PEP 7.ABBV 8.UNP 9.MRK 10.AMZN
2023-06-30	136	US$1696.1萬	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.JPM 5.PEP 6.AMP 7.MRK 8.UNP 9.ABBV 10.AMZN
2023-03-31	124	US$1617.9萬	0	1MSFT 2AAPL 3PEP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PEP 4.ABBV 5.VOO 6.AMP 7.JPM 8.MRK 9.MCD 10.UNP
2022-12-31	131	US$1759.9萬	0	1VOO 2MSFT 3HDV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.HDV 4.MRK 5.PEP 6.ABBV 7.AMP 8.AAPL 9.JPM 10.CVX
2022-09-30	127	US$1441.8萬	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.MRK 5.ABBV 6.VOO 7.JPM 8.AMP 9.UNP 10.MCD

本季持股變動

Dakota Community Bank & Trust NA 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建倉: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: .

Dakota Community Bank & Trust NA 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.8%	+700.40%	加碼
2	TSLA	Tesla INC	+2.4%	+39.15%	加碼
3	GLW	Corning INC	+1.2%	-10.27%	減碼
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.7%	NEW	新建倉
5	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-9.14%	減碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	-6.88%	減碼
7	TGT	Target CORP	+0.4%	+96.00%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.4%	NEW	新建倉
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+141.14%	加碼
10	✓		+0.4%	NEW	新建倉
11	CMI	Cummins INC	+0.4%	NEW	新建倉
12	✓		+0.4%	NEW	新建倉
13	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	+0.3%	NEW	新建倉
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+985.71%	加碼
15	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	NEW	新建倉
16	ACN	Accenture plc	+0.2%	NEW	新建倉
17	HD	Home Depot INC	+0.2%	+40.99%	加碼
18	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	NEW	新建倉
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+1.38%	加碼
20	AMSC	American Superconductor CORP	+0.1%	NEW	新建倉
21	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-3.58%	減碼
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-4.04%	減碼
23	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-0.38%	減碼
24	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	-2.37%	減碼
25	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	-1.82%	減碼
26	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	-3.15%	減碼
27	TRP	Tc Energy CORP	0%	-3.24%	減碼
28	ALL	Allstate CORP	0%	-0.17%	減碼
29	MS	Morgan Stanley	0%	-3.68%	減碼
30	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	-3.16%	減碼
31	PM	Philip Morris International	0%	-2.31%	減碼
32	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.29%	減碼
33	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.30%	減碼
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-81.97%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.65%	減碼
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	+3.33%	加碼
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+2293.75%	加碼
38	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.3%	-0.81%	減碼
39	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-1.59%	減碼
40	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-1.17%	減碼
41	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	-0.4%	EXIT	清倉
42	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.4%	EXIT	清倉
43	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-67.15%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-20.37%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.7%	-17.70%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-20.83%	減碼
47	HON	Honeywell International INC	-0.8%	EXIT	清倉
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1.2%	-98.39%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-3.20%	減碼
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-2.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dakota Community Bank & Trust NA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dakota Community Bank & Trust NA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3225.0萬，分佈在 103 個已申報部位之中。

Dakota Community Bank & Trust NA 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Dakota Community Bank & Trust NA 按市值排列的前幾大持股為： 1. Tesla INC (TSLA) — US$395.2萬 (13.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$158.6萬 (5.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$122.8萬 (4.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$97.4萬 (3.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$95.6萬 (3.3%)

Dakota Community Bank & Trust NA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Dakota Community Bank & Trust NA 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建倉: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉:

Dakota Community Bank & Trust NA 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dakota Community Bank & Trust NA 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 25.5% • Information Technology: 21.2% • Financials: 12.3% • Health Care: 8.9% • Industrials: 8.4% • Energy: 6.9%

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Dakota Community Bank & Trust NA 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001950556

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3225.0萬

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 103

Dakota Community Bank & Trust NA在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3225.0萬，季度換手率為 29.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.09
持倉穩定性: 29.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 VOO
+700.4%　US$122.7萬
清倉 BIV
加碼 TSLA
+39.1%　US$119.1萬
減碼 MSFT
-3.2%　-US$40.2萬
減碼 VYM
-98.4%　-US$35.0萬
加碼 GLW
-10.3%　US$40.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 101 大持股（共 103 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	13.56%	+7.74%	+164.91%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.44%	-0.74%	+8.43%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.21%	+0.63%	+35.52%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.34%	+0.18%	-5.61%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.28%	+0.73%	+40.58%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	-0.25%	—
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	-0.33%	+1.67%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.06%	+0.26%	+19.68%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.64%	+1.96%	+350.25%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.26%	—	+1.95%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.85%	+0.95%	+162.38%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.81%	-0.10%	+2.14%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.69%	—	+3.35%
14	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.66%	-0.17%	+4.67%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.59%	-0.01%	+1.58%
16	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.55%	—	+3.92%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.32%	—	+2.28%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.31%	+0.13%	+1.93%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.22%	+1.20%	+6112.50%
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.22%	—	+3.41%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.20%	+0.05%	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.17%	-0.08%	-0.78%
23	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.15%	—	+3.53%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.14%	-0.03%	+0.25%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.10%	—	+5.23%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.08%	-0.09%	+3.65%
27	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.08%	—	+6.24%
28	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.05%	—	+3.41%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.04%	—	+10.86%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.04%	-0.02%	+6.29%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.01%	—	+2.49%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.01%	-0.04%	+3.03%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.98%	-0.05%	—
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.88%	—	—
35	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+3.80%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.86%	+0.03%	+7.37%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.85%	—	-4.85%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.84%	—	+7.43%
39	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.84%	—	+4.24%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	—	—
41	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.81%	-0.05%	+3.26%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.80%	—	+4.66%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.76%	-0.56%	-28.44%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.50%	-18.17%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	—
46	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.75%	—	+3.42%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.71%	—	+0.42%
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.71%	-0.02%	+10.35%
49	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.69%	—	-6.41%
50	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.69%	-0.02%	+2.84%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+26.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.4%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.51
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.1
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	101	US$2914.5萬	30	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AAPL 7.JPM 8.AVGO 9.BIV 10.ABBV
2025-09-30	122	US$2535.6萬	25	1MSFT 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.TSLA 3.NVDA 4.AAPL 5.JPM 6.GOOGL 7.AVGO 8.ABBV 9.AMZN 10.VOO
2025-06-30	103	US$2229.5萬	25	1MSFT 2JPM 3SOXL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.SOXL 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.VOO 9.ABBV 10.AMP
2025-03-31	116	US$2073.4萬	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.ABBV 5.AMP 6.WMB 7.AMZN 8.VOO 9.XOM 10.PM
2024-12-31	106	US$2102.7萬	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.VOO 5.AMP 6.AMZN 7.GOOGL 8.ABBV 9.NVDA 10.WMB
2024-09-30	103	US$1991.2萬	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.ABBV 5.AMP 6.WMB 7.UNP 8.PEP 9.VOO 10.MRK
2024-06-30	104	US$1858.9萬	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.ABBV 5.AMP 6.MRK 7.GOOGL 8.QCOM 9.WMB 10.PEP
2024-03-31	105	US$1848.9萬	0	1MSFT 2JPM 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.ABBV 4.AMP 5.MRK 6.AAPL 7.PEP 8.UNP 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	122	US$1785.0萬	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.VOO 5.AMP 6.UNP 7.AMZN 8.ABBV 9.PEP 10.MRK
2023-09-30	128	US$1571.6萬	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.VOO 5.AMP 6.PEP 7.ABBV 8.UNP 9.MRK 10.AMZN
2023-06-30	136	US$1696.1萬	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.JPM 5.PEP 6.AMP 7.MRK 8.UNP 9.ABBV 10.AMZN
2023-03-31	124	US$1617.9萬	0	1MSFT 2AAPL 3PEP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PEP 4.ABBV 5.VOO 6.AMP 7.JPM 8.MRK 9.MCD 10.UNP
2022-12-31	131	US$1759.9萬	0	1VOO 2MSFT 3HDV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.HDV 4.MRK 5.PEP 6.ABBV 7.AMP 8.AAPL 9.JPM 10.CVX
2022-09-30	127	US$1441.8萬	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.MRK 5.ABBV 6.VOO 7.JPM 8.AMP 9.UNP 10.MCD

本季持股變動

Dakota Community Bank & Trust NA 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.8%	+700.40%	加碼
2	TSLA	Tesla INC	+2.4%	+39.15%	加碼
3	GLW	Corning INC	+1.2%	-10.27%	減碼
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.7%	NEW	新建倉
5	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-9.14%	減碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	-6.88%	減碼
7	TGT	Target CORP	+0.4%	+96.00%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.4%	NEW	新建倉
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+141.14%	加碼
10	✓		+0.4%	NEW	新建倉
11	CMI	Cummins INC	+0.4%	NEW	新建倉
12	✓		+0.4%	NEW	新建倉
13	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	+0.3%	NEW	新建倉
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+985.71%	加碼
15	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	NEW	新建倉
16	ACN	Accenture plc	+0.2%	NEW	新建倉
17	HD	Home Depot INC	+0.2%	+40.99%	加碼
18	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	NEW	新建倉
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+1.38%	加碼
20	AMSC	American Superconductor CORP	+0.1%	NEW	新建倉
21	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-3.58%	減碼
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-4.04%	減碼
23	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-0.38%	減碼
24	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	-2.37%	減碼
25	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	-1.82%	減碼
26	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	-3.15%	減碼
27	TRP	Tc Energy CORP	0%	-3.24%	減碼
28	ALL	Allstate CORP	0%	-0.17%	減碼
29	MS	Morgan Stanley	0%	-3.68%	減碼
30	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	-3.16%	減碼
31	PM	Philip Morris International	0%	-2.31%	減碼
32	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.29%	減碼
33	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.30%	減碼
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-81.97%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.65%	減碼
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	+3.33%	加碼
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+2293.75%	加碼
38	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.3%	-0.81%	減碼
39	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-1.59%	減碼
40	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-1.17%	減碼
41	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	-0.4%	EXIT	清倉
42	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.4%	EXIT	清倉
43	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-67.15%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-20.37%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.7%	-17.70%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-20.83%	減碼
47	HON	Honeywell International INC	-0.8%	EXIT	清倉
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1.2%	-98.39%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-3.20%	減碼
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-2.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看