Hayek Kallen Investment Management — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001430681

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

Hayek Kallen Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 199.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.7
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 49.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.49

Hayek Kallen Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

清倉 002824118
新建倉 AAPL
清倉 002824229
新建倉 MSFT
清倉 002824129
新建倉 BRK-B

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.02%	+11.02%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.09%	+7.09%	NEW
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.68%	+5.68%	NEW
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.10%	+5.10%	NEW
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.82%	+4.82%	NEW
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.73%	+3.73%	NEW
7	WM	Waste Management INC	股票-工業	3.45%	+3.45%	NEW
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.90%	+2.90%	NEW
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.83%	+2.83%	NEW
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.74%	+2.74%	NEW
11	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.33%	+2.33%	NEW
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.15%	+2.15%	NEW
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.12%	+2.12%	NEW
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.03%	+2.03%	NEW
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.99%	+1.99%	NEW
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.89%	+1.89%	NEW
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.89%	+1.89%	NEW
18	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.71%	+1.71%	NEW
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.67%	+1.67%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.65%	+1.65%	NEW
21	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.60%	+1.60%	NEW
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.52%	+1.52%	NEW
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.44%	+1.44%	NEW
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.29%	+1.29%	NEW
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.15%	—	—
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.12%	—	—
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.08%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	—	—
31	DE	Deere & Co	股票-工業	0.95%	—	—
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.93%	—	—
33	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.93%	—	—
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.89%	—	—
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.88%	—	—
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.88%	—	—
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	—
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.72%	—	—
39	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.69%	—	—
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.65%	—	—
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.51%	—	—
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.51%	—	—
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	—	—
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.45%	—	—
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.44%	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	—
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	—	—
48	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.37%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.36%	—	—
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	—	—

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.7%
負報酬月份佔比: +30.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.44
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$3.1億	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.WMT 6.NVDA 7.WM 8.JNJ 9.JPM 10.CAT
2025-12-31	93	US$3.2億	100	100282420028243002824 主要持股2025-12-31 1.002824 2.002824 3.002824 4.002824 5.002824 6.002824 7.002824 8.002824 9.002824 10.002824
2025-09-30	94	US$3.2億	24	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.NVDA 6.WMT 7.ORCL 8.WM 9.JPM 10.IBM
2025-06-30	94	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.WMT 5.NVDA 6.WM 7.GOOGL 8.ORCL 9.JPM 10.IBM
2025-03-31	92	US$2.7億	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.WM 6.GOOGL 7.NVDA 8.V 9.ABBV 10.JPM
2024-12-31	91	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.GOOGL 6.NVDA 7.WM 8.ORCL 9.V 10.JPM
2024-09-30	94	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.WM 6.NVDA 7.GOOGL 8.ORCL 9.NVO 10.TMO
2024-06-30	92	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.WM 6.NVDA 7.WMT 8.NVO 9.ORCL 10.TMO
2024-03-31	93	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.WM 5.GOOGL 6.WMT 7.NVO 8.NVDA 9.TMO 10.V
2023-12-31	87	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.GOOGL 6.WMT 7.NVO 8.TMO 9.JNJ 10.V
2023-09-30	87	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.WM 6.WMT 7.NVO 8.JNJ 9.TMO 10.VGSH
2023-06-30	87	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.GOOGL 6.WMT 7.ORCL 8.VGSH 9.JNJ 10.TMO
2023-03-31	84	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.TMO 6.VGSH 7.WMT 8.GOOGL 9.JPST 10.JNJ
2022-12-31	83	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPST 5.WM 6.VGSH 7.TMO 8.JNJ 9.WMT 10.GOOGL
2022-09-30	82	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPST 5.VGSH 6.WM 7.TMO 8.JNJ 9.GOOGL 10.WMT
2022-06-30	85	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPST 5.VGSH 6.WM 7.TMO 8.GOOGL 9.JNJ 10.AGG
2022-03-31	91	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.VGSH 5.JPST 6.GOOGL 7.WM 8.TMO 9.AGG 10.WMT
2021-12-31	94	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TMO 5.GOOGL 6.VGSH 7.JPST 8.WM 9.AGG 10.WMT
2021-09-30	71	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TMO 6.WM 7.WMT 8.INTC 9.VZ 10.JNJ
2021-06-30	76	US$2.4億	97	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TMO 6.VGSH 7.WM 8.JPST 9.INTC 10.WMT
2021-03-31	73	US$2.2億	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.INTC 5.TMO 6.WM 7.GOOGL 8.VGSH 9.VZ 10.WMT
2020-12-31	73	US$2.1億	16	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TMO 5.WMT 6.VZ 7.WM 8.VGSH 9.INTC 10.GOOGL
2020-09-30	66	US$1.8億	16	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TMO 5.VZ 6.WMT 7.INTC 8.WM 9.JNJ 10.GOOGL
2020-06-30	70	US$1.8億	21	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.INTC 5.TMO 6.VZ 7.WMT 8.WM 9.JNJ 10.VGSH
2020-03-31	65	US$1.5億	29	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.WMT 7.TMO 8.JNJ 9.VGSH 10.WM
2019-12-31	65	US$1.7億	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.WMT 7.TMO 8.WM 9.JNJ 10.UNP
2019-09-30	66	US$1.6億	9	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.VZ 5.INTC 6.WM 7.WMT 8.TMO 9.JNJ 10.KO
2019-06-30	67	US$1.6億	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.VZ 5.WM 6.INTC 7.TMO 8.WMT 9.JNJ 10.UNP
2019-03-31	68	US$1.5億	13	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.WM 7.TMO 8.JNJ 9.WMT 10.XOM
2018-12-31	65	US$1.4億	14	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.VZ 5.INTC 6.JNJ 7.TMO 8.WM 9.WMT 10.PFE
2018-09-30	66	US$1.6億	11	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.TMO 7.JNJ 8.WM 9.XOM 10.WMT
2018-06-30	67	US$1.4億	9	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.XOM 7.TMO 8.JNJ 9.WM 10.WMT
2018-03-31	65	US$1.4億	9	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.INTC 5.VZ 6.JNJ 7.WM 8.TMO 9.XOM 10.WMT
2017-12-31	64	US$1.5億	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.INTC 5.VZ 6.JNJ 7.XOM 8.WM 9.WMT 10.TMO
2017-09-30	64	US$1.5億	9	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.JNJ 6.XOM 7.INTC 8.TMO 9.WM 10.PM
2017-06-30	68	US$1.5億	10	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.VZ 7.PM 8.INTC 9.TMO 10.WM
2017-03-31	65	US$1.4億	9	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.VZ 6.XOM 7.INTC 8.PM 9.WM 10.AEP
2016-12-31	63	US$1.4億	9	1BRK-B 2MSFT 3VZ 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.XOM 6.JNJ 7.INTC 8.AEP 9.WM 10.MO
2016-09-30	61	US$1.4億	9	1BRK-B 2MSFT 3VZ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.XOM 6.JNJ 7.INTC 8.AEP 9.TMO 10.WM
2016-06-30	60	US$1.4億	8	1BRK-B 2VZ 3XOM 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.VZ 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.TMO 7.AEP 8.AAPL 9.WM 10.INTC
2016-03-31	57	US$1.3億	8	1BRK-B 2MSFT 3VZ 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.VZ 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.AEP 8.TMO 9.KO 10.INTC
2015-12-31	57	US$1.3億	10	1MSFT 2BRK-B 3VZ 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.VZ 4.TMO 5.XOM 6.AEP 7.JNJ 8.AAPL 9.INTC 10.TEVA
2015-09-30	61	US$1.3億	11	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.VZ 5.XOM 6.NVS 7.JNJ 8.TMO 9.CHLUSD 10.INTC
2015-06-30	51	US$1.3億	9	1BRK-B 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.VZ 6.NVS 7.TMO 8.CHLUSD 9.JNJ 10.TEVA
2015-03-31	60	US$1.4億	8	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.XOM 5.NVS 6.TMO 7.CHLUSD 8.MSFT 9.JNJ 10.TEVA
2014-12-31	60	US$1.4億	9	1BRK-B 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.MSFT 4.VZ 5.NVS 6.JNJ 7.AAPL 8.TMO 9.INTC 10.CHLUSD
2014-09-30	59	US$1.3億	9	1BRK-B 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.MSFT 4.VZ 5.NVS 6.JNJ 7.TMO 8.INTC 9.KO 10.CHLUSD
2014-06-30	59	US$1.3億	7	1XOM 2BRK-B 3VZ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.VZ 4.JNJ 5.NVS 6.MSFT 7.TMO 8.TAP 9.KO 10.PM
2014-03-31	57	US$1.3億	15	1XOM 2BRK-B 3VZ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.VZ 4.JNJ 5.TMO 6.MSFT 7.NVS 8.KO 9.PM 10.TEVA
2013-12-31	59	US$1.3億	9	1XOM 2BRK-B 3TMO 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.TMO 4.JNJ 5.NVS 6.MSFT 7.PM 8.KO 9.VOD 10.AEP
2013-09-30	60	US$1.2億	9	1XOM 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.JNJ 4.NVS 5.TMO 6.PM 7.VOD 8.MSFT 9.CHLUSD 10.KO
2013-06-30	58	US$1.2億	0	1XOM 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.JNJ 4.PM 5.NVS 6.MSFT 7.TMO 8.VZ 9.KO 10.CHLUSD

本季持股變動

Hayek Kallen Investment Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: ; 新建倉: Apple INC (AAPL); 清倉: ; 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: .

Hayek Kallen Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓		—	EXIT	清倉
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
3	✓		—	EXIT	清倉
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
5	✓		—	EXIT	清倉
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
7	✓		—	EXIT	清倉
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
9	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
10	✓		—	EXIT	清倉
11	✓		—	EXIT	清倉
12	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
13	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
14	✓		—	EXIT	清倉
15	✓		—	EXIT	清倉
16	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
18	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
19	✓		—	EXIT	清倉
20	✓		—	EXIT	清倉
21	✓	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
22	✓		—	EXIT	清倉
23	✓		—	EXIT	清倉
24	✓		—	EXIT	清倉
25	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
26	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
27	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
31	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
32	✓		—	EXIT	清倉
33	✓		—	EXIT	清倉
34	✓		—	EXIT	清倉
35	✓		—	EXIT	清倉
36	✓		—	EXIT	清倉
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
38	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
39	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
40	✓		—	EXIT	清倉
41	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
42	✓		—	EXIT	清倉
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
44	✓		—	EXIT	清倉
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
47	✓		—	EXIT	清倉
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
49	✓		—	EXIT	清倉
50	✓		—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hayek Kallen Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hayek Kallen Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 92 個已申報部位之中。

Hayek Kallen Investment Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hayek Kallen Investment Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3383.7萬 (11.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2177.0萬 (7.1%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1744.7萬 (5.7%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1564.3萬 (5.1%) 5. Walmart INC (WMT) — US$1480.5萬 (4.8%)

Hayek Kallen Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hayek Kallen Investment Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 25 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 25 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: ; 新建倉: Apple INC (AAPL); 清倉: ; 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉:

Hayek Kallen Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hayek Kallen Investment Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.0% • Financials: 14.7% • Consumer Staples: 11.8% • Health Care: 11.7% • Industrials: 11.0% • Communication Services: 9.4%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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CIK 0001078246

申報總市值

US$5.4億

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2026-03-31

集中度12.4

持倉穩定性23.5

產業集中度62.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

Hayek Kallen Investment Management — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001430681

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

Hayek Kallen Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 199.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.7
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 49.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

清倉 002824118
新建倉 AAPL
清倉 002824229
新建倉 MSFT
清倉 002824129
新建倉 BRK-B

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.02%	+11.02%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.09%	+7.09%	NEW
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.68%	+5.68%	NEW
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.10%	+5.10%	NEW
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.82%	+4.82%	NEW
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.73%	+3.73%	NEW
7	WM	Waste Management INC	股票-工業	3.45%	+3.45%	NEW
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.90%	+2.90%	NEW
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.83%	+2.83%	NEW
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.74%	+2.74%	NEW
11	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.33%	+2.33%	NEW
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.15%	+2.15%	NEW
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.12%	+2.12%	NEW
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.03%	+2.03%	NEW
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.99%	+1.99%	NEW
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.89%	+1.89%	NEW
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.89%	+1.89%	NEW
18	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.71%	+1.71%	NEW
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.67%	+1.67%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.65%	+1.65%	NEW
21	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.60%	+1.60%	NEW
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.52%	+1.52%	NEW
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.44%	+1.44%	NEW
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.29%	+1.29%	NEW
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.15%	—	—
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.12%	—	—
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.08%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	—	—
31	DE	Deere & Co	股票-工業	0.95%	—	—
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.93%	—	—
33	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.93%	—	—
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.89%	—	—
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.88%	—	—
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.88%	—	—
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	—
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.72%	—	—
39	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.69%	—	—
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.65%	—	—
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.51%	—	—
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.51%	—	—
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	—	—
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.45%	—	—
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.44%	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	—
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	—	—
48	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.37%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.36%	—	—
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	—	—

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.7%
負報酬月份佔比: +30.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.44
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$3.1億	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.WMT 6.NVDA 7.WM 8.JNJ 9.JPM 10.CAT
2025-12-31	93	US$3.2億	100	100282420028243002824 主要持股2025-12-31 1.002824 2.002824 3.002824 4.002824 5.002824 6.002824 7.002824 8.002824 9.002824 10.002824
2025-09-30	94	US$3.2億	24	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.NVDA 6.WMT 7.ORCL 8.WM 9.JPM 10.IBM
2025-06-30	94	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.WMT 5.NVDA 6.WM 7.GOOGL 8.ORCL 9.JPM 10.IBM
2025-03-31	92	US$2.7億	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.WM 6.GOOGL 7.NVDA 8.V 9.ABBV 10.JPM
2024-12-31	91	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.GOOGL 6.NVDA 7.WM 8.ORCL 9.V 10.JPM
2024-09-30	94	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.WM 6.NVDA 7.GOOGL 8.ORCL 9.NVO 10.TMO
2024-06-30	92	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.WM 6.NVDA 7.WMT 8.NVO 9.ORCL 10.TMO
2024-03-31	93	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.WM 5.GOOGL 6.WMT 7.NVO 8.NVDA 9.TMO 10.V
2023-12-31	87	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.GOOGL 6.WMT 7.NVO 8.TMO 9.JNJ 10.V
2023-09-30	87	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.WM 6.WMT 7.NVO 8.JNJ 9.TMO 10.VGSH
2023-06-30	87	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.GOOGL 6.WMT 7.ORCL 8.VGSH 9.JNJ 10.TMO
2023-03-31	84	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.TMO 6.VGSH 7.WMT 8.GOOGL 9.JPST 10.JNJ
2022-12-31	83	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPST 5.WM 6.VGSH 7.TMO 8.JNJ 9.WMT 10.GOOGL
2022-09-30	82	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPST 5.VGSH 6.WM 7.TMO 8.JNJ 9.GOOGL 10.WMT
2022-06-30	85	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPST 5.VGSH 6.WM 7.TMO 8.GOOGL 9.JNJ 10.AGG
2022-03-31	91	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.VGSH 5.JPST 6.GOOGL 7.WM 8.TMO 9.AGG 10.WMT
2021-12-31	94	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TMO 5.GOOGL 6.VGSH 7.JPST 8.WM 9.AGG 10.WMT
2021-09-30	71	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TMO 6.WM 7.WMT 8.INTC 9.VZ 10.JNJ
2021-06-30	76	US$2.4億	97	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TMO 6.VGSH 7.WM 8.JPST 9.INTC 10.WMT
2021-03-31	73	US$2.2億	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.INTC 5.TMO 6.WM 7.GOOGL 8.VGSH 9.VZ 10.WMT
2020-12-31	73	US$2.1億	16	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TMO 5.WMT 6.VZ 7.WM 8.VGSH 9.INTC 10.GOOGL
2020-09-30	66	US$1.8億	16	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TMO 5.VZ 6.WMT 7.INTC 8.WM 9.JNJ 10.GOOGL
2020-06-30	70	US$1.8億	21	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.INTC 5.TMO 6.VZ 7.WMT 8.WM 9.JNJ 10.VGSH
2020-03-31	65	US$1.5億	29	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.WMT 7.TMO 8.JNJ 9.VGSH 10.WM
2019-12-31	65	US$1.7億	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.WMT 7.TMO 8.WM 9.JNJ 10.UNP
2019-09-30	66	US$1.6億	9	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.VZ 5.INTC 6.WM 7.WMT 8.TMO 9.JNJ 10.KO
2019-06-30	67	US$1.6億	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.VZ 5.WM 6.INTC 7.TMO 8.WMT 9.JNJ 10.UNP
2019-03-31	68	US$1.5億	13	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.WM 7.TMO 8.JNJ 9.WMT 10.XOM
2018-12-31	65	US$1.4億	14	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.VZ 5.INTC 6.JNJ 7.TMO 8.WM 9.WMT 10.PFE
2018-09-30	66	US$1.6億	11	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.TMO 7.JNJ 8.WM 9.XOM 10.WMT
2018-06-30	67	US$1.4億	9	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.XOM 7.TMO 8.JNJ 9.WM 10.WMT
2018-03-31	65	US$1.4億	9	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.INTC 5.VZ 6.JNJ 7.WM 8.TMO 9.XOM 10.WMT
2017-12-31	64	US$1.5億	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.INTC 5.VZ 6.JNJ 7.XOM 8.WM 9.WMT 10.TMO
2017-09-30	64	US$1.5億	9	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.JNJ 6.XOM 7.INTC 8.TMO 9.WM 10.PM
2017-06-30	68	US$1.5億	10	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.VZ 7.PM 8.INTC 9.TMO 10.WM
2017-03-31	65	US$1.4億	9	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.VZ 6.XOM 7.INTC 8.PM 9.WM 10.AEP
2016-12-31	63	US$1.4億	9	1BRK-B 2MSFT 3VZ 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.XOM 6.JNJ 7.INTC 8.AEP 9.WM 10.MO
2016-09-30	61	US$1.4億	9	1BRK-B 2MSFT 3VZ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.XOM 6.JNJ 7.INTC 8.AEP 9.TMO 10.WM
2016-06-30	60	US$1.4億	8	1BRK-B 2VZ 3XOM 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.VZ 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.TMO 7.AEP 8.AAPL 9.WM 10.INTC
2016-03-31	57	US$1.3億	8	1BRK-B 2MSFT 3VZ 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.VZ 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.AEP 8.TMO 9.KO 10.INTC
2015-12-31	57	US$1.3億	10	1MSFT 2BRK-B 3VZ 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.VZ 4.TMO 5.XOM 6.AEP 7.JNJ 8.AAPL 9.INTC 10.TEVA
2015-09-30	61	US$1.3億	11	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.VZ 5.XOM 6.NVS 7.JNJ 8.TMO 9.CHLUSD 10.INTC
2015-06-30	51	US$1.3億	9	1BRK-B 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.VZ 6.NVS 7.TMO 8.CHLUSD 9.JNJ 10.TEVA
2015-03-31	60	US$1.4億	8	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.XOM 5.NVS 6.TMO 7.CHLUSD 8.MSFT 9.JNJ 10.TEVA
2014-12-31	60	US$1.4億	9	1BRK-B 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.MSFT 4.VZ 5.NVS 6.JNJ 7.AAPL 8.TMO 9.INTC 10.CHLUSD
2014-09-30	59	US$1.3億	9	1BRK-B 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.MSFT 4.VZ 5.NVS 6.JNJ 7.TMO 8.INTC 9.KO 10.CHLUSD
2014-06-30	59	US$1.3億	7	1XOM 2BRK-B 3VZ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.VZ 4.JNJ 5.NVS 6.MSFT 7.TMO 8.TAP 9.KO 10.PM
2014-03-31	57	US$1.3億	15	1XOM 2BRK-B 3VZ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.VZ 4.JNJ 5.TMO 6.MSFT 7.NVS 8.KO 9.PM 10.TEVA
2013-12-31	59	US$1.3億	9	1XOM 2BRK-B 3TMO 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.TMO 4.JNJ 5.NVS 6.MSFT 7.PM 8.KO 9.VOD 10.AEP
2013-09-30	60	US$1.2億	9	1XOM 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.JNJ 4.NVS 5.TMO 6.PM 7.VOD 8.MSFT 9.CHLUSD 10.KO
2013-06-30	58	US$1.2億	0	1XOM 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.JNJ 4.PM 5.NVS 6.MSFT 7.TMO 8.VZ 9.KO 10.CHLUSD

本季持股變動

Hayek Kallen Investment Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: ; 新建倉: Apple INC (AAPL); 清倉: ; 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: .

Hayek Kallen Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓		—	EXIT	清倉
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
3	✓		—	EXIT	清倉
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
5	✓		—	EXIT	清倉
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
7	✓		—	EXIT	清倉
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
9	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
10	✓		—	EXIT	清倉
11	✓		—	EXIT	清倉
12	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
13	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
14	✓		—	EXIT	清倉
15	✓		—	EXIT	清倉
16	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
18	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
19	✓		—	EXIT	清倉
20	✓		—	EXIT	清倉
21	✓	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
22	✓		—	EXIT	清倉
23	✓		—	EXIT	清倉
24	✓		—	EXIT	清倉
25	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
26	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
27	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
31	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
32	✓		—	EXIT	清倉
33	✓		—	EXIT	清倉
34	✓		—	EXIT	清倉
35	✓		—	EXIT	清倉
36	✓		—	EXIT	清倉
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
38	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
39	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
40	✓		—	EXIT	清倉
41	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
42	✓		—	EXIT	清倉
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
44	✓		—	EXIT	清倉
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
47	✓		—	EXIT	清倉
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
49	✓		—	EXIT	清倉
50	✓		—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看