Harbor Advisors LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001687156

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 197

Harbor Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 16.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.08
持倉穩定性: 16.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.23

Harbor Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.130——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 197 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 EQIX
-5.4%　US$4083.5萬
減碼 GOOGL
-6.4%　-US$683.4萬
加碼 CNQ
0.0%　US$743.7萬
減碼 AMZN
0.0%　-US$345.5萬
減碼 AAPL
0.0%　-US$268.2萬
減碼 NVDA
0.0%　-US$217.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	33.88%	+4.79%	-5.36%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.05%	-1.26%	-6.43%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.44%	-0.62%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.61%	-0.70%	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.54%	-0.50%	—
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	3.52%	+0.98%	—
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.49%	+0.41%	+5.15%
8	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	2.02%	+0.33%	—
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.88%	-0.35%	—
10	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.81%	+0.01%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.47%	+1.92%
12	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	1.39%	+0.01%	—
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.14%	-0.23%	—
14	✓		股票-其他	1.10%	—	-6.76%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	-0.14%	—
16	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	-0.23%	—
17	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.84%	-0.20%	—
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	-0.11%	—
19	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.68%	—	—
20	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.67%	+0.08%	—
21	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.65%	-0.12%	—
22	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.63%	—	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.59%	+0.04%	—
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.55%	-0.08%	—
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.54%	+0.13%	—
26	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.52%	-0.13%	—
27	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.50%	-0.11%	—
28	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.41%	+0.06%	—
29	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.38%	—	—
30	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	股票-其他	0.38%	—	—
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.09%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.35%	-0.09%	—
33	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.34%	-0.09%	—
34	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.33%	+0.07%	—
35	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通訊服務	0.32%	-0.08%	—
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.31%	—	—
37	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.31%	—	—
38	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.31%	-0.08%	—
39	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.31%	—	—
40	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.30%	+0.06%	—
41	GE	General Electric	股票-工業	0.29%	—	—
42	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.28%	+0.18%	+137.50%
43	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.27%	-0.23%	-45.15%
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.26%	-0.07%	—
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	—	—
46	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.26%	-0.09%	—
47	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.25%	—	—
48	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.24%	—	—
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.23%	-0.06%	—
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.23%	-0.12%	-20.00%

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+33.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1%
最大回撤: -12.8%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40.4%
最差12個月: +0.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.11
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.1
峰態: +0.23
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	197	US$6.9億	17	1EQIX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.EQIX 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.CNQ 7.MU 8.FTAI 9.MA 10.IBKR
2025-12-31	193	US$6.7億	9	1EQIX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.EQIX 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MU 9.MSFT 10.IBKR
2025-09-30	190	US$6.5億	19	1EQIX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.EQIX 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.FTAI
2025-06-30	190	US$6.1億	0	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.META
2025-03-31	193	US$5.8億	100	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.META
2024-12-31	192	US$6.4億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.FTAI
2024-09-30	188	US$6.0億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.META
2024-06-30	178	US$5.5億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.META
2024-03-31	176	US$5.4億	0	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.CNQ 6.NVDA 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.META
2023-12-31	175	US$5.2億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.MA 7.CHTR 8.FERG 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	165	US$4.7億	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.FERG 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	154	US$4.7億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.MA 7.CHTR 8.MSFT 9.FERG 10.NVDA
2023-03-31	150	US$4.3億	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.G0772R
2022-12-31	163	US$4.0億	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.CNQ 5.AMZN 6.CHTR 7.MA 8.FERG 9.MSFT 10.G0772R
2022-09-30	167	US$3.7億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.G0772R 9.MSFT 10.DIS
2022-06-30	176	US$4.1億	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.MSFT 9.G0772R 10.FERG
2022-03-31	182	US$4.9億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.MSFT 9.DIS 10.FERG
2021-12-31	185	US$5.4億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CHTR 6.CNQ 7.MA 8.FERG 9.DIS 10.MSFT
2021-09-30	183	US$5.0億	0	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.CHTR 6.DIS 7.CNQ 8.MA 9.MSFT 10.FERG
2021-06-30	187	US$5.1億	100	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.CHTR 5.GOOGL 6.DIS 7.MA 8.CNQ 9.FERG 10.MSFT
2021-03-31	199	US$4.5億	16	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.CHTR 5.GOOGL 6.DIS 7.MA 8.CNQ 9.G0772R 10.DLR
2020-12-31	168	US$4.5億	14	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.DLR 5.CHTR 6.GOOGL 7.DIS 8.MA 9.CNQ 10.G0772R
2020-09-30	154	US$4.3億	11	1EQIX 2AMZN 3DLR 主要持股2020-09-30 1.EQIX 2.AMZN 3.DLR 4.AAPL 5.CHTR 6.GOOGL 7.MA 8.DIS 9.MSFT 10.G0772R
2020-06-30	150	US$3.9億	18	1EQIX 2AMZN 3DLR 主要持股2020-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.DLR 4.CHTR 5.AAPL 6.GOOGL 7.MA 8.DIS 9.MSFT 10.G0772R
2020-03-31	136	US$3.3億	29	1EQIX 2DLR 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.EQIX 2.DLR 3.AMZN 4.CHTR 5.AAPL 6.GOOGL 7.MA 8.DIS 9.MSFT 10.CNQ
2019-12-31	164	US$3.7億	9	1EQIX2N472793AMZN 主要持股2019-12-31 1.EQIX 2.N47279 3.AMZN 4.CHTR 5.AAPL 6.GOOGL 7.CNQ 8.DIS 9.MA 10.G0772R
2019-09-30	164	US$3.5億	13	1EQIX2N472793AMZN 主要持股2019-09-30 1.EQIX 2.N47279 3.AMZN 4.CHTR 5.GOOGL 6.AAPL 7.DIS 8.CNQ 9.MA 10.G0772R
2019-06-30	164	US$3.3億	11	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2019-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CHTR 5.DIS 6.GOOGL 7.AAPL 8.CNQ 9.MA 10.G0772R
2019-03-31	162	US$3.1億	26	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2019-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CHTR 5.DIS 6.GOOGL 7.CNQ 8.AAPL 9.G0772R 10.MA
2018-12-31	164	US$2.6億	26	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-12-31 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CHTR 5.CNQ 6.G0772R 7.GOOGL 8.AAPL 9.XXI 10.MA
2018-09-30	178	US$3.2億	8	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-09-30 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.G0772R 5.CHTR 6.CNQ 7.AAPL 8.GOOGL 9.MA 10.XXI
2018-06-30	172	US$3.1億	11	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CNQ 5.G0772R 6.CHTR 7.AAPL 8.GOOGL 9.XXI 10.MA
2018-03-31	171	US$3.0億	15	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.G0772R 5.CNQ 6.CHTR 7.AAPL 8.GOOGL 9.MA 10.XXI
2017-12-31	165	US$2.9億	12	1EQIX2N472793CNQ 主要持股2017-12-31 1.EQIX 2.N47279 3.CNQ 4.AMZN 5.CHTR 6.G0772R 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.DXC
2017-09-30	158	US$2.7億	9	1EQIX 2CHTR3N47279 主要持股2017-09-30 1.EQIX 2.CHTR 3.N47279 4.CNQ 5.AMZN 6.G0772R 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.DXC
2017-06-30	144	US$2.5億	15	1EQIX 2CHTR3N47279 主要持股2017-06-30 1.EQIX 2.CHTR 3.N47279 4.CNQ 5.AMZN 6.G0772R 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.BEN
2017-03-31	138	US$2.3億	18	1EQIX 2CNQ 3CHTR 主要持股2017-03-31 1.EQIX 2.CNQ 3.CHTR 4.N47279 5.G0772R 6.AMZN 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.BEN
2016-12-31	121	US$2.1億	—	1EQIX 2CNQ3G0772R 主要持股2016-12-31 1.EQIX 2.CNQ 3.G0772R 4.N47279 5.OSG 6.CHTR 7.AAPL 8.AMZN 9.MA 10.EOG

本季持股變動

Harbor Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Willis Lease Finance CORP (WLFC); 減碼: Equinix INC (EQIX) — 股數 -5.36%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -6.43%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.92%.

Harbor Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EQIX	Equinix INC	+4.8%	-5.36%	減碼
2	CNQ	Canadian Natural Resources	+1%	—	不變
3	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+5.15%	加碼
4	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.3%	—	不變
5	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.2%	+137.50%	加碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不變
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
8	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	—	不變
9	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	—	不變
10	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	—	不變
11	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不變
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不變
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
14	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
15	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
16	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	0%	—	不變
17	FERG	Ferguson Enterprises INC	0%	—	不變
18	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	—	不變
19	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	—	不變
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
21	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不變
22	FOX	Fox CORP - Class B	-0.1%	—	不變
23	EFX	Equifax INC	-0.1%	—	不變
24	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不變
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不變
26	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	—	不變
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不變
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	不變
29	OSG	Octave Specialty Group INC	-0.1%	—	不變
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不變
31	MCO	Moody's CORP	-0.1%	—	不變
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
33	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	—	不變
34	CSGP	Costar Group INC	-0.1%	—	不變
35	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-20.00%	減碼
36	EVR	Evercore INC - A	-0.1%	—	不變
37	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.1%	—	不變
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
39	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.2%	—	不變
40	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.2%	-45.15%	減碼
41	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	—	不變
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不變
43	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	—	不變
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.92%	加碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	—	不變
46	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不變
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	—	不變
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-6.43%	減碼
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
50	WLFC	Willis Lease Finance CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Harbor Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Harbor Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 197 個已申報部位之中。

Harbor Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Harbor Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Equinix INC (EQIX) — US$2.3億 (33.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4186.9萬 (6.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3766.2萬 (5.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3190.7萬 (4.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3139.2萬 (4.5%)

Harbor Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Harbor Advisors LLC 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Willis Lease Finance CORP (WLFC); 減碼: Equinix INC (EQIX) — 股數 -5.36%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -6.43%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.92%

Harbor Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Harbor Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 36.6% • Information Technology: 17.0% • Financials: 14.1% • Communication Services: 10.2% • Industrials: 6.4% • Consumer Discretionary: 6.2%

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Franklin Resources INC

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集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申報總市值

US$7565.8億

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2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Harbor Advisors LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001687156

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 197

Harbor Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 16.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.08
持倉穩定性: 16.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 EQIX
-5.4%　US$4083.5萬
減碼 GOOGL
-6.4%　-US$683.4萬
加碼 CNQ
0.0%　US$743.7萬
減碼 AMZN
0.0%　-US$345.5萬
減碼 AAPL
0.0%　-US$268.2萬
減碼 NVDA
0.0%　-US$217.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	33.88%	+4.79%	-5.36%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.05%	-1.26%	-6.43%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.44%	-0.62%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.61%	-0.70%	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.54%	-0.50%	—
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	3.52%	+0.98%	—
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.49%	+0.41%	+5.15%
8	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	2.02%	+0.33%	—
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.88%	-0.35%	—
10	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.81%	+0.01%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.47%	+1.92%
12	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	1.39%	+0.01%	—
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.14%	-0.23%	—
14	✓		股票-其他	1.10%	—	-6.76%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	-0.14%	—
16	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	-0.23%	—
17	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.84%	-0.20%	—
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	-0.11%	—
19	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.68%	—	—
20	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.67%	+0.08%	—
21	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.65%	-0.12%	—
22	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.63%	—	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.59%	+0.04%	—
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.55%	-0.08%	—
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.54%	+0.13%	—
26	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.52%	-0.13%	—
27	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.50%	-0.11%	—
28	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.41%	+0.06%	—
29	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.38%	—	—
30	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	股票-其他	0.38%	—	—
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.09%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.35%	-0.09%	—
33	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.34%	-0.09%	—
34	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.33%	+0.07%	—
35	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通訊服務	0.32%	-0.08%	—
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.31%	—	—
37	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.31%	—	—
38	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.31%	-0.08%	—
39	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.31%	—	—
40	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.30%	+0.06%	—
41	GE	General Electric	股票-工業	0.29%	—	—
42	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.28%	+0.18%	+137.50%
43	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.27%	-0.23%	-45.15%
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.26%	-0.07%	—
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	—	—
46	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.26%	-0.09%	—
47	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.25%	—	—
48	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.24%	—	—
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.23%	-0.06%	—
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.23%	-0.12%	-20.00%

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+33.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1%
最大回撤: -12.8%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40.4%
最差12個月: +0.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.11
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.1
峰態: +0.23
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	197	US$6.9億	17	1EQIX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.EQIX 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.CNQ 7.MU 8.FTAI 9.MA 10.IBKR
2025-12-31	193	US$6.7億	9	1EQIX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.EQIX 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MU 9.MSFT 10.IBKR
2025-09-30	190	US$6.5億	19	1EQIX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.EQIX 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.FTAI
2025-06-30	190	US$6.1億	0	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.META
2025-03-31	193	US$5.8億	100	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.META
2024-12-31	192	US$6.4億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.FTAI
2024-09-30	188	US$6.0億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.META
2024-06-30	178	US$5.5億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.META
2024-03-31	176	US$5.4億	0	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.CNQ 6.NVDA 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.META
2023-12-31	175	US$5.2億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.MA 7.CHTR 8.FERG 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	165	US$4.7億	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.FERG 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	154	US$4.7億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.MA 7.CHTR 8.MSFT 9.FERG 10.NVDA
2023-03-31	150	US$4.3億	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.G0772R
2022-12-31	163	US$4.0億	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.CNQ 5.AMZN 6.CHTR 7.MA 8.FERG 9.MSFT 10.G0772R
2022-09-30	167	US$3.7億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.G0772R 9.MSFT 10.DIS
2022-06-30	176	US$4.1億	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.MSFT 9.G0772R 10.FERG
2022-03-31	182	US$4.9億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.MSFT 9.DIS 10.FERG
2021-12-31	185	US$5.4億	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CHTR 6.CNQ 7.MA 8.FERG 9.DIS 10.MSFT
2021-09-30	183	US$5.0億	0	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.CHTR 6.DIS 7.CNQ 8.MA 9.MSFT 10.FERG
2021-06-30	187	US$5.1億	100	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.CHTR 5.GOOGL 6.DIS 7.MA 8.CNQ 9.FERG 10.MSFT
2021-03-31	199	US$4.5億	16	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.CHTR 5.GOOGL 6.DIS 7.MA 8.CNQ 9.G0772R 10.DLR
2020-12-31	168	US$4.5億	14	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.DLR 5.CHTR 6.GOOGL 7.DIS 8.MA 9.CNQ 10.G0772R
2020-09-30	154	US$4.3億	11	1EQIX 2AMZN 3DLR 主要持股2020-09-30 1.EQIX 2.AMZN 3.DLR 4.AAPL 5.CHTR 6.GOOGL 7.MA 8.DIS 9.MSFT 10.G0772R
2020-06-30	150	US$3.9億	18	1EQIX 2AMZN 3DLR 主要持股2020-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.DLR 4.CHTR 5.AAPL 6.GOOGL 7.MA 8.DIS 9.MSFT 10.G0772R
2020-03-31	136	US$3.3億	29	1EQIX 2DLR 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.EQIX 2.DLR 3.AMZN 4.CHTR 5.AAPL 6.GOOGL 7.MA 8.DIS 9.MSFT 10.CNQ
2019-12-31	164	US$3.7億	9	1EQIX2N472793AMZN 主要持股2019-12-31 1.EQIX 2.N47279 3.AMZN 4.CHTR 5.AAPL 6.GOOGL 7.CNQ 8.DIS 9.MA 10.G0772R
2019-09-30	164	US$3.5億	13	1EQIX2N472793AMZN 主要持股2019-09-30 1.EQIX 2.N47279 3.AMZN 4.CHTR 5.GOOGL 6.AAPL 7.DIS 8.CNQ 9.MA 10.G0772R
2019-06-30	164	US$3.3億	11	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2019-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CHTR 5.DIS 6.GOOGL 7.AAPL 8.CNQ 9.MA 10.G0772R
2019-03-31	162	US$3.1億	26	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2019-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CHTR 5.DIS 6.GOOGL 7.CNQ 8.AAPL 9.G0772R 10.MA
2018-12-31	164	US$2.6億	26	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-12-31 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CHTR 5.CNQ 6.G0772R 7.GOOGL 8.AAPL 9.XXI 10.MA
2018-09-30	178	US$3.2億	8	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-09-30 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.G0772R 5.CHTR 6.CNQ 7.AAPL 8.GOOGL 9.MA 10.XXI
2018-06-30	172	US$3.1億	11	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CNQ 5.G0772R 6.CHTR 7.AAPL 8.GOOGL 9.XXI 10.MA
2018-03-31	171	US$3.0億	15	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.G0772R 5.CNQ 6.CHTR 7.AAPL 8.GOOGL 9.MA 10.XXI
2017-12-31	165	US$2.9億	12	1EQIX2N472793CNQ 主要持股2017-12-31 1.EQIX 2.N47279 3.CNQ 4.AMZN 5.CHTR 6.G0772R 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.DXC
2017-09-30	158	US$2.7億	9	1EQIX 2CHTR3N47279 主要持股2017-09-30 1.EQIX 2.CHTR 3.N47279 4.CNQ 5.AMZN 6.G0772R 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.DXC
2017-06-30	144	US$2.5億	15	1EQIX 2CHTR3N47279 主要持股2017-06-30 1.EQIX 2.CHTR 3.N47279 4.CNQ 5.AMZN 6.G0772R 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.BEN
2017-03-31	138	US$2.3億	18	1EQIX 2CNQ 3CHTR 主要持股2017-03-31 1.EQIX 2.CNQ 3.CHTR 4.N47279 5.G0772R 6.AMZN 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.BEN
2016-12-31	121	US$2.1億	—	1EQIX 2CNQ3G0772R 主要持股2016-12-31 1.EQIX 2.CNQ 3.G0772R 4.N47279 5.OSG 6.CHTR 7.AAPL 8.AMZN 9.MA 10.EOG

本季持股變動

Harbor Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EQIX	Equinix INC	+4.8%	-5.36%	減碼
2	CNQ	Canadian Natural Resources	+1%	—	不變
3	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+5.15%	加碼
4	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.3%	—	不變
5	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.2%	+137.50%	加碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不變
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
8	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	—	不變
9	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	—	不變
10	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	—	不變
11	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不變
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不變
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
14	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
15	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
16	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	0%	—	不變
17	FERG	Ferguson Enterprises INC	0%	—	不變
18	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	—	不變
19	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	—	不變
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
21	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不變
22	FOX	Fox CORP - Class B	-0.1%	—	不變
23	EFX	Equifax INC	-0.1%	—	不變
24	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不變
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不變
26	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	—	不變
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不變
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	不變
29	OSG	Octave Specialty Group INC	-0.1%	—	不變
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不變
31	MCO	Moody's CORP	-0.1%	—	不變
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
33	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	—	不變
34	CSGP	Costar Group INC	-0.1%	—	不變
35	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-20.00%	減碼
36	EVR	Evercore INC - A	-0.1%	—	不變
37	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.1%	—	不變
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
39	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.2%	—	不變
40	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.2%	-45.15%	減碼
41	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	—	不變
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不變
43	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	—	不變
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.92%	加碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	—	不變
46	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不變
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	—	不變
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-6.43%	減碼
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
50	WLFC	Willis Lease Finance CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看