Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001695959

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 6.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 62.66
持倉穩定性: 6.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.45
多樣化: 62
倉位均衡度: 80.04

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.157——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VONG
+1.7%　-US$528.9萬
加碼 VONV
+0.9%　US$140.8萬
加碼 SCHR
+4.6%　US$129.3萬
加碼 AMZN
+245.4%　US$95.1萬
加碼 MMIT
+56.5%　US$82.7萬
加碼 GOOG
+142.9%　US$72.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	23.03%	-1.74%	+1.71%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	22.96%	+0.89%	+0.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.21%	-0.01%	+3.24%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	13.84%	+0.71%	+4.57%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.58%	+0.12%	+2.40%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.12%	-0.10%	+3.54%
7	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.59%	-0.13%	-1.85%
8	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	2.02%	-0.03%	-8.11%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.72%	-0.15%	-11.19%
10	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.28%	-0.07%	-9.50%
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.93%	+0.34%	+56.52%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.53%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.01%	—
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	+0.38%	+245.38%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	+0.29%	+142.91%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.42%	-0.04%	-3.55%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.22%	-34.94%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	-0.05%	-5.54%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.29%	+0.06%	—
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.29%	+0.05%	+9.28%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	-0.02%	-3.16%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.24%	—	-0.91%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	-0.04%	+0.21%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.21%	+0.05%	—
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	-0.02%	+2.56%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	-0.08%	-12.69%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.14%	+0.04%	+6.97%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.10%	—	+3.41%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.10%	+0.02%	+1.28%
30	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-3.32%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.7%

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -2%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.21
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.04
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.5億	6	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.SCHR 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.FYX 9.ACWX 10.IWS
2025-12-31	34	US$2.6億	18	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.SCHR 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.FYX 9.ACWX 10.IWS
2025-09-30	34	US$2.2億	22	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.VIG 5.VOT 6.VONE 7.FYX 8.ACWX 9.IWS 10.IWR
2025-06-30	34	US$2.0億	0	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.VIG 5.VOT 6.VONE 7.ACWX 8.FYX 9.IWS 10.IWR
2025-03-31	32	US$1.8億	100	1VONV 2VONG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VONV 2.VONG 3.SPY 4.VIG 5.VOT 6.FYX 7.VONE 8.ACWX 9.IWS 10.IWR
2024-12-31	28	US$2.0億	0	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.FYX 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.ACWX 9.IWS 10.AVDX
2024-09-30	29	US$2.0億	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.SPY 5.VIG 6.IWS 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.IWR
2024-06-30	30	US$1.8億	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.ACWX 9.AVDX 10.IWR
2024-03-31	31	US$1.8億	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-12-31	31	US$1.6億	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-09-30	29	US$1.4億	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-06-30	33	US$1.5億	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2023-06-30 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-03-31	29	US$1.4億	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2023-03-31 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2022-12-31	30	US$1.4億	0	1VONV 2VONG 3IWS 主要持股2022-12-31 1.VONV 2.VONG 3.IWS 4.FYX 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2022-09-30	27	US$1.1億	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2022-09-30 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.VOT 6.ACWX 7.VONE 8.AVDX 9.IWR 10.BSV
2022-06-30	29	US$1.3億	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2022-06-30 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.BIV 6.LMBS 7.VOT 8.ACWX 9.VONE 10.BSV
2022-03-31	26	US$2.2億	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.BIV 7.LMBS 8.VOT 9.ACWX 10.VONE
2021-12-31	33	US$2.3億	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.BIV 7.LMBS 8.ACWX 9.VOT 10.VONE
2021-09-30	30	US$2.3億	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.EFV 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2021-06-30	30	US$2.3億	96	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.EFV 6.FYX 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2021-03-31	29	US$2.1億	12	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.EFV 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2020-12-31	35	US$1.9億	15	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.FYX 5.IWS 6.EFV 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2020-09-30	30	US$1.7億	8	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.FYX 5.EFV 6.LMBS 7.IWS 8.EEM 9.ACWX 10.VONE
2020-06-30	18	US$1.6億	13	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.FYX 5.EFV 6.LMBS 7.IWS 8.EEM 9.ACWX 10.VONE
2020-03-31	18	US$1.4億	20	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.EFV 5.FYX 6.IWS 7.EEM 8.VONE 9.ACWX 10.IWR
2019-12-31	23	US$1.7億	6	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.EFV 5.IWS 6.FYX 7.EEM 8.VONE 9.ACWX 10.BND
2019-09-30	16	US$1.6億	36	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.EFV 5.IWS 6.FYX 7.EEM 8.VONE 9.ACWX 10.IWR
2019-06-30	18	US$1.5億	6	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.VONE
2019-03-31	19	US$1.5億	12	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.VONE
2018-12-31	18	US$1.3億	12	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.ACWX
2018-09-30	17	US$1.5億	11	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.VONE
2018-06-30	16	US$1.4億	6	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2018-03-31	15	US$1.4億	4	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2017-12-31	14	US$1.4億	5	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.EFV 5.BIV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2017-09-30	14	US$1.3億	13	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2017-06-30	19	US$1.2億	14	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.IVV 10.VONE
2017-03-31	21	US$1.1億	16	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.FYX 6.IWS 7.EFV 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2016-12-31	19	US$1.1億	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.IWS 6.FYX 7.EFV 8.DIA 9.BND 10.VONE

本季持股變動

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 清倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Eqt CORP (EQT).

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.9%	+0.93%	加碼
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.7%	+4.57%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+245.38%	加碼
4	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.3%	+56.52%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+142.91%	加碼
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+2.40%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+9.28%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	0%	+6.97%	加碼
11	FDX	Fedex CORP	0%	+1.28%	加碼
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-2.53%	減碼
13	MCD	Mcdonald's CORP	—	+3.41%	加碼
14	PNC	Pnc Financial Services Group	—	-0.91%	減碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.24%	加碼
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-3.32%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.56%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.16%	減碼
20	FYX	First Trust Small Cap Core A	0%	-8.11%	減碼
21	AAPL	Apple INC	0%	-3.55%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	0%	+0.21%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.54%	減碼
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-9.50%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.69%	減碼
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+3.54%	加碼
27	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-1.85%	減碼
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-11.19%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-34.94%	減碼
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.7%	+1.71%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
32	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	—	NEW	新建倉
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
35	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 31 個已申報部位之中。

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$5791.2萬 (23.0%) 2. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$5772.2萬 (23.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3824.8萬 (15.2%) 4. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$3480.3萬 (13.8%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1906.9萬 (7.6%)

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 清倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Eqt CORP (EQT)

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 30.7% • Information Technology: 29.5% • Consumer Discretionary: 22.8% • Industrials: 10.2% • Financials: 6.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Ducere Wealth Management LLC

CIK 0002083656

申報總市值

US$2.5億

126 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wetzel Investment Advisors, INC.

CIK 0002009211

申報總市值

US$2.5億

142 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Weik Capital Management

CIK 0001278793

申報總市值

US$2.5億

90 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

New England Securities CORP /ma/

CIK 0000910316

申報總市值

US$2.9億

1,690 stks

2014-12-31

資料過舊，未更新

集中度2.5

持倉穩定性41.7

產業集中度47.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Hanover Advisors INC

CIK 0000914973

申報總市值

US$2.5億

118 stks

2026-03-31

集中度38.7

持倉穩定性9.7

產業集中度60.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Para Advisors LLC

CIK 0001068809

申報總市值

US$1749.7萬

11 stks

2016-09-30

資料過舊，未更新

集中度94.7

持倉穩定性85.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001695959

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 6.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 62.66
持倉穩定性: 6.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.45
多樣化: 62
倉位均衡度: 80.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VONG
+1.7%　-US$528.9萬
加碼 VONV
+0.9%　US$140.8萬
加碼 SCHR
+4.6%　US$129.3萬
加碼 AMZN
+245.4%　US$95.1萬
加碼 MMIT
+56.5%　US$82.7萬
加碼 GOOG
+142.9%　US$72.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	23.03%	-1.74%	+1.71%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	22.96%	+0.89%	+0.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.21%	-0.01%	+3.24%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	13.84%	+0.71%	+4.57%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.58%	+0.12%	+2.40%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.12%	-0.10%	+3.54%
7	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.59%	-0.13%	-1.85%
8	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	2.02%	-0.03%	-8.11%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.72%	-0.15%	-11.19%
10	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.28%	-0.07%	-9.50%
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.93%	+0.34%	+56.52%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.53%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.01%	—
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	+0.38%	+245.38%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	+0.29%	+142.91%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.42%	-0.04%	-3.55%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.22%	-34.94%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	-0.05%	-5.54%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.29%	+0.06%	—
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.29%	+0.05%	+9.28%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	-0.02%	-3.16%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.24%	—	-0.91%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	-0.04%	+0.21%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.21%	+0.05%	—
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	-0.02%	+2.56%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	-0.08%	-12.69%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.14%	+0.04%	+6.97%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.10%	—	+3.41%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.10%	+0.02%	+1.28%
30	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-3.32%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.7%

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -2%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.21
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.04
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.5億	6	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.SCHR 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.FYX 9.ACWX 10.IWS
2025-12-31	34	US$2.6億	18	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.SCHR 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.FYX 9.ACWX 10.IWS
2025-09-30	34	US$2.2億	22	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.VIG 5.VOT 6.VONE 7.FYX 8.ACWX 9.IWS 10.IWR
2025-06-30	34	US$2.0億	0	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.VIG 5.VOT 6.VONE 7.ACWX 8.FYX 9.IWS 10.IWR
2025-03-31	32	US$1.8億	100	1VONV 2VONG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VONV 2.VONG 3.SPY 4.VIG 5.VOT 6.FYX 7.VONE 8.ACWX 9.IWS 10.IWR
2024-12-31	28	US$2.0億	0	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.FYX 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.ACWX 9.IWS 10.AVDX
2024-09-30	29	US$2.0億	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.SPY 5.VIG 6.IWS 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.IWR
2024-06-30	30	US$1.8億	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.ACWX 9.AVDX 10.IWR
2024-03-31	31	US$1.8億	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-12-31	31	US$1.6億	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-09-30	29	US$1.4億	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-06-30	33	US$1.5億	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2023-06-30 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-03-31	29	US$1.4億	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2023-03-31 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2022-12-31	30	US$1.4億	0	1VONV 2VONG 3IWS 主要持股2022-12-31 1.VONV 2.VONG 3.IWS 4.FYX 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2022-09-30	27	US$1.1億	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2022-09-30 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.VOT 6.ACWX 7.VONE 8.AVDX 9.IWR 10.BSV
2022-06-30	29	US$1.3億	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2022-06-30 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.BIV 6.LMBS 7.VOT 8.ACWX 9.VONE 10.BSV
2022-03-31	26	US$2.2億	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.BIV 7.LMBS 8.VOT 9.ACWX 10.VONE
2021-12-31	33	US$2.3億	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.BIV 7.LMBS 8.ACWX 9.VOT 10.VONE
2021-09-30	30	US$2.3億	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.EFV 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2021-06-30	30	US$2.3億	96	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.EFV 6.FYX 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2021-03-31	29	US$2.1億	12	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.EFV 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2020-12-31	35	US$1.9億	15	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.FYX 5.IWS 6.EFV 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2020-09-30	30	US$1.7億	8	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.FYX 5.EFV 6.LMBS 7.IWS 8.EEM 9.ACWX 10.VONE
2020-06-30	18	US$1.6億	13	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.FYX 5.EFV 6.LMBS 7.IWS 8.EEM 9.ACWX 10.VONE
2020-03-31	18	US$1.4億	20	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.EFV 5.FYX 6.IWS 7.EEM 8.VONE 9.ACWX 10.IWR
2019-12-31	23	US$1.7億	6	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.EFV 5.IWS 6.FYX 7.EEM 8.VONE 9.ACWX 10.BND
2019-09-30	16	US$1.6億	36	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.EFV 5.IWS 6.FYX 7.EEM 8.VONE 9.ACWX 10.IWR
2019-06-30	18	US$1.5億	6	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.VONE
2019-03-31	19	US$1.5億	12	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.VONE
2018-12-31	18	US$1.3億	12	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.ACWX
2018-09-30	17	US$1.5億	11	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.VONE
2018-06-30	16	US$1.4億	6	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2018-03-31	15	US$1.4億	4	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2017-12-31	14	US$1.4億	5	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.EFV 5.BIV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2017-09-30	14	US$1.3億	13	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2017-06-30	19	US$1.2億	14	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.IVV 10.VONE
2017-03-31	21	US$1.1億	16	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.FYX 6.IWS 7.EFV 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2016-12-31	19	US$1.1億	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.IWS 6.FYX 7.EFV 8.DIA 9.BND 10.VONE

本季持股變動

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.9%	+0.93%	加碼
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.7%	+4.57%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+245.38%	加碼
4	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.3%	+56.52%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+142.91%	加碼
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+2.40%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+9.28%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	0%	+6.97%	加碼
11	FDX	Fedex CORP	0%	+1.28%	加碼
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-2.53%	減碼
13	MCD	Mcdonald's CORP	—	+3.41%	加碼
14	PNC	Pnc Financial Services Group	—	-0.91%	減碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.24%	加碼
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-3.32%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.56%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.16%	減碼
20	FYX	First Trust Small Cap Core A	0%	-8.11%	減碼
21	AAPL	Apple INC	0%	-3.55%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	0%	+0.21%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.54%	減碼
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-9.50%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.69%	減碼
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+3.54%	加碼
27	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-1.85%	減碼
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-11.19%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-34.94%	減碼
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.7%	+1.71%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
32	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	—	NEW	新建倉
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
35	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看