CIK: 0001842665
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38
Halter Ferguson Financial Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 30.5%。
Halter Ferguson Financial Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.257——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 UPST
+253.3% US$1947.6萬
減碼 AEHR
-97.7% -US$1242.2萬
減碼 TSLA
+15.7% -US$1000.0萬
加碼 MU
+56.3% US$1004.0萬
減碼 LMND
-9.1% -US$852.6萬
加碼 AMZN
+544.9% US$654.2萬
僅顯示前 36 大持股（共 38 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 47.93% | -2.26% | +15.68% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.22% | -0.94% | -3.26% | |
| 3 | UPST | Upstart Holdings INC | 股票-金融 | 8.26% | +4.27% | +253.31% | |
| 4 | LMND | Lemonade INC | 股票-金融 | 7.52% | -1.88% | -9.08% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 4.80% | +2.20% | +56.28% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.69% | -0.27% | -1.96% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.18% | -1.26% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.73% | +1.43% | +544.91% | |
| 10 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 1.60% | +0.39% | +81.72% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.55% | +1.34% | +762.63% | |
| 12 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.21% | +4.19% | |
| 13 | CADL | Candel Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.97% | +0.04% | +20.85% | |
| 14 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 股票-金融 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.70% | -0.16% | -12.85% | |
| 16 | ODD | Oddity Tech Ltd. | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 17 | SATL | Satellogic Inc-a | 股票-其他 | 0.58% | +0.23% | -41.96% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.21% | -31.31% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 21 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.02% | -3.91% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -6.74% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -2.40% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | -1.99% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | +35.56% | |
| 26 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 27 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | — | +3.57% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.05% | +101.67% | |
| 30 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 0.12% | -2.73% | -97.72% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.09% | -0.01% | -0.20% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | -0.02% | -5.63% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | +0.02% | +53.26% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.05% | +0.05% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | US$4.6億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 36 | US$4.6億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 33 | US$4.4億 | 73 | |
| 2025-06-30 | 30 | US$2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 34 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 33 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | US$1.6億 | 0 |
Halter Ferguson Financial Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 清倉: T1 Energy INC (TE); 清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-06-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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