Gutierrez Wealth Advisory, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001965923

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 110

Gutierrez Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 7.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.48
持倉穩定性: 7.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.27

Gutierrez Wealth Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 110 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-2.1%　-US$118.3萬
減碼 CGGR
+2.0%　-US$110.7萬
加碼 CGMU
+10.6%　US$74.6萬
加碼 DFAU
+73.6%　US$65.0萬
加碼 VTEB
+9.7%　US$60.2萬
減碼 WMT
-28.9%　-US$40.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 70 大持股（共 110 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.27%	-0.86%	-2.06%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	8.78%	-0.13%	+2.21%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.33%	—	-1.37%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	8.13%	-0.79%	+2.02%
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	6.00%	+0.04%	+2.44%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.54%	-0.19%	-0.67%
7	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	5.41%	—	+0.12%
8	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	5.28%	+0.41%	+10.55%
9	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	4.92%	-0.02%	+4.63%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.63%	+0.33%	+9.68%
11	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	3.51%	-0.01%	+1.46%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.40%	+0.01%	+2.45%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.72%	—	-0.89%
14	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.51%	-0.09%	-1.85%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.50%	-0.27%	-1.10%
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	+0.39%	+73.64%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.99%	+0.23%	+38.51%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.97%	-0.27%	-28.94%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.39%
21	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.05%	+17.06%
22	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.58%	—	+0.35%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+1.63%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	-0.15%	-13.29%
25	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.54%	+0.14%	+35.37%
26	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.52%	—	+0.37%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.03%	+0.26%
28	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.44%	+0.11%	+35.97%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	-0.11%	-16.33%
30	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+19.64%
31	DE	Deere & Co	股票-工業	0.40%	+0.07%	+0.87%
32	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
33	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.98%
34	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+14.10%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.03%	+3.43%
36	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.32%	+0.09%	+40.17%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.04%	-2.49%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.31%	+0.09%	+46.65%
39	CGHY	Cap Group High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.29%	+0.05%	+24.92%
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	—	+0.33%
41	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.27%	-0.15%	-30.22%
42	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.26%	—	—
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
44	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.26%	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.23%	—	+0.13%
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.26%
47	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.23%	+0.02%	—
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	-0.05%	-8.37%
49	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
50	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.21%	—	-9.31%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.99
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +16.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9%
偏態: -0.42
峰態: +0.15
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	110	US$1.6億	8	1VOO 2CGDV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.CGDV 3.VEA 4.CGGR 5.VCRB 6.VXF 7.CGXU 8.CGMU 9.CGGO 10.VTEB
2025-12-31	100	US$1.6億	6	1VOO 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.CGGR 3.CGDV 4.VEA 5.VCRB 6.VXF 7.CGXU 8.CGGO 9.CGMU 10.VTEB
2025-09-30	97	US$1.6億	29	1VOO 2CGDV 3CGGR 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.CGDV 3.CGGR 4.VEA 5.VCRB 6.VXF 7.CGXU 8.CGGO 9.CGMU 10.VTEB
2025-06-30	96	US$1.5億	0	1VOO 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.CGGR 3.CGDV 4.VEA 5.VCRB 6.VXF 7.CGXU 8.VTEB 9.CGGO 10.CGMU
2025-03-31	81	US$1.2億	8	1VOO 2CGDV 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.CGDV 3.CGGR 4.VEA 5.CGMU 6.VCRB 7.CGXU 8.VXF 9.CGGO 10.VWO
2024-12-31	80	US$1.2億	0	1VOO 2CGGR 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.CGGR 3.CGDV 4.VEA 5.VXF 6.VCRB 7.CGMU 8.CGXU 9.CGGO 10.VTEB

本季持股變動

Gutierrez Wealth Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional International Co (DFIC); 新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建倉: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).

Gutierrez Wealth Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.4%	+10.55%	加碼
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.4%	+73.64%	加碼
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+9.68%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+38.51%	加碼
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+35.37%	加碼
6	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+35.97%	加碼
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+46.65%	加碼
8	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	+40.17%	加碼
9	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.87%	加碼
10	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+19.64%	加碼
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+58.56%	加碼
12	CGHY	Cap Group High Yield Bond	+0.1%	+24.92%	加碼
13	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+17.06%	加碼
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+2.44%	加碼
15	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	0%	+30.21%	加碼
16	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	0%	+14.10%	加碼
17	AMGN	Amgen INC	0%	+3.43%	加碼
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	—	不變
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+2.45%	加碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-1.37%	減碼
21	CGHM	Cap Group Muni High-income	0%	+1.46%	加碼
22	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	+4.63%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.93%	減碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.26%	加碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.49%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.37%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.00%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-14.14%	減碼
29	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.1%	-1.85%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.33%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-32.50%	減碼
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+2.21%	加碼
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.2%	-30.22%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-13.29%	減碼
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-0.67%	減碼
36	WMT	Walmart INC	-0.3%	-28.94%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.10%	減碼
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	+2.02%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-2.06%	減碼
40	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
43	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建倉
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
46	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	NEW	新建倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gutierrez Wealth Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gutierrez Wealth Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 110 個已申報部位之中。

Gutierrez Wealth Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1652.7萬 (10.3%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1412.8萬 (8.8%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1341.5萬 (8.3%) 4. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1309.0萬 (8.1%) 5. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$965.1萬 (6.0%)

Gutierrez Wealth Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional International Co (DFIC); 新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建倉: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)

Gutierrez Wealth Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 30.0% • Information Technology: 27.0% • Consumer Staples: 17.5% • Industrials: 9.6% • Health Care: 8.2% • Financials: 7.7%

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CIK: 0001965923

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US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 110

Gutierrez Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 7.5%。

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+2.0%　-US$110.7萬
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+10.6%　US$74.6萬
加碼 DFAU
+73.6%　US$65.0萬
加碼 VTEB
+9.7%　US$60.2萬
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本季完整持股清單

僅顯示前 70 大持股（共 110 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.27%	-0.86%	-2.06%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	8.78%	-0.13%	+2.21%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.33%	—	-1.37%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	8.13%	-0.79%	+2.02%
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	6.00%	+0.04%	+2.44%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.54%	-0.19%	-0.67%
7	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	5.41%	—	+0.12%
8	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	5.28%	+0.41%	+10.55%
9	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	4.92%	-0.02%	+4.63%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.63%	+0.33%	+9.68%
11	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	3.51%	-0.01%	+1.46%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.40%	+0.01%	+2.45%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.72%	—	-0.89%
14	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.51%	-0.09%	-1.85%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.50%	-0.27%	-1.10%
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	+0.39%	+73.64%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.99%	+0.23%	+38.51%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.97%	-0.27%	-28.94%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.39%
21	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.05%	+17.06%
22	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.58%	—	+0.35%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+1.63%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	-0.15%	-13.29%
25	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.54%	+0.14%	+35.37%
26	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.52%	—	+0.37%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.03%	+0.26%
28	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.44%	+0.11%	+35.97%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	-0.11%	-16.33%
30	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+19.64%
31	DE	Deere & Co	股票-工業	0.40%	+0.07%	+0.87%
32	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
33	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.98%
34	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+14.10%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.03%	+3.43%
36	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.32%	+0.09%	+40.17%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.04%	-2.49%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.31%	+0.09%	+46.65%
39	CGHY	Cap Group High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.29%	+0.05%	+24.92%
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	—	+0.33%
41	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.27%	-0.15%	-30.22%
42	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.26%	—	—
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
44	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.26%	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.23%	—	+0.13%
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.26%
47	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.23%	+0.02%	—
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	-0.05%	-8.37%
49	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
50	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.21%	—	-9.31%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.99
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +16.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9%
偏態: -0.42
峰態: +0.15
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	110	US$1.6億	8	1VOO 2CGDV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.CGDV 3.VEA 4.CGGR 5.VCRB 6.VXF 7.CGXU 8.CGMU 9.CGGO 10.VTEB
2025-12-31	100	US$1.6億	6	1VOO 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.CGGR 3.CGDV 4.VEA 5.VCRB 6.VXF 7.CGXU 8.CGGO 9.CGMU 10.VTEB
2025-09-30	97	US$1.6億	29	1VOO 2CGDV 3CGGR 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.CGDV 3.CGGR 4.VEA 5.VCRB 6.VXF 7.CGXU 8.CGGO 9.CGMU 10.VTEB
2025-06-30	96	US$1.5億	0	1VOO 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.CGGR 3.CGDV 4.VEA 5.VCRB 6.VXF 7.CGXU 8.VTEB 9.CGGO 10.CGMU
2025-03-31	81	US$1.2億	8	1VOO 2CGDV 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.CGDV 3.CGGR 4.VEA 5.CGMU 6.VCRB 7.CGXU 8.VXF 9.CGGO 10.VWO
2024-12-31	80	US$1.2億	0	1VOO 2CGGR 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.CGGR 3.CGDV 4.VEA 5.VXF 6.VCRB 7.CGMU 8.CGXU 9.CGGO 10.VTEB

本季持股變動

Gutierrez Wealth Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.4%	+10.55%	加碼
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.4%	+73.64%	加碼
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+9.68%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+38.51%	加碼
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+35.37%	加碼
6	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+35.97%	加碼
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+46.65%	加碼
8	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	+40.17%	加碼
9	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.87%	加碼
10	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+19.64%	加碼
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+58.56%	加碼
12	CGHY	Cap Group High Yield Bond	+0.1%	+24.92%	加碼
13	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+17.06%	加碼
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+2.44%	加碼
15	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	0%	+30.21%	加碼
16	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	0%	+14.10%	加碼
17	AMGN	Amgen INC	0%	+3.43%	加碼
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	—	不變
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+2.45%	加碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-1.37%	減碼
21	CGHM	Cap Group Muni High-income	0%	+1.46%	加碼
22	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	+4.63%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.93%	減碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.26%	加碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.49%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.37%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.00%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-14.14%	減碼
29	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.1%	-1.85%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.33%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-32.50%	減碼
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+2.21%	加碼
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.2%	-30.22%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-13.29%	減碼
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-0.67%	減碼
36	WMT	Walmart INC	-0.3%	-28.94%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.10%	減碼
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	+2.02%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-2.06%	減碼
40	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
43	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建倉
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
46	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	NEW	新建倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看