CIK: 0001403169
申報總市值
US$4.1億
申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 12
Grosvenor Capital Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 68.9%。
Grosvenor Capital Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.118——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 12 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.68），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 G33856108
-32.8% -US$1688.5萬
減碼 VIAB
+20.4% US$1538.7萬
加碼 WFC
+163.1% US$3218.1萬
加碼 AM6
+818.5% US$1219.6萬
減碼 UPL1EUR
+70.4% -US$304.6萬
加碼 DAL
+128.6% US$1931.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAB | Viacom Inc-class B | 股票-其他 | 21.24% | -6.16% | +20.42% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 13.98% | +4.35% | +163.11% | |
| 3 | OMF | Onemain Holdings INC | 股票-金融 | 12.41% | -0.37% | +31.92% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 10.29% | +10.29% | NEW | |
| 5 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 8.50% | +2.55% | +128.62% | |
| 6 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 8.41% | +2.09% | +138.16% | |
| 7 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工業 | 7.39% | +1.38% | +86.56% | |
| 8 | AAL | American Airlines Group INC | 股票-工業 | 7.03% | +0.93% | +80.58% | |
| 9 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | 股票-其他 | 3.31% | +2.77% | +818.49% | |
| 10 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 3.29% | -8.30% | -32.84% | |
| 11 | UPL1EUR | Ultra Petroleum CORP | 股票-其他 | 2.70% | -2.69% | +70.45% | |
| 12 | ✓ | Avianca Hldgs SA | 股票-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Grosvenor Capital Management, L.P. 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Time Warner INC (TWXCHF); 新建倉: Avianca Hldgs SA; 減碼: Ferroglobe PLC — 股數 -32.84%; 加碼: Viacom Inc-class B (VIAB) — 股數 +20.42%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | +4.4% | +163.11% | 加碼 |
| 2 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | +2.8% | +818.49% | 加碼 |
| 3 | DAL | Delta Air Lines INC | +2.6% | +128.62% | 加碼 |
| 4 | LUV | Southwest Airlines Co | +2.1% | +138.16% | 加碼 |
| 5 | UAL | United Airlines Holdings INC | +1.4% | +86.56% | 加碼 |
| 6 | AAL | American Airlines Group INC | +0.9% | +80.58% | 加碼 |
| 7 | OMF | Onemain Holdings INC | -0.4% | +31.92% | 加碼 |
| 8 | UPL1EUR | Ultra Petroleum CORP | -2.7% | +70.45% | 加碼 |
| 9 | VIAB | Viacom Inc-class B | -6.2% | +20.42% | 加碼 |
| 10 | ✓ | Ferroglobe PLC | -8.3% | -32.84% | 減碼 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | TWXCHF | Time Warner INC | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | ✓ | Avianca Hldgs SA | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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