Great Point Wealth Advisors, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001760304

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Great Point Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 5.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 34.4
持倉穩定性: 5.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.02

Great Point Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BFAM
-5.7%　-US$635.9萬
加碼 AVUV
+5.8%　US$301.9萬
加碼 AVUS
+2.0%　US$183.8萬
加碼 DFAI
+0.4%　US$123.0萬
加碼 DFAE
-0.3%　US$126.6萬
加碼 AVDV
+1.6%　US$132.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	23.50%	+0.60%	+2.01%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.82%	+0.32%	+0.40%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.76%	+0.13%	+0.67%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	6.71%	+0.31%	-0.34%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.38%	+0.60%	+5.76%
6	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	4.09%	+0.02%	+0.43%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.82%	+0.14%	+4.47%
8	BFAM	Bright Horizons Family Solut	股票-循環性消費	3.80%	-1.11%	-5.70%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.56%	—	-0.56%
10	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.38%	-0.04%	-1.76%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.31%	+0.28%	+1.59%
12	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.68%	-0.03%	-0.72%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.57%	-0.07%	-0.42%
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	2.28%	-0.02%	-2.14%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.22%	-0.08%	-0.24%
16	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.79%	+0.14%	+38.16%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.53%	+0.02%	+0.61%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.27%	+0.03%	-1.89%
19	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	ETF-其他	1.13%	+0.03%	+0.01%
20	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.05%	-0.07%	-7.58%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.00%	+0.04%	-1.81%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.05%	-0.41%
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.94%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.06%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.21%	-0.24%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.02%	—
27	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.61%	—	-1.80%
28	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.50%	-0.03%	-11.18%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.26%
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.48%	-0.03%	-2.67%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	—
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.01%	—
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	-0.03%	+1.30%
34	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.32%	-0.11%	—
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.29%	—	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	-0.02%	+0.38%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	-3.34%
38	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.24%	-0.08%	—
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.22%	-0.04%	-15.64%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.19%	—	-1.27%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.11%	—	-4.69%
42	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.10%	—	-1.82%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	—	—
44	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.09%	+0.09%	NEW
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.09%	+0.02%	—
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.08%	—	-0.04%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.08%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	—	+1.03%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.08%	—	+6.02%
50	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	0.07%	—	+9.81%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +13%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +21.3%
偏態: +0.11
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$5.4億	5	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.AVUV 6.HTRB 7.PYLD 8.BFAM 9.JAAA 10.SPTS
2025-12-31	65	US$5.5億	5	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.HTRB 7.AVUV 8.PYLD 9.JAAA 10.SPTS
2025-09-30	64	US$5.3億	22	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.HTRB 7.AVUV 8.JAAA 9.SPTS 10.AVDV
2025-03-31	56	US$4.6億	100	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.HTRB 7.UCON 8.AVUV 9.JAAA 10.QUS
2024-12-31	57	US$4.6億	0	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.AVUV 7.JAAA 8.QUS 9.SPTS 10.HTRB
2024-09-30	61	US$4.7億	0	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.AVUV 7.JAAA 8.QUS 9.SPTS 10.AVDV
2024-06-30	54	US$4.4億	0	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.SPTS 7.AVUV 8.JAAA 9.QUS 10.AVDV
2024-03-31	55	US$4.3億	0	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.AVUV 7.SPTS 8.QUS 9.JAAA 10.AVDV
2023-12-31	61	US$3.8億	0	1AVUS 2GSIE 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.GSIE 3.VTI 4.SHY 5.UCON 6.BFAM 7.QUS 8.DGS 9.DFAI 10.AVUV
2023-09-30	62	US$3.3億	0	1AVUS 2VTI 3GSIE 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.VTI 3.GSIE 4.SHY 5.BFAM 6.UCON 7.QUS 8.DGS 9.DFAU 10.AVDV
2023-06-30	61	US$3.3億	0	1AVUS 2VTI 3GSIE 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.VTI 3.GSIE 4.BFAM 5.SHY 6.QUS 7.DGS 8.UCON 9.DFAU 10.EZM
2023-03-31	61	US$3.2億	0	1AVUS 2GSIE 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.GSIE 3.VTI 4.SHY 5.QUS 6.BFAM 7.UCON 8.DGS 9.DFAU 10.FBND
2022-12-31	61	US$3.0億	0	1AVUS 2VTI 3GSIE 主要持股2022-12-31 1.AVUS 2.VTI 3.GSIE 4.SHY 5.QUS 6.UCON 7.BFAM 8.DGS 9.EZM 10.SPSB
2022-09-30	64	US$2.7億	0	1AVUS 2GSIE 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AVUS 2.GSIE 3.VTI 4.QUS 5.SHY 6.DGS 7.BFAM 8.EZM 9.FBND 10.SPSB
2022-06-30	65	US$2.8億	0	1GSIE 2AVUS 3VTI 主要持股2022-06-30 1.GSIE 2.AVUS 3.VTI 4.BFAM 5.DFAU 6.QUS 7.DGS 8.EZM 9.SHY 10.SPTS
2022-03-31	60	US$3.2億	0	1AVUS 2GSIE 3VTI 主要持股2022-03-31 1.AVUS 2.GSIE 3.VTI 4.BFAM 5.SHY 6.QUS 7.SPSB 8.EZM 9.DGS 10.FBND
2021-12-31	59	US$3.3億	0	1GSIE 2AVUS 3VTI 主要持股2021-12-31 1.GSIE 2.AVUS 3.VTI 4.SHY 5.BFAM 6.QUS 7.EZM 8.SPSB 9.HTRB 10.DGS
2021-09-30	50	US$2.9億	0	1GSIE 2VTI 3SHY 主要持股2021-09-30 1.GSIE 2.VTI 3.SHY 4.AVUS 5.HTRB 6.SPSB 7.QUS 8.EZM 9.DGS 10.DLS
2021-06-30	53	US$2.9億	95	1GSIE 2VTI 3SHY 主要持股2021-06-30 1.GSIE 2.VTI 3.SHY 4.HTRB 5.SPSB 6.QUS 7.AVUS 8.DGS 9.EZM 10.DLS
2021-03-31	52	US$2.6億	33	1QUS 2GSIE 3VTI 主要持股2021-03-31 1.QUS 2.GSIE 3.VTI 4.SHY 5.SPSB 6.HTRB 7.DLS 8.DGS 9.EZM 10.SPEM
2020-12-31	46	US$2.3億	46	1GSIE 2VTI 3QUS 主要持股2020-12-31 1.GSIE 2.VTI 3.QUS 4.SHY 5.DLS 6.SPTS 7.DGS 8.HTRB 9.BFAM 10.VWO
2020-09-30	47	US$1.9億	0	1SPTS 2VGSH 3VTI 主要持股2020-09-30 1.SPTS 2.VGSH 3.VTI 4.GSIE 5.SHY 6.QUS 7.DLS 8.DGS 9.VWO 10.SPEM
2020-06-30	47	US$1.9億	50	1SPTS 2VGSH 3VTI 主要持股2020-06-30 1.SPTS 2.VGSH 3.VTI 4.GSIE 5.SHY 6.QUS 7.DLS 8.DGS 9.VWO 10.SPEM
2020-03-31	42	US$1.2億	84	1VTI 2GSIE 3SHY 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.GSIE 3.SHY 4.DLS 5.DGS 6.QUS 7.VWO 8.ITOT 9.SPEM 10.BFAM
2019-12-31	44	US$1.6億	10	1SPSB 2SPIB 3VTI 主要持股2019-12-31 1.SPSB 2.SPIB 3.VTI 4.SHY 5.DGS 6.SPEM 7.VWO 8.ITOT 9.SDY 10.BFAM
2019-09-30	41	US$1.5億	27	1SPSB 2SPIB 3VTI 主要持股2019-09-30 1.SPSB 2.SPIB 3.VTI 4.SHY 5.DGS 6.VWO 7.ITOT 8.SPEM 9.SDY 10.BFAM
2019-06-30	42	US$1.2億	9	1VTI 2SPIB 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.SPIB 3.SPSB 4.DGS 5.VWO 6.SDY 7.SPEM 8.ITOT 9.BFAM 10.SHY
2019-03-31	45	US$1.2億	23	1VTI 2SPIB 3SPSB 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SPIB 3.SPSB 4.DGS 5.VWO 6.SDY 7.ITOT 8.SPEM 9.SHY 10.VB
2018-12-31	43	US$1.1億	0	1VTI 2SPIB 3SPSB 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.SPIB 3.SPSB 4.DGS 5.SDY 6.VWO 7.SHY 8.SPEM 9.ITOT 10.IGIB

本季持股變動

Great Point Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 清倉: United Rentals INC (URI); 新建倉: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 清倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

Great Point Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+5.76%	加碼
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+2.01%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+0.40%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	-0.34%	減碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+1.59%	加碼
6	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.1%	+38.16%	加碼
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+4.47%	加碼
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+0.67%	加碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.81%	減碼
10	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	0%	+0.01%	加碼
11	AVDE	Avantis International Equity	0%	-1.89%	減碼
12	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	0%	+0.43%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+0.61%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
16	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+14.66%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	0%	-6.19%	減碼
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	-0.56%	減碼
19	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	-1.80%	減碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不變
21	DUSA	Davis Select US Equity ETF	—	+9.81%	加碼
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不變
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.76%	加碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
25	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	-2.14%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.38%	加碼
27	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	0%	-0.72%	減碼
28	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	-11.18%	減碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.67%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.30%	加碼
31	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	-1.76%	減碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-15.64%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.41%	減碼
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-0.42%	減碼
36	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-7.58%	減碼
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-50.18%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.24%	減碼
39	✓	On Hldg AG	-0.1%	—	不變
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不變
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.24%	減碼
42	BFAM	Bright Horizons Family Solut	-1.1%	-5.70%	減碼
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
44	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建倉
45	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	NEW	新建倉
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
48	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Great Point Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Great Point Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Great Point Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Great Point Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1.3億 (23.5%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$4778.2萬 (8.8%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3659.2萬 (6.8%) 4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$3635.5萬 (6.7%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2375.2萬 (4.4%)

Great Point Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Great Point Wealth Advisors, LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 清倉: United Rentals INC (URI); 新建倉: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 清倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)

Great Point Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Great Point Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 63.3% • Communication Services: 15.4% • Financials: 10.1% • Health Care: 4.7% • Consumer Discretionary: 4.5% • Industrials: 1.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Tiedemann Trust Co

CIK 0001313345

申報總市值

US$5.4億

66 stks

2016-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Breton Hill Capital Ltd.

CIK 0001531987

申報總市值

US$5.4億

330 stks

2017-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Dagco, INC.

CIK 0001767343

申報總市值

US$5.4億

117 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Arcadia Wealth Management, Inc.

CIK 0002059339

申報總市值

US$1.8億

55 stks

2026-03-31

集中度42.0

持倉穩定性9.5

產業集中度80.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

查看詳情

Bedel Financial Consulting INC

CIK 0000850553

申報總市值

US$4.9億

235 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度54.6

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Marquette Asset Management, LLC

CIK 0001395067

申報總市值

US$7.8億

831 stks

2026-06-30

集中度35.8

持倉穩定性15.8

產業集中度61.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Great Point Wealth Advisors, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001760304

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Great Point Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 5.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 34.4
持倉穩定性: 5.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BFAM
-5.7%　-US$635.9萬
加碼 AVUV
+5.8%　US$301.9萬
加碼 AVUS
+2.0%　US$183.8萬
加碼 DFAI
+0.4%　US$123.0萬
加碼 DFAE
-0.3%　US$126.6萬
加碼 AVDV
+1.6%　US$132.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	23.50%	+0.60%	+2.01%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.82%	+0.32%	+0.40%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.76%	+0.13%	+0.67%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	6.71%	+0.31%	-0.34%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.38%	+0.60%	+5.76%
6	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	4.09%	+0.02%	+0.43%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.82%	+0.14%	+4.47%
8	BFAM	Bright Horizons Family Solut	股票-循環性消費	3.80%	-1.11%	-5.70%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.56%	—	-0.56%
10	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.38%	-0.04%	-1.76%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.31%	+0.28%	+1.59%
12	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.68%	-0.03%	-0.72%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.57%	-0.07%	-0.42%
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	2.28%	-0.02%	-2.14%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.22%	-0.08%	-0.24%
16	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.79%	+0.14%	+38.16%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.53%	+0.02%	+0.61%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.27%	+0.03%	-1.89%
19	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	ETF-其他	1.13%	+0.03%	+0.01%
20	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.05%	-0.07%	-7.58%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.00%	+0.04%	-1.81%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.05%	-0.41%
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.94%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.06%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.21%	-0.24%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.02%	—
27	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.61%	—	-1.80%
28	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.50%	-0.03%	-11.18%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.26%
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.48%	-0.03%	-2.67%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	—
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.01%	—
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	-0.03%	+1.30%
34	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.32%	-0.11%	—
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.29%	—	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	-0.02%	+0.38%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	-3.34%
38	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.24%	-0.08%	—
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.22%	-0.04%	-15.64%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.19%	—	-1.27%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.11%	—	-4.69%
42	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.10%	—	-1.82%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	—	—
44	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.09%	+0.09%	NEW
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.09%	+0.02%	—
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.08%	—	-0.04%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.08%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	—	+1.03%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.08%	—	+6.02%
50	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	0.07%	—	+9.81%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +13%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +21.3%
偏態: +0.11
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$5.4億	5	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.AVUV 6.HTRB 7.PYLD 8.BFAM 9.JAAA 10.SPTS
2025-12-31	65	US$5.5億	5	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.HTRB 7.AVUV 8.PYLD 9.JAAA 10.SPTS
2025-09-30	64	US$5.3億	22	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.HTRB 7.AVUV 8.JAAA 9.SPTS 10.AVDV
2025-03-31	56	US$4.6億	100	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.HTRB 7.UCON 8.AVUV 9.JAAA 10.QUS
2024-12-31	57	US$4.6億	0	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.AVUV 7.JAAA 8.QUS 9.SPTS 10.HTRB
2024-09-30	61	US$4.7億	0	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.AVUV 7.JAAA 8.QUS 9.SPTS 10.AVDV
2024-06-30	54	US$4.4億	0	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.SPTS 7.AVUV 8.JAAA 9.QUS 10.AVDV
2024-03-31	55	US$4.3億	0	1AVUS 2DFAI 3JPST 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.DFAI 3.JPST 4.DFAE 5.BFAM 6.AVUV 7.SPTS 8.QUS 9.JAAA 10.AVDV
2023-12-31	61	US$3.8億	0	1AVUS 2GSIE 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.GSIE 3.VTI 4.SHY 5.UCON 6.BFAM 7.QUS 8.DGS 9.DFAI 10.AVUV
2023-09-30	62	US$3.3億	0	1AVUS 2VTI 3GSIE 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.VTI 3.GSIE 4.SHY 5.BFAM 6.UCON 7.QUS 8.DGS 9.DFAU 10.AVDV
2023-06-30	61	US$3.3億	0	1AVUS 2VTI 3GSIE 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.VTI 3.GSIE 4.BFAM 5.SHY 6.QUS 7.DGS 8.UCON 9.DFAU 10.EZM
2023-03-31	61	US$3.2億	0	1AVUS 2GSIE 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.GSIE 3.VTI 4.SHY 5.QUS 6.BFAM 7.UCON 8.DGS 9.DFAU 10.FBND
2022-12-31	61	US$3.0億	0	1AVUS 2VTI 3GSIE 主要持股2022-12-31 1.AVUS 2.VTI 3.GSIE 4.SHY 5.QUS 6.UCON 7.BFAM 8.DGS 9.EZM 10.SPSB
2022-09-30	64	US$2.7億	0	1AVUS 2GSIE 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AVUS 2.GSIE 3.VTI 4.QUS 5.SHY 6.DGS 7.BFAM 8.EZM 9.FBND 10.SPSB
2022-06-30	65	US$2.8億	0	1GSIE 2AVUS 3VTI 主要持股2022-06-30 1.GSIE 2.AVUS 3.VTI 4.BFAM 5.DFAU 6.QUS 7.DGS 8.EZM 9.SHY 10.SPTS
2022-03-31	60	US$3.2億	0	1AVUS 2GSIE 3VTI 主要持股2022-03-31 1.AVUS 2.GSIE 3.VTI 4.BFAM 5.SHY 6.QUS 7.SPSB 8.EZM 9.DGS 10.FBND
2021-12-31	59	US$3.3億	0	1GSIE 2AVUS 3VTI 主要持股2021-12-31 1.GSIE 2.AVUS 3.VTI 4.SHY 5.BFAM 6.QUS 7.EZM 8.SPSB 9.HTRB 10.DGS
2021-09-30	50	US$2.9億	0	1GSIE 2VTI 3SHY 主要持股2021-09-30 1.GSIE 2.VTI 3.SHY 4.AVUS 5.HTRB 6.SPSB 7.QUS 8.EZM 9.DGS 10.DLS
2021-06-30	53	US$2.9億	95	1GSIE 2VTI 3SHY 主要持股2021-06-30 1.GSIE 2.VTI 3.SHY 4.HTRB 5.SPSB 6.QUS 7.AVUS 8.DGS 9.EZM 10.DLS
2021-03-31	52	US$2.6億	33	1QUS 2GSIE 3VTI 主要持股2021-03-31 1.QUS 2.GSIE 3.VTI 4.SHY 5.SPSB 6.HTRB 7.DLS 8.DGS 9.EZM 10.SPEM
2020-12-31	46	US$2.3億	46	1GSIE 2VTI 3QUS 主要持股2020-12-31 1.GSIE 2.VTI 3.QUS 4.SHY 5.DLS 6.SPTS 7.DGS 8.HTRB 9.BFAM 10.VWO
2020-09-30	47	US$1.9億	0	1SPTS 2VGSH 3VTI 主要持股2020-09-30 1.SPTS 2.VGSH 3.VTI 4.GSIE 5.SHY 6.QUS 7.DLS 8.DGS 9.VWO 10.SPEM
2020-06-30	47	US$1.9億	50	1SPTS 2VGSH 3VTI 主要持股2020-06-30 1.SPTS 2.VGSH 3.VTI 4.GSIE 5.SHY 6.QUS 7.DLS 8.DGS 9.VWO 10.SPEM
2020-03-31	42	US$1.2億	84	1VTI 2GSIE 3SHY 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.GSIE 3.SHY 4.DLS 5.DGS 6.QUS 7.VWO 8.ITOT 9.SPEM 10.BFAM
2019-12-31	44	US$1.6億	10	1SPSB 2SPIB 3VTI 主要持股2019-12-31 1.SPSB 2.SPIB 3.VTI 4.SHY 5.DGS 6.SPEM 7.VWO 8.ITOT 9.SDY 10.BFAM
2019-09-30	41	US$1.5億	27	1SPSB 2SPIB 3VTI 主要持股2019-09-30 1.SPSB 2.SPIB 3.VTI 4.SHY 5.DGS 6.VWO 7.ITOT 8.SPEM 9.SDY 10.BFAM
2019-06-30	42	US$1.2億	9	1VTI 2SPIB 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.SPIB 3.SPSB 4.DGS 5.VWO 6.SDY 7.SPEM 8.ITOT 9.BFAM 10.SHY
2019-03-31	45	US$1.2億	23	1VTI 2SPIB 3SPSB 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SPIB 3.SPSB 4.DGS 5.VWO 6.SDY 7.ITOT 8.SPEM 9.SHY 10.VB
2018-12-31	43	US$1.1億	0	1VTI 2SPIB 3SPSB 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.SPIB 3.SPSB 4.DGS 5.SDY 6.VWO 7.SHY 8.SPEM 9.ITOT 10.IGIB

本季持股變動

Great Point Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+5.76%	加碼
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+2.01%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+0.40%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	-0.34%	減碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+1.59%	加碼
6	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.1%	+38.16%	加碼
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+4.47%	加碼
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+0.67%	加碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.81%	減碼
10	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	0%	+0.01%	加碼
11	AVDE	Avantis International Equity	0%	-1.89%	減碼
12	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	0%	+0.43%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+0.61%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
16	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+14.66%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	0%	-6.19%	減碼
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	-0.56%	減碼
19	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	-1.80%	減碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不變
21	DUSA	Davis Select US Equity ETF	—	+9.81%	加碼
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不變
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.76%	加碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
25	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	-2.14%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.38%	加碼
27	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	0%	-0.72%	減碼
28	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	-11.18%	減碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.67%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.30%	加碼
31	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	-1.76%	減碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-15.64%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.41%	減碼
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-0.42%	減碼
36	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-7.58%	減碼
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-50.18%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.24%	減碼
39	✓	On Hldg AG	-0.1%	—	不變
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不變
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.24%	減碼
42	BFAM	Bright Horizons Family Solut	-1.1%	-5.70%	減碼
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
44	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建倉
45	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	NEW	新建倉
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
48	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看