CIK: 0001070265
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2016-12-31 · 持股檔數: 34
GRAY FINANCIAL GROUP /GA /ADV /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2016-12-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 15.7%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DGRW
0.0% US$1674.6萬
加碼 IWP
+88.4% US$273.8萬
減碼 SDY
0.0% US$65.6萬
減碼 DVY
0.0% US$171.4萬
減碼 IWY
-17.7% -US$119.5萬
減碼 IDV
0.0% -US$26.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 20.47% | -0.67% | — | |
| 2 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 18.17% | -0.95% | — | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.39% | -0.14% | — | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.20% | +6.46% | — | |
| 5 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 7.14% | -0.59% | — | |
| 6 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.45% | — | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.47% | -0.36% | — | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.46% | — | — | |
| 9 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.46% | — | — | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.45% | — | — | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.53% | +0.04% | — | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.27% | +0.99% | +88.42% | |
| 13 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.26% | -0.64% | -17.74% | |
| 14 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 2.19% | -0.01% | — | |
| 15 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.57% | -0.03% | — | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.01% | -0.54% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | — | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 19 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.04% | — | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.70% | — | — | |
| 21 | MTZ | Mastec INC | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 22 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | 股票-科技 | 0.16% | — | -12.98% | |
| 23 | FNSR | Finisar Corporation | 股票-其他 | 0.15% | — | -16.16% | |
| 24 | CYEUR | Cypress Semiconductor CORP | 股票-其他 | 0.15% | — | +30.91% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 26 | KBR | Kbr INC | 股票-工業 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 27 | ✓ | Ixia Com | 股票-其他 | 0.13% | — | +17.40% | |
| 28 | ✓ | Verifone Sys INC | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 29 | TTI | Tetra Technologies INC | 股票-其他 | 0.11% | — | +62.34% | |
| 30 | MTRX | Matrix Service Co | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 31 | MDRX | Veradigm INC | 股票-其他 | 0.10% | — | +54.31% | |
| 32 | UMPQUSD | Umpqua Holdings CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 33 | ASNAEUR | Ascena Retail Group INC | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 34 | ✓ | Finish Line INC Cl A | 股票-其他 | 0.09% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 34 | US$2.6億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 62 | US$2.4億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 63 | US$2.4億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 53 | US$2.6億 | 92 | |
| 2015-12-31 | 54 | US$1.4億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 48 | US$2.4億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 60 | US$2.7億 | 7 | |
| 2015-03-31 | 60 | US$2.9億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 19 | US$2.9億 | 0 |
Gray Financial Group /ga /adv /adv 在 2016-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Advanced Energy Industries (AEIS); 清倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 清倉: Curtiss-wright CORP (CW).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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