Action Point Financial Planning, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002116119

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 242

ACTION POINT FINANCIAL PLANNING, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 242 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.9
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.85

Action Point Financial Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 242 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 69 大持股（共 242 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	10.71%	—	—	—
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.48%	—	—	—
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.71%	—	—	—
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.15%	—	—	—
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	5.41%	—	—	—
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.22%	—	—	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.69%	—	—	—
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.08%	—	—	—
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.47%	—	—	—
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.00%	—	—	—
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.83%	—	—	—
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.83%	—	—	—
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.59%	—	—	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	—	—	—
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.91%	—	—	—
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.81%	—	—	—
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.38%	—	—	—
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.31%	—	—	—
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.26%	—	—	—
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.19%	—	—	—
21	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.03%	—	—	—
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.00%	—	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.97%	—	—	—
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.96%	—	—	—
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.85%	—	—	—
26	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.82%	—	—	—
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	—	—
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.76%	—	—	—
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	—	—
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.62%	—	—	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	—	—
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.58%	—	—	—
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.57%	—	—	—
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	—	—	—
35	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.51%	—	—	—
36	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.51%	—	—	—
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	—	—
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.43%	—	—	—
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.40%	—	—	—
42	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.40%	—	—	—
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	—	—	—
44	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.31%	—	—	—
46	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
48	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.26%	—	—	—
49	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

-0.3%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +3.4%
貝塔係數: -3.16
阿爾法: -29.6%
最大回撤: -0.8%
年化績效: -1.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -0.87
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: —
卡瑪比率: -2.15
資訊比率: +1.58
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +2.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.22
夏普比率: -0.53
產業分散度: +21.3%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +1.58

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	242	US$1.1億	0	1AVLV 2DFAC 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.AVLV 2.DFAC 3.AVUS 4.AVDE 5.DFGP 6.VUG 7.DFUV 8.AVEM 9.AVUV 10.VCRB

本季持股變動

Action Point Financial Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Action Point Financial Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Action Point Financial Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 242 個已申報部位之中。

Action Point Financial Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Action Point Financial Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1200.6萬 (10.7%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1063.0萬 (9.5%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$864.1萬 (7.7%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$689.2萬 (6.2%) 5. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$606.6萬 (5.4%)

Action Point Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Action Point Financial Planning, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Action Point Financial Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Action Point Financial Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 62.4% • Industrials: 25.9% • Financials: 11.8%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 69 大持股（共 242 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	10.71%	—	—	—
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.48%	—	—	—
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.71%	—	—	—
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.15%	—	—	—
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	5.41%	—	—	—
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.22%	—	—	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.69%	—	—	—
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.08%	—	—	—
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.47%	—	—	—
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.00%	—	—	—
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.83%	—	—	—
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.83%	—	—	—
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.59%	—	—	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	—	—	—
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.91%	—	—	—
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.81%	—	—	—
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.38%	—	—	—
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.31%	—	—	—
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.26%	—	—	—
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.19%	—	—	—
21	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.03%	—	—	—
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.00%	—	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.97%	—	—	—
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.96%	—	—	—
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.85%	—	—	—
26	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.82%	—	—	—
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	—	—
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.76%	—	—	—
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	—	—
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.62%	—	—	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	—	—
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.58%	—	—	—
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.57%	—	—	—
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	—	—	—
35	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.51%	—	—	—
36	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.51%	—	—	—
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	—	—
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.43%	—	—	—
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.40%	—	—	—
42	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.40%	—	—	—
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	—	—	—
44	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.31%	—	—	—
46	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
48	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.26%	—	—	—
49	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—