Grace & Mercy Foundation, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001715783

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

Grace & Mercy Foundation, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.92
持倉穩定性: 20.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 42
倉位均衡度: 89.27

Grace & Mercy Foundation, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.100——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.07），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 RBLX
+254.7%　US$1657.4萬
減碼 MSFT
+0.8%　-US$1307.7萬
減碼 META
-5.8%　-US$1250.2萬
減碼 GOOGL
-8.5%　-US$1155.8萬
減碼 LYFT
-5.2%　-US$652.3萬
加碼 NFLX
+1.2%　US$161.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	14.83%	-1.51%	-8.55%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	14.16%	-0.37%	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	13.61%	-1.82%	-5.75%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.80%	-2.15%	+0.84%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	10.78%	+1.17%	+1.21%
6	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	6.79%	+4.25%	+254.69%
7	NOW	Servicenow INC	股票-科技	6.15%	+0.63%	+51.10%
8	ADBE	Adobe INC	股票-科技	5.23%	-0.01%	+33.02%
9	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	4.73%	-0.44%	—
10	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	2.97%	-1.25%	-5.18%
11	GLOO	Gloo Holdings Inc-a	股票-其他	2.94%	-0.27%	—
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	+0.02%	—
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.40%	-0.18%	-26.09%
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
15	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.67%	+0.12%	+46.65%
16	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	+0.64%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	+0.01%	—
18	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.32%	-0.04%	—
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
20	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	0.21%	+0.21%	NEW
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.13%	-0.09%	-55.56%

投資組合績效

Q3 2026績效

-8%

近4個季度績效

+4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +21.5%
貝塔係數: +1.39
阿爾法: -9.4%
最大回撤: -18.8%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +1.28
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +0.79
資訊比率: -0.18
追蹤誤差: +12.5%
下方標準差: +12.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: -0.1%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
產業分散度: +19%
偏態: +0.03
峰態: -0.02
上檔潛力: +2.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$4.1億	21	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.RBLX 7.NOW 8.ADBE 9.DIS 10.LYFT
2025-12-31	18	US$4.4億	15	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.NFLX 6.NOW 7.ADBE 8.DIS 9.LYFT 10.GLOO
2025-09-30	17	US$4.7億	24	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.NOW 7.DIS 8.ADBE 9.LYFT 10.RBLX
2025-06-30	18	US$4.8億	0	1GOOGL 2NFLX 3META 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.NFLX 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.ADBE 7.NOW 8.DIS 9.LYFT 10.RBLX
2025-03-31	18	US$4.0億	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.NFLX 5.MSFT 6.ADBE 7.NOW 8.DIS 9.AAPL 10.LYFT
2024-12-31	17	US$4.4億	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.ADBE 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.RBLX
2024-09-30	19	US$4.4億	0	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.U
2024-06-30	19	US$4.4億	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.RBLX
2024-03-31	20	US$3.9億	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.ADBE 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.U
2023-12-31	21	US$3.8億	0	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.U 10.AAPL
2023-09-30	20	US$3.3億	0	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.U 10.AAPL
2023-06-30	13	US$3.3億	0	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.U 9.NOW 10.AAPL
2023-03-31	13	US$2.8億	0	1META 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.META 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.ADBE 6.NOW 7.AAPL 8.NFLX 9.NVDA 10.U
2022-12-31	13	US$1.9億	0	1META 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.META 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.ADBE 6.NOW 7.NFLX 8.AAPL 9.U 10.NVDA

本季持股變動

Grace & Mercy Foundation, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建倉: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Coupang INC (CPNG); 清倉: Etsy INC (ETSY).

Grace & Mercy Foundation, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RBLX	Roblox CORP -class A	+4.3%	+254.69%	加碼
2	NFLX	Netflix INC	+1.2%	+1.21%	加碼
3	NOW	Servicenow INC	+0.6%	+51.10%	加碼
4	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+46.65%	加碼
5	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
6	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
7	ADBE	Adobe INC	0%	+33.02%	加碼
8	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
9	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-55.56%	減碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-26.09%	減碼
11	GLOO	Gloo Holdings Inc-a	-0.3%	—	不變
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	不變
13	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	—	不變
14	LYFT	Lyft Inc-a	-1.3%	-5.18%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-8.55%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.8%	-5.75%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	+0.84%	加碼
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
21	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
22	ETSY	Etsy INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Grace & Mercy Foundation, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Grace & Mercy Foundation, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 21 個已申報部位之中。

Grace & Mercy Foundation, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Grace & Mercy Foundation, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6077.5萬 (14.8%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$5802.7萬 (14.2%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5577.4萬 (13.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4424.6萬 (10.8%) 5. Netflix INC (NFLX) — US$4415.1萬 (10.8%)

Grace & Mercy Foundation, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Grace & Mercy Foundation, Inc. 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建倉: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Coupang INC (CPNG); 清倉: Etsy INC (ETSY)

Grace & Mercy Foundation, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Grace & Mercy Foundation, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 52.9% • Information Technology: 30.2% • Consumer Discretionary: 15.1% • Financials: 1.7%

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集中度3.6

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產業集中度57.7

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Grace & Mercy Foundation, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 20.8%。

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集中度: 39.92
持倉穩定性: 20.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 42
倉位均衡度: 89.27

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.07），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 RBLX
+254.7%　US$1657.4萬
減碼 MSFT
+0.8%　-US$1307.7萬
減碼 META
-5.8%　-US$1250.2萬
減碼 GOOGL
-8.5%　-US$1155.8萬
減碼 LYFT
-5.2%　-US$652.3萬
加碼 NFLX
+1.2%　US$161.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	14.83%	-1.51%	-8.55%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	14.16%	-0.37%	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	13.61%	-1.82%	-5.75%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.80%	-2.15%	+0.84%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	10.78%	+1.17%	+1.21%
6	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	6.79%	+4.25%	+254.69%
7	NOW	Servicenow INC	股票-科技	6.15%	+0.63%	+51.10%
8	ADBE	Adobe INC	股票-科技	5.23%	-0.01%	+33.02%
9	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	4.73%	-0.44%	—
10	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	2.97%	-1.25%	-5.18%
11	GLOO	Gloo Holdings Inc-a	股票-其他	2.94%	-0.27%	—
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	+0.02%	—
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.40%	-0.18%	-26.09%
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
15	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.67%	+0.12%	+46.65%
16	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	+0.64%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	+0.01%	—
18	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.32%	-0.04%	—
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
20	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	0.21%	+0.21%	NEW
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.13%	-0.09%	-55.56%

投資組合績效

Q3 2026績效

-8%

近4個季度績效

+4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +21.5%
貝塔係數: +1.39
阿爾法: -9.4%
最大回撤: -18.8%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +1.28
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +0.79
資訊比率: -0.18
追蹤誤差: +12.5%
下方標準差: +12.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: -0.1%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
產業分散度: +19%
偏態: +0.03
峰態: -0.02
上檔潛力: +2.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$4.1億	21	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.RBLX 7.NOW 8.ADBE 9.DIS 10.LYFT
2025-12-31	18	US$4.4億	15	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.NFLX 6.NOW 7.ADBE 8.DIS 9.LYFT 10.GLOO
2025-09-30	17	US$4.7億	24	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.NOW 7.DIS 8.ADBE 9.LYFT 10.RBLX
2025-06-30	18	US$4.8億	0	1GOOGL 2NFLX 3META 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.NFLX 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.ADBE 7.NOW 8.DIS 9.LYFT 10.RBLX
2025-03-31	18	US$4.0億	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.NFLX 5.MSFT 6.ADBE 7.NOW 8.DIS 9.AAPL 10.LYFT
2024-12-31	17	US$4.4億	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.ADBE 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.RBLX
2024-09-30	19	US$4.4億	0	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.U
2024-06-30	19	US$4.4億	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.RBLX
2024-03-31	20	US$3.9億	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.ADBE 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.U
2023-12-31	21	US$3.8億	0	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.U 10.AAPL
2023-09-30	20	US$3.3億	0	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.U 10.AAPL
2023-06-30	13	US$3.3億	0	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.U 9.NOW 10.AAPL
2023-03-31	13	US$2.8億	0	1META 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.META 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.ADBE 6.NOW 7.AAPL 8.NFLX 9.NVDA 10.U
2022-12-31	13	US$1.9億	0	1META 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.META 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.ADBE 6.NOW 7.NFLX 8.AAPL 9.U 10.NVDA

本季持股變動

Grace & Mercy Foundation, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RBLX	Roblox CORP -class A	+4.3%	+254.69%	加碼
2	NFLX	Netflix INC	+1.2%	+1.21%	加碼
3	NOW	Servicenow INC	+0.6%	+51.10%	加碼
4	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+46.65%	加碼
5	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
6	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
7	ADBE	Adobe INC	0%	+33.02%	加碼
8	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
9	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-55.56%	減碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-26.09%	減碼
11	GLOO	Gloo Holdings Inc-a	-0.3%	—	不變
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	不變
13	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	—	不變
14	LYFT	Lyft Inc-a	-1.3%	-5.18%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-8.55%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.8%	-5.75%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	+0.84%	加碼
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
21	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
22	ETSY	Etsy INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看