CIK: 0001218558
申報總市值
US$2441.3萬
申報季度: 2015-09-30 · 持股檔數: 22
GRACE BROTHERS MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2015-09-30，總持股市值約為 US$2441.3萬，季度換手率為 78.0%。
Grace Brothers Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 22 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.60），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 INTC 3.25 08-01-39
0.0% -US$2.5萬
加碼 PFPT 1.25 12-15-18
0.0% -US$6.7萬
加碼 CKH 2.5 12-15-27
0.0% -US$11.7萬
加碼 NVDA 1 12-01-18
0.0% US$16.6萬
加碼 VIPS 1.5 03-15-19
0.0% -US$28.0萬
加碼 AIMC 2.75 03-01-31
0.0% -US$16.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC 3.25 08-01-39 | Intel CORP | 股票-科技 | 12.36% | +6.01% | — | |
| 2 | VIPS 1.5 03-15-19 | Vipshop Holding LTD | 股票-循環性消費 | 7.18% | +2.93% | — | |
| 3 | CKH 2.5 12-15-27 | Seacor Holdings INC | 股票-其他 | 6.86% | +3.12% | — | |
| 4 | PFPT 1.25 12-15-18 | Proofpoint INC | 股票-其他 | 6.67% | +3.13% | — | |
| 5 | AIMC 2.75 03-01-31 | Altra Industrial Motion | 股票-其他 | 6.37% | +2.78% | — | |
| 6 | TRN 3.875 06-01-36 | Trinity Industries INC | 股票-其他 | 6.04% | +0.09% | -44.44% | |
| 7 | ✓ | Allergan PLC | 股票-其他 | 5.80% | +2.52% | — | |
| 8 | TSRO 3 10-01-21 | Tesaro INC | 股票-其他 | 5.69% | +1.86% | — | |
| 9 | NVDA 1 12-01-18 | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.40% | +3.00% | — | |
| 10 | SNDK 1.5 08-15-17 | Sandisk CORP | 股票-科技 | 5.08% | +5.08% | NEW | |
| 11 | QDEL 3.25 12-15-20 | Quidel CORP | 股票-其他 | 4.76% | +2.15% | — | |
| 12 | AAWW 2.25 06-01-22 | Atlas Air Worldwide Hldg | 股票-其他 | 4.48% | -0.34% | -42.55% | |
| 13 | ELV 5.25 05-01-18 | Anthem INC | 股票-醫療保健 | 3.96% | +1.76% | — | |
| 14 | LNG 4.25 03-15-45 | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 3.84% | +1.48% | — | |
| 15 | ACOR 1.75 06-15-21 | Acorda Therapeutics INC | 股票-其他 | 3.73% | -0.50% | -50.00% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 3.13% | +0.87% | -25.74% | ||
| 17 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 股票-其他 | 3.05% | +3.05% | NEW | |
| 18 | WPX 6.25 07-31-18 A | Wpx Energy INC | 股票-其他 | 2.93% | +0.82% | — | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.04% | +0.40% | -6.12% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.75% | +0.35% | — | |
| 21 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 22 | SUNE 2 10-01-18 | Sunedison INC | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 22 | US$2441.3萬 | 78 | |
| 2015-06-30 | 29 | US$4790.2萬 | 100 | |
| 2015-03-31 | 38 | US$8427.3萬 | 72 | |
| 2014-12-31 | 44 | US$1.0億 | 40 | |
| 2014-09-30 | 44 | US$1.1億 | 43 | |
| 2014-06-30 | 46 | US$1.1億 | 70 | |
| 2014-03-31 | 46 | US$1.1億 | 55 | |
| 2013-12-31 | 49 | US$1.2億 | 70 | |
| 2013-09-30 | 46 | US$1.2億 | 50 | |
| 2013-06-30 | 44 | US$1.2億 | 0 |
Grace Brothers Management LLC 在 2015-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Amag Pharmaceuticals INC (AMAG 2.5 02-15-19); 清倉: Verisign INC (VRSN 3.25 08-15-37); 清倉: Southwestern Energy Co (EXE 6.25 01-15-18 B); 清倉: Echo Global Logistics (ECHO 2.5 05-01-20); 清倉: Iconix Brand Group INC (ICON 1.5 03-15-18).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC 3.25 08-01-39 | Intel CORP | +6% | — | 不變 |
| 2 | PFPT 1.25 12-15-18 | Proofpoint INC | +3.1% | — | 不變 |
| 3 | CKH 2.5 12-15-27 | Seacor Holdings INC | +3.1% | — | 不變 |
| 4 | NVDA 1 12-01-18 | Nvidia CORP | +3% | — | 不變 |
| 5 | VIPS 1.5 03-15-19 | Vipshop Holding LTD | +2.9% | — | 不變 |
| 6 | AIMC 2.75 03-01-31 | Altra Industrial Motion | +2.8% | — | 不變 |
| 7 | ✓ | Allergan PLC | +2.5% | — | 不變 |
| 8 | QDEL 3.25 12-15-20 | Quidel CORP | +2.2% | — | 不變 |
| 9 | TSRO 3 10-01-21 | Tesaro INC | +1.9% | — | 不變 |
| 10 | ELV 5.25 05-01-18 | Anthem INC | +1.8% | — | 不變 |
| 11 | LNG 4.25 03-15-45 | Cheniere Energy INC | +1.5% | — | 不變 |
| 12 | ✓ | +0.9% | -25.74% | 減碼 | |
| 13 | WPX 6.25 07-31-18 A | Wpx Energy INC | +0.8% | — | 不變 |
| 14 | AAPL | Apple INC | +0.4% | -6.12% | 減碼 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | — | 不變 |
| 16 | TRN 3.875 06-01-36 | Trinity Industries INC | +0.1% | -44.44% | 減碼 |
| 17 | AAWW 2.25 06-01-22 | Atlas Air Worldwide Hldg | -0.3% | -42.55% | 減碼 |
| 18 | ACOR 1.75 06-15-21 | Acorda Therapeutics INC | -0.5% | -50.00% | 減碼 |
| 19 | AMAG 2.5 02-15-19 | Amag Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | VRSN 3.25 08-15-37 | Verisign INC | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | EXE 6.25 01-15-18 B | Southwestern Energy Co | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | ECHO 2.5 05-01-20 | Echo Global Logistics | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | ICON 1.5 03-15-18 | Iconix Brand Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | FTR 11.125 06-29-18 A | Frontier Communications | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | SNDK 1.5 08-15-17 | Sandisk CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | ON 2.625 12-15-26 B | On Semiconductor CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | EPAY 1.5 12-01-17 | Bottomline Technologies | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | CORR 7 06-15-20 | Corenergy Infrastructure | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | MU 3 11-15-43 G | Micron Technology INC | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | ✓ | Yahoo INC | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | GM | General Motors Co | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | SUNE 2 10-01-18 | Sunedison INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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