GoalVest Advisory LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001839307

趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 500

GoalVest Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 500 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 30.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 64.28
持倉穩定性: 30.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 10.83

GoalVest Advisory LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.161——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 500 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+5.3%　US$3614.0萬
加碼 SPRX
+63.6%　US$900.7萬
加碼 XNTK
+6.3%　US$889.8萬
減碼 VGK
-56.4%　-US$524.7萬
減碼 PLTR
-92.1%　-US$499.3萬
加碼 TER
+35708.7%　US$397.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 500 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	38.53%	+5.02%	+5.33%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.72%	—	+411.88%
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	4.28%	+1.51%	+6.30%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.92%	—	+3.43%
5	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	3.33%	+0.27%	+13.42%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.02%	+0.35%	+11.47%
7	SPRX	Spear Alpha ETF	ETF-其他	2.67%	+1.61%	+63.63%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.48%	+0.15%	-2.80%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.03%	+0.40%	+10.28%
10	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	1.62%	—	+9.31%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.28%	+0.11%	-6.77%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.10%	+2.35%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.98%	+0.09%	+1.43%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	—	-8.08%
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.86%	-1.07%	-56.38%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.23%	-18.35%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+7.88%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.65%	-48.98%
19	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	+35708.70%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	—	-15.70%
21	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+16.61%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.62%	—	+3.54%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.23%	-32.63%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	+4.68%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	—	-24.59%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+7.47%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	+0.15%	-3.02%
28	GE	General Electric	股票-工業	0.50%	+0.16%	+16.39%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	—	+2.52%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	+0.12%	+17.88%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	—	-32.14%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.46%	—	-4.35%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.31%	-44.03%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.44%	—	-4.08%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	—	+15.07%
36	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.42%	—	+7.20%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	+0.50%
38	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.37%	—	-1.24%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.36%	—	-3.63%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	—	-1.10%
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.32%	—	+0.13%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.31%	-0.23%	-48.41%
44	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.30%	—	-7.57%
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.29%	—	-0.61%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.28%	—	+3.41%
47	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	-1.56%
48	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.27%	—	-1.26%
49	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.27%	—	-5.58%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.27%	—	+1.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +18%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.01
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	500	US$5.4億	31	1VOO 2VUG 3XNTK 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.VUG 3.XNTK 4.SPIB 5.GMUB 6.IEFA 7.SPRX 8.VTI 9.IEMG 10.AAAU
2026-03-31	445	US$5.1億	18	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.GMUB 5.XNTK 6.IEFA 7.VTI 8.VGK 9.AAAU 10.IEMG
2025-12-31	513	US$5.2億	22	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.GMUB 5.IEFA 6.VTI 7.XNTK 8.VGK 9.AAAU 10.PLTR
2025-09-30	403	US$4.7億	37	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.IEFA 6.XNTK 7.PLTR 8.GMUB 9.VGK 10.NVDA
2025-06-30	358	US$4.0億	0	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.IEFA 6.XNTK 7.PLTR 8.VGK 9.MSFT 10.DVY
2025-03-31	503	US$3.6億	100	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.IEFA 6.VB 7.DVY 8.XNTK 9.SPYG 10.BOXX
2024-12-31	379	US$3.6億	0	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.VB 6.JQUA 7.SPYG 8.XNTK 9.DVY 10.MSFT
2024-09-30	374	US$3.5億	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.JQUA 5.BOXX 6.SPIB 7.VB 8.SPYG 9.XNTK 10.MSFT
2024-06-30	323	US$3.1億	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.JQUA 5.SPIB 6.VB 7.SPYG 8.XNTK 9.MSFT 10.NVDA
2024-03-31	412	US$3.0億	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.VB 5.JQUA 6.SPYG 7.SPIB 8.MSFT 9.DVY 10.JPM
2023-12-31	368	US$2.3億	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.VB 5.JQUA 6.SPIB 7.SPYG 8.MSFT 9.DVY 10.AMZN
2023-09-30	476	US$2.0億	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.VB 5.JQUA 6.SPYG 7.USMV 8.MSFT 9.DVY 10.SPIB
2023-06-30	369	US$1.9億	0	1VOO 2VTI 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VUG 4.VB 5.JQUA 6.SPYG 7.USMV 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2023-03-31	273	US$1.7億	0	1VOO 2VTI 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VUG 4.USMV 5.VB 6.STIP 7.SPYG 8.JQUA 9.MSFT 10.DVY
2022-12-31	248	US$1.5億	0	1VOO 2VTI 3USMV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.USMV 4.VUG 5.SPYG 6.STIP 7.VB 8.JNJ 9.MRK 10.PG
2022-09-30	260	US$1.4億	0	1VOO 2VUG 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VUG 3.MSFT 4.STIP 5.JNJ 6.USMV 7.AMZN 8.VB 9.GOOGL 10.PG
2022-06-30	309	US$1.6億	0	1VOO 2VLUE 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VLUE 3.MSFT 4.AMZN 5.VUG 6.STIP 7.JPST 8.IYR 9.GOOGL 10.VB
2022-03-31	527	US$1.8億	0	1VUG 2VLUE 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VLUE 3.DGRO 4.MSFT 5.AMZN 6.VOO 7.STIP 8.IYR 9.GOOGL 10.VB
2021-06-30	243	US$1.6億	34	1ARKK 2VLUE 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.VLUE 3.DGRO 4.AMZN 5.MSFT 6.VUG 7.IJS 8.IEMG 9.VOO 10.VB
2021-03-31	184	US$1.3億	51	1ARKK 2DGRO 3VLUE 主要持股2021-03-31 1.ARKK 2.DGRO 3.VLUE 4.AMZN 5.IJS 6.AGG 7.MSFT 8.IEMG 9.VB 10.STIP
2020-12-31	218	US$1.2億	—	1ARKK 2AGG 3VLUE 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.AGG 3.VLUE 4.DGRO 5.MSFT 6.AMZN 7.VBK 8.MUB 9.GLD 10.PFM

本季持股變動

GoalVest Advisory LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Southern Copper CORP (SCCO); 清倉: Nrg Energy INC (NRG); 清倉: Cava Group INC (CAVA); 清倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清倉: Loews CORP (L).

GoalVest Advisory LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+5%	+5.33%	加碼
2	SPRX	Spear Alpha ETF	+1.6%	+63.63%	加碼
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+1.5%	+6.30%	加碼
4	TER	Teradyne INC	+0.7%	+35708.70%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+10.28%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.47%	加碼
7	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+0.3%	+13.42%	加碼
8	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.2%	+3855.49%	加碼
9	GE	General Electric	+0.2%	+16.39%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-2.80%	減碼
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-3.02%	減碼
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建倉
14	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	+0.1%	NEW	新建倉
15	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	NEW	新建倉
16	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+17.88%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.77%	減碼
18	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+16.61%	加碼
19	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+2.35%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.43%	加碼
21	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.1%	EXIT	清倉
22	HUT	Hut 8 CORP	-0.1%	-99.75%	減碼
23	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	EXIT	清倉
24	DINO	Hf Sinclair CORP	-0.1%	EXIT	清倉
25	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.2%	EXIT	清倉
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-87.32%	減碼
27	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-97.11%	減碼
28	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-88.58%	減碼
29	ATO	Atmos Energy CORP	-0.2%	EXIT	清倉
30	FLR	Fluor CORP	-0.2%	EXIT	清倉
31	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-48.41%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-32.63%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-18.35%	減碼
34	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	-97.67%	減碼
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-93.85%	減碼
36	CMI	Cummins INC	-0.3%	-96.06%	減碼
37	BX	Blackstone INC	-0.3%	EXIT	清倉
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-44.03%	減碼
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.3%	-99.73%	減碼
40	L	Loews CORP	-0.3%	EXIT	清倉
41	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.4%	EXIT	清倉
42	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-99.77%	減碼
43	CAVA	Cava Group INC	-0.4%	EXIT	清倉
44	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	-99.61%	減碼
45	NRG	Nrg Energy INC	-0.5%	EXIT	清倉
46	GNRC	Generac Holdings INC	-0.6%	-99.12%	減碼
47	SCCO	Southern Copper CORP	-0.6%	EXIT	清倉
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-48.98%	減碼
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-92.07%	減碼
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.1%	-56.38%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GoalVest Advisory LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

GoalVest Advisory LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 500 個已申報部位之中。

GoalVest Advisory LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，GoalVest Advisory LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.1億 (38.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3085.3萬 (5.7%) 3. Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK) — US$2309.5萬 (4.3%) 4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$2114.7萬 (3.9%) 5. Gs Municipal Income ETF (GMUB) — US$1793.0萬 (3.3%)

GoalVest Advisory LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，GoalVest Advisory LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Southern Copper CORP (SCCO); 清倉: Nrg Energy INC (NRG); 清倉: Cava Group INC (CAVA); 清倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清倉: Loews CORP (L)

GoalVest Advisory LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，GoalVest Advisory LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.3% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.2% • Communication Services: 10.3% • Consumer Staples: 8.4% • Health Care: 8.0%

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US$5.4億

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Gentry Private Wealth, LLC

CIK 0002022634

申報總市值

US$1.7億

98 stks

2026-03-31

集中度66.0

持倉穩定性16.2

產業集中度35.8

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申報總市值

US$2.3億

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持倉穩定性12.9

產業集中度43.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申報總市值

US$2080.7億

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持倉穩定性30.4

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

GoalVest Advisory LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001839307

趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 500

GoalVest Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 500 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 30.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 64.28
持倉穩定性: 30.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 10.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+5.3%　US$3614.0萬
加碼 SPRX
+63.6%　US$900.7萬
加碼 XNTK
+6.3%　US$889.8萬
減碼 VGK
-56.4%　-US$524.7萬
減碼 PLTR
-92.1%　-US$499.3萬
加碼 TER
+35708.7%　US$397.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 500 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	38.53%	+5.02%	+5.33%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.72%	—	+411.88%
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	4.28%	+1.51%	+6.30%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.92%	—	+3.43%
5	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	3.33%	+0.27%	+13.42%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.02%	+0.35%	+11.47%
7	SPRX	Spear Alpha ETF	ETF-其他	2.67%	+1.61%	+63.63%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.48%	+0.15%	-2.80%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.03%	+0.40%	+10.28%
10	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	1.62%	—	+9.31%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.28%	+0.11%	-6.77%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.10%	+2.35%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.98%	+0.09%	+1.43%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	—	-8.08%
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.86%	-1.07%	-56.38%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.23%	-18.35%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+7.88%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.65%	-48.98%
19	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	+35708.70%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	—	-15.70%
21	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+16.61%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.62%	—	+3.54%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.23%	-32.63%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	+4.68%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	—	-24.59%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+7.47%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	+0.15%	-3.02%
28	GE	General Electric	股票-工業	0.50%	+0.16%	+16.39%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	—	+2.52%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	+0.12%	+17.88%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	—	-32.14%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.46%	—	-4.35%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.31%	-44.03%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.44%	—	-4.08%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	—	+15.07%
36	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.42%	—	+7.20%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	+0.50%
38	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.37%	—	-1.24%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.36%	—	-3.63%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	—	-1.10%
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.32%	—	+0.13%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.31%	-0.23%	-48.41%
44	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.30%	—	-7.57%
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.29%	—	-0.61%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.28%	—	+3.41%
47	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	-1.56%
48	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.27%	—	-1.26%
49	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.27%	—	-5.58%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.27%	—	+1.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +18%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.01
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	500	US$5.4億	31	1VOO 2VUG 3XNTK 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.VUG 3.XNTK 4.SPIB 5.GMUB 6.IEFA 7.SPRX 8.VTI 9.IEMG 10.AAAU
2026-03-31	445	US$5.1億	18	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.GMUB 5.XNTK 6.IEFA 7.VTI 8.VGK 9.AAAU 10.IEMG
2025-12-31	513	US$5.2億	22	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.GMUB 5.IEFA 6.VTI 7.XNTK 8.VGK 9.AAAU 10.PLTR
2025-09-30	403	US$4.7億	37	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.IEFA 6.XNTK 7.PLTR 8.GMUB 9.VGK 10.NVDA
2025-06-30	358	US$4.0億	0	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.IEFA 6.XNTK 7.PLTR 8.VGK 9.MSFT 10.DVY
2025-03-31	503	US$3.6億	100	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.IEFA 6.VB 7.DVY 8.XNTK 9.SPYG 10.BOXX
2024-12-31	379	US$3.6億	0	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.VB 6.JQUA 7.SPYG 8.XNTK 9.DVY 10.MSFT
2024-09-30	374	US$3.5億	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.JQUA 5.BOXX 6.SPIB 7.VB 8.SPYG 9.XNTK 10.MSFT
2024-06-30	323	US$3.1億	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.JQUA 5.SPIB 6.VB 7.SPYG 8.XNTK 9.MSFT 10.NVDA
2024-03-31	412	US$3.0億	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.VB 5.JQUA 6.SPYG 7.SPIB 8.MSFT 9.DVY 10.JPM
2023-12-31	368	US$2.3億	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.VB 5.JQUA 6.SPIB 7.SPYG 8.MSFT 9.DVY 10.AMZN
2023-09-30	476	US$2.0億	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.VB 5.JQUA 6.SPYG 7.USMV 8.MSFT 9.DVY 10.SPIB
2023-06-30	369	US$1.9億	0	1VOO 2VTI 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VUG 4.VB 5.JQUA 6.SPYG 7.USMV 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2023-03-31	273	US$1.7億	0	1VOO 2VTI 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VUG 4.USMV 5.VB 6.STIP 7.SPYG 8.JQUA 9.MSFT 10.DVY
2022-12-31	248	US$1.5億	0	1VOO 2VTI 3USMV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.USMV 4.VUG 5.SPYG 6.STIP 7.VB 8.JNJ 9.MRK 10.PG
2022-09-30	260	US$1.4億	0	1VOO 2VUG 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VUG 3.MSFT 4.STIP 5.JNJ 6.USMV 7.AMZN 8.VB 9.GOOGL 10.PG
2022-06-30	309	US$1.6億	0	1VOO 2VLUE 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VLUE 3.MSFT 4.AMZN 5.VUG 6.STIP 7.JPST 8.IYR 9.GOOGL 10.VB
2022-03-31	527	US$1.8億	0	1VUG 2VLUE 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VLUE 3.DGRO 4.MSFT 5.AMZN 6.VOO 7.STIP 8.IYR 9.GOOGL 10.VB
2021-06-30	243	US$1.6億	34	1ARKK 2VLUE 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.VLUE 3.DGRO 4.AMZN 5.MSFT 6.VUG 7.IJS 8.IEMG 9.VOO 10.VB
2021-03-31	184	US$1.3億	51	1ARKK 2DGRO 3VLUE 主要持股2021-03-31 1.ARKK 2.DGRO 3.VLUE 4.AMZN 5.IJS 6.AGG 7.MSFT 8.IEMG 9.VB 10.STIP
2020-12-31	218	US$1.2億	—	1ARKK 2AGG 3VLUE 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.AGG 3.VLUE 4.DGRO 5.MSFT 6.AMZN 7.VBK 8.MUB 9.GLD 10.PFM

本季持股變動

GoalVest Advisory LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+5%	+5.33%	加碼
2	SPRX	Spear Alpha ETF	+1.6%	+63.63%	加碼
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+1.5%	+6.30%	加碼
4	TER	Teradyne INC	+0.7%	+35708.70%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+10.28%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.47%	加碼
7	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+0.3%	+13.42%	加碼
8	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.2%	+3855.49%	加碼
9	GE	General Electric	+0.2%	+16.39%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-2.80%	減碼
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-3.02%	減碼
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建倉
14	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	+0.1%	NEW	新建倉
15	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	NEW	新建倉
16	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+17.88%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.77%	減碼
18	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+16.61%	加碼
19	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+2.35%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.43%	加碼
21	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.1%	EXIT	清倉
22	HUT	Hut 8 CORP	-0.1%	-99.75%	減碼
23	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	EXIT	清倉
24	DINO	Hf Sinclair CORP	-0.1%	EXIT	清倉
25	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.2%	EXIT	清倉
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-87.32%	減碼
27	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-97.11%	減碼
28	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-88.58%	減碼
29	ATO	Atmos Energy CORP	-0.2%	EXIT	清倉
30	FLR	Fluor CORP	-0.2%	EXIT	清倉
31	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-48.41%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-32.63%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-18.35%	減碼
34	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	-97.67%	減碼
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-93.85%	減碼
36	CMI	Cummins INC	-0.3%	-96.06%	減碼
37	BX	Blackstone INC	-0.3%	EXIT	清倉
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-44.03%	減碼
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.3%	-99.73%	減碼
40	L	Loews CORP	-0.3%	EXIT	清倉
41	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.4%	EXIT	清倉
42	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-99.77%	減碼
43	CAVA	Cava Group INC	-0.4%	EXIT	清倉
44	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	-99.61%	減碼
45	NRG	Nrg Energy INC	-0.5%	EXIT	清倉
46	GNRC	Generac Holdings INC	-0.6%	-99.12%	減碼
47	SCCO	Southern Copper CORP	-0.6%	EXIT	清倉
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-48.98%	減碼
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-92.07%	減碼
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.1%	-56.38%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看