Global Value Investment CORP. SEC 13F 投資組合（US$6146.1萬）

CIK: 0001569866

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6146.1萬

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 19

GLOBAL VALUE INVESTMENT CORP.在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$6146.1萬，季度換手率為 52.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.92
持倉穩定性: 52.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 38
倉位均衡度: 92.62

Global Value Investment CORP. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 13 個等權重部位，與其實際揭露的 19 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CMT
+0.4%　US$169.8萬
加碼 KHC
+1.3%　US$210.8萬
加碼 HSI
-0.4%　US$89.0萬
加碼 DFIN
-0.5%　US$76.0萬
加碼 BORR
+1.7%　US$82.2萬
加碼 G4660A103
-29.9%　US$29.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FLNT	Fluent INC	股票-其他	10.97%	+2.33%	-0.47%
2	HSI	Heidrick & Struggles Intl	股票-其他	10.91%	+3.39%	-0.36%
3	CMT	Core Molding Technologies In	股票-其他	10.36%	+4.32%	+0.38%
4	✓	Himalaya Shipping LTD	股票-其他	9.62%	+2.36%	-29.86%
5	HOFT	Hooker Furnishings CORP	股票-其他	9.16%	+2.09%	+1.34%
6	DFIN	Donnelley Financial Solution	股票-其他	8.87%	+2.81%	-0.52%
7	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	6.94%	+4.15%	+1.30%
8	BORR	Borr Drilling Limited	股票-其他	6.33%	+2.36%	+1.74%
9	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	5.72%	+1.05%	-0.38%
10	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	股票-其他	5.49%	+1.44%	-0.43%
11	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	股票-其他	4.66%	+1.84%	+1.39%
12	✓		股票-其他	3.19%	+0.43%	+4.52%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	+1.44%	—
14	LOOP	Loop Industries INC	股票-其他	1.89%	+0.78%	+2.69%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	+0.68%	—
16	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.64%	+0.03%	-18.58%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	+0.10%	-10.41%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	+0.17%	-3.76%
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.35%	+0.05%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的3個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的36%）計算

標準差: +41.9%
貝塔係數: +1.89
阿爾法: +21.5%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +17%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.87
資訊比率: +0.91
追蹤誤差: +23.6%
下方標準差: +14.8%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +66.7%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.51
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.69
峰態: -1.5
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	19	US$6146.1萬	52	1FLNT 2HSI 3CMT 主要持股2025-09-30 1.FLNT 2.HSI 3.CMT 4.G4660A 5.HOFT 6.DFIN 7.KHC 8.BORR 9.FLG 10.GIFI
2025-06-30	22	US$6919.6萬	0	1ALNT 2DFIN 3HSI 主要持股2025-06-30 1.ALNT 2.DFIN 3.HSI 4.FLNT 5.G4660A 6.HOFT 7.CMT 8.KHC 9.FLG 10.GIFI
2025-03-31	22	US$7731.7萬	0	1CLMB 2FLNT 3HSI 主要持股2025-03-31 1.CLMB 2.FLNT 3.HSI 4.G4660A 5.SRJ 6.HOFT 7.ALNT 8.DFIN 9.CMT 10.FLG
2024-12-31	23	US$9423.0萬	0	1CLMB 2WWW 3FLNT 主要持股2024-12-31 1.CLMB 2.WWW 3.FLNT 4.HSI 5.ALNT 6.BORR 7.CMT 8.G4660A 9.SRJ 10.RMCF

本季持股變動

Global Value Investment CORP. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Climb Global Solutions INC (CLMB); 清倉: Spartannash Co (SRJ); 清倉: Allient INC (ALNT); 加碼: Core Molding Technologies In (CMT) — 股數 +0.38%; 加碼: Kraft Heinz Co/the (KHC) — 股數 +1.30%.

Global Value Investment CORP. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CMT	Core Molding Technologies In	+4.3%	+0.38%	加碼
2	KHC	Kraft Heinz Co/the	+4.2%	+1.30%	加碼
3	HSI	Heidrick & Struggles Intl	+3.4%	-0.36%	減碼
4	DFIN	Donnelley Financial Solution	+2.8%	-0.52%	減碼
5	BORR	Borr Drilling Limited	+2.4%	+1.74%	加碼
6	✓	Himalaya Shipping LTD	+2.4%	-29.86%	減碼
7	FLNT	Fluent INC	+2.3%	-0.47%	減碼
8	HOFT	Hooker Furnishings CORP	+2.1%	+1.34%	加碼
9	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	+1.8%	+1.39%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	—	不變
11	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	+1.4%	-0.43%	減碼
12	FLG	Flagstar Bank NA	+1.1%	-0.38%	減碼
13	LOOP	Loop Industries INC	+0.8%	+2.69%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	—	不變
15	✓		+0.4%	+4.52%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-3.76%	減碼
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	-10.41%	減碼
18	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	—	不變
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	-18.58%	減碼
20	CLMB	Climb Global Solutions INC	—	EXIT	清倉
21	SRJ	Spartannash Co	—	EXIT	清倉
22	ALNT	Allient INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Global Value Investment CORP. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Global Value Investment CORP. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6146.1萬，分佈在 19 個已申報部位之中。

Global Value Investment CORP. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Global Value Investment CORP. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fluent INC (FLNT) — US$673.9萬 (11.0%) 2. Heidrick & Struggles Intl (HSI) — US$670.7萬 (10.9%) 3. Core Molding Technologies In (CMT) — US$636.6萬 (10.4%) 4. Himalaya Shipping LTD — US$591.4萬 (9.6%) 5. Hooker Furnishings CORP (HOFT) — US$562.8萬 (9.2%)

Global Value Investment CORP. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Global Value Investment CORP. 共進行了 19 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Climb Global Solutions INC (CLMB); 清倉: Spartannash Co (SRJ); 清倉: Allient INC (ALNT); 加碼: Core Molding Technologies In (CMT) — 股數 +0.38%; 加碼: Kraft Heinz Co/the (KHC) — 股數 +1.30%

Global Value Investment CORP. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Global Value Investment CORP. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 58.7% • Information Technology: 41.3%

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集中度88.0

持倉穩定性32.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Heidrick & Struggles Intl

查看詳情

機構性格雪花圖

集中度

31.92

持倉穩定性

52.23

動能／逆勢

100

產業集中度

100

多樣化

倉位均衡度

92.62

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

FLNT

Fluent INC

股票-其他

10.97%

+2.33%

-0.47%

HSI

Heidrick & Struggles Intl

股票-其他

10.91%

+3.39%

-0.36%

CMT

Core Molding Technologies In

股票-其他

10.36%

+4.32%

+0.38%

✓

Himalaya Shipping LTD

股票-其他

9.62%

+2.36%

-29.86%

HOFT

Hooker Furnishings CORP

股票-其他

9.16%

+2.09%

+1.34%

DFIN

Donnelley Financial Solution

股票-其他

8.87%

+2.81%

-0.52%

KHC

Kraft Heinz Co/the

股票-非循環性消費

6.94%

+4.15%

+1.30%

BORR

Borr Drilling Limited

股票-其他

6.33%

+2.36%

+1.74%

FLG

Flagstar Bank NA

股票-金融

5.72%

+1.05%

-0.38%

GIFI

Gulf Island Fabrication INC

股票-其他

5.49%

+1.44%

-0.43%

RMCF

Rocky Mountain Choc Fact INC

股票-其他

4.66%

+1.84%

+1.39%

✓

股票-其他

3.19%

+0.43%

+4.52%

NVDA

Nvidia CORP

股票-科技

2.68%

+1.44%

—

LOOP

Loop Industries INC

股票-其他

1.89%

+0.78%

+2.69%

AVGO

Broadcom INC

股票-科技

1.15%

+0.68%

—

SHYG

Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond

ETF-投資等級公司債

0.64%

+0.03%

-18.58%

AAPL

Apple INC

股票-科技

0.60%

+0.10%

-10.41%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

0.45%

+0.17%

-3.76%

MDLZ

Mondelez International Inc-a

股票-非循環性消費

0.35%

+0.05%

—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的3個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的36%）計算

標準差: +41.9%
貝塔係數: +1.89
阿爾法: +21.5%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +17%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.87
資訊比率: +0.91
追蹤誤差: +23.6%
下方標準差: +14.8%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +66.7%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.51
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.69
峰態: -1.5
上檔潛力: +4.24

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	19	US$6146.1萬	52	1FLNT 2HSI 3CMT 主要持股2025-09-30 1.FLNT 2.HSI 3.CMT 4.G4660A 5.HOFT 6.DFIN 7.KHC 8.BORR 9.FLG 10.GIFI
2025-06-30	22	US$6919.6萬	0	1ALNT 2DFIN 3HSI 主要持股2025-06-30 1.ALNT 2.DFIN 3.HSI 4.FLNT 5.G4660A 6.HOFT 7.CMT 8.KHC 9.FLG 10.GIFI
2025-03-31	22	US$7731.7萬	0	1CLMB 2FLNT 3HSI 主要持股2025-03-31 1.CLMB 2.FLNT 3.HSI 4.G4660A 5.SRJ 6.HOFT 7.ALNT 8.DFIN 9.CMT 10.FLG
2024-12-31	23	US$9423.0萬	0	1CLMB 2WWW 3FLNT 主要持股2024-12-31 1.CLMB 2.WWW 3.FLNT 4.HSI 5.ALNT 6.BORR 7.CMT 8.G4660A 9.SRJ 10.RMCF