CIK: 0001413303
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$1.2億,季度換手率為 17.7%。
Global Strategic Management INC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致(變異係數為 1.08),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位,而非大幅加碼新建倉的部位(傾斜幅度為 2.9 個百分點)——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 B
-41.3% -US$247.4萬
加碼 FNV
-3.1% US$254.4萬
加碼 AEM
-2.3% US$197.0萬
減碼 MTA
+11.4% -US$87.3萬
加碼 EQX
+28.2% US$60.3萬
減碼 IE
-32.4% -US$49.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 15.63% | +2.05% | -3.10% | |
| 2 | MTA | Metalla Royalty & Streaming | 股票-其他 | 12.71% | -0.78% | +11.38% | |
| 3 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 11.51% | +1.60% | -2.32% | |
| 4 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原物料 | 8.72% | -0.23% | -6.47% | |
| 5 | FSM | Fortuna Mining CORP | 股票-其他 | 8.02% | +0.31% | +3.79% | |
| 6 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原物料 | 6.72% | +0.06% | -3.70% | |
| 7 | OR | Or Royalties INC | 股票-其他 | 6.68% | -0.02% | -6.41% | |
| 8 | RGLD | Royal Gold INC | 股票-原物料 | 4.69% | +0.26% | -7.18% | |
| 9 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 3.95% | +0.09% | -7.67% | |
| 10 | ELE | Elemental Royalty CORP | 股票-其他 | 3.89% | -0.06% | -11.91% | |
| 11 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 2.49% | -2.07% | -41.32% | |
| 12 | ✓ | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 13 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 2.10% | +0.49% | +28.17% | |
| 14 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 2.05% | +0.06% | +3.44% | |
| 15 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.54% | -0.31% | -5.61% | |
| 16 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.53% | +0.03% | — | |
| 17 | ORLA | Orla Mining LTD | 股票-其他 | 1.04% | -0.04% | -19.03% | |
| 18 | LAND | Gladstone Land CORP | 股票-其他 | 1.03% | -0.15% | -21.58% | |
| 19 | WRN | Western Copper And Gold CORP | 股票-其他 | 0.92% | +0.19% | +34.97% | |
| 20 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 21 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 0.54% | +0.20% | +69.57% | |
| 22 | CAG | Conagra Brands INC | 股票-非循環性消費 | 0.49% | +0.11% | +41.51% | |
| 23 | IE | Ivanhoe Electric INC / US | 股票-其他 | 0.41% | -0.41% | -32.45% | |
| 24 | VMET | Versamet Royalties CORP | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 25 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW |
Q3 2026績效
-12.7%
近4個季度績效
-32.3%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股(佔申報價值的73%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$1.2億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 27 | US$1.2億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 36 | US$8493.6萬 | 25 | |
| 2020-09-30 | 29 | US$7787.9萬 | 26 | |
| 2020-06-30 | 31 | US$7767.3萬 | 52 | |
| 2020-03-31 | 34 | US$4907.0萬 | 32 | |
| 2019-12-31 | 34 | US$6473.2萬 | 79 | |
| 2019-09-30 | 37 | US$1.3億 | 35 | |
| 2019-06-30 | 31 | US$1.1億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 31 | US$1.1億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 28 | US$1.0億 | — |
Global Strategic Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: ; 新建倉: Dakota Gold CORP; 新建倉: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清倉: Dorchester Minerals LP (DMLP); 清倉: Gladstone Investment CORP (GAIN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNV | Franco-nevada CORP | +2.1% | -3.10% | 減碼 |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +1.6% | -2.32% | 減碼 |
| 3 | EQX | Equinox Gold CORP | +0.5% | +28.17% | 加碼 |
| 4 | FSM | Fortuna Mining CORP | +0.3% | +3.79% | 加碼 |
| 5 | RGLD | Royal Gold INC | +0.3% | -7.18% | 減碼 |
| 6 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | +0.2% | +69.57% | 加碼 |
| 7 | WRN | Western Copper And Gold CORP | +0.2% | +34.97% | 加碼 |
| 8 | CAG | Conagra Brands INC | +0.1% | +41.51% | 加碼 |
| 9 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.1% | -7.67% | 減碼 |
| 10 | PAAS | Pan American Silver CORP | +0.1% | -3.70% | 減碼 |
| 11 | BTG | B2gold CORP | +0.1% | +3.44% | 加碼 |
| 12 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 0% | — | 不變 |
| 13 | OR | Or Royalties INC | 0% | -6.41% | 減碼 |
| 14 | ORLA | Orla Mining LTD | 0% | -19.03% | 減碼 |
| 15 | ELE | Elemental Royalty CORP | -0.1% | -11.91% | 減碼 |
| 16 | LAND | Gladstone Land CORP | -0.2% | -21.58% | 減碼 |
| 17 | TFPM | Triple Flag Precious Met | -0.2% | -6.47% | 減碼 |
| 18 | ARCC | Ares Capital CORP | -0.3% | -5.61% | 減碼 |
| 19 | IE | Ivanhoe Electric INC / US | -0.4% | -32.45% | 減碼 |
| 20 | MTA | Metalla Royalty & Streaming | -0.8% | +11.38% | 加碼 |
| 21 | B | Barrick Mining CORP | -2.1% | -41.32% | 減碼 |
| 22 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 23 | ✓ | Dakota Gold CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | DMLP | Dorchester Minerals LP | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | GAIN | Gladstone Investment CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | ERO | Ero Copper CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | SEG | Seaport Entertainment Group | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | VMET | Versamet Royalties CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | IAUX | I-80 Gold CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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