GFS Private Wealth, LLC SEC 13F 投資組合（US$2.9億）

CIK: 0001728122

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2017-12-31 · 持股檔數: 48

GFS Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2017-12-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.81
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 89.66
多樣化: 96
倉位均衡度: 86.68

GFS Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 48 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.27%	—	—	—
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.17%	—	—	—
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	7.31%	—	—	—
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	5.78%	—	—	—
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.70%	—	—	—
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.36%	—	—	—
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.04%	—	—	—
8	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	4.66%	—	—	—
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.38%	—	—	—
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.34%	—	—	—
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.05%	—	—	—
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.72%	—	—	—
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.92%	—	—	—
14	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.74%	—	—	—
15	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.58%	—	—	—
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.46%	—	—	—
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.38%	—	—	—
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.80%	—	—	—
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.51%	—	—	—
20	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	1.29%	—	—	—
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.04%	—	—	—
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	—	—	—
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.75%	—	—	—
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
28	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.42%	—	—	—
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	—	—
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.37%	—	—	—
32	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	—	—
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	—	—	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.23%	—	—	—
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	—	—
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	—	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.18%	—	—	—
42	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.16%	—	—	—
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.16%	—	—	—
44	✓	Powershares ETF Tr Ii S&p Smcp	ETF-其他	0.14%	—	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.11%	—	—	—
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.11%	—	—	—
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.11%	—	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	—	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-12-31	48	US$2.9億	0	1VUG 2VIG 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.VIG 3.SCHM 4.IWO 5.IWF 6.SCHA 7.VTV 8.AIVL 9.SCHG 10.SCHD

本季持股變動

GFS Private Wealth, LLC 於截至 2017-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GFS Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

GFS Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 48 個已申報部位之中。

GFS Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，GFS Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3870.3萬 (13.3%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2672.8萬 (9.2%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2132.3萬 (7.3%) 4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$1686.6萬 (5.8%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1661.9萬 (5.7%)

GFS Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 GFS Private Wealth, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

GFS Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，GFS Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 37.2% • Consumer Discretionary: 32.7% • Information Technology: 21.4% • Energy: 8.7%

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分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

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申報季度: 2017-12-31 · 持股檔數: 48

GFS Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2017-12-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 0.0%。

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持倉穩定性: 0
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.27%	—	—	—
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.17%	—	—	—
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	7.31%	—	—	—
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	5.78%	—	—	—
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.70%	—	—	—
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.36%	—	—	—
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.04%	—	—	—
8	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	4.66%	—	—	—
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.38%	—	—	—
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.34%	—	—	—
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.05%	—	—	—
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.72%	—	—	—
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.92%	—	—	—
14	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.74%	—	—	—
15	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.58%	—	—	—
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.46%	—	—	—
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.38%	—	—	—
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.80%	—	—	—
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.51%	—	—	—
20	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	1.29%	—	—	—
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.04%	—	—	—
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	—	—	—
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.75%	—	—	—
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
28	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.42%	—	—	—
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	—	—
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.37%	—	—	—
32	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	—	—
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	—	—	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.23%	—	—	—
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	—	—
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	—	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.18%	—	—	—
42	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.16%	—	—	—
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.16%	—	—	—
44	✓	Powershares ETF Tr Ii S&p Smcp	ETF-其他	0.14%	—	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.11%	—	—	—
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.11%	—	—	—
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.11%	—	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	—	—	—