Genesis Fortune Ltd SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001924185

集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$4183.9萬

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 1

Genesis Fortune Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4183.9萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	ZKH	Zkh Group LTD	股票-其他	100.00%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-2%

近4個季度績效

-0.3%

標準差: +60.5%
貝塔係數: +0.09
阿爾法: -56.2%
最大回撤: -85.9%
年化績效: -54.7%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: -1.02
斯圖澤指數: -0.27
崔諾比率: -6.01
斯特林比率: -1.29
卡瑪比率: -0.64
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +61.5%
下方標準差: +53.3%
正報酬月份佔比: +41.4%
負報酬月份佔比: +55.2%
最佳12個月: +8.2%
最差12個月: -82.6%
效率比率: +0.23
夏普比率: -0.9
產業分散度: —
偏態: -0.66
峰態: +1.93
上檔潛力: +0.9

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	1	US$4183.9萬	1ZKH 主要持股2024-09-30 1.ZKH
2024-06-30	1	US$4422.0萬	1ZKH 主要持股2024-06-30 1.ZKH
2024-03-31	1	US$1.8億	1ZKH 主要持股2024-03-31 1.ZKH
2023-12-31	1	US$1.8億	1ZKH 主要持股2023-12-31 1.ZKH
2022-09-30	1	US$4393.8萬	1YMM 主要持股2022-09-30 1.YMM
2022-06-30	2	US$6278.1萬	1YMM260500F 主要持股2022-06-30 1.YMM 2.60500F
2022-03-31	2	US$4871.3萬	1YMM298955H 主要持股2022-03-31 1.YMM 2.98955H
2021-12-31	2	US$7016.8萬	1YMM298955H 主要持股2021-12-31 1.YMM 2.98955H

本季持股變動

Genesis Fortune Ltd 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Genesis Fortune Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Genesis Fortune Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4183.9萬，分佈在 1 個已申報部位之中。

Genesis Fortune Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Genesis Fortune Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Zkh Group LTD (ZKH) — US$4183.9萬 (100.0%)

Genesis Fortune Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Genesis Fortune Ltd 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Genesis Fortune Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Genesis Fortune Ltd 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

ZKH

Zkh Group LTD

股票-其他

100.00%

—

投資組合績效

Q3 2026績效

-2%

近4個季度績效

-0.3%

標準差: +60.5%
貝塔係數: +0.09
阿爾法: -56.2%
最大回撤: -85.9%
年化績效: -54.7%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: -1.02
斯圖澤指數: -0.27
崔諾比率: -6.01
斯特林比率: -1.29
卡瑪比率: -0.64
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +61.5%
下方標準差: +53.3%
正報酬月份佔比: +41.4%
負報酬月份佔比: +55.2%
最佳12個月: +8.2%
最差12個月: -82.6%
效率比率: +0.23
夏普比率: -0.9
產業分散度: —
偏態: -0.66
峰態: +1.93
上檔潛力: +0.9

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	1	US$4183.9萬	1ZKH 主要持股2024-09-30 1.ZKH
2024-06-30	1	US$4422.0萬	1ZKH 主要持股2024-06-30 1.ZKH
2024-03-31	1	US$1.8億	1ZKH 主要持股2024-03-31 1.ZKH
2023-12-31	1	US$1.8億	1ZKH 主要持股2023-12-31 1.ZKH
2022-09-30	1	US$4393.8萬	1YMM 主要持股2022-09-30 1.YMM
2022-06-30	2	US$6278.1萬	1YMM260500F 主要持股2022-06-30 1.YMM 2.60500F
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2021-12-31	2	US$7016.8萬	1YMM298955H 主要持股2021-12-31 1.YMM 2.98955H

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

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目前尚無 Genesis Fortune Ltd 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。