CIK: 0001300978
申報總市值
US$35.3億
申報季度: 2019-06-30 · 持股檔數: 18
Genesis Asset Managers, LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2019-06-30，總持股市值約為 US$35.3億，季度換手率為 15.8%。
Genesis Asset Managers, LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 18 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 WB
-87.2% -US$9333.9萬
加碼 G81477104
+181.5% US$6707.5萬
減碼 BABA
+4.5% -US$2167.2萬
減碼 WUBAUSD
+1.6% -US$1990.8萬
減碼 EDU
-10.0% -US$1585.4萬
加碼 NBIS
+1.3% US$2387.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 20.51% | -0.94% | +4.54% | |
| 2 | WUBAUSD | 58.com Inc-adr | 股票-其他 | 14.03% | -0.79% | +1.57% | |
| 3 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 股票-非循環性消費 | 12.44% | -0.65% | -9.97% | |
| 4 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 9.21% | -0.05% | +15.45% | |
| 5 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 6.24% | +0.59% | +1.34% | |
| 6 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 股票-其他 | 5.97% | -0.42% | +7.46% | |
| 7 | MOMOUSD | Momo Inc-spon Adr | 股票-其他 | 5.56% | -0.25% | +3.74% | |
| 8 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 5.50% | +5.50% | NEW | |
| 9 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 4.36% | +0.32% | +14.82% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.88% | +1.87% | +181.52% | ||
| 11 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 3.20% | -0.39% | -9.44% | |
| 12 | ✓ | Liberty Latin America LTD Com Cl A | 股票-其他 | 2.75% | -0.47% | -2.70% | |
| 13 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | 股票-其他 | 2.26% | -0.06% | -3.10% | |
| 14 | PSMT | Pricesmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.69% | -0.29% | +0.09% | |
| 15 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.98% | +0.02% | -3.10% | |
| 16 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.56% | -0.09% | -10.44% | |
| 17 | WB | Weibo Corp-spon Adr | 股票-其他 | 0.54% | -2.70% | -87.17% | |
| 18 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | -5.73% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 18 | US$35.3億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 18 | US$34.8億 | 56 | |
| 2018-12-31 | 18 | US$28.2億 | 35 | |
| 2018-09-30 | 20 | US$31.3億 | 31 | |
| 2018-06-30 | 24 | US$31.8億 | 65 | |
| 2018-03-31 | 22 | US$24.8億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 23 | US$27.4億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 21 | US$28.5億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 21 | US$28.9億 | 23 | |
| 2017-03-31 | 21 | US$27.5億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 21 | US$25.3億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 23 | US$26.2億 | 28 | |
| 2016-06-30 | 24 | US$23.4億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 20 | US$20.1億 | 23 | |
| 2015-12-31 | 21 | US$18.8億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 22 | US$23.4億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 24 | US$28.6億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 23 | US$28.2億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 23 | US$28.4億 | 40 | |
| 2014-09-30 | 21 | US$29.6億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 20 | US$26.7億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 17 | US$23.4億 | 34 | |
| 2013-12-31 | 20 | US$30.3億 | 31 | |
| 2013-09-30 | 20 | US$35.0億 | 26 | |
| 2013-06-30 | 20 | US$35.7億 | 0 |
Genesis Asset Managers, LLP 在 2019-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Netease Inc-adr (NTES); 清倉: FirstCash Holdings, Inc. (FCFS); 減碼: Weibo Corp-spon Adr (WB) — 股數 -87.17%; 加碼: — 股數 +181.52%; 加碼: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股數 +4.54%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.9% | +181.52% | 加碼 | |
| 2 | NBIS | Nebius Group NV | +0.6% | +1.34% | 加碼 |
| 3 | BAP | Credicorp Ltd. | +0.3% | +14.82% | 加碼 |
| 4 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 0% | -3.10% | 減碼 |
| 5 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | -5.73% | 減碼 |
| 6 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.1% | +15.45% | 加碼 |
| 7 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | -0.1% | -3.10% | 減碼 |
| 8 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -0.1% | -10.44% | 減碼 |
| 9 | MOMOUSD | Momo Inc-spon Adr | -0.3% | +3.74% | 加碼 |
| 10 | PSMT | Pricesmart INC | -0.3% | +0.09% | 加碼 |
| 11 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | -0.4% | -9.44% | 減碼 |
| 12 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | -0.4% | +7.46% | 加碼 |
| 13 | ✓ | Liberty Latin America LTD Com Cl A | -0.5% | -2.70% | 減碼 |
| 14 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | -0.7% | -9.97% | 減碼 |
| 15 | WUBAUSD | 58.com Inc-adr | -0.8% | +1.57% | 加碼 |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.9% | +4.54% | 加碼 |
| 17 | WB | Weibo Corp-spon Adr | -2.7% | -87.17% | 減碼 |
| 18 | NTES | Netease Inc-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | FCFS | FirstCash Holdings, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2016-02-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2016-02-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2016-02-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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